金融交易行為根本不是投資、金融交易市場也根本不是投資場所這樣一個基本事實(shí)！技術(shù)分析是通用的技術(shù)，放在哪個交易市場中都管用。技術(shù)分析只分析三個要素：K線、均線、成交量。分析的目的是發(fā)現(xiàn)多空力量對比孰強(qiáng)孰弱的事實(shí)，從而研判和驗(yàn)證趨勢。今天給大家?guī)硪晃焕喜俦P手總結(jié)的23條投機(jī)規(guī)律。

第一條

金融交易行為根本不是投資、金融交易市場也根本不是投資場所這樣一個基本事實(shí)！技術(shù)分析是通用的技術(shù)，放在哪個交易市場中都管用。技術(shù)分析只分析三個要素：K線、均線、成交量。分析的目的是發(fā)現(xiàn)多空力量對比孰強(qiáng)孰弱的事實(shí)，從而研判和驗(yàn)證趨勢。

研判趨勢只需K線圖：即月線圖、周線圖和日線圖。如果是帶杠桿效應(yīng)的保證金交易，則還需分析更微觀的K線圖，即1分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘K線圖，其它概不需要！

第二條

對于指示最為宏觀的走勢和長期趨勢的方向而言，月線圖就足夠了。月線圖對于大級別的牛市或熊市具有良好的指示作用。讀懂月線圖是每一個交易者必備的基本功，日線圖是做交易用的三張核心圖表之一，每一根日K線其實(shí)就是所謂的“日間雜波”。但多根日K線組合，配合它們與日均線族（即日線圖上的移動平均線系統(tǒng)）的位置關(guān)系一起研究，則通常都能發(fā)現(xiàn)它們往往具備特定含義——即指示日線級別的趨勢（就是日線圖上的趨勢，下同）或繼續(xù)、或轉(zhuǎn)折、或根本無趨勢的事實(shí)，這對于指導(dǎo)交易具有不容忽視的作用。

日線圖通常被認(rèn)為是指示短期趨勢的最佳圖表。周線圖介于月線圖和日線圖之間，起到聯(lián)結(jié)二者的作用。某個交易品種在一段時間內(nèi)的走勢都可以分別體現(xiàn)在月線圖、周線圖和日線圖上，這些圖表必然是嚴(yán)格對應(yīng)的。

所不同的是月線圖每月才有一根月K線、周線圖每周才有一根周K線，日線圖每個交易日都產(chǎn)生一根日K線。K線數(shù)量的不同導(dǎo)致日線圖適合指示和跟蹤短期趨勢，周線圖適合指示和跟蹤中期趨勢，月線圖適合指示和跟蹤長期趨勢。月線圖、周線圖和日線圖聯(lián)合研判，就好比海陸空三軍聯(lián)合作戰(zhàn)，將會使專業(yè)交易者具備常人所不具備的大局觀。

第三條

無論股票、期貨、期權(quán)、甚至債券，無論任何交易市場，都是絕頂聰明的人發(fā)明出來的大賭場，是效率極高的財(cái)富再分配的機(jī)器。在這里，永遠(yuǎn)是老手賺新手的錢、內(nèi)行賺外行的錢、專家賺大眾的錢、機(jī)構(gòu)賺散戶的錢。

第四條

“賭”字有術(shù)，“賭”亦有道，只要你按高明的技術(shù)賭、按正確的策略賭、按既定的原則賭、按嚴(yán)明的紀(jì)律賭，成為大贏家并非不能。

第五條

贏錢的奧秘都是六個字：“持續(xù)掌握優(yōu)勢”。再說具體點(diǎn)，就是仔細(xì)分析勝算，牢牢把握優(yōu)勢，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。就是當(dāng)勝算非常大的時候下大注，當(dāng)勝算比較小的時候下小注，當(dāng)沒有勝算的時候不下注。

第六條

金融衍生品又是什么呢？它們是金融交易天才們發(fā)明的大規(guī)模殺傷性武器，是經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域的核武。金融交易是和戰(zhàn)爭最為類似的人類行為，是一種另類的戰(zhàn)爭，其外在表現(xiàn)就是對金錢的瘋狂擄掠。既然如此，掠奪的速度當(dāng)然是越快越好，效率越高越好，金融衍生品就是在這樣的指導(dǎo)思想下被設(shè)計(jì)出來的。

自從它誕生的那一天起，因其與人類無限貪婪和嗜賭無度的天性相吻合，它的市場容量就像被吹脹的氣球一樣瘋狂地膨脹起來。目前，金融衍生品市場規(guī)?？涨?，成為全球大部分虛擬資本的沉淀之地，以其數(shù)倍于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的實(shí)力，一方面對實(shí)體經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅，一方面在交易市場上廝殺得天昏地暗。

《誠信的背后》讓你親身體驗(yàn)當(dāng)今華爾街最危險(xiǎn)、最重要的游戲。衍生品交易是一場血腥的游戲，獵物就是毫無防備的投資者。

第七條

趨勢跟蹤交易技術(shù)永遠(yuǎn)不會過時，因?yàn)樗敝附灰资袌龅谋举|(zhì)?！摆厔?形態(tài)”就是交易市場的本來面目，交易市場不可能也無法以任何其它形式的面目出現(xiàn)。

第八條

趨勢跟蹤交易技術(shù)的厲害之處在于：它將所有的趨勢——無論上升趨勢還是下降趨勢，尤其是較大級別的趨勢——一網(wǎng)打盡！我認(rèn)為，一個成功的交易家不必什么都懂，不管什么市場都想插上一腳，企圖成為“全能交易家”既不可能，也無必要。哪里有大級別的趨勢，就把資金分配到哪里去；哪個市場長期處于橫盤狀態(tài)，就離開哪個市場。

第九條

沒有什么是比在一個不確定性的市場中冒險(xiǎn)更為愚蠢的事了?！安淮_定不做”、“看不懂不做”應(yīng)該是金融交易的最高原則。

第十條

我對基本分析方法和價值投資路線基本持否定態(tài)度，而只豎立起一面大旗，那就是高舉“專業(yè)投機(jī)+技術(shù)分析”的大旗。

第十一條

以趨勢跟蹤技術(shù)為核心的技術(shù)分析理論是唯一正確的坦途。只有一種技術(shù)分析是可信的，那就是趨勢跟蹤。

第十二條

無論任何交易品種，其價格走勢形態(tài)都有且只有一種外在表現(xiàn)，即趨勢與盤整（或曰“形態(tài)”）的交替出現(xiàn)。

第十三條

要知道K線、均線和成交量記錄的是行情本身，K線描述的其實(shí)就是資金的腳印。

第十四條

趨勢——只有趨勢，才是交易獲利的核心機(jī)密，所有的贏家都是靠趨勢吃飯的，這就是交易的真相或本質(zhì)。重大的牛市或重大的熊市無非就是大級別的趨勢運(yùn)動而已。如果把牛市比喻為上山，那么熊市就相當(dāng)于下山。上山和下山都能賺大錢，通過下山賺錢的速度更是快于上山的2倍以上。

第十五條

趨勢——尤其是大級別趨勢的力量是無敵的，及早發(fā)現(xiàn)這個趨勢的方向并據(jù)此展開交易行動即可，而根本無需關(guān)心驅(qū)動這個趨勢的原因?yàn)楹危?/p>

第十六條

價格以趨勢方式演變，這指出了我們從股市盈利的關(guān)鍵所在。股市有且只有兩種運(yùn)行方式：趨勢（上升趨勢或下降趨勢）和橫向盤整（即“無趨勢”）。

因?yàn)楣善眱r格波動取決于買賣雙方的力量對比，這種力量對比此漲彼消、循環(huán)反復(fù)；只要市場存在，就沒有任何一方能夠完全消滅另一方；當(dāng)一方占優(yōu)的時候就會走出趨勢行情，即多方占優(yōu)走上升趨勢，空方占優(yōu)走下降趨勢；當(dāng)雙方勢均力敵的時候，就會呈現(xiàn)橫盤震蕩整理的形態(tài)。

但是這種多空平衡狀態(tài)無論時間長短都將會被最終打破，市場將重新走出趨勢行情，趨勢行情結(jié)束之后又重回?zé)o趨勢行情，市場永遠(yuǎn)在這兩種狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換。如果無趨勢行情結(jié)束之后展開的趨勢行情延續(xù)原來的方向，則被稱之為“整理形態(tài)”或“中繼形態(tài)”；如果趨勢方向逆轉(zhuǎn)，則被稱之為“反轉(zhuǎn)形態(tài)”，相應(yīng)的區(qū)域被稱之為“頂部區(qū)域”或“底部區(qū)域”。

第十七條

通過金融交易所獲取的利潤主要來源于趨勢，尤其是大級別趨勢，因此說趨勢跟蹤技術(shù)是金融交易獲利的最本質(zhì)方法。

第十八條

在同一張K線圖上，他注意三個要點(diǎn)：1、K線與K線的形態(tài)與位置關(guān)系；2、K線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系；3、均線與均線的形態(tài)與位置關(guān)系。他永遠(yuǎn)順著中長期趨勢的方向交易，但如果是保證金交易，他亦不會對短期的逆向波動放松警惕。

他不僅能正確研判長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背后更加本質(zhì)的東西：多空力量強(qiáng)弱之對比及其彼此之消長轉(zhuǎn)化。他只在“所有條件都對其有利”的時機(jī)出戰(zhàn)，其它時間則只是觀察和等待。他不認(rèn)為自己比交易系統(tǒng)更高明，所以他信賴交易系統(tǒng)甚于信賴自己的感覺。

他與常人最大之不同是無貪無懼，無驕無餒，當(dāng)進(jìn)則進(jìn)，當(dāng)退則退，沒有畏首畏尾、患得患失之類的情感羈絆。他不但擁有出色的自我管理能力，也有一套合理的資金管理方案。

第十九條

長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢和微觀趨勢四者之間的關(guān)系是：它們的方向可能相同也可能相反。當(dāng)微觀趨勢、短期趨勢和中長期趨勢方向相反的時候，只要不是中長期趨勢的末尾階段，一般情況下微觀趨勢、短期趨勢將會結(jié)束，轉(zhuǎn)向?yàn)榉挠谥虚L期趨勢。這就叫“胳膊擰不過大腿”。關(guān)鍵時刻，還是大腿決定胳膊。

第二十條

當(dāng)交易者熟練地掌握了交易技術(shù)，具備成熟的交易系統(tǒng)與交易理念，能夠毫無困難地執(zhí)行交易決策、貫徹交易法則的時候，交易就變成了一樁熟練活，交易者就成為一個爐火純青的熟練工。成熟的交易者不再試圖“創(chuàng)新”或?qū)で罄?，不再試圖“超越”交易系統(tǒng)或“推翻”交易法則，而只是例行公事地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的買賣信號熟練地處理每一筆交易。

這是多次失敗積累起來的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，或許每一個經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)都對應(yīng)著一次或多次的切膚之痛。

第二十一條

一整套過硬的交易技術(shù)、成型的交易系統(tǒng)和數(shù)條不容違背的交易法則！

第二十二條

我會毫不猶豫地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的信號下單，買或賣、開倉或平倉。無論盈虧，我都能始終保持平靜，因?yàn)槲抑雷约哼M(jìn)退有據(jù)，我深信自己的交易系統(tǒng)的威力，也絲毫不懷疑我所總結(jié)的一整套交易法則的價值和正確性，我唯一需要擔(dān)心的只是能否切實(shí)做到而已。我對“先鋒部隊(duì)”所投注的兵力也越來越少。如果“先鋒部隊(duì)”受挫，我不會加碼攤平，我直接止損砍倉，從而使這筆交易根本沒有機(jī)會給我造成哪怕一絲一毫的煩惱。如果預(yù)期落空，無論盈虧，我立即退出交易。

如果不小心陷入處境艱困的交易中，只要我意識到了這一點(diǎn)，我會立即舉手投降、認(rèn)輸出局，而不是苦苦堅(jiān)持下去。我不再試圖維持一個對我不利的頭寸，我不想為此耗費(fèi)哪怕一丁點(diǎn)精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍倉了事。這樣，當(dāng)別人來向我討教交易經(jīng)驗(yàn)的時候，我希望我也能夠象那位賣油翁一樣，可以瀟灑飄逸地說一聲：“我亦無它，唯手熟耳！”

第二十三條

第一個原則是“不熟悉的市場不做”，即所參與的市場之技術(shù)走勢必須能夠納入他的技術(shù)分析框架范圍內(nèi)。