“七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜”優(yōu)秀賬戶分析——紐約二號(hào)

操作人：莊志龍

網(wǎng)名“紐約Futures”，福建泉州人，現(xiàn)居福建福州，2006年開始接觸股票、權(quán)證以及外盤杠桿外匯，于2008年年底開始進(jìn)入期貨市場。目前專職做期貨，采用半自動(dòng)手工交易, 基本面分析和技術(shù)面的分析相結(jié)合，長中短線都參與。該賬戶最大的特點(diǎn)是盈利出金，剩下的資金重倉交易。他曾在2014年東航金融第六屆“藍(lán)海密劍”中國對(duì)沖基金經(jīng)理選拔賽以凈值2.99獲得晉銜獎(jiǎng)。

莊志龍對(duì)經(jīng)濟(jì)特別感興趣，正好2006年的時(shí)候股票市場行情又特別火熱，因此那時(shí)大二的他也毅然跟隨擁擠的開戶人群，進(jìn)場買股票。面對(duì)大行情，莊志龍?jiān)诠善笔袌鰪?萬多賺到20幾萬，但是股票市場風(fēng)云變幻，2008年金融危機(jī)的出現(xiàn)，讓他將賺的錢都虧了回去，低迷的股市，讓莊志龍注意到了期貨，因?yàn)榧词故窃谙碌^程中，期貨也是可以賺錢的。所以在畢業(yè)后，他就毫不猶豫地進(jìn)入到了期貨市場。

莊志龍采用半自動(dòng)手工交易,這種交易方式最大優(yōu)勢是不僅依賴電腦，同時(shí)也能將大腦用上，通過人工的判斷，去選擇相對(duì)有可能出現(xiàn)大機(jī)會(huì)的品種，然后再把策略加載進(jìn)去。做到了兩者的結(jié)合，達(dá)到最優(yōu)的效果。在他的理解中，程序化交易大部分是通過一些量化數(shù)據(jù)得出的一些策略來實(shí)現(xiàn)。對(duì)于系統(tǒng)，莊志龍只是把它當(dāng)成一個(gè)執(zhí)行指令的工具，他認(rèn)為知行合一是很難的一件事情，尤其是“行”是最難的，所以才把它交給電腦去執(zhí)行。

長線、中線、短線，他都參與，采用基本面分析和技術(shù)面相結(jié)合，如果一個(gè)品種基本面上供需嚴(yán)重過剩且技術(shù)面也走出了一個(gè)下跌或者破位的趨勢，他就會(huì)參與進(jìn)去，反之就退出來。此外，莊志龍還做強(qiáng)弱對(duì)沖套利，前幾年，做橡膠與銅的強(qiáng)弱對(duì)沖比較多些，以前單純的對(duì)沖，簡單說就是看盤面，如果一天當(dāng)中看到橡膠表現(xiàn)很強(qiáng)勢，銅很弱勢，遵循市場存在必合理，及順勢的原則，就可能會(huì)等比例開多橡膠，同時(shí)開空銅去操作。而現(xiàn)在是系統(tǒng)化交易，所以持倉里也經(jīng)常多空都會(huì)有，無形中其實(shí)也形成了對(duì)沖。

至今，莊志龍?jiān)谄谪浭袌鲆延衅吣旯怅?，基本能夠?qū)崿F(xiàn)盈利穩(wěn)定，而談及這七年期貨市場的變化時(shí)，莊志龍感嘆道：當(dāng)時(shí)剛?cè)胧衅贩N才十幾二十個(gè)，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到四十幾個(gè)，期貨市場品種多了，各種多空趨勢機(jī)會(huì)也就多了，而且市場規(guī)模也比以前大很多，尤其是增加了股指期貨等幾個(gè)品種，把期貨與證券市場銜接了起來，交易機(jī)會(huì)也增多了。不過在交易機(jī)會(huì)增多的同時(shí)，市場的風(fēng)險(xiǎn)也在加大，莊志龍始終把風(fēng)控放在第一位，對(duì)于期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)他每一步都走的很小心，在每次進(jìn)場之前都會(huì)想好了防守對(duì)策，計(jì)算清楚了每筆頭寸最壞可能會(huì)虧多少錢，如果止損帶來的虧損在可承受范圍之內(nèi)，就會(huì)選擇做進(jìn)去?，F(xiàn)在的莊志龍一直在做商品期貨，因?yàn)閷?duì)他來說在品種基本面和波動(dòng)特性上，更加熟悉商品，但是對(duì)于股指期貨，他也有具體的規(guī)劃，目前已經(jīng)有研究了幾套策略，正逐步完善并往實(shí)盤加載中。

在期貨市場摸爬滾打了七年，莊志龍有很深刻的感悟，他引用了他啟蒙老師嚴(yán)圣德（網(wǎng)名：F六年）的一句話：“活著是最重要的一件事”，對(duì)他來說活著就有機(jī)會(huì)，因?yàn)槭袌龅臋C(jī)會(huì)是很多的，只要管控好手中的資金，當(dāng)機(jī)會(huì)來臨的時(shí)候，駕馭好杠桿，把風(fēng)險(xiǎn)管控好，總是有機(jī)會(huì)乘風(fēng)而上，盈利就自然而然的來了。

賬戶概況

“紐約二號(hào)”賬戶于2013年7月4日在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜注冊并開始交易，截止2015年7月30日，交易周期757天，該賬戶初始資金192370.20元，有出入金，截止到2015年7月30日，賬戶權(quán)益為36953.10元，累計(jì)凈利潤738802.10元。

累積凈值曲線圖

若要聯(lián)系莊志龍，與其開展資產(chǎn)管理合作，七禾網(wǎng)可為您預(yù)約，電話：0571-85803287

該賬戶從2013年7月4日至今（2015年7月30日），累計(jì)凈值46.11,累計(jì)收益率4510.65%，最大回撤85.66%。從凈值曲線圖可以看出，該賬戶在凈值在2015年才慢慢起來，特別是今年7月份，凈值直線上升，還創(chuàng)了新高。莊志龍表示7月份主要是做了鐵礦石空單，短時(shí)間內(nèi)暴跌20%幾幅度，加上破位后，有采取浮云加倉的策略，所以取得一定效果。

期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖

期貨品種投資結(jié)構(gòu)——持倉偏好圖

各品種投資盈虧柱狀圖

從圖中也可以看出，莊志龍的交易品種主要豆粕、豆油為主，兼有涉獵20余個(gè)商品期貨，莊志龍表示在選擇品種方面，一般先看下宏觀，然后各品種基本面供需等一些信息，然后再去看市場，市場資金都是逐利的，如果一個(gè)品種突然大幅增倉，成交量也放大，那這品種應(yīng)該是可能有一定的機(jī)會(huì)出現(xiàn)，基本會(huì)這樣結(jié)合著去選擇。

每日倉位曲線圖

每日持倉曲線圖

圖中可以看到莊志龍的倉位都很滿，基本在100%左右。對(duì)于滿倉的控制倉位風(fēng)險(xiǎn)上，莊志龍說：“提高資金利用率，把不用的錢，都出金放在帳外?！笔亲詈玫姆椒?/p>

每月盈虧圖

從每月盈虧圖中可以發(fā)現(xiàn)，2013年7月-2015年7月，莊志龍一共交易了25個(gè)月，盈利16個(gè)月，其中2013年10月虧損最大，莊志龍表示是當(dāng)時(shí)市場處于震蕩，而他采取了趨勢性策略，且沒有人工縮倉回避震蕩，所以在震蕩期出現(xiàn)了一定回撤，后面兩個(gè)月沒做，也是人工判斷采取的休整觀望。

（七禾網(wǎng)  陳智超分析整理）

七禾網(wǎng)注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)。

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