期貨中國(guó)9、您曾說(shuō)過(guò),您“寧可選擇五百萬(wàn)資金一年翻五倍,也不選擇五個(gè)億資金一年賺5%”,為什么? 汪星敏:這是基于我自己的能力所考慮的,并不針對(duì)所有人,也不是讓別人來(lái)效仿。我具備500萬(wàn)一年翻五倍的實(shí)力,而且完全做得到,但是我不保證五個(gè)億資金在手上還能賺錢,所以這5%可能賺不到。我控制不了五個(gè)億的資金在手上,我不清楚自己能不能賺5%,如果只賺1%,那就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如500萬(wàn)賺五倍。如果五個(gè)億的資金能賺50%,這固然好,但這就是大賭,因?yàn)槟悴恢雷约耗懿荒馨盐?。五個(gè)億的資金在身上很累,五百萬(wàn)很輕松,單子下進(jìn)去不看盤都沒有關(guān)系,當(dāng)然這是在順勢(shì)單的時(shí)候。如果是五個(gè)億,哪怕這個(gè)單子是盈利的,你肯定也離不開,你會(huì)很緊張,因?yàn)樨?zé)任感不一樣。
期貨中國(guó)10、不同的交易機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)的盈利預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)都是不同的,請(qǐng)問(wèn)怎樣的交易機(jī)會(huì)您愿意嘗試?怎樣的交易機(jī)會(huì)您會(huì)放手一搏? 汪星敏:如果行情的走勢(shì)符合我的波段體系,我會(huì)去嘗試。這就是我在演講中多次提到的三位一體,符合三位一體有可能會(huì)創(chuàng)造大行情,我會(huì)放手一搏。萬(wàn)一失敗了,損失可以控制,而如果成功了就可以獲得很大的利潤(rùn)。(什么叫“三位一體”法?一、中長(zhǎng)線入眼。二、短線入手。三、追蹤品種的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)即資金面因素。)
期貨中國(guó)11、您做期貨比較注重一個(gè)階段的爆發(fā)力,另一些高手則可能注重長(zhǎng)期的穩(wěn)健盈利,您對(duì)他們的做法是否認(rèn)同(比如風(fēng)險(xiǎn)控制比較嚴(yán)格、每年賺百分之三十左右的方式)? 汪星敏:每個(gè)人的做法不同,我也沒有資格去評(píng)價(jià)他們。方法各異,關(guān)鍵看自己如何去把握。在我讀初中的時(shí)候,各方面的成績(jī)都比較好,但有些同學(xué)學(xué)習(xí)不是很刻苦。上政治課的時(shí)候,政治老師就說(shuō):再不好好學(xué)習(xí),下次又是不及格了。幾個(gè)頑皮的學(xué)生就回答:考試只要60分就好,及格就可以和家人交代了。政治老師就說(shuō):60分固然好,每門功課都考60分,高中、大學(xué)還是能讀的,怕就怕到時(shí)候考不了60分。因?yàn)?strong>如果你追求的目標(biāo)只有60分,最后可能會(huì)變成50分。所以每年穩(wěn)健盈利30%固然好,但就怕你做不到。如果你能做到,我可以投資給你。很多東西還是實(shí)在點(diǎn)比較好,每年穩(wěn)定賺多少都是比較扯淡的。世界上可能也就只有巴菲特每年收益20%-30%,索羅斯根本就做不到,也有虧損的年份,但人家能成為大鱷。如果是為了包裝自己、銷售自己,這種話是可以的,如果是客觀務(wù)實(shí),科學(xué)地對(duì)待交易,那么這種話是不靠譜的。
期貨中國(guó)12、就您看來(lái),在期貨市場(chǎng),“贏到錢”和“守住錢”哪一個(gè)更重要? 汪星敏:這個(gè)問(wèn)題把我問(wèn)住了。我覺得“贏到錢”和“守住錢”都很重要,而“贏到錢”更重要。只要源源不斷賺到錢,哪怕虧了一些回去,總數(shù)還是在增加。如果賺到了一定的錢,然后每年就想著守住這些錢,這就和“每年賺30%”的問(wèn)題一樣了,就怕守不牢。前面幾年守住了賺10%,后面沒守住就變成虧錢了。如果要做好,這兩個(gè)方面都很重要。
期貨中國(guó)13、您日內(nèi)短線、隔夜波段、中長(zhǎng)線都做,請(qǐng)問(wèn)您如何兼顧這三種交易模式?您自己最偏好哪一種模式?您賬戶的利潤(rùn)主要是從哪一種模式賺來(lái)的? 汪星敏:日內(nèi)短線、波段、中長(zhǎng)線都在做,但要我回答如何兼顧,有點(diǎn)說(shuō)不清楚。十幾年以來(lái),我已經(jīng)逐步形成這樣的交易體系了,做這三種交易模式,我都沒有問(wèn)自己為什么。對(duì)三種模式的選擇也沒有偏好,如果一定要說(shuō)偏好的話,就是偏好于賺錢的單子。利潤(rùn)從哪種模式中來(lái)則要看不同的階段。不同的階段使用的交易體系不一樣。我空了30手橡膠,已經(jīng)放了很長(zhǎng)的時(shí)間。我在8月底的時(shí)候空進(jìn)去,一直到現(xiàn)在我還沒走,30手橡膠賺了70多萬(wàn)。平時(shí)橡膠也有進(jìn)進(jìn)出出,并不是30手空單之后,另外的就不做了。日內(nèi)我也做,如果橡膠跌,我就空進(jìn)去,平今倉(cāng),老倉(cāng)保持不動(dòng)。有時(shí)候可以做別的合約,看到明顯要反彈就做了一把多,第二天趕緊逃掉,稍微賺了一點(diǎn)。之前一直沒加倉(cāng),后面加倉(cāng)了,但是失敗了。 橡膠主力合約K線圖 我看到從這里反彈到這里,是一個(gè)絕佳的加倉(cāng)良機(jī),結(jié)果加倉(cāng)的手?jǐn)?shù)太大,這一天加了60手,折騰了兩天都沒賺錢,我就想是不是加錯(cuò)了倉(cāng),萬(wàn)一構(gòu)成了反轉(zhuǎn),前面的單子還要離場(chǎng),而要我前面的單子離場(chǎng)必須是現(xiàn)貨發(fā)生了根本性的改變,否則我是不會(huì)根據(jù)圖形、指標(biāo)而離場(chǎng)的。既然這個(gè)單子能放幾個(gè)月的時(shí)間,肯定與技術(shù)、指標(biāo)都沒關(guān)系,只要瞄準(zhǔn)去庫(kù)存的過(guò)程,現(xiàn)貨不上去,這個(gè)單子就不動(dòng)。原本發(fā)大財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì),我割掉了,雖然加倉(cāng)的單子沒怎么虧錢,但是這么大一段行情沒有了。這就是比賽和不比賽的區(qū)別,如果是比賽中遇到這樣的行情,就不會(huì)出來(lái)。哪怕割掉,第二天我還會(huì)再進(jìn)去,不比賽覺得少賺也無(wú)所謂。這30手單子算長(zhǎng)線單。如果當(dāng)時(shí)加倉(cāng)的60手單子成功了,那就是波段的做法。
期貨中國(guó)14、據(jù)統(tǒng)計(jì),在2013年的比賽中,您總共操作了16個(gè)品種,主要利潤(rùn)是在橡膠、銅、焦炭、白銀等品種上賺到的,請(qǐng)問(wèn)您主要抓住了哪幾波行情? 汪星敏:雖然交易了16個(gè)品種,真正賺錢的就是橡膠和銅,焦炭和白銀稍微有點(diǎn)盈利,白銀甚至可以忽略不計(jì),另外的品種更不用提了。主要是比賽的第一天就空了銅和橡膠,第一段下跌行情從頭到尾都拿到。第一波下跌,將近一個(gè)月的時(shí)間,橡膠和銅都拿到了。放了這么長(zhǎng)的時(shí)間,銅和橡膠賺了好幾千點(diǎn),從比賽的業(yè)績(jī)來(lái)說(shuō)已經(jīng)有百分之兩三百了,后面沒有太大的行情。去年和馮老師一起比賽之后,今年思考了很多,也學(xué)到了很多的東西。馮老師身上交易的閃光點(diǎn)太多了,我只是學(xué)到了一點(diǎn)皮毛而已。哪怕學(xué)到這一點(diǎn)皮毛也是受益匪淺。從今年的比賽上而言,我至始至終都將利潤(rùn)保住。比賽過(guò)程中要保住這么大的收益額,并不是一件很簡(jiǎn)單的事情。但今年的的確確做到了,而且比較完美,利潤(rùn)只有20%多的回撤,在我眼里簡(jiǎn)直和沒回撤一樣,因?yàn)橛袝r(shí)候一天就能賺30%以上。
期貨中國(guó)15、您平時(shí)一般同時(shí)操作幾個(gè)品種?當(dāng)一個(gè)品種有較好的行情時(shí),您會(huì)不會(huì)重點(diǎn)只做這一個(gè)品種?在不同的階段,您如何切換不同的重點(diǎn)品種? 汪星敏:平時(shí)會(huì)同時(shí)操作銅、橡膠,這兩個(gè)品種是必做的,另外還會(huì)挑一兩個(gè)積極的品種,即方向稍微明確一些的品種作為對(duì)沖,有時(shí)候是股指或焦炭或白銀。雖然在白銀上也賺到一些錢,但都是作為對(duì)沖的,不是單獨(dú)去做這個(gè)品種。有些品種雖然虧錢,它本身就是作為對(duì)沖,如果這個(gè)虧10萬(wàn),那邊的盈利應(yīng)該有12、13萬(wàn)或者20萬(wàn),它起著保護(hù)作用。 某一個(gè)階段重點(diǎn)只做一個(gè)品種的情況很少。前幾年做棉花的時(shí)候就專做棉花,做黃金就專做黃金。原先資金少,現(xiàn)在資金稍微多一點(diǎn)還是需要考慮一下風(fēng)險(xiǎn)。 在不同的階段不會(huì)切換重點(diǎn)操作的品種,就只做這幾個(gè)品種。切換到別的品種就是送錢去的。以后更加不會(huì)切換了,有可能只做銅一個(gè)品種了。
期貨中國(guó)16、有些人專門只做一兩個(gè)品種或少數(shù)幾個(gè)品種,有些人大部分品種都會(huì)做一做,您覺得這兩種方式各有哪些優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)? 汪星敏:這是因人而異的。專門做一個(gè)品種固然很好,比如周戰(zhàn)平專門做股指,馮大哥專門做銅,還有一些做少數(shù)的幾個(gè)品種,這些都很好。要判斷優(yōu)劣很難。但從我個(gè)人而言,十幾年交易,從原先的十幾個(gè)品種慢慢變成兩三個(gè),未來(lái)可能只做一個(gè)品種,從這個(gè)角度來(lái)看,還是做一個(gè)品種比較好。有些品種,不做的時(shí)候看得清清楚楚,等你一進(jìn)去就洗盤,你的重心不在這,只是來(lái)打游擊,然后撤退就虧錢了。到最后會(huì)發(fā)現(xiàn)沒什么好結(jié)果,還是專注一個(gè)品種比較好。但是像資金大戶做品種的組合,這又是另外一方面的事情,小資金還是做少數(shù)幾個(gè)品種比較好。
期貨中國(guó)17、交易者應(yīng)該如何尋找適合自己的品種? 汪星敏:這也因人而異。最簡(jiǎn)單的辦法就是把自己兩三年的賬單拉出來(lái)統(tǒng)計(jì),看哪個(gè)品種的效果最好,資金曲線是一目了然的。哪怕所有的品種都是虧的,總有一個(gè)是虧得最少的。虧最少的至少是最適合的。
期貨中國(guó)18、就您看來(lái),對(duì)一個(gè)交易者來(lái)說(shuō),要想把資金規(guī)模不斷擴(kuò)大,要跨越的第一個(gè)坎大概是多大的資金規(guī)模?第二個(gè)坎大概是多大的資金規(guī)模?第三個(gè)坎大概是多大的資金規(guī)模? 汪星敏:一個(gè)普通的交易者要把資金規(guī)模擴(kuò)大,從我的經(jīng)歷來(lái)看,第一個(gè)坎是100萬(wàn),要突破100萬(wàn)是很難的,因?yàn)槟阋獜男≠Y金磨上去。第二個(gè)坎是300萬(wàn),我當(dāng)年從100萬(wàn)到300萬(wàn)的過(guò)程中也折騰了很長(zhǎng)的時(shí)間。上去之后下來(lái),反復(fù)如此。第三個(gè)坎是1000萬(wàn),跨過(guò)1000萬(wàn)這個(gè)坎比前面更加重要。期貨交易必須腳踏實(shí)地,一步一步來(lái)。這里提的三個(gè)坎是針對(duì)普通的交易者,特別是1000萬(wàn),不是任何人都能掌控的。在這個(gè)市場(chǎng)中能操作1000萬(wàn)資金的人,其實(shí)非常少。如果1000萬(wàn)的資金能在你手上運(yùn)用起來(lái)得心應(yīng)手,每年取得比較滿意的收益和回報(bào),這是很了不起的事情。
期貨中國(guó)19、就您看來(lái),在交易中,技術(shù)分析、基本面分析、盤感、資金管理、情緒狀態(tài)等,哪一項(xiàng)最重要?為什么? 汪星敏:技術(shù)分析肯定不是最重要的,因?yàn)樗淖償?shù)太大,既然技術(shù)不是第一,那基本面也不是第一。資金管理也不是,你都沒有做好期貨,憑什么討論資金管理。資金管理是到了一定的程度,上了一定的規(guī)模之后需要考慮的問(wèn)題。情緒狀態(tài)也不太重要。相對(duì)而言盤感是最重要的。盤感肯定包含了基本面和技術(shù)面,如果行情來(lái)了,這筆單子要做進(jìn)去,你自然也會(huì)考慮到風(fēng)險(xiǎn),而考慮到風(fēng)險(xiǎn)自然會(huì)涉及到資金管理,情緒自然也會(huì)羅列當(dāng)中。既然準(zhǔn)備把單子下進(jìn)去,情緒肯定是很穩(wěn)定的,不可能在自己很毛躁、舉棋不定的時(shí)候下單。所以還是盤感最重要,它已經(jīng)包含了其它幾個(gè)方面。也許我們各方面的水平還不到位,水平高的人一眼看過(guò)去就清清楚楚,第一感覺一定是正確的,很多大戶就是如此,先進(jìn)去再說(shuō),不對(duì)再砍。我聽說(shuō)過(guò)很多做得非常好的大戶,他們都說(shuō)開倉(cāng)哪有什么條件,先進(jìn)去再說(shuō),對(duì)了就持有,不對(duì)就割掉。
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