交易時(shí)刻面臨著選擇，首先是品種的選擇，然后是價(jià)格時(shí)機(jī)的選擇。優(yōu)秀的交易員會(huì)盡力讓自己保持嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，用最挑剔的眼光選擇品種和時(shí)機(jī)，平庸和失敗的交易員，往往標(biāo)準(zhǔn)隨意，饑不擇食，想的是寧可錯(cuò)殺一千，不可放過一個(gè)，到頭來損兵折將潰不成軍。

眼光挑剔是需要資本的

（以下內(nèi)容是建立在有交易經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)分析基本技能的基礎(chǔ)上）

眼光挑剔需要資本，這個(gè)資本就是你所建立的交易系統(tǒng)。

把交易系統(tǒng)分為三塊：趨勢(shì)判定（均線系統(tǒng)平均價(jià)格線），異動(dòng)信號(hào)（k線價(jià)格突破或者放量），趨勢(shì)分段（見頂和見底，輔助指標(biāo)判定；上升、下降途中，可借鑒波浪理論中的推動(dòng)波）。

趨勢(shì)判定：依靠均線系統(tǒng)，我們可以設(shè)定200ma為多空線，均線拐點(diǎn)為5ma上穿20ma為多頭拐點(diǎn)，下穿為空頭拐點(diǎn)。這決定持倉(cāng)頭寸的方向。

異動(dòng)信號(hào)：當(dāng)出現(xiàn)一根突破的k線，且成交量滿足要求，我們就可以作為開倉(cāng)點(diǎn)或者開倉(cāng)區(qū)域。成交量在技術(shù)分析“量?jī)r(jià)時(shí)空”四要素中的居首不是開玩笑的，任何沒有成交量的交易都不值得交易。這里決定是否開倉(cāng)。

趨勢(shì)分段：這部分主觀性會(huì)比較強(qiáng)烈，可以輔助技術(shù)指標(biāo)來判斷，比如macd的背離，當(dāng)下降趨勢(shì)中剛開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，我們?cè)O(shè)定為底部或者頂部，這里決定參與的力度。

一、交易員需要苦練基本功

經(jīng)驗(yàn)盤感來自于長(zhǎng)期的交易積累，這也是為什么一個(gè)厲害的交易員需要10年以上的交易經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然也會(huì)有天賦型的選手。期貨這塊經(jīng)驗(yàn)的積累需要科學(xué)的、踏實(shí)的訓(xùn)練。

1、熟悉游戲規(guī)則。品種的設(shè)計(jì)規(guī)則，保證金比例，漲跌幅，甚至節(jié)假日變動(dòng)等一切有關(guān)于交易的規(guī)則，不留死角。很多人做了很長(zhǎng)時(shí)間交易，說起來頭頭是道，問起來都是略知皮毛，滿口國(guó)家大事，眼高手低的樣子，真讓你賺了錢，那就是天理不容了。

2、技術(shù)分析落到細(xì)節(jié)。K線不能就知道開盤收盤最高最低，比如我們做了4大類幾十種分類。實(shí)際上，特別是做短線的，你重點(diǎn)關(guān)注的日K線大約就10類：中大陽線，中長(zhǎng)上影，中長(zhǎng)下影，中大陰線，中大螺旋線。對(duì)應(yīng)的分時(shí)圖四大類：開局行情，中前場(chǎng)行情，中后場(chǎng)行情，尾聲行情。

3、品種的屬性不同。每個(gè)交易品種背后都有一批盤手長(zhǎng)期跟蹤交易，需要我們經(jīng)歷時(shí)間來摸到性格和脾氣，有些不對(duì)脾氣的，你怎么做都是輸，有些符合你個(gè)性的，你怎么做怎么順。這個(gè)非常關(guān)鍵。一般做熟悉一個(gè)品種，才開始復(fù)制多個(gè)品種的會(huì)比較理想，一般人的經(jīng)歷能做好3個(gè)以內(nèi)就很厲害了。當(dāng)然程序化例外。

二、交易中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

1、情緒是主觀交易的敵人。場(chǎng)外干擾包括身體狀況，生活瑣事和經(jīng)濟(jì)壓力，場(chǎng)內(nèi)干擾包括賺錢虧錢，失去賺錢機(jī)會(huì)等等?？头蓴_的唯一的辦法就是強(qiáng)化訓(xùn)練和調(diào)整心態(tài)。

2、執(zhí)行力是做好交易的基礎(chǔ)。做好第二部分，執(zhí)行第一部分。別改變想法，見山是山，不要為未來可能的空頭支票付出行動(dòng)。

3、交易是腦力勞動(dòng)，更是體力勞動(dòng)。健康的身體狀態(tài)比什么都重要。賺錢的目的是生活的更好，身體好本身就是最重要的，否則賺錢的意義就失去了。

4、越優(yōu)秀的交易員越挑剔。對(duì)待趨勢(shì)的挑剔，不明確不確認(rèn)；對(duì)待信號(hào)的挑剔，不滿足成交量，價(jià)格，時(shí)間，空間，任何一個(gè)要素，都不確認(rèn)；對(duì)階段的挑剔，趨勢(shì)的末端盡量保持觀望，或者試倉(cāng)，在行情的中段加碼交易，速戰(zhàn)速?zèng)Q。只有挑剔的眼光才能選擇到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鳴，大家都喜歡的，自然是大行情。

想成為優(yōu)秀交易員，必須牢記要做個(gè)眼光挑剔的人。

絕大多數(shù)失敗源自資金管理

一、分析研究會(huì)慫恿你入場(chǎng)

當(dāng)我們運(yùn)用某種分析方法發(fā)現(xiàn)一個(gè)買點(diǎn)或者賣點(diǎn)的時(shí)候，以往成功的圖表告訴我們這里買進(jìn)就能賺錢，賺大錢?；谌绱祟A(yù)期，你會(huì)開始行動(dòng)。買入，買入更多。一次對(duì)了，會(huì)讓你產(chǎn)生，很大的悔意，你看這個(gè)分析方法確實(shí)不錯(cuò)，那個(gè)價(jià)格我如果當(dāng)初多買入一點(diǎn)就好了。當(dāng)下一次又遇到類似的“機(jī)遇”時(shí)，你往往會(huì)鼓起勇氣放手一搏。某一次的“小”失誤可能會(huì)讓你跌入谷底。

二、失敗讓我們意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)該說絕大部分投機(jī)者都經(jīng)歷過虧損。買入之后價(jià)格馬上朝反方向走，或者買入之后漲了一段又跌回去。交易一段時(shí)間后，所有的交易者必須承認(rèn)，投機(jī)是一個(gè)概率游戲，有輸有贏。虧損的風(fēng)險(xiǎn)，讓我們明白必須做合適的資金管理（倉(cāng)位管理）。

三、分析系統(tǒng)與風(fēng)控系統(tǒng)是矛盾的

分析系統(tǒng)他在告訴你，這是個(gè)好機(jī)會(huì)，傻瓜別錯(cuò)過這樣的好機(jī)會(huì)，快開倉(cāng)。風(fēng)控系統(tǒng)他會(huì)告訴你，當(dāng)心上次你就是這么虧錢的，謹(jǐn)慎些。這里需要找到一個(gè)平衡。每個(gè)交易者都是獨(dú)立的有個(gè)性的人。解決這個(gè)矛盾的好辦法有兩條：

1、 巴菲特說如果我有能力跨1米的欄桿，我就到處尋找0.5米的欄去跨。

2、 索羅斯說剛開始的時(shí)候試探性的少投入些，等行情確實(shí)如你所想在加大投入。

不管這二位有沒有說過以上的話，我們都能從中獲取必要的信息。

首先是，我們每個(gè)人的心理素質(zhì)不同，你所承受的風(fēng)險(xiǎn)不能讓自己感覺到不安，否則你無法客觀理性的判斷市場(chǎng)機(jī)會(huì)；

其次是，如果你認(rèn)為接下來有一個(gè)比較不錯(cuò)的行情，那么剛開始你試探性的買入，觀察行情的走勢(shì)是否符合預(yù)期，在加碼投入會(huì)更加的科學(xué)和理性。

四、虧損和盈利都是系統(tǒng)反饋的信息

交易必須建立合理正確的系統(tǒng)。系統(tǒng)生成后，市場(chǎng)開花的時(shí)候開花，結(jié)果的時(shí)候結(jié)果，一切由市場(chǎng)決定。不能把盈利和正確劃等號(hào)，不能把虧損和錯(cuò)誤混淆一起，因?yàn)橛秋L(fēng)險(xiǎn)的回饋，虧損是風(fēng)險(xiǎn)的提示，只要你的系統(tǒng)合理，他就會(huì)在趨勢(shì)內(nèi)給你利潤(rùn)，在轉(zhuǎn)折的時(shí)候，承擔(dān)虧損。

沒有虧損和成本的交易根本不存在，這才是控制倉(cāng)位的根本原因。

延伸閱讀>>>

拋棄一切欲望，做一個(gè)堅(jiān)定的系統(tǒng)交易者！

交易要長(zhǎng)期取得成功必須具備以下條件：

1、能夠認(rèn)清市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)；

2、能夠認(rèn)清交易者自身的結(jié)構(gòu)（貪婪恐懼）；

3、能夠?qū)⑹袌?chǎng)結(jié)構(gòu)與自身結(jié)構(gòu)無縫連接（做到“知行合一”）。

這三個(gè)要件，成了交易師一直以來孜孜不倦追求的目標(biāo)，并努力把交易做得最好，最棒！交易師通過以下幾種手段去達(dá)到上述三個(gè)條件：

對(duì)于第一點(diǎn)，認(rèn)清市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，由交易師期貨系統(tǒng)去完成，目前該系統(tǒng)完全能夠勝任認(rèn)清市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的艱巨任務(wù)；對(duì)于第二點(diǎn)和第三點(diǎn)則可通過相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)去完善，比如，由交易員去執(zhí)行系統(tǒng)的交易信號(hào)。

交易員不對(duì)信號(hào)的可靠性和有效性負(fù)任何責(zé)任，評(píng)定交易員工作績(jī)效的標(biāo)準(zhǔn)就是看其是否有效執(zhí)行交易指令。如果系統(tǒng)發(fā)出了100次交易指令，則交易員應(yīng)該執(zhí)行100次交易，哪怕是100次交易中有80次交易是虧損的，該交易員所做的也是正確的，不應(yīng)對(duì)交易結(jié)果負(fù)任何責(zé)任。通過相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)及制度約束可以使各部門協(xié)同作戰(zhàn)，確保交易計(jì)劃順利實(shí)施。

在交易時(shí)，交易者一定要按照系統(tǒng)信號(hào)去進(jìn)行交易。如果連續(xù)遭受挫折，也不應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的有效性產(chǎn)生任何懷疑，并且應(yīng)堅(jiān)定不移地執(zhí)行新的交易信號(hào)。

比如：當(dāng)你按照系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行交易而連續(xù)兩次作錯(cuò)，這時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生了第三次交易信號(hào)，由于你已經(jīng)根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行交易而連續(xù)錯(cuò)了兩次，你開始對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑，因此沒有去執(zhí)行第三次交易信號(hào)，但此時(shí)卻產(chǎn)生了一輪轟轟烈烈的行情，由于你對(duì)系統(tǒng)的懷疑，使你錯(cuò)失了行情。

交易師曾經(jīng)說過：任何系統(tǒng)都不是絕對(duì)完美的，交易師不是神，交易師期貨交易系統(tǒng)不是神，沒有失敗交易的交易系統(tǒng)是不可信的，沒有任何噪音的交易系統(tǒng)是不可信的，因此我們把剛才所說的前兩次錯(cuò)誤交易看成是捕捉第三次大行情信號(hào)的成本和代價(jià)，你就不難理解了。交易師認(rèn)為在盤整時(shí)期出現(xiàn)虧損是無可厚非的，但錯(cuò)過行情卻是不可原諒的致命錯(cuò)誤！

成功的交易者就是那個(gè)連續(xù)失敗后，還對(duì)后續(xù)信號(hào)充滿信心，并果斷執(zhí)行從不錯(cuò)過大行情的交易者。

拋棄一切欲望，做一個(gè)堅(jiān)定的系統(tǒng)交易者，只做自己看得懂的，只做自己能做的！