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紐約二號(hào):專做商品 兩年累計(jì)收益率4685.71%

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-08-02 23:00:49 來源:七禾網(wǎng)

“七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜”優(yōu)秀賬戶分析——紐約二號(hào)


操作人:莊志龍


網(wǎng)名“紐約Futures”,福建泉州人,現(xiàn)居福建福州,2006年開始接觸股票、權(quán)證以及外盤杠桿外匯,于2008年年底開始進(jìn)入期貨市場。目前專職做期貨,采用半自動(dòng)手工交易, 基本面分析和技術(shù)面的分析相結(jié)合,長中短線都參與。該賬戶最大的特點(diǎn)是盈利出金,剩下的資金重倉交易。他曾在2014年東航金融第六屆“藍(lán)海密劍”中國對(duì)沖基金經(jīng)理選拔賽以凈值2.99獲得晉銜獎(jiǎng)。


莊志龍對(duì)經(jīng)濟(jì)特別感興趣,正好2006年的時(shí)候股票市場行情又特別火熱,因此那時(shí)大二的他也毅然跟隨擁擠的開戶人群,進(jìn)場買股票。面對(duì)大行情,莊志龍?jiān)诠善笔袌鰪?萬多賺到20幾萬,但是股票市場風(fēng)云變幻,2008年金融危機(jī)的出現(xiàn),讓他將賺的錢都虧了回去,低迷的股市,讓莊志龍注意到了期貨,因?yàn)榧词故窃谙碌^程中,期貨也是可以賺錢的。所以在畢業(yè)后,他就毫不猶豫地進(jìn)入到了期貨市場。


莊志龍采用半自動(dòng)手工交易,這種交易方式最大優(yōu)勢是不僅依賴電腦,同時(shí)也能將大腦用上,通過人工的判斷,去選擇相對(duì)有可能出現(xiàn)大機(jī)會(huì)的品種,然后再把策略加載進(jìn)去。做到了兩者的結(jié)合,達(dá)到最優(yōu)的效果。在他的理解中,程序化交易大部分是通過一些量化數(shù)據(jù)得出的一些策略來實(shí)現(xiàn)。對(duì)于系統(tǒng),莊志龍只是把它當(dāng)成一個(gè)執(zhí)行指令的工具,他認(rèn)為知行合一是很難的一件事情,尤其是“行”是最難的,所以才把它交給電腦去執(zhí)行。


長線、中線、短線,他都參與,采用基本面分析和技術(shù)面相結(jié)合,如果一個(gè)品種基本面上供需嚴(yán)重過剩且技術(shù)面也走出了一個(gè)下跌或者破位的趨勢,他就會(huì)參與進(jìn)去,反之就退出來。此外,莊志龍還做強(qiáng)弱對(duì)沖套利,前幾年,做橡膠與銅的強(qiáng)弱對(duì)沖比較多些,以前單純的對(duì)沖,簡單說就是看盤面,如果一天當(dāng)中看到橡膠表現(xiàn)很強(qiáng)勢,銅很弱勢,遵循市場存在必合理,及順勢的原則,就可能會(huì)等比例開多橡膠,同時(shí)開空銅去操作。而現(xiàn)在是系統(tǒng)化交易,所以持倉里也經(jīng)常多空都會(huì)有,無形中其實(shí)也形成了對(duì)沖。


至今,莊志龍?jiān)谄谪浭袌鲆延衅吣旯怅?,基本能夠?qū)崿F(xiàn)盈利穩(wěn)定,而談及這七年期貨市場的變化時(shí),莊志龍感嘆道:當(dāng)時(shí)剛?cè)胧衅贩N才十幾二十個(gè),現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到四十幾個(gè),期貨市場品種多了,各種多空趨勢機(jī)會(huì)也就多了,而且市場規(guī)模也比以前大很多,尤其是增加了股指期貨等幾個(gè)品種,把期貨與證券市場銜接了起來,交易機(jī)會(huì)也增多了。不過在交易機(jī)會(huì)增多的同時(shí),市場的風(fēng)險(xiǎn)也在加大,莊志龍始終把風(fēng)控放在第一位,對(duì)于期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)他每一步都走的很小心,在每次進(jìn)場之前都會(huì)想好了防守對(duì)策,計(jì)算清楚了每筆頭寸最壞可能會(huì)虧多少錢,如果止損帶來的虧損在可承受范圍之內(nèi),就會(huì)選擇做進(jìn)去?,F(xiàn)在的莊志龍一直在做商品期貨,因?yàn)閷?duì)他來說在品種基本面和波動(dòng)特性上,更加熟悉商品,但是對(duì)于股指期貨,他也有具體的規(guī)劃,目前已經(jīng)有研究了幾套策略,正逐步完善并往實(shí)盤加載中。


在期貨市場摸爬滾打了七年,莊志龍有很深刻的感悟,他引用了他啟蒙老師嚴(yán)圣德(網(wǎng)名:F六年)的一句話:“活著是最重要的一件事”,對(duì)他來說活著就有機(jī)會(huì),因?yàn)槭袌龅臋C(jī)會(huì)是很多的,只要管控好手中的資金,當(dāng)機(jī)會(huì)來臨的時(shí)候,駕馭好杠桿,把風(fēng)險(xiǎn)管控好,總是有機(jī)會(huì)乘風(fēng)而上,盈利就自然而然的來了。


賬戶概況


“紐約二號(hào)”賬戶于2013年7月4日在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜注冊并開始交易,截止2015年7月30日,交易周期757天,該賬戶初始資金192370.20元,有出入金,截止到2015年7月30日,賬戶權(quán)益為36953.10元,累計(jì)凈利潤738802.10元。


累積凈值曲線圖


若要聯(lián)系莊志龍,與其開展資產(chǎn)管理合作,七禾網(wǎng)可為您預(yù)約,電話:0571-85803287


該賬戶從2013年7月4日至今(2015年7月30日),累計(jì)凈值46.11,累計(jì)收益率4510.65%,最大回撤85.66%。從凈值曲線圖可以看出,該賬戶在凈值在2015年才慢慢起來,特別是今年7月份,凈值直線上升,還創(chuàng)了新高。莊志龍表示7月份主要是做了鐵礦石空單,短時(shí)間內(nèi)暴跌20%幾幅度,加上破位后,有采取浮云加倉的策略,所以取得一定效果。


期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖


期貨品種投資結(jié)構(gòu)——持倉偏好圖



各品種投資盈虧柱狀圖



從圖中也可以看出,莊志龍的交易品種主要豆粕、豆油為主,兼有涉獵20余個(gè)商品期貨,莊志龍表示在選擇品種方面,一般先看下宏觀,然后各品種基本面供需等一些信息,然后再去看市場,市場資金都是逐利的,如果一個(gè)品種突然大幅增倉,成交量也放大,那這品種應(yīng)該是可能有一定的機(jī)會(huì)出現(xiàn),基本會(huì)這樣結(jié)合著去選擇。


每日倉位曲線圖



每日持倉曲線圖



圖中可以看到莊志龍的倉位都很滿,基本在100%左右。對(duì)于滿倉的控制倉位風(fēng)險(xiǎn)上,莊志龍說:“提高資金利用率,把不用的錢,都出金放在帳外?!笔亲詈玫姆椒?/p>


每月盈虧圖



從每月盈虧圖中可以發(fā)現(xiàn),2013年7月-2015年7月,莊志龍一共交易了25個(gè)月,盈利16個(gè)月,其中2013年10月虧損最大,莊志龍表示是當(dāng)時(shí)市場處于震蕩,而他采取了趨勢性策略,且沒有人工縮倉回避震蕩,所以在震蕩期出現(xiàn)了一定回撤,后面兩個(gè)月沒做,也是人工判斷采取的休整觀望。


(七禾網(wǎng)  陳智超分析整理)

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