期貨中國專訪陳偉：要學做日內(nèi)，止損必須堅決

陳偉

江蘇鹽城人，現(xiàn)居上海，專職做期貨4年，只做商品期貨，以日內(nèi)短線，技術分析為主，采用手動交易。經(jīng)過多年的投資歷練，形成了較為穩(wěn)定的短線交易盈利模式，日內(nèi)爆發(fā)快進快出重倉操作，善于把握對手心態(tài)，進退自如。投資風格：風控、深度、敏銳。勤于學習，勤于思考，對市場的認識從最基礎，最小的地方體會，從短線里不斷地認識這個市場的波動規(guī)律。

獲得2013年“大將軍”中國對沖基金經(jīng)理選拔賽單項獎：商品成交額最大、最穩(wěn)定收益獎，收益率173.41%，最大回撤只有1.85%。

陳偉大賽實盤曲線（來源：大將軍實盤大賽）

訪談精彩語錄：

均線系統(tǒng)和成交量是我最主要關注的兩個方面。

資金從小到大，日內(nèi)交易是最快捷的方式，同時日內(nèi)能有效控制風險。

要學做日內(nèi)，止損必須堅決，止損快至少能保證不會死掉。

進場的地方如果有比較大的震動，就要把止損放寬點，同樣盈利點和目標也要放大。

大部分人活不下來就是止損不夠堅決，對10次，錯1次就會死。見勢不對就要跑得快，這就是在這個市場活下來的最大原因。

學習別人的交易模式一是周期比較長，二是市場在不斷地變化，沒有自己核心的東西很難跟得上市場的腳步。

剛開始學的時候做超短的一天70到80次左右，現(xiàn)在基本上在20次左右。

大概10%到20%的試倉，技術圖形到位也沒有震倉的情況可以加倉到50%——80%之間。

在進倉點位進倉如果破壞圖形到一定程度就說明這次交易的圖形已經(jīng)被破壞，此時就先止損掉。

整個賬戶的回撤大概控制在1.8%，最大一筆可能在資金量的3%到4%左右。

主要關注日線級別的圖形，每天先判斷日線圖的基本走勢，然后確定自己的交易方向，以小倉位試倉，確定方向正確再重倉交易。

考慮轉向長線的原因有兩個：一個原因是短線的資金容量??；二是每天要盯盤，太耗精力。

市場沒有永遠正確的交易模式，市場在不斷地變化，同時我們的交易模式也要不斷改變才能適應市場的節(jié)奏，發(fā)覺市場改變的方向并追隨市場的節(jié)奏才能保持盈利。

交易還是要根據(jù)自己的能力來的，往往過于高估自己能力的時候就會得到市場的懲罰。

期貨中國1、陳偉先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。請問，您是在怎樣的機緣下接觸到期貨的？期貨哪些方面的魅力吸引了您？

陳偉：我在大學看書的時候接觸到期貨，本科讀的是管理，研究生讀了一年的金融，后來就沒讀了，當時覺得期貨挺有意思，畢業(yè)后的第一份工作就做了操盤手，想嘗試一下自己行不行，就這樣進入了期貨市場。

期貨的魅力，期貨雙向交易和T+0的交易特性是最吸引我的地方，還有保證金制，可以以小博大。

期貨中國2、您在分析行情時，主要用技術分析為主的方式，請問，技術分析方面您主要看哪些形態(tài)、指標或量變？

陳偉：均線系統(tǒng)和成交量是我最主要關注的兩個方面，相對于一些基本形態(tài)，尋求波浪交易可以有效提高交易次數(shù)，止損堅決的情況下獲利的可能性很高。

如果我覺得今天的日線圖是走陰線或者有一波回調，我隨時都可以變換形態(tài)。如果我覺得有一波回調，我就逢低做多，其實適合的每個人都不一樣，但是K線圖和均線圖都一樣，要選擇自己的入場點和出場點，覺得回調到位了并且有向下探，我會選擇這個時候入場，如果對了，我會連續(xù)幾個價位開始布倉。

期貨中國3、那您會不會關注基本面信息，當一些重大事情、重大政策發(fā)生時，您會不會調整操作？

陳偉：我現(xiàn)在慢慢在關注這些方面的信息，這些信息會影響我對日線的判斷，從而決定我日內(nèi)盤的方向。

期貨中國4、您為什么選擇日內(nèi)短線交易這種方法？您覺得做日內(nèi)短線要取得成功，交易者需要具備哪些素質和能力？

陳偉：當時進入期貨行業(yè)就想做長線的，但是沒人帶，只能選擇低風險的日內(nèi)短線，因為可以控制住風險。資金從小到大，日內(nèi)交易是最快捷的方式，同時日內(nèi)能有效控制風險。對于長線的研究的周期也相對較長也是決定我做日內(nèi)交易的重要原因。

如果要學做日內(nèi)，止損必須堅決，止損快至少能保證不會死掉。一般來說進場的地方如果有比較大的震動，就要把止損放寬點，同樣盈利點和目標也要放大，日內(nèi)很多人一般都不怎么砍倉，我只會到最好的點位才會去開倉，在那個地方震也不會震幾個點，一旦震遠了圖形就變了。

期貨中國5、您的短線交易方法是自己通過實戰(zhàn)總結的？還是向別人學習獲得的？

陳偉：我是通過看一些期貨相關的書籍，比如K線組合、均線組合還有形態(tài)之類的書，這些書大家都知道，整個市場也就這些書，大家都看，關鍵是怎么用，大部分人活不下來就是止損不夠堅決，對10次，錯1次就會死。還有就是老股民的建議，見勢不對就要跑得快，這就是在這個市場活下來的最大原因，每個人不可能百分之百看對，也不可能百分百看錯，在對的時候拿的夠堅決，在錯的時候跑的夠堅決，你就能活下來。

期貨中國6、您覺得自己日內(nèi)短線的方法能復制到別人身上嗎？別人能否學會您的方法？

陳偉：很難，如果長時間慢慢教，或許有可能。但是就算一個師傅教出來的，操作模型也不一樣，掙錢應該沒問題，但也要看耐心。因為每個人看盤的方式不一樣，其實一些基本的技術基礎配合上自己對盤面的理解，才能迅速適應市場，學習別人的交易模式一是周期比較長，二是市場在不斷地變化，沒有自己核心的東西很難跟得上市場的腳步。

期貨中國7、您的日內(nèi)短線方法，一般一天來回做多少次？最多的時候一天會交易多少次？

陳偉：剛開始學的時候做超短的一天70到80次左右，現(xiàn)在基本上在20次左右。

責任編輯：翁建平