融界協(xié)同朱裕雷老師推出“雷哥說”,主要針對(duì)大家在交易中遇到的問題進(jìn)行解答,大家對(duì)期貨交易有任何疑問的可以在融界微信后臺(tái)提問,請以格式:“提問(雷哥)+問題”,向雷哥提問,每周我們會(huì)挑選1-2個(gè)問題詳細(xì)回答,并發(fā)布出來供大家參考交流。堅(jiān)定知行:請問建立一個(gè)適合自己交易系統(tǒng)需要學(xué)習(xí)哪些?經(jīng)過什么過程?
這個(gè)問題比較大,說詳細(xì),可展開很多,當(dāng)下我只能基于自己的認(rèn)知和經(jīng)歷來說。
什么叫適合自己交易系統(tǒng)?其實(shí)很多人都不知道什么是適合自己的交易系統(tǒng),甚至都不知道交易系統(tǒng)是啥?生活中,很多人告訴你要找適合自己的生活方式,去找適合自己的女朋友,但是,你明知道話都有道理,就是無所適從。
如何解決這個(gè)問題?首先,要有一個(gè)基本的認(rèn)知,最起碼把概念弄清楚。這就好比找女朋友,要找到適合自己的,首先要知道自己到底大概是個(gè)什么樣的人,什么樣的性格脾氣,愛好什么厭惡什么,然后,才能做事。要想高效地達(dá)到目的,就要先想明白,然后才能義無反顧地去做!
一開始的時(shí)候,我也是跌跌撞撞,大道理聽了很多,到自己這里,也就只能浮于表面。然后,無奈之下,盲目的不斷嘗試,但是不斷嘗試是需要付出代價(jià)的,這個(gè)過程是痛苦和幻覺并存的過程!大多數(shù)人身上都有很多壞習(xí)慣,小的時(shí)候爸媽打,知道疼了,才不會(huì)再犯;進(jìn)入社會(huì),沒有人提醒你了,只有自己給自己挖坑,坑深了,疼了,才逐漸知道哪些地方出了問題,知道必須要改。如果你渾渾噩噩不愿意反省或逃避自己身上的問題,那才是最可怕的!
在期貨市場里,痛定思痛,而后涅槃重生的過程,是非常有價(jià)值的經(jīng)歷!如果沒有這些經(jīng)歷,就會(huì)缺少對(duì)市場的敬畏,那么你心態(tài)的建設(shè)是不夠的!而經(jīng)歷過后,你才會(huì)停下腳步,去思考一些實(shí)際的問題。
在我建立自己的交易體系框架之前,就是經(jīng)歷了漫長的折磨期。
接下來說交易體系。交易體系,包含很多東西,整套東西就像一個(gè)彌天大慌,從一開始說慌到最后圓慌,邏輯必須是個(gè)閉環(huán),一旦哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題,這個(gè)謊就破了。所謂邏輯閉環(huán)是指:怎么選擇機(jī)會(huì),怎么判斷方向,怎么開倉,開多少,怎么止損,怎么加減倉,怎么止盈,這些環(huán)節(jié)都是一環(huán)扣一環(huán)。比如,我開多少倉取決于我給這次機(jī)會(huì)預(yù)設(shè)多少虧損,同時(shí)我要設(shè)置一個(gè)止損價(jià)位,這個(gè)止損又要有邏輯可循(多空臨界點(diǎn)),同時(shí)止盈也要建立在一開始對(duì)行情的預(yù)判上。
在建立體系之前,要學(xué)習(xí)和思考的東西有很多。比如品種的波動(dòng)特性:這需要你把這個(gè)品種歷年圖表全部拉出來逐一驗(yàn)證。再比如說,到底使用哪個(gè)工具來做判斷,這個(gè)工具你會(huì)不會(huì)用?所謂的工具是指:指標(biāo)和K線組合,這些是最基礎(chǔ)的,必須要弄明白的,這些可以在書上學(xué)到!書本的東西,讀了很多,有些可能你一生都未必用得到,但當(dāng)需要用到的時(shí)候,你必須要保證你有這個(gè)東西,這就是打基礎(chǔ)的必要性。
接下來講一下建立交易系統(tǒng)前,需要做些什么。一,要知道趨勢指標(biāo)有哪些,震蕩指標(biāo)有哪些,怎么用?二,K線組合最基本的有哪些?多空怎么理解。三,每個(gè)品種上市至今所有圖表從頭至尾反復(fù)看,主要關(guān)注它們當(dāng)展開大行情之前有哪些特征。四,有些品種波動(dòng)特征有別于其他,這需要時(shí)間觀察,做個(gè)有心人,經(jīng)常做記錄。上述都是沒辦法逃避的事,是交易必須要做的事情!我也是一直堅(jiān)持這樣去做的,即便我已經(jīng)做了那么多年,但是我認(rèn)為這些工作還是要反復(fù)去做的,因?yàn)槭袌鲆恢痹诎l(fā)展,我們對(duì)市場的認(rèn)知也需要發(fā)展。
做到了上述的工作,那么接下來你需要考慮實(shí)際交易的問題,這里我暫且認(rèn)定你是波段+趨勢的交易模式。我先拋出幾個(gè)思考路徑:
1,你如何選擇品種?
2,如何判斷方向?
3,你如何踏準(zhǔn)節(jié)奏選擇點(diǎn)位去入場?為什么是這個(gè)點(diǎn)位?止損為什么這么設(shè)置?
4,倉位如何考慮?加減倉如何考慮?
5,止盈如何設(shè)置?又需要做什么調(diào)整?
以上這些都是框架性的問題,你需要問自己,只要你自己去思考了,才能變成你自己的東西。這里需要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)的是,你思考到最后必須要有一個(gè)清晰可執(zhí)行的結(jié)論,不能模棱兩可!這里舉例說明如何思考:比如,如何判斷方向?思考:方向無非漲和跌和橫,那我是否可以用某個(gè)趨勢指標(biāo)?是多頭信號(hào)的時(shí)候只做多不做空?又或者自己畫趨勢線,趨勢線之上只做多不做空?趨勢線之下只做空不做多?你看,這就需要你知道哪些是趨勢指標(biāo),趨勢線如何畫。一旦定下標(biāo)準(zhǔn),比如我是按照均線來判斷方向,按照你自己的交易周期,比如設(shè)置30日或60日,價(jià)格之上只多,價(jià)格之下只空,這就很好判斷方向,且好執(zhí)行,或者其他趨勢指標(biāo)也可以做到。這里只是舉例說明,其他的環(huán)節(jié)也需要按部就班給自己一個(gè)明確的答案。所有環(huán)節(jié)都有了清晰的答案之后,再拼湊起來,直到你自問沒有什么問題的時(shí)候,就可以開始實(shí)踐驗(yàn)證了,相信在驗(yàn)證中會(huì)出現(xiàn)很多狀況,這個(gè)需要慢慢調(diào)整,切勿著急。耐心是做所有事情中最容易被忽視的品質(zhì),但在交易中,這點(diǎn)卻很重要!
最后總結(jié)一下,要想建立自己的交易體系,首先,要弄明白你自己是個(gè)什么樣的人?適合波段還是適合短線,又或者自己是否有產(chǎn)業(yè)背景,做事需要揚(yáng)長避短;其次,不斷嘗試是一個(gè)驗(yàn)證的過程,在自己不斷挖坑填坑的過程中你會(huì)對(duì)自己和對(duì)市場有個(gè)全新的認(rèn)識(shí);再次,打基礎(chǔ)很重要,如果你走盤面交易的路,那逃不掉上述說的幾個(gè)基本功;最后,體系的建立一定逃不掉上述幾個(gè)環(huán)節(jié),每個(gè)環(huán)節(jié)需要自己獨(dú)立思考,然后給自己一個(gè)明確的答案。這幾步走完,相信你的框架體系雛形也就出來了。漫漫長路,這只是第一步,加油加油!
最后筆者也發(fā)表一下自己的一點(diǎn)感想:很多交易員說自己已經(jīng)很努力了,其實(shí)我看未必,你花了多少心思在盤面上?你又記得多少你自己曾經(jīng)交易過的頭寸?你腦海里又有多少自己的圖庫?有幾種策略?
如下是我多年的積累,供大家參考交流:
1、多年積累下來的100多張圖
2、從13年至今每天記錄自己的權(quán)益圖表并進(jìn)行標(biāo)注(有些人說軟件可以實(shí)現(xiàn),我還是認(rèn)為,手工統(tǒng)計(jì)多了一層記憶和思考,所謂好記性不如爛筆頭嘛)
3、13年至今記錄自己每天的交易以及感悟。
寫了那么多東西,跟大家是一個(gè)分享,對(duì)自己是一個(gè)鞭策!加油!
詳圖關(guān)注融界微信號(hào)查看11月9日發(fā)文(公眾微信號(hào):RJ85803287)