【行情評述】 A股震蕩走高,上證綜指重回2200點上方。滬深300股指震蕩走高,量能有所放大,股指期貨主力合約IF1409表現(xiàn)弱于指數(shù),今日收盤報2349.6點,升水轉(zhuǎn)為貼水5.72點,上漲0.09%。國債期貨窄幅震蕩,主力合約TF1412收盤報93.74元,上漲0.01%。 【市場資訊】 9月1日,中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局1日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,8月份制造業(yè)PMI為51.1%,比上月回落0.6個百分點,新訂單和新出口訂單等分項指數(shù)也紛紛回落。同日公布的匯豐數(shù)據(jù)也顯示,8月匯豐制造業(yè)PMI終值為50.2%,較此前公布的初值50.3%再次下修,并且大大低于上月終值51.7%。兩大指數(shù)的雙雙回落,表明當前經(jīng)濟運行存在一定的下行壓力。多機構(gòu)分析,經(jīng)濟內(nèi)生下行壓力存在下,定向?qū)捤扇詫⒗^續(xù),政策需進一步寬松以穩(wěn)固經(jīng)濟復(fù)蘇。 上周五,中金所發(fā)布修訂后的滬深300指數(shù)期貨合約及相關(guān)交易細則,將滬深300指數(shù)期貨合約的最低交易保證金由12%調(diào)整為8%,持倉限額由600手調(diào)整至1200手。同日,中金所發(fā)布通知,從9月1日(今日)結(jié)算時起,滬深300指數(shù)期貨所有合約交易保證金標準統(tǒng)一調(diào)整為10%。市場人士普遍認為,中金所此舉順應(yīng)了市場發(fā)展的需要,滬深300指數(shù)期貨市場的活力將進一步被激發(fā)出來,市場功能將得到更好發(fā)揮。 9月1日,中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示,2014年8月,全國100個城市(新建)住宅平均價格為10771元/平方米,環(huán)比上月下跌0.59%,連續(xù)第4個月下跌,跌幅收窄0.22個百分點。此外從漲跌城市個數(shù)看,74個城市環(huán)比下跌,26個城市環(huán)比上漲。隨著樓市的低迷,各地紛紛出臺松綁限購政策一刺激樓市銷量。中原地產(chǎn)此前監(jiān)測的全國40個重點城市數(shù)據(jù)顯示,8月前24日新建住宅成交面積較7月同期上升8.1%;分城市來看,各線城市成交均有所回升,一線、二線及三四線城市分別上升10.3%、12.7%、5.0%。從限購政策放松后各類城市表現(xiàn)來看,政策放松對市場成交有明顯的刺激作用,放松城市大多成交量沖高。但在信貸政策尚難實質(zhì)松綁的情況下,限購放松帶來的市場反彈仍待觀察。相關(guān)機構(gòu)預(yù)計,8月成交量有望環(huán)比增長10%左右。 9月1日,央行網(wǎng)站消息,人民銀行西寧中心支行作為四省藏區(qū)扶貧開發(fā)金融服務(wù)聯(lián)動協(xié)調(diào)機制的牽頭單位,日前召集人行成都分行、蘭州中支、昆明中支及其下轄的12個市州中支,在青海省海北藏族自治州召開四省藏區(qū)扶貧開發(fā)金融服務(wù)工作會議。會議提出,積極發(fā)揮再貸款、再貼現(xiàn)、存款準備金等貨幣政策工具的作用,引導(dǎo)金融機構(gòu)加大貧困地區(qū)信貸投放。 8月28日,國家統(tǒng)計局發(fā)布的工業(yè)經(jīng)濟效益月度報告顯示,1-7月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額33491.6億元,同比增長11.7%,增速比1-6月份提高0.3個百分點;實現(xiàn)主營活動利潤31257.4億元,同比增長11.2%,增速比1-6月份提高0.4個百分點。 《華爾街日報》8月28日報道,中國正在考慮進一步放開股票市場,計劃向更多國家的海外資金開放國內(nèi)股市和債市,拓寬離岸人民幣回流渠道。中國或允許瑞士、盧森堡機構(gòu)投資者在RQFII項目下,將海外籌集到的人民幣資金用于投資中國股市和債市。中國還將于近期批準一家法國投資機構(gòu)的首次QRFII資格申請。知情人士表示,隨著香港RQFII配額接近用盡,中國外匯監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)向國務(wù)院申請更多配額。 【操作建議】 中國統(tǒng)計數(shù)以及匯豐PMI兩大指數(shù)的雙雙回落,表明當前經(jīng)濟運行存在一定的下行壓力。央行會議提出積極發(fā)揮再貸款、再貼現(xiàn)、存款準備金等貨幣政策工具的作用,引導(dǎo)金融機構(gòu)加大貧困地區(qū)信貸投放,在流動性方面依然有望保持寬松態(tài)勢。上周新股上市對資金面帶來不小的壓力,以高盛和中信為代表的機構(gòu)多空分歧劇大。今日上證和HS300指數(shù)高開高走,量能有所放大。股指IF1409今日表現(xiàn)偏弱于現(xiàn)貨,2300為多空分水嶺區(qū)間內(nèi)短線操作,中長線看多趨勢尚未改變。國債期貨短期內(nèi)可能延續(xù)震蕩偏暖的格局。
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