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七禾網(wǎng) 時間:2020-12-07 11:32:51 來源:七禾網(wǎng)

沈良:資金驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動、宏觀驅(qū)動、價值驅(qū)動、事件驅(qū)動

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我們把驅(qū)動分為四類,第一類為資金驅(qū)動,第二類為產(chǎn)業(yè)驅(qū)動,第三類為宏觀驅(qū)動,第四類為價值驅(qū)動。


第一類,資金驅(qū)動,比如股市外資流入很多錢,它有可能容易漲,外資流出很多錢,有可能容易跌。如果基本面沒有變化,宏觀面沒有變化,或者其它面沒有變化,只是資金行為導致一天、一小時、一分鐘的行情,這就是資金驅(qū)動。它會直接影響到盤面,直接影響到價格波動。如果資金驅(qū)動是可持續(xù)的,那么它往一個方向走的時間會長一些,如果它是不可持續(xù)的,那么它只能影響一小段。


第二類,產(chǎn)業(yè)驅(qū)動,就是供求關系。產(chǎn)業(yè)上庫存如何、利潤如何、未來生產(chǎn)如何、需求如何等等,產(chǎn)業(yè)驅(qū)動影響的時間稍微長一些。比如一個產(chǎn)業(yè)的基本面確定以后,現(xiàn)在是去庫存周期,價格又相對比較低,那么它有可能會漲一段時間。上漲一段時間后,因為有利潤,大家會加大生產(chǎn),庫存到了一定階段,上漲就會告一個段落。


第三類,宏觀驅(qū)動,宏觀驅(qū)動的周期會更長一些,它有可能是半年甚至一年,最少也是一個月。當然我們指的是產(chǎn)業(yè)政策或者貨幣政策這種比較大的宏觀驅(qū)動,不是指宏觀突發(fā)事件。比如新能源汽車、直播行業(yè),一旦宏觀上對它有促進或者打壓,那么它就會有比較明顯的驅(qū)動。


第四類,價值驅(qū)動,價值驅(qū)動影響的周期會更長,反應沒有那么及時。比如一個商品,價格已經(jīng)跌到成本線甚至跌破成本線,它的估值已經(jīng)很低了,應該要上漲,但是因為大家看空,庫存還比較多,供應量比較大,所以價格漲不上去,它有可能維持低位,甚至還要跌一點。只要生產(chǎn)者都虧錢了,那么生產(chǎn)量一定會越來越少,甚至有些生產(chǎn)者還會破產(chǎn)、停產(chǎn)。從這個角度來說,只要給它足夠長的時間,它的供應量一定會減少,需求量一定會上升。所以,它維持低位的時間雖然長,也會慢慢漲上去,這就是價值驅(qū)動。


這些驅(qū)動以外,還有一個突發(fā)事件驅(qū)動,突發(fā)事件驅(qū)動有時可能只影響幾分鐘,有時可能影響一兩天。如果有些事件演化成大型宏觀驅(qū)動,它影響的時間會長一點。


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