“七禾網(wǎng)私募排行榜”優(yōu)秀賬戶分析——阿發(fā)88

操作人：黃碧發(fā)

網(wǎng)名“阿發(fā)88”，四川眉山人，現(xiàn)居眉山，2000年開始做股票，也做過權(quán)證，2009年進(jìn)入期貨市場，于2011年正式開始做期貨，采用主觀手工交易，以技術(shù)分析為主，結(jié)合部分基本面，剛開始做中線和波段，現(xiàn)在只做日內(nèi)短線。“阿發(fā)88”賬戶最大的特點(diǎn)就是輕倉交易，這與黃碧發(fā)謹(jǐn)慎內(nèi)向的性格是分不開的。

黃碧發(fā)以前是一名業(yè)務(wù)銷售，經(jīng)常被公司派到全國各地出差，有一次他被派到東北的公司，一呆就是好多年，當(dāng)有了孩子，他覺得常年在外奔波的工作并不是長久之計(jì)，所以2007年回到老家一邊做點(diǎn)小生意一邊炒點(diǎn)小股，可是2008年出現(xiàn)了股災(zāi)，于是黃碧發(fā)就開始琢磨是不是可以找個(gè)漲跌都能賺錢的東西，正是由于做股票，經(jīng)常關(guān)注金融方面的消息，黃碧發(fā)很快就了解到期貨，所以在2009年開了戶，不過，由于性格上的小心謹(jǐn)慎，在開完戶以后黃碧發(fā)并沒有馬上就開始做期貨，而是慢慢地研究，在2010年才開始偶爾做幾筆期貨，而且剛開始的交易幾個(gè)月都是開1手大豆，開兩手都不敢，直到2011年，才算正式地開始做期貨。

專職做期貨后，盡管黃碧發(fā)操作小心，但還是免不了虧損，在2011年和2012年之間，他最大虧損了50%，提到這個(gè)虧損，他仍然記憶猶新。那時(shí)候，剛剛進(jìn)入期貨市場的他覺得玉米波動小又不受外盤影響，就算第二天走勢相反也虧不了多少，而且因?yàn)楫?dāng)天有點(diǎn)利潤，所以就選擇了滿倉空玉米過夜，結(jié)果令他沒有料到的是，第二天競價(jià)漲停，當(dāng)時(shí)的黃碧發(fā)腦子一片空白，下意識的全部掛漲停砍，事后他才從相關(guān)報(bào)道中了解到原來是某大戶的烏龍指造成的。自從這件事情以后，黃碧發(fā)吸取了教訓(xùn)，就更謹(jǐn)慎地控制倉位，基本上是選擇了日內(nèi)輕倉，如他所說，如果滿倉隔夜會影響到睡眠質(zhì)量，不利于第二天的交易。

現(xiàn)在期貨市場中，很多人都選擇程序化交易，設(shè)定以后讓系統(tǒng)自動去交易，但是黃碧發(fā)卻依然選擇了主觀手工交易，并且技術(shù)分析和部分基本面結(jié)合，因?yàn)樗J(rèn)為市場上做程序化的越來越多，分錢的人也越來越多，最后就降低了收益率。在他身邊有個(gè)做PTA程序化的朋友，本來覺得很好用，也用它賺了不少錢，但現(xiàn)在做PTA的資金曲線就是漲不上去，收益是越來越低。因此，黃碧發(fā)覺得主觀手工交易雖然比程序化交易要辛苦，但是可以用自己的大腦來判斷行情，通過判斷行情的級別大小來靈活調(diào)節(jié)自己的倉位輕重，同時(shí)結(jié)合技術(shù)分析和相關(guān)的基本面，當(dāng)兩者沖突時(shí)選擇不開倉或者按技術(shù)分析開輕倉，如果已經(jīng)有倉位就一定按技術(shù)分析止損。通過這樣的方式，黃碧發(fā)在2013年短期賺了70%，一次是在2013年5月30日，RM1509突破后回踩，由于之前2月黃碧發(fā)做過5月合約，知道基本面是利好，所以當(dāng)天2400，他以70%倉位做多，第二天高開后確認(rèn)判斷正確加倉到9成，直到6月18日平倉，這是黃碧發(fā)在期貨市上的第一次大幅度盈利；第二次是2013年8月20日，因?yàn)殂y經(jīng)過幾天的大幅上漲后盤中大幅回調(diào)，當(dāng)時(shí)商品市場都在反彈，而銀是漲得最多的，所以黃碧發(fā)認(rèn)定反彈還沒有結(jié)束，他覺得要做多就找最強(qiáng)得做多，所以在盤中回調(diào)回溫后4500的價(jià)，用6成倉位做多，在5050平多翻空，等到8月30日以4800日平空，這次他多空都做，可惜由于他的謹(jǐn)慎，空單沒有堅(jiān)持到最后，也就是這樣的性格，雖然可以止損堅(jiān)決，但是也經(jīng)常容易錯(cuò)過大機(jī)會。不過黃碧發(fā)始終敬畏市場，跟隨市場，相信自己的眼睛，著重看均線和趨勢線，才能夠交易九個(gè)月做到?jīng)]有虧損記錄。

對于在期貨市場五年的交易經(jīng)驗(yàn)和體會，黃碧發(fā)提到了三點(diǎn)，一是能活著就有機(jī)會，所以一定要保護(hù)好本金；二是復(fù)利真的很神奇；三是做自己能力范圍內(nèi)的事，看不懂就休息，此外，他也希望將來能成立自己的投資公司，找到志同道合的投資伙伴和志同道合的資金，不管規(guī)模多大，只要伙伴都開心。

賬戶概況

“阿發(fā)88”賬戶于2014年12月3日在七禾網(wǎng)私募排行榜注冊并開始交易，截止2015年8月27日，交易周期267天，該賬戶初始資金15009.17元，有出入金，截止到2015年8月27日，賬戶權(quán)益為1411222.23元，累計(jì)凈利潤540278.23元。

累積凈值曲線圖

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該賬戶從2014年12月3日至今（2015年8月27日），累計(jì)凈值2.36,累計(jì)收益率136.50%，最大回撤9.92%。提到回撤小的原因，黃碧發(fā)說提到三點(diǎn)，一降低收益預(yù)期、二止損堅(jiān)決、三主動止贏。從凈值曲線圖可以看出，該賬戶凈值表現(xiàn)非常好，曲線平穩(wěn)上升，但是也有走平不變的時(shí)候，這是由于轉(zhuǎn)出資金沒有交易的原因。在今年8月12日，凈值陡然上升。黃碧發(fā)表示曲線是因?yàn)檗D(zhuǎn)出了大部分資金有些失真。而近日出現(xiàn)一波回撤是因?yàn)?4日尾盤空甲醇晚上高開，止損在高點(diǎn)，而黃碧發(fā)總資金虧接近1%，那時(shí)候他想試圖把虧損撈回來，就做多了銀，結(jié)果銀卻跳水了。

期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖

期貨品種投資結(jié)構(gòu)——持倉偏好圖

各品種投資盈虧柱狀圖

從以上圖中可以看出，“阿發(fā)88”賬戶主要交易商品期貨和股指期貨，從成交偏好上看50股指、螺紋鋼、聚乙烯名列前三；從持倉偏好上看，偏好50股指、雞蛋、甲醇，涉及30種品種，提到品種的選擇，黃碧發(fā)表示一般只做交易活躍的，不活躍的但基本面確定的也做。而從品種盈虧的柱狀圖中看出聚乙烯的盈利是第一，緊接著是豆油、雞蛋、白銀，黃碧發(fā)告訴筆者聚乙烯波段趨勢很強(qiáng)；銀的波動大，也適合短線；豆油是幾年前就開始最主要做的，熟悉了它的脾氣；雞蛋是對它基本面熟悉，所以這幾個(gè)盈利都比較大。

每日倉位曲線圖

每日持倉曲線圖

從每日倉位曲線圖和每日持倉圖上可以發(fā)現(xiàn)，該賬戶倉位較輕，基本是50%左右，偶有一次到80%，空單多單都有涉及，對于倉位控制，黃碧發(fā)說因?yàn)橹皾M倉有虧損50%的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，所以現(xiàn)在基本都是輕倉交易，只有特別有把握的才會偶爾倉位滿一點(diǎn)。

每月盈虧圖

從每月盈虧圖上發(fā)現(xiàn)，該賬戶交易九個(gè)月都是盈利的，黃碧發(fā)表示他的目標(biāo)就是每月賺點(diǎn)，累計(jì)復(fù)利。學(xué)會休息，學(xué)會等待，這是他保持盈利的方法。

（七禾網(wǎng)  陳智超分析整理）

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