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一位高手的職業(yè)投資之路:堆積、嬗變

開通高手技術(shù)視頻大全【終身賬號】    發(fā)布時(shí)間:2019-03-17 21:34:26    內(nèi)容來源:融界微信號

我終于認(rèn)為,宏觀和微觀確實(shí)在投機(jī)實(shí)踐中是可以達(dá)到幾乎完美的融合,而不再是哲學(xué)意義和高度上的融合。我認(rèn)識的一個(gè)朋友(也可以說是我的老師),他在交易上的確已經(jīng)接近了“無招勝有招”的境界,這在我以前是無法想象的。因?yàn)槲曳浅?粗丶?xì)節(jié)和微觀上的技術(shù)套路,也即我們常提到的所謂“交易系統(tǒng)”。

通過對他的交易決策的研究,我發(fā)現(xiàn),真正達(dá)到將所有技術(shù)(傳統(tǒng)分析技術(shù)、指標(biāo)公式、波浪江恩、時(shí)間周期、趨勢跟隨)融合為一體是完全可以做到的,只不過需要經(jīng)歷非常痛苦思考、提煉、再思考、再提煉的循環(huán)過程,而我們大多數(shù)人,在這種冶煉的過程中,或者由于我們的悟性不夠,或者由于我們的韌性不夠。

因此,99%的人是無法在投機(jī)市場中實(shí)現(xiàn)自己的升華和嬗變的,這個(gè)過程,我認(rèn)為,叫做“煉金術(shù)”好象還不夠貼切,我更愿意將她喻為一種“化蝶”的過程,再痛苦艱難,但如果我們堅(jiān)持將專業(yè)投機(jī)作為我們的理想和職業(yè),那么我們就必須完成這一可能是非常漫長的轉(zhuǎn)變。

我的一個(gè)領(lǐng)悟是,以后的時(shí)間,我將不再滿足于對我的交易系統(tǒng)的一些技術(shù)細(xì)節(jié)的完善和發(fā)掘,我必須用更多時(shí)間去完成,可能有些人甚至認(rèn)為是“毫無意義或浪費(fèi)時(shí)間”的思考?xì)v練。這種抽象的思考不再境界式或粗線條式的,這種抽象是必須建立在諸多細(xì)枝末節(jié)之上的超乎歸納綜合的一種質(zhì)變式的提升。

我不知道,我這樣講,大家能否能引起共鳴。我再次感覺到語言的乏力,但我知道,我必須要硬著頭皮,超越存在于語言之中的玄虛,完成自己生命和事業(yè)上真正的突破。

我對這種突破的艱難性、復(fù)雜性、不確定性已經(jīng)有了足夠充分和清醒的認(rèn)識,我也知道,我畢生都無法完成這種突破的可能性也完全存在。但我知道,我心靈所指的那個(gè)方向,才是超越投機(jī)、超越交易者、甚至超越市場、并幾乎接近生命之道的那個(gè)方向,不管能否抵達(dá),至少,我必須調(diào)校好自己的方向,對準(zhǔn)她,然后邁出我的步伐。

人們常說一句話,在股票期貨市場中,紀(jì)律和心態(tài)控制重于一切。然而,我卻要不客氣的指出,這一切的前提,是你必須要有一套完善、經(jīng)過市場考驗(yàn)的交易系統(tǒng),否則,就有流于空談的危險(xiǎn)。

在我自己的實(shí)踐中,我在最終設(shè)計(jì)并完善了自己的交易系統(tǒng)之后,心態(tài)自然更加穩(wěn)定、自信,而你也必然用最嚴(yán)格的紀(jì)律去遵循你系統(tǒng)指示的信號行事,因?yàn)檫`反他,將把你置于非常不利的境地。

在你和你的交易系統(tǒng)充分磨合而且你確信你的交易系統(tǒng)可以成功、靈敏的應(yīng)付大多數(shù)市場變化的時(shí)候,你會(huì)發(fā)現(xiàn),通過交易賺錢,其實(shí)是一件輕松、快樂、自然、水到渠成的事情。一切都變得和諧,你終將遠(yuǎn)離并告別虧損,這就是我切身的體驗(yàn)。

其實(shí),我的這些體驗(yàn),對于初入投機(jī)行業(yè)的朋友來說,沒有任何用處,或者說,是一些空話。但是,我對于朋友們的忠告是,一定要建立適合你自己的交易系統(tǒng),無論你被市場摑的鼻青臉腫,你必須重新站起來,再改善你的系統(tǒng)。不要懼怕復(fù)雜和繁瑣,因?yàn)?,這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途,別無他法。

紀(jì)律和心態(tài)必須建立在科學(xué)有效的系統(tǒng)之上,當(dāng)然,這種系統(tǒng),他可以是基于技術(shù)分析的,也可以是基于基本分析的,或是其他如周易預(yù)測技術(shù)的。我始終認(rèn)為,感覺是無法長期可靠的,只有客觀的系統(tǒng),才能保證你有客觀的心態(tài)。

我認(rèn)識的一位香港的專業(yè)恒指期貨做手,他在恒指市場已經(jīng)生存了近十年。他講到,當(dāng)年和他一起做恒指的,有的改行了,有的破產(chǎn)了,他所認(rèn)識的和他一起進(jìn)入這個(gè)市場的并且至今還生存于該市場的,只有他一個(gè)。時(shí)間的力量超乎我們想象的強(qiáng)大,看對一兩年、盈利一兩年并不足為奇。只有經(jīng)歷長時(shí)間的洗滌、磨礪和淘汰,才可以看出你真正的投機(jī)才能。

而他的基于自己設(shè)計(jì)的數(shù)學(xué)模型在計(jì)算機(jī)上建立的交易系統(tǒng),直到今天,他仍然在完善和修正。從他的身上,我看到了一個(gè)“專業(yè)交易者”身上的“專業(yè)性”所在。同他相比,我只不過是個(gè)籃球愛好者,而他已經(jīng)是NBA中馳騁的職業(yè)運(yùn)動(dòng)員了。我回來做在車上的時(shí)候才想到,時(shí)間的積分和微分作用,在我的身上,剛剛顯現(xiàn)。

其實(shí),對于每一個(gè)職業(yè)交易者而言,心里都明白交易系統(tǒng)的重要性。我最近有一個(gè)想法,將自己用了5年多時(shí)間建立自己交易系統(tǒng)的體驗(yàn),整理成文字,期望能對大家最終構(gòu)建自己的系統(tǒng)有所啟發(fā)。

建立一個(gè)真正經(jīng)歷市場考驗(yàn)的成熟可用的一致性的系統(tǒng),我認(rèn)為,必定會(huì)歷經(jīng)兩個(gè)階段。

一、堆積

我說的所謂的堆積,大概等同于“厚積薄發(fā)”的“厚積”的過程吧。在這個(gè)積累階段,是大量儲備各種知識、技巧、方法的階段,強(qiáng)調(diào)的是盡最大可能,廣泛占有,兼收并蓄,甚至要發(fā)揚(yáng)“囫圇吞棗”、“不求甚解”、“神農(nóng)氏遍嘗百草”的雜家精神,把你能收集到的一切素材,積淀到你的大腦,以備后用。

積累從何而來?當(dāng)然首先是書籍。你必須要有橫掃一切大小金融書店的氣概,不需要有太強(qiáng)的針對性,但必須有廣泛性,中西并舉,閱讀各類金融、經(jīng)濟(jì)類書籍。有條件的最好請老手開一個(gè)書單,這樣閱讀起來更有針對性,效率也更高。

這大概就類似于古人所說的“熟讀唐詩三百首”吧。我的經(jīng)驗(yàn)是,以西方經(jīng)典的技術(shù)分析文叢開始下手,先開立一個(gè)20本左右的書單,英文水平高的最好直接閱讀原版,用最簡單的串行方式,將其一本本消滅。這整個(gè)過程完全沒有任何投機(jī)取巧,過程雖然枯燥冗長,卻不可替代、不可跨越。而且,對于好書,要一遍又一遍的讀,直到爛熟于胸為止。

堆積的過程更多使用的智能,是記憶和少量的推理。你首要的是,牢記書里的方法和教條,并不需要你有太多的懷疑主義和主觀能動(dòng)。因?yàn)檫@兩者是必須在你有一定積累的基礎(chǔ)上才會(huì)涉及。

你如果可以在國外任何一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)智商測試中,輕松取得最前面兩個(gè)級別的評分的話,我想,這個(gè)階段對于你,可能只需要2-3年的時(shí)間,間中你還有余暇閱讀些哲學(xué)、方法論類似的書籍,起到旁征博引、互相貫通的意義。

在閱讀階段,也不是我妄自菲薄,我認(rèn)為應(yīng)盡量少讀國內(nèi)的讀物,而盡一切可能(如去國外網(wǎng)站訂購等)去不知疲倦的閱讀西方的經(jīng)典文叢,尤其是技術(shù)分析方面的。其實(shí),老手的書房中的書單,對于新手來說,就是最大的財(cái)富了,可以少讓你走許多的彎路。

我本人就是在幾乎掃遍了國內(nèi)幾乎所有的跟莊、投機(jī)書籍之后,才繞了個(gè)大彎,在朋友的指點(diǎn)下,開始閱讀西方的技術(shù)分析經(jīng)典,也讀過少量幾本原版的“圣經(jīng)”類書籍。

積累的素材除了來自于書籍之外,當(dāng)然還有網(wǎng)絡(luò)。你應(yīng)該有橫掃國內(nèi)外大多數(shù)最著名的論壇的決心,以謙虛、容納的胸懷去閱讀一切壇子里老手的文章和體會(huì)。

個(gè)人的體會(huì)有時(shí)候比書籍來的更為直接、更為深刻。我個(gè)人來講,在其他論壇結(jié)識的一些好手,對我的幫助作用,可以說是極其深遠(yuǎn)的。

除了這兩者之外,我認(rèn)為,你應(yīng)該把所有(記住,是所有)的時(shí)間用于看盤,讀盤,復(fù)盤?。?!

看盤,其實(shí)對于剛開始的時(shí)候來說,無非就是個(gè)“外行看熱鬧”的罷了,但這個(gè)熱鬧,無論如何,你硬著頭皮,也得看下去。

有條件的,看一切你能看到歷史數(shù)據(jù)的市場行情:外匯、商品、利率、期指、股票等。尤其是指數(shù),觀察、分析、預(yù)測各個(gè)市場指數(shù)現(xiàn)貨和期貨的走勢,至少要占到你所有看盤時(shí)間的70%左右。

即使在股票市場,我的理念是,指數(shù)終于一切,永遠(yuǎn)看著指數(shù)的臉色行事,絕對不做類似股評的所謂“拋開大盤做個(gè)股”的傻事。我不認(rèn)為,自己總可以驍幸抓到跑贏大盤或獨(dú)立于大盤走勢的個(gè)股。

而且,看盤的過程,也是很好的總結(jié)、運(yùn)用你閱讀的知識的一個(gè)場合和機(jī)會(huì)。

我在看盤、盯盤的過程中,經(jīng)歷了這樣幾個(gè)階段:

一、看熱鬧階段

天天盯著漲幅榜第一板的看,眼睛里只看到漲、跌的曲線,心里沒有任何感覺。

二、初級階段

買了書,知道了比如量比等技術(shù)指標(biāo),知道了綜合排序,知道了分鐘排行,知道了資金流向,知道了熱點(diǎn)板塊和集團(tuán)式熱點(diǎn),看的時(shí)候稍微有了目的性和篩選性。就像上網(wǎng)沖浪一樣,知道用搜索引擎來過濾出自己需要的信息了。

三、進(jìn)階

目的性更加明確,有了分門別類的自選項(xiàng)目、板塊,從十幾只品種的走勢能大致判斷大盤的運(yùn)行趨向,學(xué)會(huì)了公式選股,自創(chuàng)指標(biāo),測試交易公式(還談不上交易系統(tǒng))等進(jìn)階技術(shù),開始排斥傳統(tǒng)技術(shù)和指標(biāo),自以為進(jìn)入了交易的核心,醉心于編寫公式和所謂的“交易系統(tǒng)”,并利用自己設(shè)計(jì)的指標(biāo)來衡量指數(shù)和股票。

四、系統(tǒng)化

對幾乎所有具備歷史數(shù)據(jù)的市場進(jìn)行長時(shí)間的盯、復(fù)盤,尤其是美指、日經(jīng)和恒指。(這三只是我最喜愛的品種)不過,盯外盤的代價(jià)也是巨大的,所有與我年齡不相稱的疾病接踵而至,呵呵。我在長時(shí)間堅(jiān)持跨市場的研究中,終于構(gòu)建出自己的交易系統(tǒng)。

徹底屏棄所有寫指標(biāo)、公式(除了我系統(tǒng)中需要用到的)的玩意兒(現(xiàn)在看起來,那些依靠高、開、低、收、量所運(yùn)算得來的“秘密公式或系統(tǒng)”都是些可笑而不置一提的東西),回歸到了最簡單、原始的幾項(xiàng)技術(shù)(說出來,這些技術(shù)我敢說剛進(jìn)入市場的人可能都聽說過)。看盤的目的是為了驗(yàn)證系統(tǒng),完善系統(tǒng)。

五、整合階段

你終于發(fā)現(xiàn),在有效的交易系統(tǒng)的指導(dǎo)下,你可以迅速熟悉陌生的市場并成為該市場的專家,正是應(yīng)驗(yàn)了那句話,“股價(jià)運(yùn)動(dòng)包含一切信息”。你能想象,我?guī)缀跬耆欢餐耆魂P(guān)心天然膠、大豆、銅等基本面方面的供求分析技術(shù)的前提下,卻在并不完善的國內(nèi)商品市場上同樣沒有障礙的獲利。

我剛進(jìn)市場那時(shí)候,不怕你們笑話,我甚至不知道中國是世界上最大用膠大國,而最大產(chǎn)膠國是泰國、印尼等東南亞國家。我在只做了一周模擬交易之后,就用自己的保證金開始了交易。我不懂基本分析,我也瞧不起那些并不專業(yè)的偽基本分析者。我只知道,有效的系統(tǒng)和心理控制力,就可以保證我,在任何市場獲利,就這么簡單。

上面我提到的第四個(gè)階段,是非常關(guān)鍵的。是你能否最終擁有適合自己交易系統(tǒng)的關(guān)鍵。

這個(gè)階段,他可能只是些又費(fèi)時(shí)、又費(fèi)力、而且暫時(shí)還看不到任何效果的簡單工作。甚至有時(shí)候,你自己都會(huì)懷疑自己是否在做無謂、無意義的努力。但我要說,這個(gè)階段是不可逾越的,你只有盯盤盯到“為伊消得人憔悴、衣帶漸寬終不悔”的程度,你才有可能進(jìn)到“驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”的境界。

不要顧及別人的懷疑或恥笑,要堅(jiān)定自己的信念。你既然選擇了職業(yè)投機(jī),那么這個(gè)階段就是你義無返顧的選擇,別無他途。你要設(shè)法在曲線的運(yùn)用中,綜合你所有知道的交易技術(shù)知識,去解釋已有的和預(yù)測還未發(fā)生的。

我不敢保證,人人都能走出這個(gè)階段。我發(fā)現(xiàn),投機(jī)這個(gè)行業(yè),是為數(shù)不多的你即使付出心血、辛勞和汗水,卻未必能登頂成功的幾個(gè)行業(yè)之一。這個(gè)完全需要概率化、容忍失敗和不完美的行業(yè),注定最終成功的,只能是那些同時(shí)擁有勤奮、天賦和機(jī)遇的少數(shù)幸運(yùn)兒。

所以,選擇職業(yè)交易者是必須要經(jīng)過極其慎重選擇的,因?yàn)?,有的時(shí)候,回報(bào)并不理所當(dāng)然的與你的付出成正比。除非你從心里熱愛投機(jī),甚至樂于接受一事無成的最終結(jié)果,否則,我真的勸你,請慎重你的選擇。

我想用海特的一句話,和大家共勉:你要有一套有效的價(jià)格預(yù)測系統(tǒng),更重要的是良好的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制.用“分散”而“持久”的眼光對待交易,在投機(jī)市場上長期地占有概率優(yōu)勢,而不是孤注一擲.這就是金融交易的全部.

二、嬗變

如果說前面的堆積階段只是個(gè)簡單、線性的累積知識的話,那么這個(gè)階段,你就必須利用你智能中的諸如推理、綜合、歸納、聯(lián)想、頓悟等對第一階段所積累的素材,做集中的消化和吸收了,直至這些雜亂無章的知識被你咀嚼為一種靈性的東西,并浸潤你思維的血液。

你必須最大限度的發(fā)揮你的懷疑主義,懷疑一切你所讀、所看的東西,用你的思維去重新詮釋,而不論這種詮釋在別人看來,是極其幼稚可笑甚至是荒謬的。我認(rèn)為這是學(xué)習(xí)的關(guān)鍵,總之你必須邁出你思維獨(dú)立的腳步,徹底擺脫“人云亦云”的境地。

別人的高明終歸是別人的,你必須經(jīng)過思考,獲得屬于你自己的高明。創(chuàng)造和學(xué)習(xí)永遠(yuǎn)是相輔相成的,互為基礎(chǔ)。學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗(yàn)和知識只是手段,如果學(xué)習(xí)反而讓你喪失自己的創(chuàng)造、創(chuàng)新能力的話,那就背離了學(xué)習(xí)的初衷。學(xué)習(xí),只不過是為你后續(xù)的創(chuàng)造提供素材和養(yǎng)料而已,而變成你自己的血液這個(gè)過程,則需要?jiǎng)?chuàng)造來提升。

學(xué)習(xí)是線性的,而創(chuàng)造則屬于非線性。正是后者,給世界帶來了多姿多采。

簡而言之,就是融會(huì)貫通,提煉、萃取出自己的系統(tǒng)交易方法。

我有一個(gè)體會(huì),語言是幫助你整理頭緒、理清思路的很好借助。升華的過程不可能一蹴而就,你在這期間依然要籍借一些瑣碎的方法,比如,堅(jiān)持寫交易日記,做詳盡的案例分析等。

我想,很難用具體的文字去描述“嬗變”這個(gè)階段,我只能大致的說,你必須活動(dòng)開你思維的肌肉,不拘一格,運(yùn)用你靈活有力、充滿靈性的神經(jīng)系統(tǒng),去不斷的接近你所探求的東西———市場的本質(zhì)。

說實(shí)話,為了成為真正職業(yè)的交易者,我?guī)缀鯁适Я怂械呐d趣愛好,過著孤獨(dú)、清淡甚至有些枯燥生活。不過,時(shí)間讓我逐漸樂在其中,而無須去忍受。有時(shí)候,我也懷疑過,這樣的生活是否值得,又是否必要。但是,所謂的得失其實(shí)全是相對的,況且,在交易中,我確實(shí)獲得了除了盈利之外的樂趣,難以言表的樂趣。

交易實(shí)踐讓我喪失了太多的沖動(dòng)和激情,原來需要忍受的東西,漸漸的變得享受并沉醉其中,甚至?xí)屓俗躺鲂╉氉詰俚膬A向。周末時(shí)刻,便是將監(jiān)禁并遭受各種控制的心情,放出來放風(fēng)的時(shí)候。

我逐漸適應(yīng)了容忍自己甚至兩天不看專業(yè)書籍或圖表,而聽任自己找個(gè)地方,去爬爬山,或聽聽音樂,即使思考,也讓他遠(yuǎn)離交易和市場。我知道,我如果要將交易作為我終生的樂趣和事業(yè),我必須訓(xùn)練自己的心情,可以隨時(shí)在市場和生活中快速的切換角色。畢竟,專業(yè)的交易者,他首先是個(gè)具備豐富內(nèi)心世界和涵養(yǎng)的人。

我周圍幾乎所有的朋友,都說我的生活,極其枯燥而缺乏色彩,少了那么多的人生樂趣。當(dāng)然,也有極少數(shù)朋友,過者比我更深居簡出的生活。電腦行情中的曲線,幾乎成為了他們?nèi)松能壽E。我總想折中,可我深知這種折中,以我目前的閱歷和智慧,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

市場的本質(zhì)是交換,其實(shí),生命中,何嘗又不是充滿了得與失的交易?我選擇了一般人無法忍受的“枯燥”的生活,可我交換得來了更強(qiáng)大的自信心和比別人更能有力的思考能力、洞察能力。而且,交易的成功直接換來的是獲得了“享有未來美好生活的期權(quán)”!

所以,我想鼓勵(lì)我們從未謀面的但有著相同理想的年輕人,為了獲得這份期權(quán)合約,我們共同努力!


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