【市場回顧】先抑后揚(yáng),期指險(xiǎn)守年線 上周期指兩陽三陰先抑后揚(yáng),退守年線。至周五收盤,期指跌0.41%,結(jié)算價(jià)報(bào)2459.6略高于年線的2454.6點(diǎn),但已破2月8日以來50%的黃金(1477.90,-23.50,-1.57%)分割點(diǎn),本周將考驗(yàn)?zāi)昃€支撐力度。滬指方面,上周一創(chuàng)下2180點(diǎn)的本輪調(diào)整新低后,沖高回落,收報(bào)2206點(diǎn),位于年線下方。成交從周一的736億元降至周五的561億元,愈發(fā)不濟(jì)。 【市場消息】周末金銀暴跌,今日將公布一季度GDP。 1、外盤金銀暴跌,國內(nèi)年內(nèi)出臺金銀夜盤交易。外盤周五消息:Comex黃金跌4.1%至每盎司1501美元,Comex白銀(25.14,-1.19,-4.52%)跌4.93%至26.33美元。中國證監(jiān)會:黃金白銀期貨夜盤交易擬年內(nèi)推出。市場人士表示,金銀夜盤六月底推出的概率較大,此前證監(jiān)會已同意啟動期貨市場連續(xù)交易試點(diǎn)。 2、一季度GDP今日將公布,二季度望迎強(qiáng)勁復(fù)蘇。業(yè)界預(yù)計(jì),一季度的GDP將保持在8%左右的高位。 近期公布的3月份信貸規(guī)模則創(chuàng)下了歷史新高,金融數(shù)據(jù)相較經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有“虛高”之嫌。較低的CPI、PPI以及不高的PMI、外貿(mào)數(shù)據(jù),與炙手可熱的金融數(shù)據(jù),顯得格格不入。 數(shù)據(jù)顯示,一季度PPI同比下降1.7%,連續(xù)13個月負(fù)增長;外貿(mào)數(shù)據(jù)方面,一季度我國出口3.2萬億人民幣,同比增長18.4%;一季度PMI均值50.5%。這些數(shù)據(jù)都顯示經(jīng)濟(jì)回暖力度較弱。而一季度的金融數(shù)據(jù)相比之下卻熱得“過分”。M2余額103.61萬億元,同比增長15.7%,一季度新增貸款2.76萬億元,新增存款6.11萬億元。 通常金融數(shù)據(jù)傳導(dǎo)到實(shí)體經(jīng)濟(jì)會有一個滯后期,一般在3至6個月。當(dāng)前的情況其實(shí)與2009年一季度頗有類似。當(dāng)時(shí)的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受金融危機(jī)的影響陷入低迷,2009年一季度GDP同比增長6.1%,比上年同期回落4.5個百分點(diǎn);規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.1%,增幅比上年同期回落11.3個百分點(diǎn),經(jīng)濟(jì)面臨著強(qiáng)大的下行壓力。而在當(dāng)時(shí),信貸和社會融資規(guī)模就出現(xiàn)了前所未有的迅猛增長。當(dāng)年一季度信貸投放4.6萬億元,逼近上一年全年貸款投放總額;社會融資規(guī)模4.7億元,占上一年社會融資規(guī)模的68%。 【后市建議】年線爭奪將劇烈,空單須謹(jǐn)慎 目前IF加權(quán)勉強(qiáng)運(yùn)行于年線上方,其上有5日均線和20日均線壓制,同時(shí)自2月8日調(diào)整以來的黃金分割點(diǎn)也已告破,短線市場寄望于年線的支撐。從30分鐘K線指標(biāo)來看,下降楔形的區(qū)間愈加狹窄,短線將進(jìn)入方向選擇。從MACD指標(biāo)來看,市場呈底背離狀態(tài),且與前期相比長綠柱逐漸收短;另外KD指標(biāo)也構(gòu)筑了底部金叉,顯示下方的空間有限。觀察滬指量能,成交量自700億元上方一直穩(wěn)步趨降,市場難以推動大級別的反彈,觀望氣氛濃厚。滬指若想發(fā)動大級別反彈,成交勢須站穩(wěn)1000億元甚至1200億元上方。 在此背景下,年線的爭奪將更加劇烈,建議前期的空單謹(jǐn)慎持有,短線以短空操作為主,前期空單逢低了結(jié)利潤,等待行情進(jìn)一步明朗。預(yù)計(jì)周一1304合約壓力位于2471一線附近,支撐位于2422一線附近。 【主力持倉分析】年線加交割期,多空大幅撤退 周五多空雙方在主力04合約上大幅撤退,前20席位多單5618手,減持空單5529手。這一方面是04合約本周交割所致,另一方面也是期指靠近年線,方向暫不明朗下的權(quán)宜之計(jì),因?yàn)闇p持后的持倉并未在隨后的三個合約上加回。
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