期貨中國9、您認(rèn)為單純追求暴利的可能性是暴倉，復(fù)利最終獲得的回報則是難以想象的。您比較認(rèn)可復(fù)利模式，那么您是如何去做好復(fù)利并且逐步取得利潤的？

劉輝宇：其實我也想暴利，快速地賺錢多好啊，但是必須看賺錢的方法，如果為了暴利去加大杠桿，去承受不能承受的風(fēng)險，那就太危險了。很多人為了暴利去過度交易，比如增加交易次數(shù)，那么就會多支出手續(xù)費，比如增加杠桿，那么行情稍微反走就會引起大的虧損。復(fù)利是時間給予的禮物，每年穩(wěn)定賺50%，那么10年后就是57倍，前提就是要穩(wěn)定，如果中間爆倉重來就不可能實現(xiàn)了。

期貨中國10、您除了參加?xùn)|航金融的藍(lán)海密劍大賽之外，還參加了其它的一些大賽，請問您參與這些大賽的目的是什么？通過比賽，是否有一些額外的收獲？

劉輝宇：目的，一個是想看看自己在期貨交易者中到底是個什么水平，另一個就是希望能認(rèn)識一些高手，向他們多學(xué)習(xí)。通過去年的藍(lán)海密劍的頒獎會，認(rèn)識了不少獲獎選手，通過與他們的交流，增加了不少見識。

期貨中國11、您以中長線交易為主，請問您平均一筆單子持倉時間有多久？您進(jìn)入期貨市場以來，是否有嘗試過周期更短的交易？為什么選擇中長線交易？

劉輝宇：這個還真沒有統(tǒng)計過，不過一般來說虧損的單子持倉時間短，賺錢的單子持倉時間長，比如目前我倉位中的白銀是從8月初就開始持倉的，因為一直沒有平倉信號，所以就一直拿著了。

我覺得應(yīng)該是和我自身的條件相吻合吧，我反應(yīng)不是很快，但是比較有耐心，而且從開始就接受了“長線是金”的觀點。所以雖然我剛開始踏入投機市場的時候，股票還能做“T+0”，我也沒有當(dāng)天炒進(jìn)炒出的折騰。

期貨中國12、我們了解到您基本不看基本面而是根據(jù)技術(shù)分析來做交易，這是否意味著在您的交易系統(tǒng)中，基本面可以忽略不計？在您的技術(shù)分析中主要會去參考哪些指標(biāo)、圖形或者參數(shù)？

劉輝宇：是的，在我的交易系統(tǒng)中，基本面可以忽略不計，技術(shù)分析中主要參考的就是價格和價格的波動幅度。

期貨中國13、現(xiàn)在很多基本面的信息在市場上的傳導(dǎo)非?？?，也在一定程度上直接影響到了商品合約的價格，而您對基本面并不感冒，但當(dāng)這些基本面信息反映到市場上時，會不會影響您的行情分析和交易決策？

劉輝宇：基本面的信息很多，有時候又是互相矛盾，我分不清這些信息哪些是真哪些是假，但是基本面要起作用，最終會影響價格，所以我就只去關(guān)心價格就好了。

期貨中國14、您曾表示，您目前使用的長線趨勢跟蹤策略，基本上就是海龜交易法，請問您選擇這個交易體系的原因什么？

劉輝宇：選擇這個交易體系是因為長線趨勢跟蹤策略被歷史證明了是有效的，而海龜交易法也是被歷史證明了是一個正期望值的交易系統(tǒng)。

期貨中國15、在原有的海龜交易法則上，您的這套交易系統(tǒng)是否有調(diào)整或修改？

劉輝宇：我進(jìn)出場基本按照原版海龜法則，但是在風(fēng)險控制方面更加保守了。海龜法則將一次虧損控制在賬戶總資金的2%，我隨著賬戶總金額的增加將單筆風(fēng)險逐步縮小，從2%縮小到1.8%，然后到1.5%、再到1.2%，現(xiàn)在準(zhǔn)備縮小到1%以下。

期貨中國16、隨著市場的不斷變化升級，有部分人認(rèn)為海龜交易系統(tǒng)已經(jīng)過時了，而您依然通過海龜交易系統(tǒng)在市場中獲利，您覺得您使用這套系統(tǒng)能夠盈利的根本原因是什么？

劉輝宇：我覺得我使用這套系統(tǒng)能夠盈利的根本原因是這套系統(tǒng)確實是一個正期望值的交易系統(tǒng)，同時我能比較嚴(yán)格地去按照信號執(zhí)行。當(dāng)然，當(dāng)一個交易系統(tǒng)參與的人太多，這個系統(tǒng)必然會失效，這是不可改變的客觀規(guī)律。不過由于海龜系統(tǒng)虧損交易多，回撤大，很多人堅持不下來。