期貨中國11、雖然基本面分析在您的交易體系中占比較少,但您還是會用基本面分析對技術上的進場信號做驗證和過濾,請問您一般如何用基本面分析驗證和過濾技術信號? 鄭鵬:基本面分析在我的交易過程中起參考作用和過濾作用。我一般看的都是最簡單的公開信息,比如說通過微博、微信、交易所提供的公開信息進行判斷,我目前沒有花很大的力氣研究基本面。但我不否認基本面分析的重要性。 期貨中國12、如果您對某個品種的基本面不太了解,或找不到渠道提供詳細的基本面信息,當這個品種出現(xiàn)進場信號時,您會不會做? 鄭鵬:如果在某一個方向有多個持倉品種,在對發(fā)出信號的一個新的品種的基本面不了解的情況下,我會考慮放棄這個品種;但假如為了考慮系統(tǒng)的平衡性,我也會嘗試的少量試單。 期貨中國13、除了用基本面分析來驗證和過濾技術信號,您還有沒有其他方式的驗證或過濾?比如您自己感覺特別強烈、或感覺特別不好時?比如某個朋友做了某個品種影響了您? 鄭鵬:我盤感很差,沒有特別強烈的感覺。我會聽一下他們對基本面的一些闡述,同時到盤面上印證,但對我的交易信號的影響幾乎沒什么影響。 期貨中國14、您一般在收盤前的半小時下單,為什么選擇在這半小時下單? 鄭鵬:因為在收盤前的半小時下單,日K線基本定型,我主要以日K線作為交易原則,當K線在最后收盤價快出來的時候進行開平倉會比較合適,特別是開倉。 期貨中國15-1、當盤中大漲或大跌時,您會不會提前進場或者提前止損? 鄭鵬:止損是肯定的,如果價位非常合適,我也會嘗試進場。比如我要做多某一品種,盤中如果大跌到我的進場價格區(qū)域之內,我會考慮進場,如果穿出去,我會考慮放棄。 期貨中國15-2、比如這個產品多頭信號可能今天或者明天發(fā)出來,一不小心今天上穿了多頭信號,這個時候你會什么時候做或者不做? 鄭鵬:一般情況我會考慮做一點,上穿了說明這個信號成立了,成立了我就進場。 期貨中國16、一筆單子進場后,您如何設置初始止損和移動止損? 鄭鵬:如果進場依據消失了,我肯定立刻止損,這是初始止損。至于移動止損,我是根據均線交易,均線會隨著K線發(fā)展而移動,同理進場依據如果消失了,我也會退出。 期貨中國17、一筆單子盈利了,在乖離率過高時,您有時會選擇止盈。為什么?以此止盈后,也有可能會錯過一些行情,您會不會感到遺憾? 鄭鵬:主要為了平滑資金曲線,減少回撤帶給我的心理波動。錯過一些行情會遺憾,但只要是賺就可以了。乖離率過高時不會無限制快速漲上去,這是我的一個前提,而如果行情繼續(xù)發(fā)展,我會認錯,等乖離率回落考慮繼續(xù)進場。 期貨中國18、除了乖離率過高,還有哪些情況出現(xiàn)時,您會在出場信號出現(xiàn)之前就主動止盈? 鄭鵬:除了乖離率,我用的最多的還是期現(xiàn)升貼水的關系。比如我做多,首選現(xiàn)貨是升水的。期貨進場之后,跟現(xiàn)貨平水了,甚至快速現(xiàn)貨由升水變成貼水了,我會考慮主動止盈。 期貨中國19、您如何選擇主要操作的品種?品種之間怎么搭配?一般同時持有多少個品種? 鄭鵬:一般持有7到12個品種,接下來隨著上市品種的增加,我會考慮擴大品種的覆蓋面,希望增加到12個到16個品種左右,主要是流動性要好一點,進出方便一點,并且有一定的波動。像這兩年的玉米,進出方便,流動性也好但是沒有大幅波動,屢戰(zhàn)屢敗,所以這個品種暫時放棄,今后符合條件會繼續(xù)進場。 期貨中國20、每個品種的倉位如何設置?總倉位如何設置? 鄭鵬:我剛才講了我持倉控制在7到12個品種,每個品種2%到3%的保證金,總倉位在25%到35%之間。 責任編輯:翁建平 |
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