這個(gè)問(wèn)題,可能大家比較感興趣。這個(gè)題目中用了一個(gè)“可能”,只是可能,不是一定。
做期貨肯定不會(huì)一定能讓你養(yǎng)家糊口,只是有可能會(huì)讓你掙到錢(qián);
還用了一個(gè)“養(yǎng)家糊口”,僅僅是養(yǎng)家糊口,如果你想靠期貨去發(fā)財(cái)暴富,成為高富帥,我覺(jué)得你的目的性肯定有問(wèn)題,如果帶著這種目的去做交易很危險(xiǎn)。
如果正常人去做期貨交易,成功的概率是千分之一的話(huà)(這是大家都這么說(shuō)的,實(shí)際上我覺(jué)得千分之一都不到),但是你如果帶著想要暴富的心態(tài)來(lái)做交易的話(huà),我覺(jué)得成功的概率千萬(wàn)分之一都不到。我現(xiàn)在這樣說(shuō),你們是不是有一半人想要走了?但是事實(shí)就是這樣子,很殘酷,我希望你們做交易時(shí)能保持理性,做真實(shí)的交易。
那么怎樣才有可能讓期貨養(yǎng)家糊口呢,我的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)起來(lái)就是:
第一,自我定位很重要很重要
你要把自己的性格脾氣,你掌握的資產(chǎn)、資源,你能付出多少,要合理地整理出來(lái)。我們做交易的人有很多交易方法,什么技術(shù)面基本面,做的研究供求關(guān)系的,還有做期現(xiàn)套利的,很多很多。每一種就會(huì)對(duì)應(yīng)每一種脾氣性格,不同脾氣性格的人適用各種方法。
所以我就叫大家不要去聽(tīng)那種課,不要去聽(tīng)那些關(guān)于交易技巧,交易方法,怎么樣能賺到錢(qián)的課,不能去聽(tīng),只有壞處沒(méi)有好處。不管講課的這個(gè)人是真的牛逼還是個(gè)水貨,你要知道你跟他的脾氣性格不可能完全一致,即使他真的成功了,那在你身上也是不能復(fù)制的。就包括我自己做交易做的再牛逼再好,我的方法不可能在第二個(gè)人身上復(fù)制,包括我的兒子。
所以很多人要我分享交易經(jīng)驗(yàn),我說(shuō)可以講,但是我只能分享我的交易心態(tài),我的交易大概邏輯,我的交易方法跟你分享絕對(duì)是害人的,你會(huì)多走很多彎路。
我覺(jué)得每個(gè)方法適合不同的人,而每個(gè)人的脾氣性格會(huì)有適合他的方法,但是要他自己去找。這是我說(shuō)的自我定位,你要把自己的條件框出來(lái),覺(jué)得自己適合哪一種方法,自己能夠承受多少風(fēng)險(xiǎn)。
比如說(shuō)我覺(jué)得自己只適合做短線,那我就堅(jiān)持只做短線,打死不做中長(zhǎng)線。別人做中長(zhǎng)線翻了十倍一百倍,跟我沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)系,不要去嘗試中長(zhǎng)線。你既然堅(jiān)持了一兩年的短線,就不要去嘗試中長(zhǎng)線,雖然沒(méi)有成績(jī),但這一兩年你學(xué)到了很多東西。
很多人問(wèn)我你是怎么實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由的,我也不知道,就好像有一段時(shí)間進(jìn)入了一個(gè)交易的新境界。就好像有一道門(mén)在交易者面前,你能跨過(guò)去就跨過(guò)去,跨不過(guò)去,什么時(shí)候能跨過(guò)去誰(shuí)也不知道。你只能不斷地努力去跨。而這個(gè)過(guò)程也只能靠你自己,不能借助任何外物。
所以我想說(shuō),一定要堅(jiān)持自己的交易方法,千萬(wàn)不要去模仿別人的交易方法,這一點(diǎn)很重要很重要很重要,重要的事情要說(shuō)三遍。
第二,風(fēng)險(xiǎn)控制
你在做交易的時(shí)候,一定要想好你拿多少錢(qián)做交易,這對(duì)你做交易一定是有百利而無(wú)一害的。有些人糊里糊涂的,有二十萬(wàn),就拿二十萬(wàn)去做,你的二十萬(wàn)暫時(shí)用不了,不代表以后永遠(yuǎn)不要花。我見(jiàn)過(guò)很多奇葩的人,給我打電話(huà)哭訴說(shuō)活不下去了,我說(shuō)怎么了,他說(shuō)活不下去了,前幾天進(jìn)來(lái)一筆貨款,就想弄進(jìn)去做個(gè)短線,馬上出來(lái),結(jié)果出不來(lái)了。這種人我覺(jué)得你們身邊應(yīng)該都有遇到過(guò),絕對(duì)不在少數(shù)。所以資金管理這一點(diǎn)很重要,這個(gè)過(guò)程是持續(xù)的。
其實(shí)做期貨交易用不了多少錢(qián),我們做期貨做的是杠桿,是倍數(shù)。你本身資產(chǎn)有十萬(wàn),拿一萬(wàn)塊錢(qián)做,你賺100倍,就100萬(wàn),你本身只有十萬(wàn)塊錢(qián),怎么算這十萬(wàn)塊錢(qián)是一百萬(wàn)呢,就是有杠桿嘛,你的幸福指數(shù)就很高了。你有一百萬(wàn),拿十萬(wàn)做交易,賺100倍,就有1000萬(wàn),那你的幸福指數(shù)更高。我們做期貨賺的是它的倍數(shù),而不是它的總資產(chǎn)。
剛剛看了我的賬戶(hù),去年9月40萬(wàn),后面20多萬(wàn)加進(jìn)去,70萬(wàn)做到現(xiàn)在已經(jīng)一千四五百萬(wàn)了,這才幾個(gè)月時(shí)間。我拿這個(gè)例子跟你們說(shuō),就是想說(shuō)做期貨真的不需要很多錢(qián)。如果當(dāng)初我只有4萬(wàn)塊錢(qián),那我做到現(xiàn)在可能兩百萬(wàn)。但4000塊錢(qián)做到20萬(wàn)還是有點(diǎn)難度的,因?yàn)?000塊錢(qián)能做的品種少。
所以做期貨的錢(qián)不是絕對(duì)的,而是相對(duì)于你的家庭資產(chǎn)來(lái)說(shuō)的。你有十萬(wàn)塊錢(qián),不要想著像人家那樣賺1億2億,真的掙到1億2億,我告訴你不是什么好事情,你會(huì)瘋掉的。有什么意義,錢(qián)拿到,人瘋掉了。
所以做期貨的自我定位就是兩個(gè):
一是找到適合自己的風(fēng)格并且堅(jiān)持下去,認(rèn)清你的家庭資產(chǎn)允許你承受多大的風(fēng)險(xiǎn),做好家庭風(fēng)控。這兩樣做好,你就要比別人有優(yōu)勢(shì)的多。
二是要有合理成熟的市場(chǎng)心態(tài),市場(chǎng)心態(tài)包括兩個(gè)方面,一是交易心態(tài),二是交易以外的盤(pán)后心態(tài)。
我覺(jué)得盤(pán)中和盤(pán)后的兩個(gè)心態(tài)都要去合理化。盤(pán)中心態(tài)我個(gè)人認(rèn)為就是風(fēng)控做好,資金管理做好,相對(duì)來(lái)講心態(tài)就會(huì)平穩(wěn)一點(diǎn)。我跟朋友聊天的時(shí)候也會(huì)談到,這么多年交易下來(lái),都覺(jué)得在盤(pán)中我就要把自己當(dāng)一個(gè)傻子,行情發(fā)展過(guò)程當(dāng)中我們想的越簡(jiǎn)單越好,不要去YY太多的東西,不要想什么主力在控盤(pán)這些東西,想的越少越好,什么主力在拉高,我要去空他,不要去想什么這些東西,肯定要倒霉的。盤(pán)后要去大量地想,要去找蛛絲馬跡,如果盤(pán)后你能找出來(lái)主力在控盤(pán)的蛛絲馬跡,那你就很牛逼了。
當(dāng)然在期貨市場(chǎng)里面,我們講控盤(pán)其實(shí)是相對(duì)的,期貨有控盤(pán),但他只是相對(duì)的,跟股票不一樣。期貨行情確實(shí)會(huì)有大幅的波動(dòng),但是他是永遠(yuǎn)都脫離不了現(xiàn)貨的。如果我作為一個(gè)大的現(xiàn)貨商,在期貨上去做一些對(duì)沖操作的話(huà),實(shí)際上是控盤(pán),但是合情合理。如果我是一個(gè)大的現(xiàn)貨商,我的倉(cāng)庫(kù)里面貨很多,我覺(jué)得市場(chǎng)上貨源又比較緊張,短期內(nèi)又繼續(xù)在期貨上去買(mǎi),然后把價(jià)格拉高,我再把倉(cāng)庫(kù)的貨拉進(jìn)來(lái)穿插進(jìn)去,可以賺兩邊的錢(qián)。這種事情看上去是控盤(pán),實(shí)際上合情合理,跟股票不一樣。這種事情都是事后才知道的,大家包括我在內(nèi),在盤(pán)中是不知道的。
所以成熟的市場(chǎng)心態(tài)就是盤(pán)中想的越簡(jiǎn)單越好,盤(pán)中一切跟著市場(chǎng)走,市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的,錯(cuò)誤的肯定是我們自己在YY。盤(pán)后要讓自己的大腦活躍起來(lái),要敢想,要做好交易計(jì)劃。我覺(jué)得交易計(jì)劃很重要,我這么多年交易下來(lái),我知道交易計(jì)劃很重要。我做交易計(jì)劃之后,我就發(fā)現(xiàn)我的虧損不斷在變小。去年上半年我沒(méi)怎么做交易,去年下半年我?guī)缀趺刻熳鼋灰子?jì)劃,有幾天特殊原因可能沒(méi)做,但是我大腦里面肯定是有做的。我下半年的資金曲線上升快,跟我做交易計(jì)劃有很大關(guān)系。當(dāng)然做交易計(jì)劃也可以幫你去平衡自己的心態(tài),盤(pán)中就按著交易計(jì)劃來(lái),你就不會(huì)有太大的想法,如果盤(pán)中跟你的交易計(jì)劃是相悖的,那你不去做就行了。
交易計(jì)劃當(dāng)然是盤(pán)前,一個(gè)完整的交易計(jì)劃,包括大方向,一個(gè)品種是上漲、下跌還是震蕩;找到進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位,如果是進(jìn)場(chǎng),那我肯定是等他跌倒跌停板嘛,再牛逼的品種也不可能天天漲的,都要往下跌一跌再漲,再要漲也得回調(diào)整固,再創(chuàng)新高。所以進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位找到,在壓力位拋掉,等它回調(diào),我再買(mǎi),做好止盈止損,就是這么簡(jiǎn)單。你可以一天看十幾個(gè)品種,每個(gè)品種只要一有機(jī)會(huì)就做進(jìn)去,就很輕松,不會(huì)像有些人盯盤(pán)很辛苦,鼠標(biāo)點(diǎn)來(lái)點(diǎn)去,興奮地都要把電腦吃掉。所以做好交易計(jì)劃,盤(pán)中心態(tài)不會(huì)壞。這是我強(qiáng)調(diào)的一個(gè)合理成熟的市場(chǎng)心態(tài),很重要。
第三,必要的交易技巧
是必要,我不贊成去搞很多交易技巧,真正必要的交易技巧沒(méi)有很多,也不會(huì)有很多。很多人不愛(ài)看書(shū),不愛(ài)問(wèn)人,巴不得多學(xué)一點(diǎn)交易技巧,不是好事情。其實(shí)我覺(jué)得每個(gè)人只要有一點(diǎn)交易技巧,只要有效,就挺好的。
那怎樣去找必要的交易技巧?很簡(jiǎn)單,就是你的交易技巧要么一直虧錢(qián),要么一直賺錢(qián),這都是有效的。有時(shí)賺,有時(shí)虧的交易技巧,寧可不要。那為什么一直虧錢(qián)的交易技巧也是有效的呢,一直虧錢(qián)的技巧反著來(lái)不是一直賺錢(qián)嘛。交易技巧也很重要,不能完全靠蒙的,多少要有點(diǎn)專(zhuān)業(yè)性,期貨市場(chǎng)的錢(qián)不是這么好賺的。
還有最后一點(diǎn)交易外的行業(yè)機(jī)會(huì),一直對(duì)著交易做,三年以上的老甲魚(yú)已經(jīng)失去意義了,對(duì)于剛進(jìn)我們這個(gè)行業(yè)的人,我還是想重點(diǎn)提出這個(gè)建議的,這個(gè)行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展速度是很快的,我們的行業(yè)很缺專(zhuān)業(yè)人才。我建議進(jìn)入市場(chǎng)的新人,如果你真的愛(ài)好這個(gè)行業(yè),你可以把握以下交易外的行業(yè)機(jī)會(huì)。我看行業(yè)的工資是不低的,肯定不會(huì)低于平均社會(huì)工資的,外圍空間也很大。這是我講的怎樣才有可能讓期貨養(yǎng)家糊口,不知道大家有沒(méi)有聽(tīng)明白。