此系列內(nèi)容為一位紅馬甲出生的成功期貨前輩所闡述表達(dá)，私下被很多投資人譽(yù)為“期貨圣經(jīng)”，很多內(nèi)部交易者將其打印出來，逐句研讀。

融界一共整理了70個(gè)關(guān)鍵話題構(gòu)成《期貨圣經(jīng)》系列文章，將通過7次分別發(fā)布于融界微信號(hào)上，供有需要的朋友學(xué)習(xí)參考。本篇內(nèi)容為系列三。

凡是你的交易行為和文中某個(gè)觀點(diǎn)不相符的，基本上你就賺不到錢。換句話說，只有當(dāng)你的交易行為完全符合文中各個(gè)細(xì)節(jié)觀點(diǎn)的時(shí)候，你才可能賺到錢，然后才是賺多賺少的問題。再換句話說：如果你對(duì)文中某一句話感到理解不了，那你就肯定還沒到穩(wěn)定盈利的階段，就最好別做實(shí)盤。

21、為什么不可逆市加倉(cāng)？

以前講的太多了，見得也太多了。為什么強(qiáng)調(diào)不能逆市加倉(cāng)呢？我現(xiàn)在舉一個(gè)現(xiàn)貨的例子：如果你在一個(gè)不熟悉的環(huán)境嘗試著開一家小商店，一開始也是苦心經(jīng)營(yíng)，做出了各種努力，尚可不虧不賺?？捎幸惶烨闆r急轉(zhuǎn)直下，每天大把的賠錢（即期貨市場(chǎng)上的行情突然走反 ）這時(shí)你會(huì)怎么做？你會(huì)嫌賠的錢少 再開一家甚至幾家一模一樣的商店，爭(zhēng)取以雙倍甚至多倍的速度賠錢嗎？ 顯然不會(huì)！可你在期貨市場(chǎng)就是在這么做呀：逆市加倉(cāng)！ 這個(gè)現(xiàn)貨比喻還不能讓我們明白為什么說“逆市加倉(cāng)，取死之道”嗎？！

22、為什么順勢(shì)可加倉(cāng)？

為什么加倉(cāng)方式只可用正金字塔型，而不可用倒金字塔型？順勢(shì)加倉(cāng)還可用上一個(gè)開店的比喻來說明。如果商店頗有贏利，甚至超過了預(yù)期，我們的一般做法當(dāng)然是增加投資甚至再開一家。用正金字塔的方式逐步增加倉(cāng)位，首先是出于穩(wěn)健的、不應(yīng)使贏利變?yōu)樘潛p的考慮。因?yàn)楸M管前期已進(jìn)場(chǎng)的單子略有贏利，可你新進(jìn)的單子還是風(fēng)險(xiǎn)無限，是個(gè)未知數(shù)。如果你的新單比贏利的單量還大一倍甚至幾倍的話，那么一個(gè)小幅震動(dòng)可能就要使賬面變?yōu)樘潛p。贏利的單子剎時(shí)變?yōu)樘潛p，這時(shí)變化的就不僅是帳面，還有你的心態(tài)呀！這毫無疑問首先會(huì)影響你的市場(chǎng)感覺，嚴(yán)重的話會(huì)大大影響你的冷靜和理智，在下一輪的較量之前，心理上你已先輸一籌了。請(qǐng)記住，先期入市的單子不是去刺探行情的偵察兵，也不是主力部隊(duì)，而是事關(guān)戰(zhàn)爭(zhēng)勝負(fù)卻又隨時(shí)可能需要增援的先頭部隊(duì)。

23、模擬做單做的很好，可一入市感覺就很不一樣，總是出錯(cuò)。

這是什么原因？模擬單也不是每個(gè)人都可以作的很好的，模擬單作的好說明你在行情的分析判斷上還是把握的不錯(cuò)的，還是有一些心得，找到了一些感覺。但是，模擬作單還是和實(shí)際操作有著很大的不同的。首先，模擬作單本身就是確確實(shí)實(shí)百分之百的游戲，自然是游戲心態(tài)，是我們應(yīng)該在臨戰(zhàn)狀態(tài)追求的最佳心態(tài)。但是，一旦資金入市，真槍實(shí)彈爭(zhēng)奪拼殺的話就大為不同了，從理論上講，本來可以更充分調(diào)動(dòng)我們的潛能，但就像許多缺乏大賽經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)動(dòng)員一樣，一旦真的面對(duì)渴盼已久的榮譽(yù)時(shí)，巨大的壓力卻扭曲了心理。其次，模擬做單基本上是怎么判斷的大勢(shì)就怎么做單，不會(huì)斤斤計(jì)較價(jià)位，而實(shí)際操作中往往因?yàn)閮r(jià)位的計(jì)較而錯(cuò)失進(jìn)市和出市良機(jī)。其三 尤其是涉及到止損問題時(shí)這種差距更加明顯。模擬做單很容易執(zhí)行壯士斷臂的止損理論，可在實(shí)際操作中面對(duì)若干金錢的一刀砍下，能否以平和的心態(tài)和果斷的指令完成，正是擺在每個(gè)初入期貨市場(chǎng)的人面前一道極其重要而嚴(yán)肅的課題。

24、為什么說沒有短線長(zhǎng)線之分？

有人說“我喜歡做短線，從來不做長(zhǎng)線”也有人相反自稱只做長(zhǎng)線。也有人問我做長(zhǎng)線還是短線，我聽了卻總覺有些滑稽，甚至有幾分不快我就回答：也不做長(zhǎng)線也不做短線。這總是讓對(duì)方很詫異。我就說，在我看來沒有這種分別，我既沒想過要做長(zhǎng)線也沒想做短線，只想掙錢。聽起來好象有些矯情，其中卻大有道理。

為什么這么說呢？因?yàn)樗^的長(zhǎng)線短線是以你的一張交易單子在場(chǎng)內(nèi)的滯留時(shí)間而言難道你做單的目的就是要在場(chǎng)內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng)或短嗎？難道不是為了賺錢嗎？！每張交易單在場(chǎng)內(nèi)的滯留時(shí)間肯定是長(zhǎng)短不同。但難道那是你提前想好的計(jì)劃嗎 ？我是有的單子剛進(jìn)去不久就平倉(cāng)離場(chǎng)，讓那些人看來大概是短線吧？ 但我那只是感覺不妙，要離場(chǎng)觀望?？刹皇俏蚁胍@樣，而是市場(chǎng)迫使我這樣，我更不會(huì)喜歡。

我也曾有一張單子拿了20個(gè)交易日，前后一個(gè)月時(shí)間。這是我記憶中最長(zhǎng)的一次，大概在許多人看來這該叫長(zhǎng)線了吧？可這也不是我想拿這么長(zhǎng)時(shí)間。而是我認(rèn)為要到來的大勢(shì)遲遲未到，害得我苦等了一個(gè)多月。期間行情上下震蕩，時(shí)虧時(shí)贏，讓我心理承受著巨大壓力。這可不是我希望那樣，我當(dāng)然希望行情早一天出現(xiàn)。所以說我從來沒想過要做長(zhǎng)線或短線，我只想要賺到大錢。

我從來不敢把期貨當(dāng)游戲來看，不敢提前想要在這里玩什么花樣！長(zhǎng)線短線也許用到股票市場(chǎng)還可以，你看好一個(gè)企業(yè)，買入他的股票長(zhǎng)期持有也許可叫長(zhǎng)線。即使短期虧損30%甚至更多也沒關(guān)系?？善谪浘筒恍校闳绻辣е潛p的單子試試，期價(jià)下跌20%沒讓你穿倉(cāng)就已萬幸了，況且大多期貨品種還有一個(gè)交割期限。

遺憾的是許多自稱做長(zhǎng)線的人往往是行情做反又固執(zhí)地不肯認(rèn)賠離場(chǎng)，以做長(zhǎng)線作為托詞和心理安慰。許多自稱做短線的人是因?yàn)闆]有有效的控制風(fēng)險(xiǎn)的技巧而被市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)嚇破了膽。或者是沒有認(rèn)識(shí)到期貨就是虎口奪寶的高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)的行業(yè)，而可笑的為在虎口揀幾個(gè)芝麻，而頻繁地身臨險(xiǎn)境。這樣葬身虎口只是早一天晚一天的事啊！那時(shí)，你就知道揀的那些芝麻加到一起也不能為你贖身呀！

25、你是從來不做回調(diào)的行情嗎？

為什么？在這方面吃過虧嗎？是的，我從來不做回調(diào)的行情。具體地說，我從來不在大勢(shì)看漲時(shí)借行情回調(diào)之機(jī)跟進(jìn)空單；也從不在大勢(shì)看跌時(shí)借反彈之機(jī)跟進(jìn)多單。為什么呢？一方面跟我的永遠(yuǎn)不賺小錢的期貨理念有關(guān)。因?yàn)榛卣{(diào)的幅度一般不會(huì)太大。二方面我不想讓和大勢(shì)相反的單子影響我的思路，動(dòng)搖我的判斷。因?yàn)椋热蛔鲞M(jìn)去單子肯定希望行情朝你的方向更多的發(fā)展。比如，大勢(shì)看漲，在回調(diào)時(shí)你跟進(jìn)空單。這時(shí)，你肯定希望行情以更大的力度向下發(fā)展，這是常情。即使遇到支撐價(jià)位也希望能擊穿之繼續(xù)向下發(fā)展，此時(shí)你的希望已經(jīng)與你的大勢(shì)判斷相反，你就喜歡聽到看到行情下跌的跡象，是不是大勢(shì)的判斷已動(dòng)搖。事實(shí)證明，因?yàn)閾尫磸椂荒芗皶r(shí)跳出而被大勢(shì)緊緊套牢的人不在少數(shù)正可謂“因小失大”。我在這方面沒有吃過虧，但我眼睜睜看到無數(shù)的人吃虧，我也就引以為戒了。幸運(yùn)的是，在我做單之前已觀察好幾個(gè)月了。沒錯(cuò)，期貨市場(chǎng)是雙程路，漲跌都可賺錢。但是也可雙程賠錢呀！我看到更多的還是雙程賠錢的例子。期貨就是贏在概率，我不想加入雙賠的行列寧而可放棄雙贏的高明，是一種低調(diào)心態(tài)。有人看到我在一個(gè)長(zhǎng)期行情中一直做多單，總是在找支撐作多，就笑我不會(huì)做空；或總找阻力做空，笑我不會(huì)做多。我笑笑不答，他們哪里知道我有自己的考慮。我的性格喜歡簡(jiǎn)單明了，不適宜那么做，別人怎么做我不反對(duì)。

26、你喜歡做什么樣的行情？

喜歡劇烈的行情；單邊勢(shì)的上升下跌行情；突破密集區(qū)后的強(qiáng)勁走勢(shì)；不斷突破歷史高點(diǎn)和低點(diǎn)而讓所有人關(guān)注的行情。我從不懼怕任何所謂“非理性”行情，只有我不喜歡做的或不值得一做的行情。不喜歡牛皮整理行情，從以前的操盤看也不太喜歡和擅長(zhǎng)在一定幅度的箱形整理中來回炒作。

27、你喜歡做什么品種？

總是某個(gè)品種的某段行情給我留下深刻印象，我不太理解技術(shù)派擦盤手專門做什么樣的品種。我認(rèn)為與其挑選品種還不如專從不同品種中挑出類似的行情做，也許這樣更有可操作性。因?yàn)槿魏纹贩N都有不適合或不值得一做的行情，而任何品種又都會(huì)有所有的行情種類出現(xiàn)?？傮w來說，我還是屬于技術(shù)派的操盤手法，品種對(duì)我來說沒什么大的區(qū)別，哪個(gè)品種有行情就做哪個(gè)。

28、為什么說場(chǎng)外也是搏殺？

有的人開戶后匆匆下一張單子，然后再焦急的等待行情的發(fā)展。其實(shí) 這樣就已經(jīng)先失了一招。為什么呢？ 因?yàn)槟銢]有耐心的等待一個(gè)最佳的入市機(jī)會(huì)。俗話說“萬事開頭難” 你入市的第一張單和第一次交易是否盈利，對(duì)你全局的勝負(fù)和心態(tài)都有很大影響。你應(yīng)在場(chǎng)外冷靜地觀察冷靜的判斷最后做出謹(jǐn)慎的選擇，這就需要耐心和對(duì)期貨正確的認(rèn)識(shí)。 

不要認(rèn)為沒入市就不算做期貨，期貨市場(chǎng)就是智慧和心理的較量，你站到屏幕前就已經(jīng)開始和市場(chǎng)斗智斗勇了。 你識(shí)破了一個(gè)陷阱而沒入市就是一個(gè)勝利；你對(duì)一個(gè)漲勢(shì)有信心卻還有點(diǎn)懷疑而耐心等待了一會(huì)兒，結(jié)果行情突然逆轉(zhuǎn)，你慶幸沒有倉(cāng)促下單而遭受損失，這更是不小的勝利。 所以說場(chǎng)外也是搏殺。不是肉搏，是智慧心理的搏斗，在場(chǎng)外已開始。

基于這種認(rèn)識(shí)，我們每次入市前都應(yīng)該耐心觀察、冷靜選擇。在場(chǎng)外我們是旁觀者呀！旁觀者清，更容易準(zhǔn)確的判斷。要充分珍惜和利用在場(chǎng)外的時(shí)間會(huì)大大提高我們的勝率。資金入市就是軍隊(duì)已開到前線，而聰明的將軍不會(huì)匆忙投入戰(zhàn)斗。他會(huì)選一個(gè)最佳時(shí)機(jī)。

29、你經(jīng)常用什么樣的技術(shù)方法進(jìn)行行情分析？

我主要是用日K線結(jié)合波浪理論進(jìn)行研究、判斷、比較、分析。以前也用過其他指標(biāo)，比如有一段時(shí)間主要參考移動(dòng)平均線。但后來都漸漸的基本放棄了，或者說僅僅作為參考罷了。其中有種種原因，比如移動(dòng)平均線吧，我發(fā)現(xiàn)如果拿走過的行情看，它在總體上是和行情的發(fā)展趨勢(shì)相一致的，但是它卻經(jīng)常是至后的。這種經(jīng)常的至后性，讓我無法作出及時(shí)的判斷及果斷的處理，而這種“及時(shí)”和“果斷”對(duì)我的“止損第一、時(shí)機(jī)至上”的整體期貨思維、理念是至關(guān)重要的。所以我認(rèn)為它不適合我的操作風(fēng)格、理念。我放棄了它。當(dāng)然，不妨有時(shí)作個(gè)參考是有益無害的。不是移動(dòng)平均線或其它某個(gè)技術(shù)指標(biāo)好與不好的問題，而是適合不適合我的問題。擺在每個(gè)期貨人面前的不是那種技術(shù)最好的問題，而是那種技術(shù)更適合你的性格、操作風(fēng)格、整體期貨理念的問題。

30、你說過你從未被套過嗎？

是的，從來沒有，因?yàn)槲也辉试S這樣的事發(fā)生，以后也不會(huì)有這樣的事發(fā)生其實(shí)很簡(jiǎn)單，我做錯(cuò)了就在預(yù)定價(jià)位果斷斬掉，不讓它拖延下去?？梢宰鲥e(cuò)，決不讓市場(chǎng)套牢。在期貨市場(chǎng)“被套”是很愚蠢事，試問，你又見過幾個(gè)像股票市場(chǎng)一樣長(zhǎng)期持有直到等到“解套”的人呢？

感謝您的閱讀，下期融界將分享《期貨圣經(jīng)》系列四，話題如下：

31、為什么說兩個(gè)人做單100%要虧錢？

32、操盤期間應(yīng)該不近女色嗎？

33、為什么說小聰明一錢不值只會(huì)誤大事，市場(chǎng)上需要擅長(zhǎng)綜合考慮的戰(zhàn)略眼光？

34、期貨市場(chǎng)上總是少數(shù)人賺錢嗎？

35、為什么說技術(shù)指標(biāo)只是參考不能盲信？

36、為什么說期貨市場(chǎng)最重要的一個(gè)詞是“止損”？ 

37、我們能控制的事情只有兩個(gè)半！

38、止損應(yīng)該控制在多大范圍?

39、為什么說臨場(chǎng)發(fā)揮和市場(chǎng)感覺至關(guān)重要？

40、一個(gè)優(yōu)秀股票操盤手一定是一個(gè)出色的期貨操盤手嗎？

往期內(nèi)容鏈接：

《期貨圣經(jīng)》1

《期貨圣經(jīng)》2