此系列內(nèi)容為一位紅馬甲出生的成功期貨前輩所闡述表達(dá)，私下被很多投資人譽(yù)為“期貨圣經(jīng)”，很多內(nèi)部交易者將其打印出來，逐句研讀。

融界一共整理了70個(gè)關(guān)鍵話題構(gòu)成《期貨圣經(jīng)》系列文章，將通過7次分別發(fā)布于融界微信號(hào)上，供有需要的朋友學(xué)習(xí)參考。本篇內(nèi)容為系列四。

凡是你的交易行為和文中某個(gè)觀點(diǎn)不相符的，基本上你就賺不到錢。換句話說，只有當(dāng)你的交易行為完全符合文中各個(gè)細(xì)節(jié)觀點(diǎn)的時(shí)候，你才可能賺到錢，然后才是賺多賺少的問題。再換句話說：如果你對(duì)文中某一句話感到理解不了，那你就肯定還沒到穩(wěn)定盈利的階段，就最好別做實(shí)盤。

31、為什么說兩個(gè)人做單100%要虧錢？

首先，因?yàn)槠谪浶枰粋€(gè)通盤思考的戰(zhàn)略，需要一個(gè)貫徹始終的風(fēng)格，而每個(gè)人都有不可避免的缺點(diǎn)，即使再優(yōu)秀的操盤手，他的總體盈利也總是伴隨著時(shí)常出現(xiàn)的虧損。盡管這些小額虧損是保證不虧大錢和不放過大的行情所必需的，可在另一個(gè)人看來就難以理解難以接受。 因?yàn)樗兄硗庖环N整體思路和個(gè)人風(fēng)格。兩個(gè)人的爭(zhēng)執(zhí)會(huì)影響發(fā)揮，可如果兩個(gè)人交替做的話，一般說來會(huì)1加1小于1 。更容易的是發(fā)揮出兩個(gè)人的缺點(diǎn)。所以我說，雖然我不敢說某一個(gè)人做單一定掙錢。但我敢說兩個(gè)人商量做單或兩人都同意或一票否決的做單方式一定賠錢。

如果我在操盤時(shí)能獨(dú)享決定權(quán)的情況下，我還是很樂意有人在身邊提一些建議或說出自己的想法的。 事實(shí)上，幾乎每個(gè)人的觀點(diǎn)和意見都能使我再思考一番。有的人還有意無意地給了我極有意義的提示甚至促使我完全改變了觀點(diǎn)?？傊?，是對(duì)我總能產(chǎn)生積極影響。或說我總能善用他人的思路，他人的言論總能使我更全面更投入更準(zhǔn)確的判斷。在這一點(diǎn)上我還是與許多人不同的，但要有一個(gè)前提：即在我身邊不能有一個(gè)隨時(shí)可能代替我做操盤決策的人。

32、你說過操盤期間應(yīng)該不近女色嗎？

說過，這確實(shí)是有幾分玩笑的意思，有些夸張。但也有意味深長(zhǎng)的含義在其中。期貨市場(chǎng)需要100%的投入，即需要心無旁騖、全神貫注。因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)是塵世間搏殺最激烈的金錢戰(zhàn)場(chǎng)，每時(shí)每刻、每分每秒都可能出現(xiàn)決定勝負(fù)的信號(hào)、行情。千鈞一發(fā)之際不能有半點(diǎn)的疏忽和猶豫不能錯(cuò)過和忽略盤面上一點(diǎn)點(diǎn)的細(xì)節(jié)，不能對(duì)作出的決定在執(zhí)行時(shí)有半點(diǎn)遲疑，所謂“失之毫厘，謬以千里”正是極好的詮釋。

怎樣叫全神貫注呢？就是要單純一點(diǎn)，不為期貨之外的其它事情分心。我們最容易為什么事情分心呢？當(dāng)然，很多事情都可能讓我們分心，比如父母孩子總是讓我們牽掛放心不下，這是人之常情，也無法避免。還有什么事情容易使我們分心呢？那就是男女之情——所謂情場(chǎng)得意西方人講的“情場(chǎng)得意賭場(chǎng)得意”是有一定道理的，因?yàn)槟信榈臓砍妒沁@個(gè)世界上最復(fù)雜而又沒有一定規(guī)律可尋的事情。而這又是最能影響你的情緒影響你的全身心的事情。不管讓你高度興奮還是沮喪，都不是我們操盤時(shí)所需要的心態(tài)，必將影響臨場(chǎng)發(fā)揮。所以在操盤期間要嚴(yán)防“情變”——這里不是說不和你的夫人聯(lián)系、和你的戀人斬?cái)嗲樗?，我也不是想學(xué)用雷鋒塔鎮(zhèn)壓白蛇的法海和尚。以往正常生活的延續(xù)是非常必要的，在需要全神貫注的時(shí)候打破生活秩序陷入感情旋渦才是我們應(yīng)該忌諱的，這就是我說的“不近女色”的真正含義，如果發(fā)生了這樣的是怎么辦？馬上停止操盤，事情過去后再返回市場(chǎng)。我認(rèn)為這和自己的父母妻子不同，是每時(shí)每刻可能發(fā)生，是憑借我們自己的警惕、重視就可以避免可以操作的事情，所以拿到這里和大家探討。

33、為什么說小聰明一錢不值只會(huì)誤大事，市場(chǎng)上需要擅長(zhǎng)綜合考慮的戰(zhàn)略眼光？

既然把盈利翻一翻作為最低目標(biāo)，那么我們的行情分析，入市出場(chǎng)，資金分配都要圍繞這個(gè)目標(biāo)進(jìn)行整體考慮。一些進(jìn)出高低的小事可以不必太過計(jì)較。當(dāng)然，在不影響全局的情況下我們應(yīng)該盡力去選擇最佳的入市點(diǎn)和出市點(diǎn)。可是，如果在缺乏全局思考的情況下象喜歡沾小便宜耍小聰明的小市民一樣為比別人高出幾個(gè)點(diǎn)和低出幾個(gè)點(diǎn)而沾沾自喜的話，那么我要忠告你，災(zāi)難就在眼前了。為什么？如果你真的有全局思考的話，那些小的智慧，小聰明在你看來，一般不會(huì)左右你的情緒。你對(duì)這些小的盈利會(huì)看的很淡，否則的話，你就要反思一下了。你是否沒有象一個(gè)通觀全局指揮若定的將軍一樣反而醉心于一些小市民的樂趣呢？

因?yàn)檫@樣的心態(tài)和背后的深層原因，你往往會(huì)因?yàn)橛?jì)較入市或出市的幾個(gè)價(jià)位而放過了一波大行情或最佳出市時(shí)機(jī)而追悔莫及。因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)瞬息萬變呀！

34、期貨市場(chǎng)上總是少數(shù)人賺錢嗎？

這是肯定的，這有主客觀多種原因。 但為什么這種情況有必然性呢？別人從理論上已講的很多了，我從自認(rèn)為較易被接受的角度談兩點(diǎn)“逆向思維”的看法。

（1）首先，如果是大部分人賺錢的話，以期貨的暴利誘惑還會(huì)有多少人會(huì)在那里安安穩(wěn)穩(wěn)的開工廠開公司呀？！

（2）每波行情如果大部分人的大部分資金已買入的話，那么只有行情的繼續(xù)上漲才能使大部分人掙錢，可是后續(xù)承接繼續(xù)拉高的只可能是少數(shù)人的少數(shù)資金了?？蛇@少數(shù)人的少數(shù)資金在什么情況下才能拉動(dòng)那么多人擠滿的列車呀？！

35、為什么說技術(shù)指標(biāo)只是參考不能盲信？

首先，如果技術(shù)指標(biāo)一定能幫我們賺錢的話，那么那些自稱是技術(shù)派的人就應(yīng)該是市場(chǎng)上的常勝將軍。而實(shí)際的情況顯然不是這樣。技術(shù)指標(biāo)不能每次都判定準(zhǔn)確的漲跌，經(jīng)常只能推測(cè)突破支撐或阻力位后的漲跌幅度，讓我們認(rèn)真地掂量一下風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)的比例，看是否值得一搏。如果你說不對(duì)：因?yàn)槟稠?xiàng)技術(shù)指標(biāo)幫你賺到錢了，很準(zhǔn)確。那我恭喜你的幸運(yùn)發(fā)現(xiàn)。保密喲！你繼續(xù)去賺吧！它要是一直準(zhǔn)確的話，以期貨市場(chǎng)的暴利不久你就要成為世界首富了。如果它只是偶然準(zhǔn)確的話，那又和硬幣正反面判斷行情的準(zhǔn)確性有什么本質(zhì)的區(qū)別呢？！如果你說還不對(duì)，因?yàn)槟橙顺Ｄ昀眠@個(gè)技術(shù)指標(biāo)賺錢。那么你也去利用它，看是不是那么容易的就能賺到錢呢？顯然沒那么簡(jiǎn)單。

所以說：在這里重要的不是技術(shù)指標(biāo)，而是利用技術(shù)指標(biāo)的人。他是否有整體的市場(chǎng)統(tǒng)籌能力，是否嚴(yán)格執(zhí)行事先制訂的市場(chǎng)紀(jì)律，是否有合理的資金分配方案，是否有良好的市場(chǎng)感覺和應(yīng)變能力，是否處在良好的競(jìng)技狀態(tài)。每一點(diǎn)都在影響著他的勝負(fù)，技術(shù)指標(biāo)不過是參考之一罷了。 反過來說，他緊緊靠技術(shù)指標(biāo)就能盈利，就不會(huì)在期貨市場(chǎng)暴露自己的心理弱點(diǎn)和不可能完美的漏洞百出。就不用使用理性的力量和自己的弱點(diǎn)對(duì)抗，從而在艱難慘烈的搏殺中僥幸勝出。相反它就總是可以取得輕松完美的勝利，不久就要富可敵國(guó)了。 這是我們每個(gè)期貨人的夢(mèng)想。只可惜哪個(gè)技術(shù)指標(biāo)也不是我們想找到的能實(shí)現(xiàn)我們夢(mèng)想的魔瓶。而且注定我們永遠(yuǎn)也找不到，因?yàn)槟遣贿^是通過我們的幻覺產(chǎn)生的神話想象罷了。還是讓我們回到現(xiàn)實(shí)中用我們的智慧理性和嚴(yán)明的紀(jì)律，用百折不撓的堅(jiān)韌，用可以對(duì)事物做理性宏觀把握的頭腦去戰(zhàn)勝市場(chǎng)，贏取金錢吧！

36、為什么說期貨市場(chǎng)最重要的一個(gè)詞是“止損”？ 

我們不能100%準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)行情的漲跌，更不能在做進(jìn)單子后讓它朝有利自己的方向發(fā)展。也不能期盼市場(chǎng)每次一定要達(dá)到我們的贏利，我們?cè)谑袌?chǎng)上無奈的時(shí)候太多。而我們唯一能做的就是控制我們的虧損?！爸箵p”是市場(chǎng)授給我們的主動(dòng)權(quán)。 如果市場(chǎng)規(guī)定每次行情做反必須虧進(jìn)所有保證金的20%以上或者更多 那我就再也不會(huì)出現(xiàn)在期貨市場(chǎng)。我也會(huì)奉勸各位及早離開。 幸運(yùn)的是我們可以隨意控制我們的虧損，這是市場(chǎng)授予我們的主動(dòng)權(quán)。 也是我們唯一能永遠(yuǎn)100%實(shí)施的主動(dòng)權(quán)。它讓我們每次都可以極小的風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)拼搏一回。止損使我們?cè)诶碚撋峡梢栽谑袌?chǎng)失敗多次不傷元?dú)舛罱K象漢代的韓信一樣可能取得一次決定性的勝利。所以我說“止損”是我們?cè)谑袌?chǎng)的生存之本。是100%控制在我們自己手里的唯一的主動(dòng)權(quán)。如果你不會(huì)利用不想利用，那只有100%的被市場(chǎng)牽著鼻子走了。有幾個(gè)被牽著鼻子走的牛能達(dá)到自己想要達(dá)到的目的地呀？！放棄止損就是向市場(chǎng)主動(dòng)伸出了牛鼻子呀！

37、你說過我們能控制的事情只有兩個(gè)半

其中一個(gè)我當(dāng)然是指虧損，“止損”始終是第一位的不變的基數(shù)。還有半個(gè)指放開贏利。放開贏利是我們可以做到的，但行情不一定朝你希望的方向發(fā)展。放開后收到有益效果的只占50%的概率，因?yàn)槲覀儫o論怎樣控制從理論上也只能收到一半的效果。所以我曾叫它半個(gè)可控制因素?，F(xiàn)在想來又覺得未必準(zhǔn)確。其實(shí)，我說的這一個(gè)半固然是最重要的，但并不全面。因?yàn)槲覀冞€可以控制我們的做單量和隨行情的發(fā)展的單量增減，也許說兩個(gè)半更有道理。

38、止損應(yīng)該控制在多大范圍?

我有個(gè)朋友很贊賞我的有關(guān)堅(jiān)決止損的觀點(diǎn)?？梢淮萎?dāng)我無意中看他做單時(shí)，他卻很輕松隨意地告訴我他的買單現(xiàn)在浮虧一個(gè)停板的價(jià)位，我問他為什么不及早止損離場(chǎng)。他笑了，說“我把止損設(shè)在虧損兩個(gè)停板，要跟它好好玩兒一玩”我就反問道“你那還叫止損嗎？說的好聽點(diǎn)那是認(rèn)賠出場(chǎng)，說的難聽點(diǎn)那叫賭博呀！”。我們?cè)谑袌?chǎng)上經(jīng)常遇到這樣的人做這樣的事，歸根結(jié)底還是對(duì)止損的認(rèn)識(shí)不夠?。≈挥姓嬲羁陶J(rèn)識(shí)了“止損”重要作用和意義，才能在操作中堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行。我認(rèn)為止損設(shè)在一個(gè)停板以后止損的意義已經(jīng)不大，止損一般應(yīng)嚴(yán)格限制在三分之一停板以內(nèi)為好。因?yàn)榘凑找孕〔┐蟮脑瓌t，如果你的止損設(shè)在一個(gè)停板，那么你的每次贏利目標(biāo)至少不低于三個(gè)停板才算合理。三個(gè)停板的目標(biāo)！是可遇不可求的呀！你不覺得過于浪漫嗎？！

39、為什么說臨場(chǎng)發(fā)揮和市場(chǎng)感覺至關(guān)重要？

是的，非常重要。理論是很重要的，但僅僅掌握了理論的要訣，我只能說你可以在市場(chǎng)做一個(gè)計(jì)劃周密從容不迫的經(jīng)紀(jì)人，有了可以賺錢的理論資本。首先第一步，你不會(huì)象以前那樣輸?shù)碾y看。但要賺錢還要看你的臨場(chǎng)發(fā)揮。因?yàn)槔碚撚^念是死的、是賺不了錢的，盡管你的理論正確無比，賺錢最終還是掌握理論的人。就象軍事學(xué)院教給每個(gè)學(xué)員正確的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)，但要打勝仗還要靠你的臨機(jī)決斷、臨場(chǎng)發(fā)揮。 學(xué)的理論沒有透徹理解和消化當(dāng)然不行，消化理解了只是考個(gè)好成績(jī)停留在書本上也不行，沒有果敢的風(fēng)格不行，沒有面對(duì)危機(jī)從容鎮(zhèn)定的心態(tài)不行，沒有承受失敗的心理準(zhǔn)備也不行。所以說，要想成為一個(gè)優(yōu)秀的指揮員是需要多方面的綜合素質(zhì)。

正確的理論只是必要條件，不是充分條件呀。期貨理念也是這樣，正確的理念只是你成為贏家的必要條件。要在市場(chǎng)勝出，還和你的競(jìng)技狀態(tài)——包括生理狀態(tài)和心理狀態(tài)，還和你的天賦有一定關(guān)系，“天賦”不是說你一定智商多高，關(guān)鍵你的心理節(jié)奏性格特點(diǎn)是否更適合操盤。 我認(rèn)為有的期貨書上說，優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人以外向性格者居多，我想是有道理的。套句體育界的話，你是一個(gè)訓(xùn)練型選手還是比賽型選手在臨場(chǎng)發(fā)揮上是有很大差別的，有的人臨場(chǎng)總不能興奮起來也許就更適合做教練和深一步的研究工作，這樣才能更恰當(dāng)更大的發(fā)揮作用。

我說的臨場(chǎng)發(fā)揮是指強(qiáng)烈的市場(chǎng)直覺可以打破任何條條框框，以臨場(chǎng)的市場(chǎng)感覺為中心做出決策。比如：有一次，一波行情見到一個(gè)歷史阻力位回落，下行中碰到一個(gè)支撐位又反彈起來，我準(zhǔn)備在反彈至上次高點(diǎn)——即阻力位附近做空單如漲破阻力位就止損離場(chǎng)。這符合我一貫的操作思路，從操作手法上也是無可挑剔的。 可是，當(dāng)我緊盯盤面突然發(fā)現(xiàn)在接近阻力位附近漲速突然加快且成交量明顯放大，我馬上意識(shí)到這是和上一波大不一樣的長(zhǎng)勢(shì)，一定會(huì)突破阻力并可能走出一波行情。我便把已填好的賣單擱置一邊，迅疾寫一張買單市價(jià)成交。結(jié)果大獲全勝。別人都詫異我的立場(chǎng)改變?nèi)绱酥臁鋵?shí)是市場(chǎng)變化太快讓狀態(tài)極佳的我感覺到了——這種如神來之筆的發(fā)揮有一些前提，其中之一就是你要處在一種極佳的生理和心理狀態(tài)下。否則，還是按部就班不要打破常規(guī)為好，省得畫虎類犬后悔莫及。以前我曾講過的期貨操作必須100%的投入，就包括：保持良好的生理狀態(tài)和心理狀態(tài)。 

40、一個(gè)優(yōu)秀股票操盤手一定是一個(gè)出色的期貨操盤手嗎？

我認(rèn)為股票和期貨的最大區(qū)別就是：股票市場(chǎng)有兩種人賺錢，一種是臨機(jī)應(yīng)變能力強(qiáng)的，一種是固執(zhí)到底決不動(dòng)搖的。而期貨市場(chǎng)只有股票市場(chǎng)的前一種操盤風(fēng)格的人賺錢。從這個(gè)角度講，期市比之股票操作，其難度至少大一倍，其贏率要小一倍！發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)一個(gè)優(yōu)秀的期貨經(jīng)紀(jì)人較之股票經(jīng)紀(jì)人難度更大。在這里我順便奉勸期貨同行的管理人員，如果發(fā)現(xiàn)一個(gè)優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人一定要好好珍惜呀！因?yàn)檫@也是可遇難求的呀！比發(fā)現(xiàn)一個(gè)優(yōu)秀的經(jīng)理人員難度還要大的多呀！股票操盤的經(jīng)歷肯定有助于期貨操盤，很多期貨技術(shù)理論也是從股票發(fā)展而來。

但是，兩者又有巨大差異。對(duì)于操盤手來說這種差異主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

其一，期貨的保證金制度定格了它以小博大的特質(zhì)，使其風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)預(yù)期數(shù)倍于股票。

其二，期貨的交割制度中大體6個(gè)月的交割期限使即使有無限保證金做后援也不能使在股市中經(jīng)過考驗(yàn)的固執(zhí)的操盤手等到大勢(shì)反轉(zhuǎn)所以說，一個(gè)優(yōu)秀的股票操盤手不一定能適應(yīng)期貨的操盤，想向期貨操盤手過度必須首先清晰兩者的異同，并完全放棄不同于期貨的思維、方法、理念。 

感謝您的閱讀，下期融界將分享《期貨圣經(jīng)》系列五，話題如下：

41、從別人的角度如何評(píng)價(jià)自己的交易？

42、怎樣理解賭錢不賭命？

43、期貨市場(chǎng)只有一件事能控制，那就是止損

44、關(guān)于貪與不貪的問題

45、順勢(shì)做單、逆勢(shì)出單

46、資金應(yīng)該怎么分配？

47、為什么說止損是藝術(shù)不是科學(xué)？

48、長(zhǎng)期的盤整行情突然跳高或跳空如何處理？

49、諸葛亮和毛主席做期貨肯定是賠家？

往期內(nèi)容鏈接：

《期貨圣經(jīng)》1

《期貨圣經(jīng)》2

《期貨圣經(jīng)》3