太小的止損,止盈一定會(huì)影響你的格局和心態(tài)。但是,也不要太大的止損。正常的1/3倉(cāng),老手操作,賭一個(gè)小周期波段行情,一根K線就夠了。就是你入場(chǎng)的那根標(biāo)志性K線,那根相對(duì)完美的大數(shù)概率的勢(shì)所標(biāo)志的K線。作個(gè)設(shè)想,一波宏大的20日,特別60日,120這樣的日K均線長(zhǎng)壓以后,那么對(duì)稱的反轉(zhuǎn)開(kāi)啟日K呢?假設(shè)60日均線長(zhǎng)壓1-N個(gè)月以后,你能理解重新站上60日均線這一天,所開(kāi)啟的浩浩蕩蕩的日K大勢(shì)嗎?假設(shè)120日均線長(zhǎng)壓1-N個(gè)月以后,你能理解重新站上120日均線這一天,所開(kāi)啟的浩浩蕩蕩的日K大勢(shì)嗎?反之同理。
日內(nèi)同理比如五分K的MA60,120前一個(gè)較大的波運(yùn)行后,多空轉(zhuǎn)換了,在行情反轉(zhuǎn)點(diǎn),不可以以大博小嗎?虧了,砍倉(cāng)走人,止損相對(duì)少,目標(biāo)明確。沒(méi)有這樣的較好的大勢(shì),除了默默等待,還能有什么辦法?
你無(wú)法每次做到10點(diǎn)去判斷一個(gè)大勢(shì)觀,那就15點(diǎn),20點(diǎn),30點(diǎn)......只要你能夠確定的大數(shù)概率的大勢(shì)觀就OK。
每個(gè)人的知識(shí),學(xué)厲,經(jīng)驗(yàn)經(jīng)歷不同,所產(chǎn)生的認(rèn)知大勢(shì)的偏差自然也不同。我舉個(gè)例吧,以股指為例,我不是可以10點(diǎn)就能判斷出方向的人,我是普通人。最近小周期,我唯一能判定的是:逢低依托MA20做多,逢高則依托MA120做空。我看大勢(shì)的融錯(cuò)區(qū)間是35-70點(diǎn)。覺(jué)得承受不了就輕點(diǎn)倉(cāng),設(shè)好止損,等錢(qián)。
交易能確定的只有三件事:1:你的止損;2:你的大勢(shì)觀(每次的大勢(shì)觀因具體的行情、位置與趨勢(shì)及合理的止損而確定,它是經(jīng)常變動(dòng)的);比如A次開(kāi)倉(cāng)你以一波殺跌后底部站上五日均線為大勢(shì)觀,止損,站上五日均線這根K線的最底價(jià)擊破止損,比如B次開(kāi)倉(cāng)你以一波上漲后頂部出現(xiàn)一根明顯的空頭賣(mài)力K線,止損開(kāi)倉(cāng)K線最高價(jià)越過(guò)或固定止損,比如C次開(kāi)倉(cāng)是60日均線跌破做空,止損進(jìn)場(chǎng)K線最高價(jià),比如D次開(kāi)倉(cāng)是120日均線跌破做空,止損進(jìn)場(chǎng)K線最高價(jià),比如E次開(kāi)倉(cāng)是一根帶一定上影的標(biāo)志性空頭周K做空,止損上影最高價(jià)。
法無(wú)定法,勢(shì)無(wú)定勢(shì),尋找K線與均線的大數(shù)概率的勢(shì),用科學(xué)的合理的相對(duì)少的止損去賭出行情來(lái),去賭出市場(chǎng)的那種常常發(fā)生的大波動(dòng);
依推理,膠200點(diǎn)止損的,絕對(duì)不屬于日內(nèi)炒單范圍了。
最低級(jí)別是日內(nèi)較大波段了。日內(nèi)波段成功概率比較高的。200點(diǎn)膠是40口價(jià)的止損了。此人應(yīng)該結(jié)合了其它元素,這個(gè)元素就是你所說(shuō)的“基本”之外的東西或操作。能夠在止損上設(shè)200點(diǎn)膠的,此人做小周期小波段,已有一定氣度。完全可以成事。
2倍的杠桿,加上自有資金,3/10倉(cāng),接近1/3倉(cāng),對(duì)于老手來(lái)說(shuō),是一個(gè)比較科學(xué)的倉(cāng)位。從他的止損與倉(cāng)位里,我至少知道他有成功的素質(zhì)。做日內(nèi)交易失敗的,85%敗給了太小的止損,15%敗給了太大的單筆止損。
執(zhí)行零售止損的人,99.9%死無(wú)葬身之地的。比如40點(diǎn)SR的止損,你把它分割成8次,每次砍5點(diǎn)。其實(shí)這是種無(wú)法形容的極度愚蠢做法。理由如下:1:8次,首先多虧8次手續(xù)費(fèi)。這里是100元左右。2:8次,至少12個(gè)點(diǎn)的滑點(diǎn),這里是120元。在同樣止損的前提下,多虧220元。如果是40點(diǎn)以內(nèi)的反向波動(dòng),你幾百元就白砍了。40點(diǎn)以內(nèi)的反向波動(dòng),40點(diǎn)止損的還要賺錢(qián)。即小止損者,既輸比率又輸概率。
在關(guān)鍵狙擊位,設(shè)合理的止損,保證自己不被洗掉。反復(fù)的小止損,遠(yuǎn)比一筆相對(duì)較大的合理的止損難過(guò)得多。反復(fù)的痛,不如痛次大的。小止損的人是最拿不住單的人。99.9%的此類(lèi)人99.9%概率,做單是既輸概率又輸比率。實(shí)戰(zhàn)中體會(huì)吧。有時(shí),為了依靠一個(gè)相對(duì)更穩(wěn)固的勢(shì)來(lái)獵取波段,多付點(diǎn)止損是明智的。不要迷信那些小概率的案例,特別是那些低到1%以內(nèi)的概率的案例。散戶最需要的是改變自己的格局與勇氣。羨慕別人與盲目的復(fù)制能改變命運(yùn)嗎?
散戶最大最大最大的缺點(diǎn)之一就是不能容忍單筆較大的止損;
散戶最大最大最大的缺點(diǎn)之二是持倉(cāng)的時(shí)間過(guò)短;
散戶最大最大的缺點(diǎn)之三是盲目崇拜盲目自我激勵(lì)。
他們也沒(méi)有精準(zhǔn)定位行情2%以內(nèi)的能力。散戶,99%的都是神仙,經(jīng)常在0.1%-0.4%區(qū)間去止損,去定位行情,借助K線與均線,能將行情定位于1%-1.5%以內(nèi)的,都是不錯(cuò)的成就了。盲目的下單,不停的精準(zhǔn)定位,不停的止損,進(jìn)入一個(gè)惡性循環(huán),這是大部分日內(nèi)交易者失敗者的源泉!
15%的失敗者,沒(méi)有止損概念,是單筆大額止損干掉,盲目的扛單。
我以6000塊舉個(gè)例子,6000塊足夠你RB看錯(cuò)600點(diǎn),足夠你SR看錯(cuò)600點(diǎn)。足夠你豆類(lèi)看錯(cuò)600點(diǎn),足夠2手玉米看錯(cuò)300點(diǎn)。只要你們不是豬,只要你去認(rèn)真做了計(jì)劃,你幾乎不可能輸?shù)?。但你們想拿這可憐的6000塊去學(xué)定法,去不停的小止損,去無(wú)恥無(wú)知的學(xué)空翻高手,99.9%概率活不了一個(gè)月,乃至半個(gè)月。60W都不夠你們?nèi)o(wú)知的去揮霍。
比如RB做單,你很高手,先把止損放到40點(diǎn)再說(shuō),還無(wú)法從日K周K大勢(shì)里定位穩(wěn)固的勢(shì),就放到100點(diǎn),再不夠就150點(diǎn),再不夠就200點(diǎn)。200點(diǎn)還不能確定一個(gè)相對(duì)穩(wěn)固的勢(shì),退出市場(chǎng)吧,這是5%左右的止損了。你不適合在差價(jià)領(lǐng)域混。任何一筆交易,極限容錯(cuò)5%。本人日K做單,平均2個(gè)星期才止損一次,止贏一天幾次的都做過(guò)。最高的一個(gè)周期,2個(gè)月無(wú)止損。
當(dāng)前小周期的2個(gè)相對(duì)穩(wěn)固的勢(shì):1:假設(shè)3895完成探底成立,本周期最低收盤(pán)3955為逢低做多大勢(shì)依據(jù)。離3955還有50-100點(diǎn)時(shí),視五分K中期均線MA60或120站穩(wěn)//或者價(jià)格自底部回升30點(diǎn)左右,(進(jìn)場(chǎng)以此大勢(shì)觀抄底做多。止損3955)//判斷融錯(cuò)區(qū)間(1%-2%);2:假設(shè)日KMA40的壓制持續(xù)有效,價(jià)格自日內(nèi)高點(diǎn)回撤30點(diǎn)左右,放空,背靠MA40放空。//(判斷融錯(cuò)區(qū)間1%-1.5%)這兩個(gè)勢(shì),最近一個(gè)月可以讓你們RB上賺上400-600點(diǎn)。虧的話,則是50-100點(diǎn)。200W以下的資金,他們都有一年平均2倍以上的能力。
1/3倉(cāng)做日K大勢(shì),認(rèn)真點(diǎn),一年下來(lái)都是不得了。輕倉(cāng)是為了防備幾年一遇,幾十年一遇,乃至百年一遇的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。并不是怕常規(guī)行情。常規(guī)行情,半倉(cāng)做日K我都無(wú)壓力。
2008年銅膠不也一個(gè)月左右跌了十幾個(gè)跌停板嗎?順著均線做,較大概率不會(huì)被系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)殺傷。但是5.30股災(zāi)不就是反均線方向的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果你辛苦了二十年,資金上去了,一個(gè)5.30在K線均線完全多頭的情況下,重倉(cāng)買(mǎi)了股,都跌了4-6個(gè)板,那是什么樣的心情呢?
斯坦利.克羅做日K均線大勢(shì),單次開(kāi)倉(cāng)可以忍受資金開(kāi)倉(cāng)頭寸25%-35%的虧損,總資金約8-12%的虧損!
本人做銅止損4000點(diǎn),做鋅止損1000點(diǎn). 鋅一手1000點(diǎn)是5000塊,我4W塊做一手,止損一次,虧8%,本人做IF,常規(guī)操作大勢(shì)觀,100點(diǎn)止損(虧3萬(wàn)),40W做一手。
技術(shù)這東西,很重要,但不是萬(wàn)能的,個(gè)人認(rèn)為,一般就足夠了,能夠看明白日K的均線系統(tǒng)的勢(shì)就夠了。你們注定要承受的東西,才是最重要的,不論你們學(xué)什么術(shù)法,都無(wú)法逃避該承受的止損的壓力,再好的術(shù)法,頂多是相對(duì)減輕這種壓力。
你是個(gè)注定要50-100點(diǎn)才能看清IF穩(wěn)固的勢(shì)的平凡之人
你注定是個(gè)要500-1000點(diǎn)才能看清鋅的大勢(shì)的人
以鋅為例,我就是在順著日KMA60逢高放空,低了我只平倉(cāng)不做空。這就是我的大勢(shì)觀。有本事就拉上去,我毫無(wú)所謂,本人做好了砍1000點(diǎn)的準(zhǔn)備,哪怕把60日均線,輕輕的碰一下,無(wú)論是500點(diǎn),還是700點(diǎn),還是1000點(diǎn),我秒砍給你們。否則,就不停的讓我賺錢(qián)吧!我拿出1000點(diǎn)的止損,不說(shuō)氣動(dòng)山河,也算有所氣度吧,最高止損1000點(diǎn)換一個(gè)相對(duì)穩(wěn)固的勢(shì),換一個(gè)大數(shù)概率。
本人特別鐘愛(ài)從日K周K大勢(shì)去尋找穩(wěn)固的勢(shì)去開(kāi)倉(cāng),止贏我常常以30分K的均線系統(tǒng)的短期或中期均線(比如MA20,30,40,60)的反轉(zhuǎn)來(lái)止贏。我特別特別的鐘愛(ài)做好大勢(shì)觀計(jì)劃后,從30分K的均線系統(tǒng)找進(jìn)出場(chǎng)的機(jī)會(huì)。我特別特別鐘愛(ài)從日K中期均線去判斷大的方向。可惜的是國(guó)內(nèi)的商品期貨在30分K的走勢(shì)上與外盤(pán)相比勢(shì)的連續(xù)性太令人失望了。
止損大都以大勢(shì)觀的反轉(zhuǎn)或出現(xiàn)特別明顯的日K反轉(zhuǎn)信號(hào)。止損與止贏沒(méi)有具體的量化的標(biāo)準(zhǔn)的,世上絕對(duì)不存在定法。
我一直都認(rèn)為日K的中期均線具有不可逆性,100億資金逆勢(shì)也是死。我在前面已說(shuō)過(guò):每一根中級(jí)均線大勢(shì)的有效跌破或站上,開(kāi)啟的都是宏大的趨勢(shì)行情,逆之則死。
我對(duì)日K的中期均線與30分K的小勢(shì)的中期均線,有特別的敬畏,一個(gè)是判斷大勢(shì)的依據(jù),一個(gè)是具體操作的依據(jù)。
當(dāng)一個(gè)定法(指標(biāo))上升到交易系統(tǒng)與程序交易,基本也是毀滅的開(kāi)始。均線系統(tǒng)其實(shí)是最為高深的指標(biāo)之一,它的最大價(jià)值不是固定死板的運(yùn)用其某一均線,而是在變化在運(yùn)用。
勤做功課,認(rèn)真分析與做計(jì)劃,是在某一特定時(shí)間窗口接近與順應(yīng)市場(chǎng)的趨勢(shì)的捷徑。