期盼已久的一波行情來了,你在這波行情中收獲了什么?金錢?經(jīng)驗(yàn)?還是教訓(xùn)?
你不可能說你什么收獲都沒有,那在這個市場你還能得到什么呢?
你也不可能說你不僅沒有收獲反而虧損了一大筆,那你確定你是職業(yè)投資者嗎?抑或僅僅是一個散戶而已?你可能反駁我說,難道職業(yè)投資者就不能虧錢犯錯嗎?當(dāng)然可以,但是職業(yè)投資者會把自己犯的錯和交易中的不足轉(zhuǎn)化為深刻的教訓(xùn),是深刻的!那也是在這波行情中的收獲。
最可怕的就是錢虧了,教訓(xùn)沒吸取到。但我相信我們身邊不會有這種人,因?yàn)榇蠹叶际巧朴谒伎己蛢?yōu)化自己的類型。所以,在此我提出以下幾點(diǎn)問題供大家仔細(xì)思考,反復(fù)揣摩,爭取今后在這類行情中不再犯重復(fù)的錯誤,讓自己的交易更靈活,總得一次比一次好吧。
一、 行情演變和自我觀點(diǎn)轉(zhuǎn)變的對比:
客觀的對此次行情進(jìn)行復(fù)盤回顧,找出內(nèi)外盤幾個關(guān)鍵的時間點(diǎn)和品種給出賣出信號的先后順序,幅度(幅度可以等這波行情基本走完后再統(tǒng)計(jì));結(jié)合自己分析思路和觀點(diǎn)的演變做一個對比圖;看自己轉(zhuǎn)變思路比行情的轉(zhuǎn)變要快還是要慢,多長時間?為何會造成這種情況?以及自己觀點(diǎn)轉(zhuǎn)變后的應(yīng)對和操作是否合理,給自己一個客觀的評價,從而發(fā)現(xiàn)問題。
二、 尋找大行情爆發(fā)的共性:
總結(jié)歸納大行情爆發(fā)的幾種背景(如基本面引發(fā)的單品種大行情、宏觀面引發(fā)的系統(tǒng)性大行情等)和先兆信號(如成交量、持倉量的顯著變化,交易所降保證金、手續(xù)費(fèi)等)。以及在此情況下交易員對品種的選擇問題(以什么為標(biāo)準(zhǔn)選取交易品種??)
三、 如何正確運(yùn)用基本面信息:
基本面跟技術(shù)面都屬于分析方法的一種,都具有正反兩面的效果。個人根據(jù)自身分析習(xí)慣和優(yōu)勢的不同,在研判體系中會賦予基本面或技術(shù)面不同的參考權(quán)重。
從基本面上來說,存在以下幾種陷阱:
1、 采集到的基本面信息本身失實(shí);
2、 采集到的基本面信息片面不全;
3、 采集到的基本面信息正確但非當(dāng)前主導(dǎo)因素,抑或已被市場完全消化,而你卻當(dāng)一個重要因素在加以看待和操作;
4、 對基本面信息的分析浮于表面,僅憑文字說收儲或者拋售來界定利多利空,或僅憑單純的收購或拋儲價格來與期貨盤面一一對應(yīng),有時甚至沒弄清楚收或拋的數(shù)量對該品種的意義到底有多大影響,收或拋的時間段對種植或銷售有何影響,收或拋的年份是陳作還是新作等;
總之,基本面是一個雙刃劍,既然要把它作為行情研判的一個參考,那么必須保證這個參考因素是起到正面積極作用的。也就是說,你必須有自己的基本面分析方法,有時一個數(shù)據(jù)或報告出來,看多看空的都有,那到底哪種是正確的呢?我的建議是,由于我們不是專業(yè)的品種分析師,因此該適當(dāng)?shù)慕柚谪浌净蜃稍儥C(jī)構(gòu)的研究力量,找出重點(diǎn)品種的穩(wěn)定、持續(xù)和較高分析水準(zhǔn)的信息來源。列出一個自己的表來。一段時間后甚至可以給這些分析師或分析報告評分,留下寫得客觀實(shí)用的,對寫得不好的向同行請教,尋找更優(yōu)的資訊來源。
四、 你的技術(shù)分析系統(tǒng):
技術(shù)分析有多個流派,如K線系統(tǒng)、均線系統(tǒng)及各種常用指標(biāo)體系等。
不同的操作風(fēng)格可能適合參考不同的指標(biāo),因?yàn)橛行┲笜?biāo)比較靈敏,有些則相對滯后;
所以根據(jù)個人本身性格的不同,自己操作品種的習(xí)性不同,選擇合適指標(biāo)是一件比較重要的事情。一直有一個矛盾就是,到底是大道至簡盡量少用那些復(fù)雜生僻的指標(biāo)還是凡被大眾所認(rèn)可的簡單指標(biāo)都是失效的?這是一個需要自己去想明白的事情。
因?yàn)橹挥邢朊靼琢俗约旱倪x擇,在實(shí)際交易過程中才不會彷徨,不會猶豫。
對此我的意見是:
1:多測試,找出最合適(交易品種和自己操作方法)的周期和系統(tǒng);
2:加防護(hù),即用自己的資金管理和風(fēng)控方案來對失效的情況進(jìn)行回撤保護(hù);
當(dāng)然,你還應(yīng)該從其他方面去考慮從而夯實(shí)自己的技術(shù)分析系統(tǒng)。
好的技術(shù)分析系統(tǒng)應(yīng)該包含以下幾個條件:
指標(biāo)相對穩(wěn)定、長期可盈利性且盈虧性價比合適、指標(biāo)之間互不沖突、操作中能貫徹執(zhí)行。
五、 關(guān)于市場人氣和品種的切換:
市場人氣可理解為資金流向和多空氛圍兩方面。大家在長期交易中都有發(fā)現(xiàn),有些人很擅長選品種,有些人則總是東打西不著。這可能由以下幾方面原因:
1、 單品種或固定板塊交易員,他必須舍棄其他機(jī)會只專做自己了解和擅長的部分;
2、 不注重觀察細(xì)節(jié)的變化,如自己持倉品種在大幅減倉,資金有可能是換月有可能是移至該板塊其他替代品種有可能是轉(zhuǎn)換到其他板塊,而自己始終只盯著原有持倉;
3、 總是想等待下一波行情的心理:比如化工跌破了不去追,而想著等金屬發(fā)力;結(jié)果化工過后是農(nóng)產(chǎn)品,貴金屬等。也可能最后金屬板塊是跌破了,但你在前段時間付出的機(jī)會成本是否值得和有意義?如果自己加強(qiáng)觀察和靈活性,是不是可以在大行情中收獲更多,等待市場人氣給出轉(zhuǎn)換信號的時候再換持倉也不遲?
對于品種的選擇和切換問題已經(jīng)不屬于初級問題,是具備一定水準(zhǔn)的大波段或趨勢交易者才需要去思考的問題。如果是現(xiàn)貨商或者單品種交易員只需考慮該板塊或品種合約之間的切換問題。
為優(yōu)化品種及合約的選擇,平時應(yīng)多注重哪些方面?(除期現(xiàn)價差、套利價差、近遠(yuǎn)月升貼水、品種增減倉外,還有哪些情況?)
六、 如何分析和使用時間周期:
大趨勢交易者比較講究時間和空間的共振,認(rèn)為這才是真正爆發(fā)一波大行情的重點(diǎn)??臻g比較好理解,包括長度、高度和斜度為主;時間的測量上又該如何量化?從而降低我們的無謂試單損耗,降低交易次數(shù),提高準(zhǔn)確性。
我提出幾點(diǎn)供大家參考的角度:
1、 宏觀的經(jīng)濟(jì)周期;
2、 品種的季節(jié)性周期;
3、 過往歷史數(shù)據(jù)和圖表的時間長度測量總結(jié);
4、 其他先兆性信號。
七、 成功交易者的必備因素:
1、客觀、穩(wěn)健、可持續(xù)使用的行情研判系統(tǒng);
2、適合自己風(fēng)格的交易策略及良好的交易習(xí)慣(包括周末的復(fù)盤、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)行力、主觀分析與客觀走勢不一致時的以事實(shí)為主的意識等);
3、對自我錯誤的察覺和修改能力(包括上面1、2兩項(xiàng));
4、補(bǔ)充其他你覺得重要的因素進(jìn)去
八、 常問自己的幾個問題:
在交易過程中,你有沒有遇到一些經(jīng)常會問自己的問題?有哪些是具有代表性的?對你交易有檢查和幫助作用的?
我在這里拋磚引玉幾個問題:
1、 我的賬戶處于什么狀態(tài)?
正常狀態(tài)、危險狀態(tài)還是盈利狀態(tài)。危險狀態(tài)下你必須比平時提高200%的注意力,更下功夫算好自己可交易的手?jǐn)?shù)和止損幅度。這時一切的壓力都是你必須面對的,因?yàn)槭悄阍斐闪速~戶處于危險狀態(tài)的結(jié)果
2、 我給自己留有余地了嗎?
此時你的賬戶是輕倉、重倉還是滿倉?如果滿倉,換句話說就必須接下來幾天都上漲。但你對未來幾天的行情有這么大的把握嗎?
如果遇到突發(fā)利空消息連續(xù)大跌幾天,你會被強(qiáng)平嗎?你憑什么確定未來幾天肯定不會回調(diào)的呢?如果行情再次回調(diào)有更好的價位,你還有資金加倉嗎?
3、 如果行情朝我預(yù)想的反向發(fā)展,我怎么處理?
這里面包括了已有持倉品種和有機(jī)會但尚未開倉品種兩個情況。
在交易中,你說你不知道行情會怎么演繹這很正常,因?yàn)閷π星樵斐捎绊懙囊蛩靥?,而且在不同階段會有不同的因素占據(jù)主導(dǎo),真正高手的準(zhǔn)確率也不過40%;但你如果說,行情來了我不知道怎么辦,這就是你外行和我覺得在找借口的地方了。起碼你要回答我,行情如果在我意料之外,我選擇觀望、不做,也不可能是不知道怎么辦!當(dāng)然,我們對于專業(yè)操盤手的要求應(yīng)該是你把幾種情況都預(yù)先演繹進(jìn)去,在交易計(jì)劃中可以覆蓋。
……
值得思考的問題還太多。需要自己去延伸開來。
雖然上面指出了八個方面,但跟龐大的交易市場中存在的各種需要我們面對和攻克的難關(guān)來說,這僅僅是九牛一毛。
提供給大家的也絕對不是答案,甚至你可以對以上觀點(diǎn)全盤否定,因?yàn)橛袝r候?qū)W了不適合自己的東西反而走火入魔,就像把O型血注入A型人的體內(nèi)一樣;
這里提供給大家的只是一種思路的方向和自省的鞭策。
希望你擁有適合自己的一套分析和操作方法,旅游需要導(dǎo)游,人生也需要導(dǎo)師!讀萬卷書,不如行萬里路;行萬里路,不如閱人無數(shù);閱人無數(shù),不如名師指路;名師指路,不如跟隨成功者的腳步!雖然未必每一個教練都能教出冠軍,但每一個冠軍都有教練;在金融投資行業(yè)中,若是不能自我控制風(fēng)險,則所有的技術(shù)及方法也只是無稽之談。因此,只有在我們充分控制住風(fēng)險以后,才能無往不利,財(cái)富才會滾滾而來。