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期貨英雄3-藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽優(yōu)秀選手訪談錄(2013)

一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)打響,誰(shuí)會(huì)成為最后的王者?
誰(shuí)能捍衛(wèi)中國(guó)的金融疆土?
《期貨英雄3》 藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽優(yōu)秀選手訪談錄(2013) 期貨行業(yè)的又一個(gè)黃金十年剛剛開(kāi)始
19位藍(lán)海英雄,技藝精湛 19個(gè)投資高手,運(yùn)籌資本 19名資管投顧,領(lǐng)跑基金 劍已出鞘,誰(shuí)與爭(zhēng)鋒? 相關(guān)鏈接:《期貨英雄1》書籍專題 相關(guān)鏈接:《期貨英雄2》書籍專題

購(gòu)書詳細(xì)
出版社:地震出版社    圖書策劃?rùn)C(jī)構(gòu):舵手證券圖書   書號(hào):ISBN 978-7-5028-4127-0    出版時(shí)間:2013年10月底    主編:楊勁松、沈良   定價(jià):46元
編委:楊勁松 沈良 王芳 翁建平 李婷 邊舒揚(yáng)     網(wǎng)絡(luò)優(yōu)惠購(gòu)書: 亞馬遜網(wǎng)購(gòu)優(yōu)惠購(gòu)書     當(dāng)當(dāng)網(wǎng)優(yōu)惠購(gòu)書

編者簡(jiǎn)介-楊勁松
網(wǎng)絡(luò)昵稱:期貨紅樓
藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽策劃,東航金戎控股有限責(zé)任公司拓展部總經(jīng)理
電子郵箱:yangjinsong@kiiik.com
QQ:1260501199
編者簡(jiǎn)介-王芳
藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽策劃助理,東航金戎控股有限責(zé)任公司拓展部媒體經(jīng)理
電子郵箱:1870291447@qq.com

編者簡(jiǎn)介-沈良
金融作家,財(cái)經(jīng)評(píng)論家,七禾網(wǎng)?七禾網(wǎng)(outdoorsmanagement.com)創(chuàng)辦人,頂尖文案網(wǎng)(www.topys.cn)創(chuàng)始人。蘇州人,畢業(yè)于廈門大學(xué),《期貨兵法》、《裸奔的錢》、《誰(shuí)能幫你盈利》等6本書的作者,《一個(gè)農(nóng)民的億萬(wàn)傳奇》、《投資高手訪談錄》等6本書的主編。
電子郵箱:shenliangwhy@126.com
序1

應(yīng)藍(lán)海密劍組委會(huì)邀請(qǐng),為《期貨英雄3》撰寫序言,感到十分榮幸。

現(xiàn)在國(guó)內(nèi)各種期貨大賽令人眼花繚亂,但無(wú)論從比賽規(guī)則、選手評(píng)估,還是公正性、權(quán)威性以及獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置上來(lái)比較,藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽絕對(duì)是眾多大賽的佼佼者與領(lǐng)先者。作為中國(guó)期貨超級(jí)品牌大賽的藍(lán)海密劍,開(kāi)賽至今已成功舉辦了五屆。2008年9月1日,我用30萬(wàn)元資金參賽,截至第五屆比賽累計(jì)盈利3040多萬(wàn)元,年化收益252%。最重要的是我入選了“種子一號(hào)”基金產(chǎn)品的投顧團(tuán)隊(duì),和另外10多位選手共同管理取得了非常穩(wěn)定的佳績(jī),而目前我是東航金融“精英一號(hào)”的四位投顧之一。從個(gè)人作戰(zhàn)到團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn),是我期貨生涯的重大升級(jí)。

藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽一直勇于走在前列,善于嘗試創(chuàng)新。繼“藍(lán)海密劍”第五屆中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽引入盟軍序列,不限期貨交易商,并增設(shè)1000萬(wàn)元重量級(jí)別的基金組后,第六屆比賽在延續(xù)歷屆期貨實(shí)盤大賽基礎(chǔ)上,又增設(shè)慧眼識(shí)金FOF仿真大賽、股指期貨與國(guó)債期貨仿真交易大賽、杠桿式外匯仿真交易大賽,亮點(diǎn)頗多。尤其是長(zhǎng)達(dá)10年的比賽,更值得期待。而更讓我驚喜的是,基金組選手的手續(xù)費(fèi)大幅度降低。我想,這與藍(lán)海密劍大賽選拔人才的宗旨息息相關(guān),是為了讓更多的人來(lái)參與比賽。

通過(guò)東航金控有限公司舉辦的藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽,中國(guó)期貨市場(chǎng)每年都會(huì)涌現(xiàn)出一批投資英雄,不管這些大賽優(yōu)秀選手是否能一直笑傲期貨市場(chǎng),但他們優(yōu)秀的投資理念值得新人學(xué)習(xí),值得所有期貨人交流、借鑒。希望讀者朋友能從這套訪談叢書中,看到不同交易風(fēng)格的期貨交易人談操作理念,談期貨感悟,談得失悲苦,感覺(jué)期貨路上“不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗”。

縱觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出版的期貨書籍中,能夠在短短兩三百頁(yè)中學(xué)習(xí)到多位期貨高手的交易手法,《期貨英雄》是其中為數(shù)不多之一。每次拿到書籍,我都迫不及待翻閱,看每個(gè)交易員的成長(zhǎng)歷程,感同身受于他們期貨交易道路上的酸甜苦辣。

一路走來(lái),感謝各位期貨好友的鼓勵(lì)陪伴,更要感謝東航金融為廣大期貨愛(ài)好者提供了一個(gè)公開(kāi)、透明、公平競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)。

最后,祝東航藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽越辦越好,愿《期貨英雄》系列叢書與我們一路前行。

周偉

目錄
《期貨英雄1》《期貨英雄2》各路豪杰的總結(jié)、建議和問(wèn)候
序1
序2
李志康:交易系統(tǒng)中人的契合度最重要
孫永剛:過(guò)濾震蕩、抓趨勢(shì)性行情是目的
周漢平:性格決定資金曲線走勢(shì)圖
徐愷曜:歷史走勢(shì)只能借鑒 不能作為交易依據(jù)
漁岵:復(fù)利沒(méi)誘惑,我看到的是殺傷力
梁國(guó)根:足夠?qū)W?,能把潛力發(fā)揮到極致
徐佳佳:市場(chǎng)始終是善變的
尚澤投資:不高估短期盈利能力 不低估長(zhǎng)期盈利能力
老樹(shù)&Jane:主觀交易像打獵 客觀交易像捕魚
宋學(xué)軍:沒(méi)有人性的參與就不會(huì)有價(jià)格的波動(dòng)
劉華豐:錯(cuò)了及時(shí)止損并承認(rèn)市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的
楊帆:行情分析與交易決策以圖表為準(zhǔn)
吳洪濤:讓期貨在投資者眼中變得溫順
老褲:收益和風(fēng)險(xiǎn)往往是想象不到的
兵哥戰(zhàn)無(wú)不勝:修煉期貨和生活中的“戒定慧”
馬云生:在行情成熟期,重倉(cāng)并不可怕
雪狼polar:結(jié)果很重要,但過(guò)程也是享受
李競(jìng):鳳凰涅槃需要烈火的洗禮
溫州在握5號(hào):通過(guò)資金管理去控制重倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)
附錄一
附錄二
附錄三
附錄四

序2

單純、專注、善良

近一兩年來(lái),有較多朋友問(wèn)我們“期貨高手的共同點(diǎn)是什么?”。雖然不同交易高手的性格不同、交易方法不同、生活方式不同、人生目的不同,但還是有幾個(gè)明顯的共同點(diǎn),我們總結(jié)了一下,共同點(diǎn)應(yīng)該有以下三點(diǎn),即單純、專注、善良。

放大范圍來(lái)看,我們認(rèn)為,人類的優(yōu)秀品質(zhì),即能促進(jìn)個(gè)人事業(yè)成功、思想進(jìn)步、靈魂升華的品質(zhì)有三個(gè):?jiǎn)渭?、專注、善良;而人類的惡劣品質(zhì)也有三個(gè),即懦弱、背叛、懶惰。

人的其他品性,比如貪婪、恐懼、驕傲、謙卑、妒忌、虛榮、沖動(dòng)、冷靜、節(jié)儉、奢侈、淡定、浮躁等,就我們看來(lái),只是特點(diǎn),而不是優(yōu)點(diǎn)或缺點(diǎn),因?yàn)檫@些特點(diǎn)不是決定成敗的關(guān)鍵點(diǎn),有這些特點(diǎn)中的某一點(diǎn)或某幾點(diǎn)的人,可能成功也可能失敗,但擁有“單純、專注、善良”這三點(diǎn)的人必然成功,而擁有“懦弱、背叛、懶惰”這三點(diǎn)的人必然失敗。


下面以期貨交易為例,說(shuō)一說(shuō)“單純、專注、善良”。

在期貨交易中的“單純”,主要是指參與市場(chǎng)和交易操作的思想、理念、動(dòng)機(jī)、目標(biāo)的單純。為什么要做期貨?想要賺期貨市場(chǎng)哪一部分錢?今年要做什么?這個(gè)階段要做什么?今天要做什么?……所有這些都是單純的,即是非常明確的,不會(huì)昨天想要這樣,今天就變了。不會(huì)有復(fù)雜的想法、不會(huì)有多余的念頭、不會(huì)因?yàn)槎唐诔晒α巳司妥兞恕⒉粫?huì)有要不要做的疑問(wèn),而只是純粹地去做點(diǎn)什么,其他的都不做甚至都不看,不會(huì)動(dòng)“歪腦筋”,哪怕有很多“誘惑”、很多“機(jī)會(huì)”,也只做符合自己理念和目標(biāo)的事情。

在期貨交易中的“專注”,主要是指方法的專注或品種的專注。專注于(或主要專注于)基本面分析還是技術(shù)分析是明確的;專注于(或主要專注于)圖形分析、指標(biāo)分析、幅度分析還是統(tǒng)計(jì)分析是明確的;專注于(或主要專注于)主觀交易還是程序化交易是明確的;專注于(或主要專注于)高頻交易、日內(nèi)波段交易、隔夜波段交易還是中長(zhǎng)線交易是明確的;專注于(或主要專注于)單邊投機(jī)還是雙邊對(duì)沖套利是明確的;專注于(或主要專注于)股指期貨還是商品期貨是明確的;專注于(或主要專注于)銅還是橡膠是明確……不會(huì)因?yàn)閯e人的方法好而輕易放棄自己的方法,不會(huì)因?yàn)樵诮灰字袝簳r(shí)“受挫”而懷疑自己的方法。

在期貨交易中的“善良”,主要是指在摸索賺錢方法之前的善良動(dòng)機(jī)、在賺錢(或虧錢)過(guò)程中的善良心態(tài)以及在賺到錢(或虧了錢)之后的善良行為,即事前、事中、事后都是有優(yōu)良德行的。

事實(shí)上,只要有了“單純”和“專注”,做期貨就已經(jīng)能賺錢了,但能否持續(xù)賺錢,則要看是否擁有“善良”,能夠賺取多大級(jí)別的財(cái)富,則要看“善良”的心有多大。打個(gè)比方說(shuō),如果幫客戶理財(cái)?shù)哪康氖琴嵤掷m(xù)費(fèi),那么必然做不大,如果幫客戶理財(cái)只是想賭一把,賺到了分錢,虧掉了拜拜,那么必然會(huì)有報(bào)應(yīng)。“邪惡”的人容易被小小的成功打敗,而“善良”的人則有足夠的胸懷迎接和包容偉大的成功。


再說(shuō)一說(shuō)人類的三大惡劣品質(zhì):懦弱、背叛、懶惰。就我們看來(lái),這些品質(zhì)不單單是惡劣的,而且從自然或宇宙運(yùn)行的角度來(lái)說(shuō),甚至都是“罪”,雖然懦弱在人類的法律體系中沒(méi)有犯罪,但在上天的法律體系中已經(jīng)犯罪,所以上天會(huì)懲罰懦弱的人,背叛和懶惰也是如此。

生活中,懦弱的人往往被其他人冠以“好人”的稱號(hào),但在上天眼中,懦弱的人是“罪人”,他犯罪的程度越重,犯罪的時(shí)間越長(zhǎng),上天給他的懲罰也就越大。在任何行業(yè),懦弱者都不會(huì)成功,他們永遠(yuǎn)都是勇敢者的附庸、智慧者的工具、謀略者的奴隸。在人格和理想上,懦弱者只會(huì)失去自我,無(wú)法實(shí)現(xiàn)自我;在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,懦弱者只會(huì)占小便宜,而丟失大財(cái)富;在政治地位上,懦弱者必然是被統(tǒng)治的階層,并無(wú)法走向上層;在危難時(shí),懦弱者首先失去財(cái)富,然后還可能失去生命(甚至在失去財(cái)富或生命時(shí),依然不敢有所作為)。

在絕大部分情況下,對(duì)自己的背叛、對(duì)親友的背叛、對(duì)同盟的背叛,是不可原諒的背叛;而對(duì)敵人的“背叛”,則是謀略,謀略是中性的,無(wú)所謂品質(zhì)的高低。對(duì)自己、對(duì)親友、對(duì)同盟的背叛必然會(huì)受到他人、社會(huì)或上天的懲罰,或早或遲而已;對(duì)敵人的“背叛”,結(jié)果可能是好的,也可能是壞的,取決于敵我之間力量、智慧和運(yùn)氣的對(duì)抗。

懶惰分為身體的懶惰和思想的懶惰,兩者都懶惰的人,必然貧窮,或由富裕逐步走向貧窮;只是身體懶惰,而思想是勤奮的人,可能成為創(chuàng)新者或成功的投機(jī)者,也可能成為耍小聰明的人或偷雞摸狗的人;只是思想懶惰,而身體是勤勞的人,在好的社會(huì)中會(huì)受到較多獎(jiǎng)勵(lì),成為中等收入以上的人,在壞的社會(huì)中一般也不會(huì)餓死;身體和思想都勤奮的人,會(huì)成為成功者,甚至成為一個(gè)領(lǐng)域內(nèi)偉大的人物(若有機(jī)緣配合,進(jìn)而可能成為全人類的引領(lǐng)者)。


下面以期貨交易為例,也來(lái)說(shuō)一說(shuō)“懦弱、背叛、懶惰”。


在期貨交易中,懦弱者對(duì)行情的方向、行情的大小不敢想,或者敢想了卻不敢為,或者為了卻不敢果斷為之、嚴(yán)厲為之。懦弱的交易者,自己的觀點(diǎn)不敢明確,幾乎所有的分析要靠別人,幾乎所有的意見(jiàn)要聽(tīng)別人,即使去做了,也常常會(huì)單子不敢下、不敢平,倉(cāng)位不敢加大,不敢給自己定鐵律,或者不敢嚴(yán)厲對(duì)待自己……,懦弱者不把懦弱克服,即使找到了很好的方法,制定了嚴(yán)格的紀(jì)律,結(jié)果依然是失敗。很多懦弱者連懲罰自己的勇氣都沒(méi)有,不過(guò)市場(chǎng)會(huì)代而為之。

背叛交易計(jì)劃、背叛交易紀(jì)律、背叛投資原則、背叛投資理念,是對(duì)自己的侮辱和對(duì)市場(chǎng)的不敬,惡果會(huì)即刻產(chǎn)生或在不久的將來(lái)產(chǎn)生。

“天道酬勤”在金融交易市場(chǎng)非常有效,基本面分析者需要多多調(diào)研、全面分析、綜合考量,技術(shù)分析者需要多多學(xué)習(xí)、縝密思考、推陳出新。而懶惰者要么學(xué)不到好本事而虧錢,要么想走捷徑而失敗,要么固守所謂的“圣杯”而被逐步淘汰。

期貨是最能體現(xiàn)“優(yōu)勝劣汰”自然法則的場(chǎng)所,懦弱、背叛、懶惰是劣中之劣,有這些品性的人,必然被市場(chǎng)淘汰。


作為交易者,要明白成敗均由己發(fā)。說(shuō)到底,市場(chǎng)只是獎(jiǎng)賞了該獎(jiǎng)賞的人,懲罰了該懲罰的人。

當(dāng)然,一個(gè)人可能會(huì)同時(shí)擁有某些優(yōu)良品質(zhì)和某些惡劣品質(zhì),因此他可能有時(shí)被獎(jiǎng)賞,有時(shí)被懲罰。但成功者,必然是優(yōu)良品質(zhì)遠(yuǎn)大于惡劣品質(zhì)的人。


沈良、楊勁松

牛人牛語(yǔ)

就像金字塔生態(tài)系統(tǒng),獅子有獅子的活法,螞蟻有螞蟻的生存之道,你必須找到自己的時(shí)空定位。——李志康

一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的系統(tǒng),正因?yàn)楹?jiǎn)單,所以生命期更長(zhǎng),更有韌性?!獙O永剛

盤感這東西,只有在不斷交易中才會(huì)深刻體會(huì)?!獫O岵

隨著心態(tài)的歷練和經(jīng)驗(yàn)的完善,我會(huì)更加屈從于規(guī)則?!簢?guó)根

金融市場(chǎng)參與者的決策很容易受群體影響,出現(xiàn)類似于羊群效應(yīng)的群體性行為模式?!旒鸭?br />
根據(jù)波動(dòng)本質(zhì)發(fā)現(xiàn)取勝原理?!袧赏顿Y

我們不知道哪塊云彩會(huì)有雨。——老樹(shù)&Jane

日內(nèi)短線交易的最大風(fēng)險(xiǎn)在于心態(tài)上的雜念。——宋學(xué)軍

我認(rèn)為自己是比較貪心的,盈利的單子我從沒(méi)有主動(dòng)去止盈過(guò)。——?jiǎng)⑷A豐

盈利和虧損的經(jīng)歷對(duì)提高交易水平都很重要?!獏呛闈?br />
我們不是天才,而是也許有一只看不見(jiàn)的手,恰好選中了我們,通過(guò)期貨,把財(cái)富暫時(shí)集中存放到我們手中而已?!鐟?zhàn)無(wú)不勝

弱者才會(huì)埋怨市場(chǎng)?!├莗olar

趨勢(shì)的力量也就是自然的力量,能順其自然就行?!罡?jìng)

《期貨英雄1》/《期貨英雄2》各路豪杰寄語(yǔ)

黃?。?/strong>

值此藍(lán)海密劍《期貨英雄1》出版2年之際,《期貨英雄3》即將出版,作為藍(lán)海密劍這一賽事的見(jiàn)證者和參與者,有幸受編委會(huì)之邀為本書做寄語(yǔ),內(nèi)心感慨良多。作為藍(lán)海密劍這一期貨實(shí)盤大賽的親歷者,也作為《期貨英雄1》中的一位,這兩年來(lái)對(duì)市場(chǎng)和對(duì)交易的理解又略微深入幾分,交易規(guī)模和階段也進(jìn)入一個(gè)新的層級(jí)。而藍(lán)海密劍作為國(guó)內(nèi)獎(jiǎng)金額最高、包容性最強(qiáng)的期貨實(shí)盤賽事在2012年也做了全方位的改革,隨之涌現(xiàn)出了更多的優(yōu)秀盤手,這些交易者面對(duì)越來(lái)越復(fù)雜和多變的市場(chǎng)所取得的成績(jī),包括他們背后所擁有的交易哲學(xué)和智慧,無(wú)不閃閃發(fā)光,也正是在這樣的背景下,《期貨英雄3》的出版有了豐富的市場(chǎng)底蘊(yùn)和實(shí)戰(zhàn)色彩。

在此,我還不得不提到七禾網(wǎng)以及編委會(huì)的沈良先生,私下里,我一直認(rèn)為如果有人可以被稱為中國(guó)的杰克施瓦茨,我想一定非他莫屬了,他對(duì)交易者采訪時(shí)所提的問(wèn)題往往深入而富有針對(duì)性,經(jīng)常能挖掘出交易者內(nèi)心最深處的理念和市場(chǎng)運(yùn)作中內(nèi)在而本質(zhì)的原理,文字生動(dòng)有趣,內(nèi)容務(wù)實(shí)深入;其所著的《時(shí)間財(cái)富》、《期貨兵法》,以及最近熱銷的《一個(gè)農(nóng)民的億萬(wàn)傳奇》無(wú)一不是國(guó)內(nèi)期貨類書籍中的代表作和暢銷書,正應(yīng)了一句,沈良出品,必屬精品。

基于藍(lán)海密劍優(yōu)秀選手的豐富素材和編委會(huì)的專業(yè)能力,我對(duì)新書給我?guī)?lái)的交易營(yíng)養(yǎng)已經(jīng)迫不及待了,希望能有更多的朋友們和我的想法一樣,在交易這條路上,能踏上巨人們的肩膀,更上一個(gè)新的臺(tái)階!

預(yù)祝:出版順利!新書熱賣!


張健:

期貨永遠(yuǎn)要把風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理作為交易的第一重點(diǎn)去重視,有較大盈利的同時(shí)也容易產(chǎn)生一份驕躁的心態(tài),覺(jué)得自己無(wú)所不能,恰恰容易埋下失敗的伏筆,虧損之后也容易產(chǎn)生輸紅眼不服氣極力想挽回?fù)p失的負(fù)面心態(tài),適時(shí)和市場(chǎng)保持些距離,處市場(chǎng)之外來(lái)沉靜身心,看淡得與失,一份平和的心態(tài)對(duì)于期貨交易至關(guān)重要。

轉(zhuǎn)眼之際《期貨英雄3》快要上市了,非常感謝能有這樣一本書讓我們有機(jī)會(huì)去更多地了解每位優(yōu)秀交易者的交易感悟和心路歷程,從中獲得許多啟發(fā),受益良多。

祝愿藍(lán)海密劍賽事越辦越好,成為期貨交易比賽中的旗艦型賽事。

時(shí)強(qiáng):

每個(gè)交易者的人生都如同行情一般跌宕起伏,在這個(gè)充滿轉(zhuǎn)折與變化的市場(chǎng)河流里,通過(guò)什么才能駕馭孤帆穿越激流,是每個(gè)同道都在思索與努力的方向。每個(gè)人的思維和經(jīng)歷都有獨(dú)特之處也同時(shí)都有局限,所以交流與借鑒就成為成就過(guò)程中所不可或缺的一種求證方式。

成功者通過(guò)自身的實(shí)踐感悟和市場(chǎng)開(kāi)出的證明書而肯定了自我的道路,與此同時(shí)很多人也樂(lè)意與人分享自己的心得經(jīng)驗(yàn),那么如何學(xué)習(xí)、消化吸收這些寶貴的經(jīng)驗(yàn)?zāi)??在此談?wù)勎覀€(gè)人這些時(shí)間以來(lái)向很多成功者學(xué)習(xí)請(qǐng)教的體會(huì)。

首先要能放下成見(jiàn),沿著分享者的思路去思考。在參加很多報(bào)告會(huì)中,我注意到身邊很多提問(wèn)者用固有的自己的思考方式去向臺(tái)上的人提問(wèn),而很多這種問(wèn)題并不是臺(tái)上的人所想表達(dá)的。比如甚至有人在一次報(bào)告會(huì)上問(wèn)一位長(zhǎng)線投資的演講者一共登陸過(guò)多少次保證金監(jiān)控中心這樣的問(wèn)題。以這樣的思維方式來(lái)學(xué)習(xí),怎么可能學(xué)到那演講者想表達(dá)的投資精髓呢?

其次,要廣泛的閱歷與見(jiàn)證。莊子說(shuō)道隱于小成。就我個(gè)人的觀察,其實(shí)并不是所有人都清晰明了自身成功的由來(lái)。比如股市在向6124攀升過(guò)程中的股民,個(gè)個(gè)都是指點(diǎn)江山的股神。而所謂智慧只是在正確的時(shí)間做了正確的事情。但是每個(gè)人回顧自己的經(jīng)歷和思考都會(huì)總結(jié)出很多的固定方法,所以這個(gè)市場(chǎng)從來(lái)不缺各種理論,從技術(shù)分析到價(jià)值投資甚至到金融占星術(shù)。一個(gè)固定成型的方法就是一種偏見(jiàn),而一個(gè)偏見(jiàn)肯定在未來(lái)的某時(shí)帶來(lái)惡果,此乃是一種必然。所以這就需要我們有廣泛的見(jiàn)知與閱歷才能穿越迷霧。

《期貨英雄3》這本書提供了很多成功交易者的思考和經(jīng)驗(yàn)。可以讓我們從中學(xué)習(xí)到不同的視角下不同的道路和方式,足以成為一種有益的啟發(fā)。我很期待從中開(kāi)卷有益有所收獲。

最后,我一直認(rèn)為一個(gè)認(rèn)真務(wù)實(shí)的職業(yè)態(tài)度,是期貨交易成功的基石。必須用經(jīng)營(yíng)一門生意的態(tài)度來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),在這個(gè)波詭云譎的市場(chǎng)里,賭徒式的交易態(tài)度,漫不經(jīng)心的隨意的態(tài)度,情緒化的沖動(dòng)式交易,掌控不了自身的貪婪恐懼的本能,這些都會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)失控。市場(chǎng)充滿各種意外,交易的本質(zhì)之一就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),而最大的風(fēng)險(xiǎn)就是我們自身。謹(jǐn)以此與所有努力求索的同道共勉。

高鳳國(guó):

金秋九月,一年一度的藍(lán)海密劍大賽圓滿收官。回首交易:面對(duì)一串串跳動(dòng)的數(shù)字和一張張紅綠起伏的圖表,就像走在鋼絲上的舞者,驚險(xiǎn)、刺激,痛并快樂(lè)著。

感悟交易:要善于溝通,博取他人之長(zhǎng);勤于學(xué)習(xí),集思廣益,獲取信息力量;淡定從容,保持良好的心態(tài);嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),是重中之重,資金管理才是“長(zhǎng)壽”的秘訣,不管是輕倉(cāng)交易、復(fù)利加倉(cāng)、還是盈利出金只要適合自己永遠(yuǎn)都是對(duì)的。

交易心得共勉:步步如履薄冰,時(shí)時(shí)居安思危。

高兵:

衷心祝愿通過(guò)《期貨英雄3》的出版,希望所有的期貨人從中受益,新手能從老手的心得體會(huì)、片言只語(yǔ)中領(lǐng)悟期貨,思考自己;老手能達(dá)到相當(dāng)于交流進(jìn)而精益求精的效果。同時(shí)期盼藍(lán)海密劍大賽在以往非常成功的基礎(chǔ)上更加出色。

是俊峰:

國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)新品種越來(lái)越多,所帶來(lái)的機(jī)會(huì)也越來(lái)越多,盡管行情日新月異撲朔迷離,但是有一點(diǎn)可以肯定的是,不論期貨價(jià)格短期如何大幅波動(dòng),長(zhǎng)期來(lái)看始終是在供求關(guān)系的引導(dǎo)下發(fā)展,因此深入的全面的研究顯得更為重要,機(jī)會(huì)屬于有準(zhǔn)備的人!

王向洋:

這一年來(lái),我感覺(jué)期貨市場(chǎng)和以前的變化還是比較大的,品種越來(lái)越多,交易的流派也越來(lái)越多。我發(fā)現(xiàn)量化交易團(tuán)隊(duì)的出現(xiàn),造成價(jià)格波動(dòng)發(fā)生了較大的變化,短線的機(jī)會(huì)越來(lái)越多。據(jù)我看來(lái),一是因?yàn)槭袌?chǎng)本來(lái)就處在一個(gè)寬幅震蕩的區(qū)間,然后又由于量化交易的增多,平滑了中間價(jià)差,所以短線的盈利率空間也加大了,而且風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)變小了。我估計(jì)正是由于這種變化,現(xiàn)在這市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格單邊上漲或下跌的機(jī)會(huì)在變少,震蕩的機(jī)會(huì)在變多,而且震蕩的幅度還比較大,所以短線機(jī)會(huì)比以前大幅提高。我自己也試了一下,發(fā)現(xiàn)這段時(shí)間,如果做兩個(gè)品種,股指期貨和白銀期貨,每天堅(jiān)持做短線的話,利潤(rùn)還是保持得比較好,但是你要是隔夜的話,則風(fēng)險(xiǎn)比較高。

由于市場(chǎng)的變化比較大,最近我的戰(zhàn)術(shù)也有點(diǎn)變化,如果盈利大的話,短時(shí)間內(nèi)一定要獲利平倉(cāng),這有點(diǎn)改變以前那種長(zhǎng)線趨勢(shì)交易的方法,稍微做了一點(diǎn)調(diào)整。我定位目前這段時(shí)間的價(jià)格不太可能出現(xiàn)太大規(guī)模的單邊行情,這是個(gè)先提條件,這種情況下,必須把交易改成波段式的交易。這并不是否定以前的趨勢(shì)交易,趨勢(shì)交易對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一種基本功,在某些條件成熟時(shí)也會(huì)有單邊交易機(jī)會(huì)的出現(xiàn),而現(xiàn)在這段時(shí)間,把交易風(fēng)格變一變,變成一種波段性的、多品種的、回轉(zhuǎn)化的交易。從目前的情況來(lái)講,其實(shí)多空都有賺錢的機(jī)會(huì)。如果是靠以前只是做單邊的或者是做趨勢(shì)交易的話,會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)重大問(wèn)題,就是一旦你盈利了,再加倉(cāng),很有可能把所有的盈利都消磨掉。所以目前這個(gè)情況,我把戰(zhàn)術(shù)變了,在局部等待一些單邊的機(jī)會(huì),某個(gè)品種單邊有機(jī)會(huì)可以抓一抓,但大部分情況下,還是做波段為主,因?yàn)槭袌?chǎng)單邊交易的特征還是沒(méi)有出現(xiàn)。

很可喜的是市場(chǎng)上出現(xiàn)了多種交易方法,比如短線,可以給我們這些老手一點(diǎn)啟示,現(xiàn)在市場(chǎng)上有很多人做短線能夠成功,對(duì)于我們來(lái)講,必須改變自己的觀念,既然市場(chǎng)上這種交易模式能夠盈利,那么我們就可以借鑒,為什么我們一定要按照以前的老方法去做?我們應(yīng)該做全面型的選手,必須能做長(zhǎng)線也能做短線。現(xiàn)在市場(chǎng)的要求越來(lái)越高了。

對(duì)沖交易也是目前比較流行的一種打法,包括今年出現(xiàn)的買豆粕空豆油或者買菜粕空菜油的機(jī)會(huì),這種組合非常安全而且盈利率比較大,甚至超出了正常的單邊交易的獲利。對(duì)沖交易和短線交易是比較適合目前市場(chǎng)狀態(tài)的交易風(fēng)格。

另外,以前做交易按技術(shù)面分析可以重勢(shì)不重價(jià),但現(xiàn)在做交易,基本面分析尤其重要。可以說(shuō)只有充分了解了現(xiàn)貨價(jià)格和供求狀況,才能取勝。

藍(lán)海密劍的比賽搞得越來(lái)越成功了,從排名榜來(lái)看,出現(xiàn)了各種交易風(fēng)格,而且不少人能取得比較穩(wěn)定的盈利,我覺(jué)得這一點(diǎn)是很好的表現(xiàn)。這個(gè)比賽給大家呈現(xiàn)出各種技術(shù)流派,也讓我們看到哪種階段符合哪種交易風(fēng)格,這對(duì)我們每個(gè)人都有借鑒作用。我覺(jué)得藍(lán)海密劍都按照目前這個(gè)模式舉辦下去,是很有前途的。

對(duì)《期貨英雄3》,我的希望是這些高手們能把自己獨(dú)特的交易方法準(zhǔn)確地呈現(xiàn)給大家,讓大家能夠從中得到借鑒和學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),也祝愿藍(lán)海密劍的英雄們?cè)谝院蟮慕灰字性絹?lái)越順利。

馮尚國(guó):

一年來(lái)自己的交易感悟、心得、總結(jié):經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證,適合自己的交易系統(tǒng)已經(jīng)定型。萬(wàn)法歸一,一門深入,大舍大得,就按這一模型交易。方法確定了剩下就是執(zhí)行的問(wèn)題。開(kāi)始做不到知行合一,于是用了軟件程序化交易,交易了幾個(gè)月之后覺(jué)得程序化也有缺陷。后來(lái)走了中庸的路線,一半程序化,一半人工交易。這樣交易就變得簡(jiǎn)單了,容易變化的心也平靜了,有信號(hào)就做,沒(méi)信號(hào)就耐心等待。嚴(yán)格的執(zhí)行力需要不斷地修煉,學(xué)習(xí)佛經(jīng)會(huì)有較大的幫助。

下面一段話對(duì)我啟發(fā)很大,讓我們共勉:鋼鐵意志造就頂級(jí)交易員!市場(chǎng)的機(jī)會(huì)很多,做符合自己的交易系統(tǒng)的最重要。術(shù)只是手段,道是最終的歸宿。始終遵守交易系統(tǒng)紀(jì)律需要不同于常人的悟性和鋼鐵般的意志。查理?芒格曾說(shuō)過(guò)現(xiàn)金和機(jī)會(huì)的關(guān)系:“有性格的人才能拿著現(xiàn)金坐在那里什么事也不做。我能有今天,靠的是不去追逐平庸的機(jī)會(huì)?!?/p>

鄭加華:

我時(shí)常在想:作為在這市場(chǎng)奮斗幾十年的我,終極目標(biāo)是什么?是金錢?是榮譽(yù)?還是戰(zhàn)勝這個(gè)市場(chǎng)的狂想?

自從離開(kāi)了自己一手創(chuàng)辦的“溫州在握”,這幾年陸續(xù)運(yùn)作了幾只合伙制基金,收益平平,去年合作了一款基金專戶,由于基金方初次運(yùn)作此類期貨基金,雙方認(rèn)識(shí)出現(xiàn)偏差,配合不好,最終以小虧結(jié)束。轉(zhuǎn)型往往是痛苦的,不光自己要努力還要國(guó)家政策的配合。其實(shí)不用考慮那么多,不轉(zhuǎn)型有可能更好,種好自己的一畝三分地,快樂(lè)享受人生。

嚴(yán)圣德:

藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽伴隨我走過(guò)了五年的期貨成長(zhǎng)之路,通過(guò)藍(lán)海密劍這個(gè)平臺(tái)認(rèn)識(shí)了很多志同道合的朋友,為交易之余增加了不少樂(lè)趣。祝愿接下來(lái)的大賽英雄輩出,越辦越精彩。

對(duì)于交易,在我看來(lái)就是一個(gè)系統(tǒng)工程,永遠(yuǎn)都需要維護(hù)升級(jí),不斷改進(jìn)。交易就象是一個(gè)人的馬拉松,只要你沿著正確的方向持續(xù)前進(jìn),終會(huì)達(dá)到終點(diǎn)。它的對(duì)手是自己而不是別人,它更需要的是耐力而不是暴發(fā)力。

林峰:

與其說(shuō)期貨市場(chǎng)是個(gè)殘酷的戰(zhàn)場(chǎng),更不如說(shuō)它是個(gè)人生提煉的大舞臺(tái)。在這個(gè)大舞臺(tái)上,有的人由于失敗而畏之如虎,喪失斗志和信心,變得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,從而失去了很多寶貴的機(jī)會(huì);有的人也因?yàn)橐怀幌Φ某晒ΧP躇滿志,高瞻期市,卻又因一時(shí)的驕躁大意轉(zhuǎn)眼化為虛有。期貨市場(chǎng)上沒(méi)有永遠(yuǎn)的期貨英雄,只有在期市中修身修性,不因一時(shí)失利而失去信心和勇氣,也不因一時(shí)的成功而目空一切,無(wú)論何時(shí)何地都保持冷靜的頭腦,敏銳的判斷,果斷的決定,心性日趨修煉完美的“期心英雄”。只有這樣的英雄才能成為砥柱,在期貨市場(chǎng)中經(jīng)受住任何的風(fēng)雨洗禮,成為真正的期貨英雄。在這里,衷心希望《期貨英雄3》一如《期貨英雄1》和《期貨英雄2》,帶給更多的交易者以啟迪,希望能涌現(xiàn)更多的真正的英雄。

陸海鵬:

這是最好的時(shí)代,這里有最好的舞臺(tái),這里有通向天堂的階梯,也有直達(dá)地獄的捷徑。想挑戰(zhàn)人生嗎?歡迎你,我的朋友!

吳耿云:

轉(zhuǎn)眼又是一年過(guò)去,起起落落總是期貨市場(chǎng)淘金者的常態(tài),作為量化交易者,穩(wěn)定的盈利是我們永恒的追求,是激勵(lì)我們不斷前行的力量?;仡欉@一年的成敗,我個(gè)人可以分享給大家的很重要的一點(diǎn)是:自己開(kāi)發(fā)的交易系統(tǒng)里面一定要加入“控制”的思想,讓你的交易系統(tǒng)有足夠的自我控制能力。很多時(shí)候,我們交易系統(tǒng)失效、出現(xiàn)大幅回撤的很大的一個(gè)原因是,你的系統(tǒng)失控了,面臨震蕩的時(shí)候, 交易連續(xù)虧損次數(shù)的失控,面臨回撤的時(shí)候,最大回撤幅度的失控……我們總希望自己在量化交易的大道上是平坦、通暢的,可以高速狂飆,但那是對(duì)歷史行情的優(yōu)化,而外延的現(xiàn)實(shí)往往是不斷的面臨難關(guān)甚至是交易系統(tǒng)的死亡地帶,這時(shí)候,懂得及時(shí)的踩住剎車、緩慢通過(guò)的控制能力是讓我們生存下去而不至于掉下懸崖的關(guān)鍵。

葛云華:

在近一年的投資歷程中,我開(kāi)始把投資重心由商品期貨逐步轉(zhuǎn)向金融期貨與股市了。我覺(jué)得每個(gè)人的精力有限,不可能照顧全局,沒(méi)必要去征戰(zhàn)好幾個(gè)市場(chǎng),況且做得太多沒(méi)有只專注于一個(gè)市場(chǎng)來(lái)得精,所以我現(xiàn)在把重心重新移向了我最擅長(zhǎng)的股市和股指期貨,以及融資融券。再者,相對(duì)于商品期貨,股市要大的多,對(duì)于每一位想做大做強(qiáng)的投資者而言,都是夢(mèng)寐以求的。

借此再祝愿藍(lán)海密劍大賽越辦越好!

李飛:

程序化的期貨交易是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,需要經(jīng)歷幾年,甚至十幾年的時(shí)間才可能得到一個(gè)滿意的結(jié)果。這個(gè)過(guò)程里面充滿了希望與失望,自信與沮喪,成功與失敗。

當(dāng)你的程序化系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)計(jì)完成,開(kāi)始進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)后,逐步地你會(huì)發(fā)現(xiàn)程序化本身并不重要,因?yàn)橄到y(tǒng)終有一天會(huì)暫時(shí)甚至長(zhǎng)期的失效,這個(gè)時(shí)候如果資金管理做的不好,對(duì)于一個(gè)程序化交易員來(lái)說(shuō),就無(wú)異于一場(chǎng)巨大的災(zāi)難降臨。于是你開(kāi)始注重資金管理,利用出色的資金管理你走出了困境,系統(tǒng)開(kāi)始穩(wěn)健地盈利。然后到了某一個(gè)時(shí)刻,系統(tǒng)又開(kāi)始失靈,大幅虧損再次降臨到你的頭上,不幸的是這次資金管理也沒(méi)能夠救你,因?yàn)橄到y(tǒng)完全地、終身地失靈了。于是你虧掉了大部分資金,不得不放棄這個(gè)你花了無(wú)數(shù)心血的系統(tǒng),黯然離場(chǎng)。

既然如此,我們?yōu)槭裁催€要做程序化交易?這是因?yàn)樵谙到y(tǒng)失靈之前,我們可以賺取巨大的財(cái)富,然后全身而退。這是一個(gè)大概率事件,值得我們用幾年或者十幾年時(shí)間來(lái)做。

在這個(gè)漫長(zhǎng)的時(shí)間里面,作為一個(gè)程序化交易員來(lái)說(shuō),需要做什么呢?除了前面提到的程序化系統(tǒng)交易和資金管理外,個(gè)人認(rèn)為還有更加重要的兩點(diǎn),謹(jǐn)此《期貨英雄3》出版之即,愿提出來(lái)和大家分享,討論。

第一是空、靜的心態(tài)。交易過(guò)程中,人會(huì)產(chǎn)生各種情緒,有高興、沮喪、憤怒等。情緒沒(méi)有好壞,本來(lái)就是不可把握,隨時(shí)隨景變化的。但是情緒會(huì)對(duì)交易產(chǎn)生影響,因此交易時(shí)間最好的情緒就是沒(méi)有任何情緒。要做到這一點(diǎn),首先要通過(guò)禪修等方式讓自己靜下來(lái):身體靜下來(lái),心慢慢靜下來(lái)。一顆靜心才能清楚觀察你處在什么情緒中,為什么會(huì)產(chǎn)生這種情緒,看著它們產(chǎn)生,然后自然消失。這個(gè)時(shí)候你還是會(huì)因?yàn)榻灰椎姆N種情形而產(chǎn)生各種對(duì)應(yīng)的情緒,但由于你已經(jīng)心靜如水,所以這些情緒只是過(guò)客,不會(huì)對(duì)交易產(chǎn)生多少影響。然后隨著定力的增長(zhǎng),你可以完全地放空自己,這個(gè)時(shí)候你處于由有入空的狀態(tài),一切外在事物都只是夢(mèng)幻泡影,情緒沒(méi)有了,自然就不會(huì)消失了。

第二就是做好系統(tǒng)完全失靈的準(zhǔn)備,只要事前做好了準(zhǔn)備,就算系統(tǒng)完全失靈,資金虧損巨大,但是不會(huì)對(duì)你的生活產(chǎn)生多大的影響,你也就可以從容應(yīng)對(duì)了。

最后祝東航公司事業(yè)興旺發(fā)達(dá),組織的期貨比賽更加成功,選手們都能取得不錯(cuò)的成績(jī)和收益。

INNOVA:

很榮幸能得到《期貨英雄3》一書編委的邀請(qǐng)來(lái)發(fā)表一些寄語(yǔ)。

人們都說(shuō)社會(huì)是一個(gè)人一生中最重要的大學(xué)堂,只有在那里人才能學(xué)著走向成熟、走向成功。而我想說(shuō),期貨市場(chǎng)是一個(gè)更有效率的學(xué)府,在這里的每一個(gè)人無(wú)時(shí)不刻不經(jīng)歷著巨大的跌宕起伏,這種起伏不僅僅是指財(cái)富上所反映出的那一組組數(shù)字,在我看來(lái)其實(shí)更重要的是其中所折射出的心理和意識(shí)層面的波動(dòng),正是這樣的劇烈波動(dòng)中,人的心智才可能迅速走向成熟,心態(tài)走向穩(wěn)定和平和。這一切都受益于洶涌的期海對(duì)我們無(wú)休止的磨練。有人說(shuō)市場(chǎng)是殘酷的,沒(méi)錯(cuò),但如果沒(méi)有這種殘酷的篩選和歷練,我們又如何得以到達(dá)我們所夢(mèng)寐以求的成功彼岸,如何得到打開(kāi)財(cái)富之門的最后一把鑰匙——感悟?

《期貨英雄》叢書給我們所帶來(lái)的不僅僅是那些長(zhǎng)期奮斗于期市的投資人的心得及技巧,更重要的是它從另一個(gè)側(cè)面描繪了或者說(shuō)是還原了那一幅幅充滿坎坷、荊棘以及酸甜苦辣的生動(dòng)畫面。讓我們讀者可以更身臨其境去感受其中的喜悅、痛苦、迷茫以及彷徨。

最后,就讓該書引導(dǎo)我們?nèi)ジ形虺錆M未知和風(fēng)險(xiǎn)的投資人生,做一名合格的期貨市場(chǎng)的學(xué)生,并譜寫出一篇精彩的投資與財(cái)富人生!

于海飛:

2009年初參加浙江某報(bào)紙的期貨實(shí)盤比賽幸運(yùn)獲得第一名,那屆頒獎(jiǎng)嘉賓恰好是東航藍(lán)海密劍大賽2008年冠軍王向洋老師,我向他問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題就是我如何避免曇花一現(xiàn)。

幾年過(guò)去了,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題不再是問(wèn)題了,因?yàn)樗{(lán)海密劍《期貨英雄》系列書籍、七禾網(wǎng)高手系列訪談為我們解開(kāi)了如何找到高手,如何向高手學(xué)習(xí)的平臺(tái)。

現(xiàn)在期貨人真是幸福了,過(guò)去老期貨沒(méi)有十年八載很難摸到盈利的門道,而現(xiàn)在很多年輕人意氣風(fēng)發(fā),通過(guò)比賽學(xué)習(xí)交流少走了很多彎路,節(jié)約了時(shí)間和金錢。背后的力量恰恰是藍(lán)海密劍這樣的大賽平臺(tái)為期貨人找到了答案,七禾網(wǎng)又很好地以開(kāi)放的心態(tài)客觀地記錄了這一切。

祝藍(lán)海密劍大賽、七禾網(wǎng)越辦越好!

朱嘯宇:

“天下熙熙,皆為利來(lái)。”是期貨巿場(chǎng)的生動(dòng)寫照。每個(gè)參與者最初都是抱著掘金的心態(tài)來(lái)到這里,然而,天下從無(wú)免費(fèi)的午餐,相比贏利,虧損要容易的多。恐懼、貪婪、希望、悔恨、掙扎……市場(chǎng)成為多數(shù)人的心靈煉獄,只有極少數(shù)人得以涅槃!

有人說(shuō)期貨是一種賭博,以前心里總難以接受,并為之辯解。然而在交易多年,了解這個(gè)市場(chǎng)的不確定性之后,對(duì)其賭的一面已坦然,關(guān)鍵是怎么賭的問(wèn)題了。

顧偉浩:

市場(chǎng)價(jià)格循環(huán)往復(fù),周而復(fù)始,生生不息。對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行結(jié)構(gòu)與當(dāng)前態(tài)勢(shì)的理解,是我們長(zhǎng)期趨利避害穩(wěn)定贏利的關(guān)鍵所在。

市場(chǎng)不僅僅是多空雙方達(dá)成交易的載體,也是一個(gè)國(guó)家集社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、法律、政策等眾多因素的一個(gè)縮影。市場(chǎng)的力量推動(dòng)著社會(huì)的變遷和發(fā)展。因?yàn)橹挥虚_(kāi)放、自由的交易才會(huì)形成真正意義上的市場(chǎng),才能起到引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期、融通供需、調(diào)配資源。這需要整個(gè)社會(huì)作出制度上的安排,這也是其社會(huì)成員的生活方式和社會(huì)的價(jià)值取向。

此種意義上來(lái)講,理解市場(chǎng)也就是理解我們社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展史,這可能也是羅杰斯他們通過(guò)一個(gè)國(guó)家所發(fā)生的宏觀事件和制度變化找到他們所謂歷史事件的重大投資機(jī)會(huì)。

當(dāng)然,理解市場(chǎng)僅僅是金融投資的一個(gè)方面,投資者還需要克服人類天生的心理共性,獨(dú)立思考、勇于擔(dān)當(dāng),還需要確實(shí)有效的行動(dòng)策略、進(jìn)攻與防守的平衡、風(fēng)險(xiǎn)與收益的兼顧等。

從這些方面來(lái)看,投資的進(jìn)階就是心與腦提升的過(guò)程,是一種修道的過(guò)程。

楊行貴:

投資之路,欲取得高成就,取決于你的優(yōu)勢(shì),就是木桶上最長(zhǎng)的那塊板;但是要想一直取得成就,取決于你的劣勢(shì),就是木桶上最短的那塊板。以打仗為喻,一個(gè)戰(zhàn)斗,需要揚(yáng)長(zhǎng)避短;但是一個(gè)戰(zhàn)役或者說(shuō)長(zhǎng)期生存,就需要提升而不是避開(kāi)所有的短板,要努力做到攻守兼?zhèn)??;仡欁罱甑慕灰祝驗(yàn)樾星楸旧淼奶攸c(diǎn),自己的優(yōu)勢(shì)沒(méi)有得到發(fā)揮。于是在守勢(shì)中,性格的上弱點(diǎn)(如好預(yù)測(cè)、固執(zhí)和不靈活)和風(fēng)險(xiǎn)控制、情緒管理方面的短板,對(duì)交易造成了沖擊。這是目前自己正在解決并將長(zhǎng)期面臨的問(wèn)題,需惕厲自省、藏器待時(shí)。

交易成長(zhǎng),就我對(duì)己對(duì)人觀察和思考,有三個(gè)層面(不過(guò)其程度深淺、 進(jìn)階難度 、差異很大)。 其一,交易系統(tǒng)清晰完整,有了系統(tǒng)其實(shí)也有其局限,因?yàn)槿瞬攀亲畲蟮膯?wèn)題。所以,其二體現(xiàn)在人的執(zhí)行力、一致性、長(zhǎng)期投入不偏差。其三,任何系統(tǒng)都有低潮撲街期,任何人也都有。別看今天蹦的歡,轉(zhuǎn)頭叫你拉青丹。所以關(guān)鍵在根據(jù)不同的市場(chǎng)采取不同的交易策略。大多數(shù)人死于第一步,手持菜刀加入美伊戰(zhàn)爭(zhēng);剩下的人類都死于第二步,因?yàn)槿水吘故侨?,不是機(jī)器;基本沒(méi)有人死于第三步,因?yàn)樗麄儧](méi)等到那天。

思考自己交易處于什么階段,務(wù)本道生,前方的路就清晰了。與諸位共勉。

部分精華內(nèi)容節(jié)選

李志康:交易系統(tǒng)中人的契合度最重要

李志康

上海煌昱資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理

近19年股票與期貨實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),堅(jiān)持每天寫交易筆記,連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)復(fù)利增長(zhǎng)。1994年7月進(jìn)入期貨、證券行業(yè),參與過(guò)國(guó)債期貨交易;曾經(jīng)擔(dān)任平安證券有限責(zé)任公司高級(jí)投資顧問(wèn);2005年創(chuàng)立煌昱資產(chǎn)管理有限公司。2009年6至2013年9月在國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)上獲得10倍的個(gè)人投資收益。2013年,受邀成為東航金融“種子一號(hào)”基金經(jīng)理。

追求中低風(fēng)險(xiǎn)控制之下的中高收益。核心交易理念為“進(jìn)攻可以留有余量,防守必須無(wú)懈可擊!


甜酸苦辣正是不斷推動(dòng)我前進(jìn)的燃料和能源。

我非常感恩我的人生能緊緊與金融投資連接在一起。

股票市場(chǎng)是燃燒社會(huì)資源來(lái)發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的地方,而期貨市場(chǎng)則通過(guò)各參與方博弈不斷重組財(cái)富來(lái)發(fā)現(xiàn)價(jià)格,并進(jìn)而合理引導(dǎo)社會(huì)資源合理配置的地方。

期貨市場(chǎng)規(guī)范背后是真正的大發(fā)展而不是泡沫式的發(fā)展,這個(gè)吸引了我。

任何人都有佛性,理論上任何人都可以成佛,但多數(shù)人還只是一個(gè)普通的人。

每個(gè)交易系統(tǒng)中最重要的因素就是你自己。

交易就象人類社會(huì)任何技藝一樣易學(xué)難精。

交易水平的提高就是對(duì)人生突破后的自我重塑,面對(duì)當(dāng)下問(wèn)題的解決答案往往深埋在最初的土壤,需要不斷“回頭”重新思考“根”的問(wèn)題。

市場(chǎng)存在的理由之一就是風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)共存。

風(fēng)險(xiǎn)只能控制,而不能用追求消滅的方式來(lái)達(dá)到。

任何獲取利潤(rùn)的方式都像任何事物一樣有生命成長(zhǎng)、茁壯、凋落的周期,但獲取利潤(rùn)所遵守的本質(zhì)卻是常青的。

“道”虛無(wú)而無(wú)處不在,又必須用“術(shù)”來(lái)表達(dá)和體現(xiàn)。

就像金字塔生態(tài)系統(tǒng),獅子有獅子的活法,螞蟻有螞蟻的生存之道,你必須找到自己的“時(shí)”、“空”定位。

對(duì)不同的交易模式、不同的市場(chǎng)角度、或不同人的不同分析方法,市場(chǎng)都有適合甚至非常吻合的時(shí)候,同時(shí)也有非常不適合甚至完全相背離的時(shí)候。

市場(chǎng)可以簡(jiǎn)單看作為震蕩和單邊兩種型態(tài)不同組合銜接、互相交錯(cuò)構(gòu)成波動(dòng)。事實(shí)上震蕩里面有單邊,單邊里面有震蕩。

價(jià)格只是波動(dòng)在具象上的現(xiàn)象,所以如果我們不太在意價(jià)格的數(shù)量變化,而是把注意力更多地放在波動(dòng)的性質(zhì)。

有效的技術(shù)工具往往是簡(jiǎn)單的,一般我就是用均線和形態(tài)。

在我投資生涯的早期我曾經(jīng)堅(jiān)持多年每天翻看一千多張K線圖。

我的決策與腦中儲(chǔ)存的“圖庫(kù)”模式識(shí)別比對(duì)結(jié)果是有很大關(guān)聯(lián)的,雖然有時(shí)只是一瞬間完成的。

大家在投資的過(guò)程中還是比較關(guān)注一些看上去概率非常高的東西,我的理解是概率越高越脆弱。

一開(kāi)始做加法,然后做減法,最終剩下的非常簡(jiǎn)單。

隔夜波段交易應(yīng)該是我交易模式的本質(zhì),但隨著交易價(jià)值即值博率的不斷演變,進(jìn)出時(shí)機(jī)選擇和節(jié)奏會(huì)有變化,體現(xiàn)在交易記錄上似乎是多交易周期的組合。

運(yùn)用值博率即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來(lái)決定我現(xiàn)在到底是應(yīng)該出還是進(jìn)。

我們都是在交易自己的交易系統(tǒng)或者說(shuō)是自己的交易概念。

如何能夠做到用最小的風(fēng)險(xiǎn)得到最大的收益從而體現(xiàn)出最大的價(jià)值,這才是我們最終要解決的問(wèn)題。

在建立模型包括品種選擇上,我通常喜歡非常簡(jiǎn)單的,并且相信簡(jiǎn)單往往更持久有效。

通常我會(huì)第一輪用3倍杠桿、第二輪用1.5倍,第三輪用0.5倍,總共不超過(guò)5倍杠桿進(jìn)行建倉(cāng)。

一個(gè)成熟獲利模型的每個(gè)部分都很重要,即使是相應(yīng)的正常虧損。

交易失敗可能有兩種原因,一種是斷崖式的,還有一種是滴血式的。

有些時(shí)候我的止損是對(duì)我觀點(diǎn)的止損,市場(chǎng)證明我的觀點(diǎn)錯(cuò)了,我就可以馬上止損。

你可以堅(jiān)守你的模型,但絕對(duì)不能堅(jiān)守你對(duì)市場(chǎng)某一次“肯定”的看法。

正常情況下在市場(chǎng)證明你對(duì)之前,你錯(cuò)誤的倉(cāng)位必須平出來(lái)。

交易系統(tǒng)中人的契合度是最重要的。

目前我有部分交易信號(hào)的提示采用程序化發(fā)出,再由人工過(guò)濾決定是否執(zhí)行,也就是“半自動(dòng)”。當(dāng)然這部分的比例在我目前系統(tǒng)中很少,我主要還是主觀交易者。

正確交易需要不斷審視自己的過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)并匹配和當(dāng)下市場(chǎng)的正確關(guān)系,所以始終并不斷分析自己是交易成功的重中之重。

只要堅(jiān)信你的系統(tǒng)是有資產(chǎn)增長(zhǎng)能力的,不必去過(guò)度關(guān)注正常過(guò)程中的起伏,做正確的事必然有正確的結(jié)果。

不同的資金權(quán)益曲線圖尤其是長(zhǎng)時(shí)間記錄的資金曲線一定是能綜合、客觀反映不同交易者交易系統(tǒng)特征的。

作為一個(gè)交易員來(lái)說(shuō),他本身就是靠管理風(fēng)險(xiǎn)吃飯的,如果過(guò)度依賴別人來(lái)限制你的交易風(fēng)險(xiǎn)是不行的。

我們的鐵律設(shè)置出來(lái)之后交給風(fēng)控人員去監(jiān)控,不是讓你經(jīng)常去觸犯它,這只是一個(gè)法律放在那邊,最主要還是靠交易員自己控制。

孫永剛:過(guò)濾震蕩、抓趨勢(shì)性行情是目的

孫永剛:

昵稱:syz1236

1994年開(kāi)始做股票,1995年接觸期貨,2005年才開(kāi)始實(shí)盤做期貨?,F(xiàn)以多品種組合的趨勢(shì)性程序化交易為操作手段,交易系統(tǒng)獨(dú)特、風(fēng)格穩(wěn)健、持續(xù)盈利能力強(qiáng)。

第三屆(2010-2011)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽年度上尉軍銜

第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽年度少將軍銜,盈利額3263572元

我也不明白別人為什么賠錢,反正從我05年進(jìn)入市場(chǎng)開(kāi)始,就一直賺。

既然它走出了趨勢(shì)行情,而我沒(méi)捕捉到,那就是我的方法有問(wèn)題。

市場(chǎng)走勢(shì)于自己不利時(shí),敏感一點(diǎn),少賠一點(diǎn),市場(chǎng)走勢(shì)于自己有利時(shí),遲鈍一點(diǎn),多持有一會(huì)兒。

我的程序化交易可以通用于股指期貨與商品期貨。

作為我的趨勢(shì)型交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō),過(guò)濾掉震蕩、抓住趨勢(shì)性行情是目的。

交易者必須找到適合他性格特點(diǎn)的交易方式,必須知道他獨(dú)有的交易方式最大的短板在哪里。

個(gè)人認(rèn)為我的交易模式單個(gè)賬戶資金規(guī)模在1.5億內(nèi)沒(méi)有多大問(wèn)題。

維克托斯波朗迪提出的投機(jī)三原則:1.保障資本;2.一致性獲利能力;3.追求卓越回報(bào)。其重要性是按照先后順序排的。

投機(jī)最重要的是保證本金安全。

模糊與簡(jiǎn)單更能天長(zhǎng)地久,復(fù)雜與精確的系統(tǒng)往往并不長(zhǎng)久。

一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的系統(tǒng),正因?yàn)楹?jiǎn)單,所以生命期更長(zhǎng),更有韌性。

主要是在交易系統(tǒng)的細(xì)節(jié)上進(jìn)行調(diào)整,交易系統(tǒng)里面的哲學(xué)基礎(chǔ)、道理是不變的。

在那非常少但非常重要的時(shí)候,我不會(huì)按照交易系統(tǒng)來(lái),可能會(huì)提前于交易系統(tǒng),這種情況往往是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵時(shí)候。

一位交易前輩曾經(jīng)說(shuō)過(guò): 一個(gè)好的交易員知道什么時(shí)候遵從交易規(guī)則,什么時(shí)候打破交易規(guī)則。

全自動(dòng)程序化交易背后是哲學(xué)與邏輯思考,而手動(dòng)程序化交易背后是哲學(xué)與辯證思考。

對(duì)于大多數(shù)普通人來(lái)說(shuō),還是客觀點(diǎn)好。

我一般做一個(gè)月至六個(gè)月的中級(jí)趨勢(shì)行情,持倉(cāng)最短的單子可能幾分鐘內(nèi)平掉,到目前為止持倉(cāng)最長(zhǎng)的是四個(gè)多月(包括換月)。

單筆交易虧損一般控制在1%以內(nèi),理論上整個(gè)賬戶回撤控制在25%左右,實(shí)戰(zhàn)中表現(xiàn)為最大實(shí)際回撤沒(méi)過(guò)20%

在這個(gè)市場(chǎng)里,游戲沒(méi)有變,因?yàn)槿诵詻](méi)有變。

從05年開(kāi)始,按照開(kāi)始投入的初始資金算,翻了不到300倍吧。

家庭的快樂(lè)與美滿才是最大的幸福。

周漢平:性格決定資金曲線走勢(shì)圖

周漢平

程序化交易高手,連續(xù)七年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健盈利。網(wǎng)絡(luò)昵稱“平愷投資”,畢業(yè)于浙江大學(xué)工業(yè)自動(dòng)化專業(yè)。

2006年開(kāi)始做期貨,連續(xù)七年獲得盈利:2006年小資金獲得100%收益,2007年獲得49%的收益,2008年獲得33.7%的收益,2009年獲得30.3%的收益,2010年獲得34.1%的收益,2011年獲得17.28%的收益,2012年獲得54.49%的收益。

2008年,開(kāi)始參加藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽。于第三屆(2010-2011)期貨實(shí)盤大賽獲得高級(jí)士官軍銜;第四屆(2011-2012)期貨實(shí)盤大賽獲得少校軍銜。

2012年,成為匯添富-東航期貨-精英1號(hào)投顧

(連續(xù)七年盈利)核心原因是:資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

我一般希望年均復(fù)利30%即可,

由此愿意承擔(dān)的合理回撤在15%到20%之間。

其實(shí)設(shè)計(jì)一個(gè)正期望的策略并不難,難的是一直執(zhí)行它。

最終統(tǒng)計(jì)下來(lái),還是不要人為干預(yù)效果更好,這樣你就不太會(huì)患得患失了。

當(dāng)一個(gè)策略的有效性下降時(shí),要針對(duì)性地找原因。

(策略)簡(jiǎn)單、明了、有效更好,這樣執(zhí)行起來(lái)更容易一些。

新策略我會(huì)持續(xù)研究,靈感來(lái)源于賣程序化交易軟件的論壇。

股指程序化的交易成本低一些,所以同樣的策略在股指上的收益會(huì)好一些。

品種配置要看所操作帳戶的資金量和風(fēng)險(xiǎn)底限。

市場(chǎng)上成交量前16名的品種我都做。

現(xiàn)在交易就像吃飯喝水一樣簡(jiǎn)單,每天按既定的步驟去交易,用平和的心態(tài)去對(duì)待期貨。

有期貨做,并且能賺到錢就很幸福了。

打德州撲克可以鍛煉人的資金管理、耐心、紀(jì)律、止損、觀察能力等等。

打德州好的人,做期貨會(huì)做得好;做期貨好的人,打德州也會(huì)打得好。

盈利后回撤是很正常的,你做的品種行情回調(diào)了,賬戶權(quán)益就跟著回調(diào)。

不同的資金曲線可以體現(xiàn)各自交易方法的優(yōu)劣。

交易者的性格跟資金曲線是契合的。

希望能成為出色的期貨基金經(jīng)理。

徐愷曜:歷史走勢(shì)只能借鑒 不能作為交易依據(jù)

徐愷曜

網(wǎng)絡(luò)昵稱:Cloudxu

第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽獲得了年度凈值第五名,凈值為4.72

歷史走勢(shì)只能借鑒而不能以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交易。

參與行情的人都始終在變,所以過(guò)去的東西只能統(tǒng)計(jì)出來(lái)看看而已,真正值得注意的是現(xiàn)在的盤面多空力量變化對(duì)將來(lái)走勢(shì)的影響。

外盤交易對(duì)我來(lái)說(shuō),更如魚得水。

買入期權(quán)交易的主要優(yōu)勢(shì)是能以小博大。

我做的期權(quán)主要是近月期權(quán),時(shí)間價(jià)值損耗很快,所以不單單要看對(duì)方向,更要踏準(zhǔn)節(jié)奏。

控制期貨交易風(fēng)險(xiǎn)主要以砍倉(cāng)為主。

外盤更柔和,走勢(shì)更加健康,并且交易時(shí)間長(zhǎng),所以好機(jī)會(huì)更多。

內(nèi)盤的參與者感覺(jué)更急躁一些,不太收放自如。

覺(jué)得波浪理論有一定的滯后性。

期貨只是一種工具,或許它會(huì)把每個(gè)人的人生更快地過(guò)一點(diǎn)吧。雖然精彩但是也很耗神傷身,有些許得不償失。

喜歡做期貨,有點(diǎn)追求那種腎上腺素分泌的感覺(jué)吧。

漁岵:復(fù)利沒(méi)誘惑,我看到的是殺傷力

漁岵(陳利潤(rùn))

日內(nèi)短線交易高手。

高中時(shí)就開(kāi)始做股票。2004年開(kāi)始期貨投資,起初不斷虧損,2008年開(kāi)始專職做期貨投資,起始資金5萬(wàn),專注于日內(nèi)短線交易,采取盈利出金的方法,曾在幾天時(shí)間以內(nèi)將資金翻倍。之后不斷突破資金瓶頸,操作資金100萬(wàn)左右,繼續(xù)采用盈利出金的方式,往往在一兩個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金翻番。

2012年11月在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布題為“漁岵單利之路”視頻,記錄22個(gè)月單利投資獲利10倍的交易日記以及部分交易圖形數(shù)據(jù)。

第五屆(2012-2013)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽第一季度(2012年9月24日-2012年12月21日)收益第一名,收益率556.22%

現(xiàn)在做自己的帳戶容易虧,用老婆的帳戶容易賺錢。

相對(duì)而言還是期貨更適合我,想進(jìn),想出,很自在。

我喜歡把商品交易理解為貿(mào)易行為,而且永遠(yuǎn)沒(méi)有應(yīng)收款,多好!

參加排名,把自己放到群體中去,會(huì)有不斷向上沖的念頭。

我的操作方法不適合大資金。

我這個(gè)人比較情緒化。

我應(yīng)該是屬于做人低調(diào),做事高調(diào)的那種。

寫交易記錄對(duì)交易員來(lái)說(shuō)肯定有好處,不管他是哪種類型的投資者。

市場(chǎng)的走法總會(huì)給人一種似曾相識(shí)的感覺(jué)。

市場(chǎng)往往是做多時(shí)比較磨蹭,做空時(shí)比較干脆。

我現(xiàn)在做多做空都適合,個(gè)人更喜歡空頭行情。

(2009年爆倉(cāng))消沉一段時(shí)間后,我還是放不下期貨交易,于是就帶著一條觀念“看準(zhǔn)機(jī)會(huì),重倉(cāng)出擊”重返期貨市場(chǎng)。

我做日內(nèi),不停的交易,需要對(duì)盈虧保持很大的敏感。

盈利出金的習(xí)慣開(kāi)始是源于我“每天賺點(diǎn)生活費(fèi)就滿足”的思維,后來(lái)則是怕爆倉(cāng)。

我是害怕復(fù)利的,復(fù)利根本沒(méi)誘惑,我看到的是復(fù)利的殺傷力。

(>一天交易)30-50次左右,品種不固定。

認(rèn)定是秒殺行情時(shí),我都是等著進(jìn)反向單子。

止贏,止損,還有資金管理,我沒(méi)有專門的訓(xùn)練過(guò)。

比較喜歡做塑料、焦炭這些滑點(diǎn)不多的品種。

根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)去尋找看似勝算比較大的形態(tài),去下單。

一天交易虧損比較大時(shí),往往會(huì)過(guò)夜,那是一種博一把的心理。

盤感這東東,只有在不斷交易中才會(huì)深刻體會(huì)。

我覺(jué)得天賦是很重要的,也許是我天性中有適合這行的要素。

用我現(xiàn)在的手法來(lái)看,就是一個(gè)價(jià)位一次性滿倉(cāng)下單,能夠順利的進(jìn)出,已經(jīng)很難把資金加上去了。

梁國(guó)根:足夠?qū)W?,能把潛力發(fā)揮到極致

梁國(guó)根

網(wǎng)絡(luò)昵稱“擎天柱”。臺(tái)州出生,在寧波和杭州工作過(guò),現(xiàn)居杭州。

原本是工程師,2000年開(kāi)始做股票,2004年下半年進(jìn)入期貨市場(chǎng),當(dāng)年虧損,2005年、2006年賺賺虧虧,沒(méi)有盈利。2007年辭掉工程師的工作,專職做期貨,以日內(nèi)短線交易為主。2006年到2008年期間還做過(guò)1年多的外盤。

2007年到2012年實(shí)現(xiàn)連續(xù)6年的盈利,其中2007年盈利1倍左右,2008年盈利7倍左右,2009年盈利2-3倍,2010年盈利3-4倍,2011年盈利20%,2012年盈利80%。

第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽快速反應(yīng)勛章第一名

那時(shí)對(duì)期貨的“專注”基本霸占了我的整個(gè)生活,每時(shí)每刻頭腦里都涌現(xiàn)出圖表的走勢(shì)和行情的波動(dòng)節(jié)奏。

當(dāng)足夠“專注”于某一件事時(shí),就能把一個(gè)人的潛力發(fā)揮到極致。

2010

年股指的推出使整個(gè)期貨市場(chǎng)的波動(dòng)節(jié)奏都發(fā)生了改變。

感覺(jué)我的日內(nèi)短線交易可能進(jìn)入了尾期,于是開(kāi)始布局更大周期的交易,按照漸進(jìn)次序開(kāi)始轉(zhuǎn)型,決定由日內(nèi)交易轉(zhuǎn)向一周以內(nèi)的波段交易。

自然界的規(guī)則是遵循最小阻力的路徑,投機(jī)市場(chǎng)上的價(jià)格也總是沿阻力最小路徑運(yùn)動(dòng),這個(gè)原則構(gòu)成了我交易的基礎(chǔ)。

圖表走勢(shì)中存在著不同空間和不同周期的各類結(jié)構(gòu),這類結(jié)構(gòu)決定阻力最小的途徑。就像河水,水流的內(nèi)在力量和河床的根本結(jié)構(gòu)決定了河水的行為。

我認(rèn)為客觀交易就是對(duì)影響價(jià)格行為的可量化的固定結(jié)構(gòu)的擬合,以不變應(yīng)萬(wàn)變。而主觀交易主要依據(jù)交易者本身的經(jīng)驗(yàn),以變化跟隨變化。

價(jià)格還是有一定程度的可確定性,這使得交易獲利不再是空中樓閣,也使交易系統(tǒng)具備了可行性。

我比較喜歡那些爆發(fā)性的流暢走勢(shì),它是價(jià)格力量和結(jié)構(gòu)的完美有序體現(xiàn)。

期貨交易最大的障礙來(lái)自人的不良心態(tài),人性的恐懼、貪婪、遲疑、賭性和妄念等情緒因素?zé)o時(shí)無(wú)刻不在影響著交易。

技術(shù)分析的基礎(chǔ)是供求法則,供求不平衡就會(huì)形成波動(dòng)和趨勢(shì),常見(jiàn)的技術(shù)分析就在于分析趨勢(shì),而趨勢(shì)的外在表現(xiàn)在于“追漲殺跌”。

對(duì)于成功的投資者,不管做技術(shù)分析的,還是做基本面分析的,或者短線、長(zhǎng)線、對(duì)沖套利等,都需具有獨(dú)立果斷、誠(chéng)實(shí)冷靜、理性耐性、有原則等優(yōu)良品質(zhì)。

不成功的投資者往往失敗在他的一些性格缺陷上,而不在于投資方法上。

理性的人適合投資,感性的人最好不要自己做投資。

在交易中動(dòng)量指有序走勢(shì)的慣性運(yùn)動(dòng),當(dāng)有序走勢(shì)開(kāi)始啟動(dòng),由于慣性,它將繼續(xù)運(yùn)動(dòng)直到足夠多的相反力量使運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生改變。

我偏好的日內(nèi)動(dòng)量交易,一般一天不超過(guò)5筆,一筆單子時(shí)間可長(zhǎng)可短。

快速獲利使人立馬有強(qiáng)烈的快感,快速虧損也使人快速沮喪,對(duì)保持平和心態(tài)是一劑毒藥。

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制,我基本以主觀感知風(fēng)險(xiǎn)為主,感覺(jué)不對(duì)常常會(huì)立馬先出場(chǎng),但單筆虧損最大不會(huì)超過(guò)總賬戶的5%。

如果是短期大幅盈利,我一般要出金,如果穩(wěn)健盈利的時(shí)候,我一般不出金。

我喜歡做交易量大,波動(dòng)大的品種,交易量大意味著參與者多,走勢(shì)較穩(wěn)定;波動(dòng)大則意味著慣性延續(xù)的空間大,盈利有空間。

期貨市場(chǎng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的戰(zhàn)場(chǎng),價(jià)格走勢(shì)表現(xiàn)出隨機(jī)性與確定性,偶然性與必然性的整合共存,這個(gè)市場(chǎng)從來(lái)不存在絕對(duì)的招數(shù)能長(zhǎng)久取勝。

任何招數(shù)都是伴隨著理念而生的,沒(méi)有與理念無(wú)關(guān)的招數(shù)。

如果你只學(xué)習(xí)別人的招數(shù)或者交易系統(tǒng),而沒(méi)有別人的交易理念,相當(dāng)于你只有行為卻沒(méi)有靈魂。

執(zhí)行力是把策略變成行動(dòng),行動(dòng)變成結(jié)果,從而完成既定盈利目標(biāo)的能力。執(zhí)行力是連接目標(biāo)和現(xiàn)實(shí)結(jié)果之間的橋梁,是決定交易勝負(fù)的關(guān)鍵。

對(duì)于交易者來(lái)說(shuō),執(zhí)行力首先體現(xiàn)在耐心上,其次體現(xiàn)在果斷上。

期貨市場(chǎng)從來(lái)不缺明星和流星,但缺少恒星和壽星。我比較喜歡穩(wěn)健風(fēng)格的選手,如顧偉浩和周偉。

期貨這個(gè)行業(yè)是“一將功成萬(wàn)骨枯”,是對(duì)一個(gè)人的人性的全面檢驗(yàn)。

在交易里,一個(gè)人很難發(fā)揮人性的優(yōu)點(diǎn),但很容易暴露人性的弱點(diǎn)。

一個(gè)人很難做到完全認(rèn)識(shí)自己,更何況要戰(zhàn)勝自己。

穩(wěn)定盈利是靠時(shí)間熬出來(lái)的,不是靠賭和運(yùn)氣得來(lái)的。

市場(chǎng)的變化是無(wú)窮的,你要時(shí)刻保持低調(diào)。

成功與所用的時(shí)間是成正比的,要專注于交易,把交易當(dāng)成是一生的事業(yè)和追求,才有可能獲得市場(chǎng)的長(zhǎng)期通行證。

對(duì)于從事期貨交易的人來(lái)說(shuō),苦惱的是沒(méi)有一本標(biāo)準(zhǔn)的參考書來(lái)學(xué)習(xí),因此,那些成功的前行者是我們最好的參考對(duì)象。

交易認(rèn)知上的深淺和個(gè)人性格的完善程度構(gòu)成了一個(gè)交易者的功力和交易境界。

由于從日內(nèi)短線來(lái)到更廣闊的波段交易世界,目前我覺(jué)得耐心是最缺的,尤其是持倉(cāng)的耐心。

我相信,隨著心態(tài)的歷練和經(jīng)驗(yàn)的完善,我會(huì)更加屈從于規(guī)則。

徐佳佳:市場(chǎng)始終是善變的

徐佳佳

網(wǎng)絡(luò)昵稱“Freezegogo”,溫州人,現(xiàn)居杭州,杭州山量投資創(chuàng)辦人

第二屆(2009-2010)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽海軍組第一名,收益率146%

第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽集團(tuán)軍第一名,收益率171%

財(cái)通基金-山量1號(hào)投顧,匯添富-東航期貨-精英1號(hào)投顧

我一有心得就會(huì)隨手記下來(lái),然后交易做得不好的時(shí)候也會(huì)主動(dòng)地去反思。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度越來(lái)越低,以前可能追求漂亮的全壘打,現(xiàn)在更多地會(huì)考慮控制風(fēng)險(xiǎn)和追求收益之間的平衡。

目前這個(gè)階段,國(guó)內(nèi)的期貨市場(chǎng)還是一個(gè)趨勢(shì)跟隨策略較為有效的市場(chǎng)。

還是存在一些市場(chǎng)明顯反應(yīng)不足或者反應(yīng)過(guò)度的機(jī)會(huì)。

市場(chǎng)的效率也在不斷地提高,以后交易難度可能會(huì)加大。

大資金會(huì)促使操作者更多地思考風(fēng)險(xiǎn),這一點(diǎn)對(duì)長(zhǎng)期的累積盈利是比較重要的。

資金變大之后,獲得一定盈利后主動(dòng)減倉(cāng)的概率會(huì)增加。

如果對(duì)這個(gè)機(jī)會(huì)的基本面格局心里有數(shù),早點(diǎn)埋伏一些倉(cāng)位,那是最好的。

單子做進(jìn)去之后,對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的情況要有一些心理上的預(yù)演。

引用一本書里的話:判斷對(duì)大型趨勢(shì)的方向,時(shí)機(jī)的把握又正確,那是交易場(chǎng)中的壯舉。

從策略上來(lái)看,更多地采用基本面和技術(shù)面結(jié)合的方法,更謹(jǐn)慎的挑選進(jìn)場(chǎng)信號(hào),會(huì)有利于避開(kāi)假信號(hào),震蕩行情可能會(huì)好過(guò)一點(diǎn)。

(基本面分析和技術(shù)分析)目前是4:6左右,技術(shù)分析占的比例暫時(shí)更多一些。

我看宏觀面信息看得多一些,有時(shí)也會(huì)對(duì)單個(gè)品種進(jìn)行深入分析。

和策略師、分析師溝通得多一點(diǎn),有時(shí)候也會(huì)跟熟悉基本面的操盤手溝通。

金融市場(chǎng)參與者的決策很容易受群體影響,出現(xiàn)類似于羊群效應(yīng)的群體性行為模式。

有時(shí)候價(jià)格的變動(dòng)本身就意味著、或者是會(huì)造成基本面的同向變化。

選品種是挺重要的,但是我個(gè)人更喜歡從上而下的交易思路,先看大勢(shì),再選品種。

就工業(yè)品而言,最近幾年還是宏觀驅(qū)動(dòng)型的行情占主導(dǎo)地位。

不要把品種的波動(dòng)特性看得太死,市場(chǎng)始終是善變的。

長(zhǎng)期來(lái)看,我認(rèn)為策略(包括資金管理)和性格最重要。

性格中我認(rèn)為比較重要的因素一個(gè)是冷靜,不會(huì)過(guò)分沖動(dòng),另一個(gè)是有韌性,經(jīng)得起折磨。

參與者越成熟,市場(chǎng)的效率就會(huì)越高,相對(duì)來(lái)說(shuō)盈利難度也會(huì)有所提高。

尚澤投資:不高估短期盈利能力 不低估長(zhǎng)期盈利能力

尚澤投資

杭州尚澤投資管理有限公司成立于2011年1月,由丁洪波先生一手創(chuàng)辦并擔(dān)任投資總監(jiān),主要從事國(guó)內(nèi)外商品期貨、金融期貨等金融衍生產(chǎn)品的投資管理與咨詢。公司團(tuán)隊(duì)成員在期貨市場(chǎng)浸潤(rùn)多年,具有較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),曾創(chuàng)造了驕人的實(shí)戰(zhàn)業(yè)績(jī),多次在全國(guó)大賽中獲獎(jiǎng)。

在交易策略的選擇上,公司秉承程序化客觀決策與人工主觀優(yōu)化相結(jié)合的平衡理念,在多年的實(shí)戰(zhàn)中逐漸形成了一套比較完善的交易思想體系和行之有效的交易系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)各投資策略的優(yōu)化配置,實(shí)現(xiàn)資金收益率的長(zhǎng)期穩(wěn)步增長(zhǎng)。

藍(lán)海密劍2011-2012第四屆期貨實(shí)盤大賽空軍組第一名,收益率319%

尚澤投資的交易模式主要分三大類:1、人工主觀交易 2、全自動(dòng)的程序化交易 3、人機(jī)結(jié)合的半自動(dòng)交易。

半自動(dòng)可以人機(jī)結(jié)合,人的缺點(diǎn)由機(jī)器彌補(bǔ),機(jī)器的缺點(diǎn)由人工彌補(bǔ)。

人的因素到現(xiàn)在來(lái)說(shuō)還是很難替代的,但主觀因素也不能占太大,要保持在一個(gè)合理的比例。

不同的交易風(fēng)格的組合在同一個(gè)賬戶運(yùn)作的時(shí)候會(huì)使資金曲線表現(xiàn)更平滑一點(diǎn)、更穩(wěn)健一些。

主觀交易是基于對(duì)客觀市場(chǎng)的主觀認(rèn)知,程序化交易是主觀思想的客觀反映。

報(bào)酬風(fēng)險(xiǎn)比非常高的機(jī)會(huì),也就是我們說(shuō)的甜點(diǎn),主觀交易更容易抓得到,但是用程序化交易就比較難了。

程序化交易沒(méi)有情緒,忠實(shí)地執(zhí)行指令,不會(huì)錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)機(jī)會(huì),缺點(diǎn)是不該進(jìn)入的機(jī)會(huì),有信號(hào)也會(huì)執(zhí)行。

主觀交易適合追求交易的樂(lè)趣和激情、盤感好、對(duì)市場(chǎng)的變化比較敏感、自律性強(qiáng)的人。

程序化交易適合搞理性研究、自我管理比較弱的人。

一個(gè)優(yōu)秀的主觀交易者和一個(gè)優(yōu)秀的程序化交易者都要求對(duì)交易的本質(zhì)、盈虧的原理有一個(gè)很深刻的理解。

“具備成為優(yōu)秀操盤手的潛力”這一點(diǎn)是非常重要的,因?yàn)闈摿τ写笥行?,這是不可否認(rèn)的事情。

根據(jù)波動(dòng)本質(zhì)發(fā)現(xiàn)取勝原理。

只要有潛力,有人來(lái)規(guī)范他的交易行為,長(zhǎng)期來(lái)看至少是個(gè)合格的交易員,然后在人性方面對(duì)他有個(gè)引導(dǎo),慢慢培養(yǎng)他,讓他成為一個(gè)優(yōu)秀的操盤手。

要先把優(yōu)勢(shì)鞏固住,然后逐步解決一些產(chǎn)生虧損的問(wèn)題,克服一個(gè)鞏固一個(gè),這樣才能持續(xù)提高交易團(tuán)隊(duì)的水平。

人品非常重要,從長(zhǎng)期來(lái)看交易業(yè)績(jī)是跟人品是高度相關(guān)的。

一個(gè)交易員在較短的時(shí)間里已經(jīng)翻了好幾倍,馬上和他合作未必是好的時(shí)機(jī)。

成功的交易者之所以成功,我覺(jué)得要自律、對(duì)市場(chǎng)敏感、自信、善于學(xué)習(xí)、勤奮。

老虎有老虎的生存方法,蒼蠅有蒼蠅的生存方法,只要找到自己的交易模式都是能獲得成功的。

交易世界的豐富性跟大自然生物生存的豐富性是一樣的。

選好人之后,還要選個(gè)時(shí)間開(kāi)始合作,比如資金曲線探底回升的時(shí)候。

每次虧錢幾乎都是違反交易理念,賺錢往往是遵循了交易理念。

在進(jìn)場(chǎng)下單的時(shí)候就設(shè)好止損單,這是我們對(duì)交易員的要求。

如果一個(gè)交易員連止損都下不了手,連止損概念都沒(méi)有,往往不是一個(gè)好交易員。

期貨磨平了我的傲氣,讓我慢慢學(xué)會(huì)順?lè)?/p>

正如《圣經(jīng)》所言:敗壞之先,人心驕傲;尊榮以前,必有謙卑。

往往交易上的朋友都是好朋友,而且相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較單純的朋友。

感謝上帝對(duì)我的恩賜,我的努力不僅得到了相應(yīng)的回報(bào),而且已經(jīng)超過(guò)了我的所求所想。

我視自己是個(gè)平凡人,并沒(méi)有比別人聰明多少,唯一能做的是多努力多操勞才能夠在市場(chǎng)中生存下來(lái)。

我覺(jué)得現(xiàn)在只要把交易做好,交易團(tuán)隊(duì)建設(shè)好,別的事情不用太多地去關(guān)心。

對(duì)交易來(lái)講,過(guò)去的10年也是黃金10年,接下來(lái)的10年也是如此。

市場(chǎng)中的贏家比例可能會(huì)從5%,上升到6%,最后穩(wěn)定在20%-30%,這樣平均利潤(rùn)就下降了,盈利的難度就提高了。

我經(jīng)常對(duì)客戶說(shuō)一句話,不要高估我們短期的盈利能力,但也不要低估我們長(zhǎng)期的盈利能力。

老樹(shù)&Jane:主觀交易像打獵 客觀交易像捕魚

老樹(shù)&Jane

一個(gè)團(tuán)隊(duì),網(wǎng)絡(luò)昵稱“老樹(shù)”、“Jane”、“友聯(lián)”

近20年股票投資經(jīng)驗(yàn),5年期貨投資經(jīng)驗(yàn)。以中長(zhǎng)線系統(tǒng)化交易為主,交易主要依據(jù)技術(shù)分析。

8580515賬戶獲第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽導(dǎo)彈部隊(duì)第一名、中將軍銜;

8580216賬戶獲第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽空軍部隊(duì)第二名、大校軍銜。

在我們看來(lái),期貨市場(chǎng)是一個(gè)很多人很多資金參與博弈的負(fù)和市場(chǎng)。

以5-10年為期考察,估計(jì)贏家不會(huì)超過(guò)1%。

期貨贏家的七大相同點(diǎn):1、獨(dú)立人格,2、客觀,3、專注、勇于行動(dòng),4、高度自我控制,5、勇于認(rèn)錯(cuò)、百折不撓,6、足夠耐心,7、身心平衡。

成功交易員必須具備很多心理特質(zhì)和專業(yè)技能,缺少其中任意一項(xiàng)都會(huì)導(dǎo)致失敗。

我們捕捉中級(jí)趨勢(shì),也就是以周為時(shí)間單位的價(jià)格波動(dòng)。

勝率、盈虧比、交易機(jī)會(huì),這三者同時(shí)起作用。

成功的系統(tǒng)化交易能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健收益,通過(guò)復(fù)利增長(zhǎng)從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的高收益。

在系統(tǒng)執(zhí)行中,“截住虧損,讓盈利奔跑”這條交易金律和人性中的“僥幸心理、落袋為安”相違背。

良好的心態(tài)管理必須貫穿期貨投機(jī)過(guò)程始終。

盈利依賴的并不是精準(zhǔn)入場(chǎng),而是盈利交易的利潤(rùn)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于虧損交易的損失規(guī)模,也就是盈虧比。

必須確保賬戶能夠承受多次虧損而能保持交易能力。

一筆交易能否避免大虧、能否掙取應(yīng)得利潤(rùn),它的結(jié)果是由出場(chǎng)決定的。

其實(shí)大部分成功交易員的勝率只在35%-50%,大多在40%左右。

我們不以基本面情況作為下單依據(jù)。

我們使用極其簡(jiǎn)單的信號(hào)來(lái)決定入場(chǎng)出場(chǎng),我們認(rèn)為簡(jiǎn)單能使系統(tǒng)適應(yīng)更多的市場(chǎng),簡(jiǎn)單就是美。

品種多一些會(huì)更好,因?yàn)槲覀儾恢滥膲K云彩會(huì)有雨。

國(guó)內(nèi)的品種,除去價(jià)格連續(xù)性不好、成交量太小的,我們跟蹤所有品種。

我們的一個(gè)基本理念是寧可做錯(cuò),不可錯(cuò)過(guò)。

持有單一品種、相關(guān)品種、不相關(guān)品種,這三種倉(cāng)位結(jié)構(gòu)各自的風(fēng)險(xiǎn)水平很不一樣。

倉(cāng)位高低是表象,內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)控制邏輯、資金管理邏輯才是重要的。

成功的主觀交易員和客觀交易員,心理特質(zhì)和采取的操作方式很相似

客觀交易員,像漁夫;主觀交易員,像獵人。

優(yōu)秀的漁夫,可以日復(fù)一日、年復(fù)一年,在相同的水域布上相同的魚網(wǎng),成功依靠的是憑借毅力、心智打造出來(lái)的一致性。

優(yōu)秀的獵人,同樣可以在很短時(shí)間獵獲很豐厚的獵物,成功依賴于直覺(jué)、對(duì)品種習(xí)性的熟悉、對(duì)市場(chǎng)博弈的深刻理解。

毫無(wú)疑問(wèn),主觀交易的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于客觀交易。

盈利單的持有時(shí)間一般在4周以上,甚至可能持有數(shù)月。

預(yù)期收益是概率分布,以一年為期間,虧損30-0%的可能性10% ,盈利0-50%的可能性20%,盈利50%-100%的可能性60%,盈利超100%的可能性10%。

自己的資金賬戶,會(huì)激進(jìn)一些;客戶的賬戶,比如目前在操作的種子基金,會(huì)相對(duì)保守。

冷靜果斷方面,我夫人比我強(qiáng)很多。

工作和學(xué)習(xí),是我的最大樂(lè)趣,書齋和旅途,是我們最喜歡的地方,希望我們能工作到80歲。

宋學(xué)軍:沒(méi)有人性的參與就不會(huì)有價(jià)格的波動(dòng)

宋學(xué)軍

網(wǎng)絡(luò)昵稱:喜得千金

第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽月收益率突破者,月收益率589.55%

相對(duì)股票市場(chǎng)來(lái)說(shuō),期貨的優(yōu)勢(shì)很明顯。

我更看重的是它可以讓小資金有機(jī)會(huì)迅速成長(zhǎng),從而較快的積累自己財(cái)富。

可能我的性格是那種激進(jìn)的人,杠桿交易讓我富有激情!

如果要一直穩(wěn)定盈利,還是不要這種滾利式重倉(cāng)交易!

以前靠自己控制自己的心態(tài),現(xiàn)在運(yùn)用程序化交易系統(tǒng)來(lái)控制。

我做日內(nèi)短線交易選擇品種的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是選近期的龍頭品種。

遇到行情短時(shí)間急速拉升或下跌的情況,是我最喜歡的。

日內(nèi)短線交易確實(shí)很誘人,但也很害人。

日內(nèi)短線交易的最大風(fēng)險(xiǎn)在于心態(tài)上的雜念。

入場(chǎng)點(diǎn)并不是交易中最重要的,而入場(chǎng)之后如何止損,如何跟蹤盈利才是最關(guān)鍵的。

基本面分析對(duì)具體操作戰(zhàn)術(shù)并沒(méi)有實(shí)際價(jià)值,只是在操作戰(zhàn)略上有參考價(jià)值。

研究自己的交易系統(tǒng)很累,很痛苦,但很快樂(lè)!

肯定會(huì)走程序化交易之路,這趨勢(shì)所向。

趨勢(shì)行情(尤其是大的牛熊市)是目前正在研究的交易系統(tǒng)重點(diǎn)。

沒(méi)有人性的參與就不會(huì)有價(jià)格,更談不上價(jià)格波動(dòng)。

基本面分析和技術(shù)面分析的關(guān)系猶如戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)。對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)戰(zhàn)術(shù)更有價(jià)值一些。

要想穩(wěn)定贏利,必須要將盤感提煉出系統(tǒng)化交易,這樣才是發(fā)展趨勢(shì)。

之所以大家看到收益高的人大多是操作激進(jìn)者,可能是因?yàn)?ldquo;狹路相逢勇者勝”。

我想大眾輿論就是“成者為王,敗者為寇”,只有成功才能鮮花無(wú)數(shù)。

她的理解,是我最大動(dòng)力,當(dāng)然最高興的事就是賺到錢交給太太。

我給自己目前的生活打98分。

劉華豐:錯(cuò)了及時(shí)止損并承認(rèn)市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的

劉華豐

網(wǎng)絡(luò)昵稱:小諸葛

第五屆(2012-2013)藍(lán)海密劍對(duì)沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽第一季度收益率第二名,收益率225.98%

聰明肯定要比不聰明好,但聰明的人做期貨也不一定能成功。

贏虧不對(duì)等,所以滿倉(cāng)操做是不對(duì)的。以后我會(huì)注意這點(diǎn),盡量不滿倉(cāng)操做。

止損信號(hào)沒(méi)出現(xiàn)我一般都不會(huì)平倉(cāng)的。

帳戶資金不是我的全部資金,是我可調(diào)資金的20%左右。

一般活躍的品種,突破長(zhǎng)期盤整區(qū)間我都會(huì)重倉(cāng)參與。

我認(rèn)為自己是比較貪心的,盈利的單子我從沒(méi)有主動(dòng)去止盈過(guò)。

除了08年那次爆倉(cāng)外,在以后的大虧中我都沒(méi)有再入過(guò)金,基本上都是從哪兒跌倒就從哪兒爬起來(lái)。

行情出來(lái)了要在第一時(shí)間參與進(jìn)去,這樣做對(duì)了利潤(rùn)會(huì)很大,錯(cuò)了止損也會(huì)小一些,做事一定要果斷不能猶豫。

順勢(shì)做單,錯(cuò)了及時(shí)止損并承認(rèn)市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。

如果有趨勢(shì)那它的均線應(yīng)是發(fā)散的,不應(yīng)該互相穿插,否則就是沒(méi)有趨勢(shì)或趨勢(shì)不明顯。

我做單主要是跟著多數(shù)商品的趨勢(shì)做,在順從大多數(shù)商品的同時(shí)再選一個(gè)趨勢(shì)最明顯的去參與。

在賺到錢之后我一般都取出一部分用于以后的后備資金。

我的天賦是捕捉單邊大行情,否則能不虧我就非常滿意了。

開(kāi)倉(cāng)和止損在開(kāi)盤前就都定好了,盤中一般不再更改。

資金管理做的不好,經(jīng)常重倉(cāng),以后要加以改正。

在有條件時(shí)也去做一個(gè)程序化交易員。

楊帆:行情分析與交易決策以圖表為準(zhǔn)

楊帆

網(wǎng)絡(luò)昵稱“海之帆”

1996年開(kāi)始做股票,2008年開(kāi)始做期貨,2012年開(kāi)始做外盤?,F(xiàn)居北京。

期貨交易以技術(shù)分析為主,做波段和中長(zhǎng)線,主要用系統(tǒng)化、客觀化的方式操作。

第五屆(2012-2013)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽以228.62%的收益率獲得第二季度收益率第二名

從基本面分析來(lái)說(shuō)期貨市場(chǎng)比股票市場(chǎng)更公平一些。

期貨市場(chǎng)的杠桿交易不僅放大了贏虧的速度和金額,也放大了人性的貪婪與恐懼。

內(nèi)外盤對(duì)沖可以作為風(fēng)險(xiǎn)控制的手段之一,特別是交易黃金、白銀。

一輪趨勢(shì)行情總要持有1個(gè)月左右吧,波段行情大概3-5天,試單的時(shí)候操作會(huì)頻繁一些。

要能做到忘掉價(jià)格、忘掉贏虧,只專注于你自己確定的交易系統(tǒng)和交易策略。

波段操作也應(yīng)該是一個(gè)加倉(cāng)與減倉(cāng)過(guò)程,基本倉(cāng)位應(yīng)該是不動(dòng)的。

大部分情況下趨勢(shì)行情還是持有不動(dòng)的好。

什么時(shí)候都是順勢(shì)交易即安全收益又大。

誰(shuí)也不能保證逆勢(shì)調(diào)整會(huì)有足夠大的波動(dòng)空間可以讓你從容獲利平倉(cāng)。

當(dāng)判斷趨勢(shì)行情開(kāi)始,當(dāng)日出現(xiàn)大陽(yáng)(陰),入場(chǎng)的位置較好有較多浮贏時(shí),會(huì)重倉(cāng),會(huì)覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)比較小,盈虧比很合適,就值得做。

首先,只關(guān)注各板塊的龍頭品種,然后,分析這些品種目前圖表所顯示的狀態(tài)。

如果是趨勢(shì)行情就參與,震蕩行情就多觀望。

不同類型的品種組合,理論上看著貌似可以降低整個(gè)帳戶的風(fēng)險(xiǎn),但實(shí)際操作上,如果全部做錯(cuò),風(fēng)險(xiǎn)還是會(huì)很大。

根本上來(lái)講,還是要在資金管理上控制風(fēng)險(xiǎn)。

不同品種具有不同基本面特征,這些特征決定了參與資金的大小,也就決定了不同的波動(dòng)特性。

不同的交易方式適合不同的人,只要能持續(xù)穩(wěn)定盈利,什么方法都是好方法。

技術(shù)分析的方法都是從書上學(xué)來(lái)的,或是實(shí)踐中驗(yàn)證總結(jié)的。

行情分析與交易決策,一切以圖表顯示為準(zhǔn),基本面信息會(huì)反映到圖表上。

這些消息數(shù)據(jù)的內(nèi)容我不做判斷也根本判斷不好,由市場(chǎng)來(lái)解讀為利好還是利空,市場(chǎng)可以把利好當(dāng)作利好,也可以把利空當(dāng)作利好。

(我的系統(tǒng))最大的優(yōu)點(diǎn)就是小止損大盈利,趨勢(shì)行情不會(huì)錯(cuò)過(guò)。

系統(tǒng)信號(hào)加人工監(jiān)管的模式比較好。

參加比賽,單純的講,對(duì)自己的操作是個(gè)督促。

吳洪濤:讓期貨在投資者眼中變得溫順

吳洪濤

網(wǎng)絡(luò)昵稱“金牌!狙擊手”

哈爾濱人,現(xiàn)居北京。中國(guó)第一批股民,也做過(guò)外盤,現(xiàn)以期貨交易為主。

1994年進(jìn)入期貨行業(yè),曾在天琪期貨、黑龍江農(nóng)墾管局、長(zhǎng)江證券任職,2009年創(chuàng)辦佛意投資咨詢公司。

先看技術(shù)面,看到機(jī)會(huì)后,再看基本面,若兩者共振,再回到技術(shù)面尋找進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)。

個(gè)人投機(jī)賬戶10萬(wàn)起步,5年時(shí)間取出350萬(wàn),里面還有130萬(wàn)。朋友理財(cái)賬戶5年平均每年回報(bào)率在30-60%

第五屆(2012-2013)藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽第二季度(2012.12.24-2013.3.22)第三名,收益率207.45%

一個(gè)好的“狙擊手”要有極強(qiáng)的忍耐力、承受力、判斷力和執(zhí)行力。做期貨投資也是這樣,忍耐和承受是關(guān)鍵,無(wú)論對(duì)與錯(cuò)都要去接受。

20年的投資生涯,酸甜苦辣,嘗盡人生百味……

股票市場(chǎng)的本質(zhì)就是融資和投資的關(guān)系,并以經(jīng)濟(jì)變化為起浮基點(diǎn)。

期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的概念。

20年的投資中,我個(gè)人統(tǒng)計(jì)在我身邊搞投資的從零賺到身價(jià)幾千萬(wàn)或是更多的朋友都是從期貨市場(chǎng)中“搶錢”出來(lái)的。

耐力、執(zhí)行力、心態(tài),這三者基本具備,在期貨市場(chǎng)上取得長(zhǎng)期盈利的可能就遠(yuǎn)勝于股票了。

這些大佬們都是在期貨市場(chǎng)里經(jīng)過(guò)生死的(爆倉(cāng)),他們的相同點(diǎn)就是善于總結(jié)自己的對(duì)與錯(cuò);在交易上他們膽大心細(xì),判斷力和執(zhí)行力極強(qiáng);只要捕捉到機(jī)會(huì)就敢于加倉(cāng)。

期貨市場(chǎng)的走勢(shì)和你的盈虧曲線就像一個(gè)人的人生縮寫,性格變了走勢(shì)也就變了。

好的性格、好的品行就會(huì)有好的朋友、好的機(jī)會(huì)、好的一幅人生走勢(shì)圖!

膽量要和運(yùn)氣正好同路;當(dāng)別人恐懼時(shí),你要學(xué)會(huì)貪婪;技術(shù)分析和基本面一定要結(jié)合用;資金管理是成也蕭何敗蕭何,巨虧是滿倉(cāng),爆賺也是滿倉(cāng)。

盈利和虧損的經(jīng)歷對(duì)提高交易水平都很重要。

不能把盈利最大化,就無(wú)法減小與虧損最小的比,最終達(dá)到期貨暴利的目的。

在華爾街有句諺語(yǔ):“沒(méi)有偉大的分析師,只有偉大的交易員”。

技術(shù)面能給我們相對(duì)合理的進(jìn)場(chǎng)價(jià)格和止損價(jià)格,而基本面卻做不到。

我的分析方式很簡(jiǎn)單,指標(biāo)分析就三個(gè),MA、kd、MACD。圖形分析主要是K線形態(tài)分析和切線分析。

(判斷品種的方向)農(nóng)產(chǎn)品基本面好得到,所以以基本面偏重,工業(yè)品基本面較亂,所以以技術(shù)面偏重。

我不太喜歡做我不熟悉的品種,新合約不滿周歲我連看都不看。

我交易的品種最多不超過(guò)4個(gè),通常就2到3個(gè)品種,而且它們沒(méi)有相關(guān)性。

倉(cāng)位超過(guò)60%(理財(cái)賬戶25%)以上時(shí)多半是2:1的多:空或是空:多。

我最喜歡做糧油了,我的第一桶金也是在油脂上賺到的。

我做單子不看持倉(cāng)時(shí)間的,我是看幅度的,假如幅度到了,我就平倉(cāng)。

我個(gè)人認(rèn)為用時(shí)間來(lái)定交易的長(zhǎng)短是一種誤區(qū)。

當(dāng)大趨勢(shì)出來(lái)后,我從不做逆勢(shì)單子。

我個(gè)人的賬戶10天里有8天都在滿倉(cāng),而理財(cái)賬戶持倉(cāng)從來(lái)沒(méi)超過(guò)30%。

新人和老人,理財(cái)者和博弈者,資金管理是不一樣的。

永遠(yuǎn)要記得保護(hù)好自己,控制住風(fēng)險(xiǎn),把風(fēng)險(xiǎn)控制到最小,再點(diǎn)背也要留點(diǎn)種子??!

3-5年只是個(gè)新兵,不可能對(duì)市場(chǎng)有深刻的認(rèn)知,很多在市場(chǎng)上崛起的朋友,他們都在市場(chǎng)上摸爬滾打15年以上了。

我們的口號(hào)就是“叫期貨市場(chǎng)在投資者的眼里變得很溫順很和諧,讓所有投資者對(duì)期貨沒(méi)有任何恐懼感!”

在期貨資產(chǎn)管理時(shí)代,要求的是專業(yè)的團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)和多元化交易模式,以往的散兵游勇將會(huì)逐漸消失或被淘汰。

為人厚德、誠(chéng)實(shí)穩(wěn)重、專業(yè)刻苦、積極進(jìn)取的人必勝!

老褲:收益和風(fēng)險(xiǎn)往往是想象不到的

老褲

溫州人,8年期貨交易經(jīng)歷,專職做期貨,用主觀的技術(shù)分析方式交易,風(fēng)格為日內(nèi)炒單,專做橡膠一個(gè)品種。以較高的盈利和嚴(yán)格的風(fēng)控實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)向上的資金曲線。

藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽機(jī)槍手組(日內(nèi)短線)明星選手

做交易收益和風(fēng)險(xiǎn)往往是想象不到的。

曾經(jīng)隔夜不是吃板就是巨虧,搞怕了,后來(lái)就一直做日內(nèi)了。

要做好短線,良好的體力和精力是最基本的,短線真的挺累人的。

我感覺(jué)做期貨短線比隔夜更難炒。

我認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵就是該止損就止損。

日內(nèi)交易的一大好處是不管你虧多少,收盤前一定得平倉(cāng)。

我認(rèn)為自己能夠做到每筆單子都嚴(yán)格止損。

一筆單子止損后,行情起來(lái)了,如果我預(yù)期后面的行情比較大,會(huì)追進(jìn)去。

目前手續(xù)費(fèi)和凈利潤(rùn)的比例大約是1:2

我做日內(nèi)短線心里“沒(méi)有”更大級(jí)別趨勢(shì)的概念,只是看著行情做。

我會(huì)有看漲后又看跌的情況,也經(jīng)常滿倉(cāng)反手,所以會(huì)有兩面挨板子的事發(fā)生。

盤感對(duì)短線交易確實(shí)很重要。

我想盤感可能是一種經(jīng)驗(yàn)的累積產(chǎn)生的直覺(jué)。

我有時(shí)候一天的單子全是盈利或全是虧損。

最最不順利的時(shí)候,我有可能連著好幾個(gè)月的綿綿虧損。

我沒(méi)什么技術(shù)和紀(jì)律??梢哉f(shuō)我做交易全是個(gè)人主觀臆斷。

精力有限,只盯一個(gè)品種容易一點(diǎn),而且橡膠日內(nèi)波動(dòng)比較大,比較容易抓到一波像樣的漲跌。

我感覺(jué)股指適合大資金做中長(zhǎng)線,日內(nèi)很難把握。

我做日內(nèi)資金不能太大,否則手續(xù)費(fèi)磨損成本太高。

我還是先種好自己的一畝三分地比較好,其他的事情以后再考慮。

兵哥戰(zhàn)無(wú)不勝:修煉期貨和生活中的“戒定慧”

兵哥戰(zhàn)無(wú)不勝

期貨交易團(tuán)隊(duì),網(wǎng)絡(luò)昵稱“不奪冠就吃電腦”、“兵哥戰(zhàn)無(wú)不勝”,“狗哥”,“戒定慧”。

核心成員1998年開(kāi)始做股票,2009年開(kāi)始做期貨,用“客觀交易+主觀經(jīng)驗(yàn)”的方式操作期貨,擅長(zhǎng)波段交易。

在第三屆(2010-2011)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽中以703%的收益率榮獲年度排行第5名。(截止到訪談日7月5日,排在第五屆藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽年度第16名,第三四五屆藍(lán)海密劍三年全程賽第1名)

期貨10倍杠桿,相比地平面運(yùn)行的股票,好比10米高空運(yùn)作。

剛做期貨時(shí)單筆爆倉(cāng)過(guò),悲痛震怒不已,所以此后止損極為嚴(yán)格,手起刀落,從不死扛。

不經(jīng)歷大虧,絕不可能穩(wěn)定盈利賺大錢。

大止損需小倉(cāng)位,小止損配大倉(cāng)位。我們是后者??傊箵p大小都可以,最關(guān)鍵的,是一致性。

今后做期貨的精力將越來(lái)越少,利潤(rùn)反而應(yīng)越來(lái)越高,如庖丁解牛。

不變的是“變”,我們每個(gè)階段,基本上每年都會(huì)調(diào)整交易策略,同時(shí)加上一些主觀的經(jīng)驗(yàn)和盤感。

以客觀的紀(jì)律為最高原則,如絕不操作日內(nèi),一旦虧損必須砍倉(cāng)等。

在沒(méi)有機(jī)會(huì)的時(shí)候,拒絕任何操作,安靜地等待。

狼多肉少之后,瘦弱的狼,一成不變?cè)靥げ降睦?,也?huì)被當(dāng)作獵物打掉。

一般順著周線級(jí)別的中期方向,在日線戰(zhàn)機(jī)顯現(xiàn)時(shí),凌厲一擊,滿倉(cāng)單邊1-5天。

面對(duì)浩瀚的市場(chǎng),我們的主觀想法與觀點(diǎn)連屁都不是。

我想我們今后更多的精力將是周游世界,甚至探索宇宙。

日內(nèi)短線交易適合消磨青春與身體的自殘式投資者,波段交易適合技術(shù)精湛+個(gè)性難以忍受長(zhǎng)期持倉(cāng)期間大幅回吐的我們,中長(zhǎng)線交易適合基本面投資者、以及絕大部分技術(shù)“相對(duì)我們”較為粗糙的程序化投資者。

期貨操作如選美,范圍要廣,所以我們的自選里包括所有商品,沒(méi)有歧視。

做多最強(qiáng)的,做空最弱的,放棄橫著走的。

結(jié)果顯示鄭州品種追漲殺跌做趨勢(shì)最為理想。

每次重大虧損后,我們總能總結(jié)出一些東西,從而興奮,而賺錢后的感覺(jué),僅僅是賺錢。

我們覺(jué)得有一只看不見(jiàn)的手在幫助我們,我們僅僅是工具、載體而已。

由于我們眼中的機(jī)會(huì)不是經(jīng)常出現(xiàn),因此每一次看到了,幾乎都是單邊滿倉(cāng)隔夜、竭盡全力一擊。

單筆重大虧損后,我們通常會(huì)長(zhǎng)時(shí)間地耐心等待震蕩過(guò)去。

我們能夠有力地控制資金曲線,無(wú)需出金。

我們深深地贊同,復(fù)利才是最大的暴利。

比賽對(duì)我們的影響是0,我們從來(lái)不在乎其他選手和自己的排名。

所謂的進(jìn)步,就具體體現(xiàn)在戒、定、慧三個(gè)方面,也就是佛教的三學(xué)。

為自己制定各種清規(guī)戒律之后,對(duì)日內(nèi)紛繁復(fù)雜的盤面影響淡淡一笑,視而不見(jiàn),只等待適合自己的機(jī)會(huì)。

在期貨交易中,我們已經(jīng)克服了暴躁的本性,慢慢領(lǐng)悟到了內(nèi)心平靜,默默等待的好處。

期貨中的“戒定慧”,我們已完成了十分之九。生活中的“戒定慧”修煉,禪定的修煉,我們還剛剛開(kāi)始。

我們不是天才,而是也許有一只看不見(jiàn)的手,恰好選中了我們,通過(guò)期貨,把財(cái)富暫時(shí)集中存放到我們手中而已。

在保障自己親人富裕的前提下,實(shí)現(xiàn)李白的“千金散盡”,是一種完美的平衡,也是對(duì)弱肉強(qiáng)食的期貨市場(chǎng)最好的答謝。我們的內(nèi)心會(huì)更加平靜愉悅,人生也會(huì)更加圓滿,實(shí)現(xiàn)那只“看不見(jiàn)的手”的囑托。

株洲老馬:在行情成熟期,重倉(cāng)并不可怕

馬云生

株洲老馬,湖南人,曾任教師,現(xiàn)專職做金融投資。2000年開(kāi)始做股票,2006年底開(kāi)始做國(guó)內(nèi)期貨,2013年開(kāi)始試水外盤期貨、外匯。

期貨交易以技術(shù)分析為主,主要做波段。

第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽年度收益率總排名第二名,收益率546%

知道這玩意(期貨)游戲規(guī)則公平,風(fēng)險(xiǎn)大,收益也高。

我不擅長(zhǎng)社會(huì)活動(dòng),但喜歡獨(dú)立思考,愿意不斷地學(xué)習(xí)和反省。

期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是價(jià)格的隨機(jī)性和規(guī)律性的有機(jī)統(tǒng)一??赡?0%的時(shí)間價(jià)格是一種隨機(jī)波動(dòng),但有10%的時(shí)間價(jià)格的波動(dòng)有一定的規(guī)律。

期貨投機(jī)的本質(zhì)是善待期貨市場(chǎng)殘留的一點(diǎn)規(guī)律性,當(dāng)規(guī)律性來(lái)的時(shí)候,我們要好好利用。

普通散戶在股市沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì),而期貨市場(chǎng)則公平得多。

我之所以賺到100萬(wàn),是因?yàn)槲乙恢表槃?shì),重大趨勢(shì)敢追,沒(méi)有抄底摸頂。

我之所以虧掉100萬(wàn),是因?yàn)橼厔?shì)總有完結(jié)的時(shí)候,而我追過(guò)頭了。

一個(gè)人在期市的成長(zhǎng)非常類似于一個(gè)小孩的成長(zhǎng)

不能逆勢(shì)加死碼、要迅速止損等,人人都知道,但真正做得到的人并不多,為什么?苦頭沒(méi)吃夠。

我做波段操作時(shí),會(huì)以更大級(jí)別趨勢(shì)做指導(dǎo)。

持倉(cāng)一般為3-5天。我不刻意做日內(nèi)短線,因?yàn)槲也簧瞄L(zhǎng)。

中長(zhǎng)線交易是我要努力的方向,準(zhǔn)備朝這個(gè)方向轉(zhuǎn)型。

對(duì)于數(shù)字變化敏感的投資者適合日內(nèi)短線,對(duì)于數(shù)字變化遲鈍的投資者適合中長(zhǎng)線,那么介于兩者之間的投資者適合波段。

一波行情總是由初期醞釀、逐漸發(fā)展、主升浪、結(jié)束階段組成。

主升浪往往走直線,很少回調(diào),但行情又容易在最激烈的時(shí)候突然反轉(zhuǎn)。

如果是在行情的成熟期,重倉(cāng)其實(shí)沒(méi)那么可怕。

愉快地接受小的虧損(止損),才能防止住較大的虧損,才可能實(shí)現(xiàn)大的盈利。

市場(chǎng)的常態(tài)(震蕩期)是風(fēng)險(xiǎn)大,收益小,但市場(chǎng)的非常態(tài)(趨勢(shì)期)卻是風(fēng)險(xiǎn)小,收益大!

主要關(guān)注價(jià)格突破盤整區(qū)間創(chuàng)新高、新低,參考一下突破時(shí)的成交量、持倉(cāng)量變化。

所有品種對(duì)我來(lái)說(shuō)沒(méi)有分別,只是一個(gè)符號(hào)而已,哪個(gè)品種趨勢(shì)強(qiáng),就選哪個(gè)。

出現(xiàn)較大回撤之后的交易會(huì)減少倉(cāng)位,找回感覺(jué)。

我希望有一天時(shí)機(jī)成熟后,能成立自己的期貨私募基金,做一名基金經(jīng)理。

雪狼polar:結(jié)果很重要,但過(guò)程也是享受

雪狼polar

廣州人,以前的工作是藝術(shù)創(chuàng)作。

3年期貨交易經(jīng)驗(yàn),日內(nèi)短線、波段、中長(zhǎng)線都有做,技術(shù)分析結(jié)合基本面分析。

第四屆(2011-2012)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽年度總收益率第四名,收益率407%

在當(dāng)今血腥的金融市場(chǎng)你不做一匹狼就只能做一只任人宰割的羔羊。

就如平時(shí)在靶場(chǎng)上是個(gè)神槍手,百步穿楊,但在戰(zhàn)場(chǎng)上對(duì)方有人拿著槍也對(duì)著你,一步一驚魂,于是自己什么都不是了。

我覺(jué)得期貨比拼的就是一種心態(tài)。

成功的背后都是失敗的骸骨堆積而成,挫折是為優(yōu)選汰劣而設(shè)的。

弱者才會(huì)埋怨市場(chǎng)。

我喜歡期貨是因?yàn)樗牟淮_定性。

期貨交易同樣也需要激情,因?yàn)槲矣X(jué)得激情爆發(fā)能誘現(xiàn)深度的靈感,激發(fā)自身的潛能。

日內(nèi)短線是為波段、中長(zhǎng)線服務(wù)的。

我不會(huì)為了那“目標(biāo)”死扛下去。

確定方向后,大周期是按趨勢(shì)做,中間的波段以技術(shù)操作。

結(jié)果是很重要,但過(guò)程也是一種享受。

做期貨也需要打一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

前車之鑒,我不會(huì)滿倉(cāng)過(guò)夜,既使有百分之八九十以上的把握我也只用六、七成倉(cāng)位,方向做對(duì)明天繼續(xù)加倉(cāng),錯(cuò)了減倉(cāng)。

無(wú)需爭(zhēng)一時(shí)之雌雄鋌而走險(xiǎn),欲速則不達(dá)。

當(dāng)我的賬戶連續(xù)盈利或連續(xù)虧損時(shí),心態(tài)都比較平穩(wěn)。

交易得失其實(shí)是很正常的,無(wú)需太過(guò)于介懷別人的異議,面對(duì)才能改過(guò),掩飾只有再次犯錯(cuò),無(wú)益于己。

做好期貨不但要有良好的心態(tài),還要有過(guò)硬的技術(shù),合理的資金管理體系。三者缺一不可。

李競(jìng):鳳凰涅槃需要烈火的洗禮

網(wǎng)絡(luò)昵稱“鳳凰”

湖北武漢人,現(xiàn)居北京。1997年開(kāi)始做股票,2005年開(kāi)始做期貨,2010年涉足外匯,2012年涉足外盤期貨。

熱愛(ài)金融投機(jī),風(fēng)格激進(jìn)。日內(nèi)和中線交易結(jié)合,技術(shù)分析與基本面分析結(jié)合,以技術(shù)分析指導(dǎo)基本面分析,形成注重分形、時(shí)間、空間要素的獨(dú)特交易系統(tǒng)。善于發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)行情,善于捕捉各品種聯(lián)動(dòng)中價(jià)值洼地的操作機(jī)會(huì)。

2006年獲東航金控有限公司模擬比賽第4名,2012年12月17日以169.62%的日收益破藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽日收益率記錄。

鳳凰涅槃需要烈火的洗禮,在期貨市場(chǎng)也需要經(jīng)歷一次次失敗才有可能獲得成功。

在形成自己的一套投機(jī)體系后,金融投機(jī)更多的時(shí)候是在和自己的心態(tài)去較量。

在我看來(lái),金融投機(jī)市場(chǎng)像是一個(gè)游戲場(chǎng),更多的時(shí)候像一個(gè)博弈場(chǎng)。

我們不是輸給了別人,而是輸給了自己。

形成一套自己的體系和完善自己的心態(tài)后才有可能取得成功。

很多品種正在或者即將出現(xiàn)很多大波動(dòng)的波段趨勢(shì)和機(jī)會(huì)。

在我能看準(zhǔn)的趨勢(shì)中,我喜歡重倉(cāng)交易,但是重倉(cāng)交易的前提是對(duì)趨勢(shì)能很好的把握以及止損點(diǎn)止盈點(diǎn)的設(shè)立。

趨勢(shì)的力量也就是自然的力量,還是那句老話,能順其自然就行。

1、我通過(guò)價(jià)格波動(dòng)盈利,與技術(shù)面直接有關(guān)而與基本面間接相關(guān),技術(shù)面是重點(diǎn);2、技術(shù)面受基本面驅(qū)動(dòng);3、基本面無(wú)法完全獲知,而技術(shù)面的走勢(shì)實(shí)實(shí)在在。

在操作中,我堅(jiān)持相信“當(dāng)技術(shù)面與基本面背離時(shí),不是市場(chǎng)錯(cuò)了,而是我所獲知的基本面信息不準(zhǔn)確”。

在交易中,我更看重時(shí)間因素,空間因素作為輔助。

時(shí)間和空間加在一起就是波動(dòng)的速率。

通俗點(diǎn)說(shuō),趨勢(shì)就是什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng)都能盈利的時(shí)候。

趨勢(shì)行情確認(rèn)工作更多的時(shí)候需要空間上的應(yīng)用,比如標(biāo)志性的K線組合。

對(duì)于震蕩行情,我一般是不參與的。對(duì)于小級(jí)別的趨勢(shì)行情,可以輕倉(cāng)參與,大級(jí)別的趨勢(shì)行情,滿倉(cāng)交易并不是不可行。

最重要的問(wèn)題歸根結(jié)底還是對(duì)于趨勢(shì)和趨勢(shì)所在級(jí)別的判斷。

天天重倉(cāng)的操作方法是極為不可取也是不會(huì)在市場(chǎng)存活多久的做法。

期貨市場(chǎng)不會(huì)經(jīng)常產(chǎn)生大趨勢(shì),但是大收益永遠(yuǎn)來(lái)自于大級(jí)別趨勢(shì)的參與。

做期貨投資,我們應(yīng)該懷揣夢(mèng)想。有夢(mèng)想固然好,但是不能成為夢(mèng)想的奴隸。

首先判斷趨勢(shì)的級(jí)別,然后判斷趨勢(shì)行情現(xiàn)在所處的位置,最后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)收益比來(lái)決定倉(cāng)位,止損點(diǎn)是為了出現(xiàn)意外情況下能讓自己不出現(xiàn)大的虧損。

對(duì)于我而言,我滿倉(cāng)的品種一定是我非常熟悉的品種。

期貨交易更多的是在交易自己的心性。

穩(wěn)定的盈利和激進(jìn)的操作風(fēng)格并不是沖突的。

我會(huì)更少的去依靠預(yù)測(cè)而交易,更多的會(huì)考慮自己預(yù)測(cè)后的市場(chǎng)確認(rèn)走勢(shì)。

在休息時(shí)間中,我會(huì)更多的看一些宗教哲學(xué)的書籍。

溫州在握5號(hào):通過(guò)資金管理去控制重倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)

溫州在握資管團(tuán)隊(duì)5號(hào)

參與過(guò)股票、權(quán)證、外盤交易,2008年開(kāi)始做期貨。大賺過(guò),也爆過(guò)倉(cāng),現(xiàn)以中長(zhǎng)線交易和波段交易為主,倉(cāng)位較重,用盈利出金的方式保護(hù)利潤(rùn)。

第三屆(2010-2011)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽少校晉銜獎(jiǎng)

第五屆(2012-2013)藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽第二季度比賽(2012年12月24日-2013年3月22日)收益第一名,收益率:320.46%

國(guó)內(nèi)品種,尤其是焦炭、玻璃、白糖這類有莊家或者說(shuō)有主力資金的品種,看到這種形式(空頭陷阱或多頭陷阱)肯定要與散戶反著做。

商品是有周期的,人的感覺(jué)也是有周期的。

期貨的機(jī)會(huì)每時(shí)每刻都有,和你的感覺(jué)融合的比較好就能賺錢。

沒(méi)有一個(gè)人敢說(shuō)他每次都能抓準(zhǔn)大行情,只要保證大行情不要損害到自己就行了。

資金管理在期貨上是最重要的事情,我都是通過(guò)出入金來(lái)管理資金曲線。

我?guī)缀趺刻於紩?huì)寫交易日記,評(píng)估一下自己的狀態(tài)。

我發(fā)現(xiàn)重倉(cāng)交易其實(shí)有重倉(cāng)交易的好處。

期貨對(duì)入場(chǎng)點(diǎn)要求很高,所以我一般入場(chǎng)點(diǎn)和止損點(diǎn)定的很短。

重倉(cāng)主要是通過(guò)資金管理去控制風(fēng)險(xiǎn)。

如果是重倉(cāng),又很頻繁的交易,又經(jīng)常逆勢(shì)交易,那是必死之路。

如果我有一個(gè)億,拿一千萬(wàn)出來(lái)做,拿兩千萬(wàn)來(lái)做,還是可以重倉(cāng)。

盤感就是對(duì)行情的把握程度。

“分析能力、計(jì)劃性、盤感、應(yīng)變能力、資金管理、執(zhí)行力、心態(tài)”中,資金管理、心態(tài)、應(yīng)變能力最重要。

我看做期貨的人要盈利都不難,多多少少都有自己的盈利方法,但大部分為什么會(huì)虧錢呢?其實(shí)就是去做那些無(wú)效的交易,或者是大虧損的交易。

只要你保持不虧錢,期貨就是你的提款機(jī)。

十年以后,還能賺到錢,還能不斷的賺錢,那就是自己的本事了。

到目前為止,我在期貨市場(chǎng)的運(yùn)氣應(yīng)該是挺好的。

做期貨是要反思的,千萬(wàn)不能目空一切。

做期貨要賺錢,首先要認(rèn)識(shí)自己,然后找出適合自己的辦法。

做期貨的,如果把期望寄托在別人身上,遲早是爆倉(cāng)的命

不同風(fēng)格的選手形成的操盤組合,更具有柔韌性和可持續(xù)性。

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