今年開年以來，股市、匯市、大宗和垃圾債市場(chǎng)波動(dòng)頻現(xiàn)，在全球經(jīng)濟(jì)放緩和市場(chǎng)動(dòng)蕩的背景下，投資者紛紛撤退至避險(xiǎn)資產(chǎn)，對(duì)沖基金則難以避免損失。

彭博援引一家新加坡調(diào)研公司Eurekahedge Pte數(shù)據(jù)稱，整體來看，亞洲對(duì)沖基金1月規(guī)模下跌3.1%，是2008年金融危機(jī)以來的最差開年。81%被歸類于亞洲多空策略的基金一月都錄得虧損。專注于大中華區(qū)投資的對(duì)沖基金1月規(guī)模下跌7.6%。兩家總部位于香港的資管公司華富資管（Quam Asset Management Ltd）和景林資管（Greenwoods Asset Management）上月資產(chǎn)規(guī)模雙雙下跌逾10%。

綜合彭博采訪，未料及全球股市開門黑、日本央行超預(yù)期的負(fù)利率政策，以及看多鋅鎳銅橡膠等大宗商品都是令對(duì)沖基金損失的原因。但基金經(jīng)理同時(shí)表示，市場(chǎng)波動(dòng)還會(huì)帶來更多機(jī)會(huì)。其中景林資管合伙人之一Joseph Zeng就稱，“相較于高開低走，我們更愿意看到市場(chǎng)在開年下行之后，在更多價(jià)值投資者逢低吸入中有所修正?！?/p>

正如華富首席投資官Chris Choy所說，“一月份全球市場(chǎng)都遭到血洗，除非你有水晶球，否則很難避免損失?！?/p>

華爾街見聞稍早提到，全球?qū)_基金都遭遇了金融危機(jī)以來最差開局。對(duì)沖基金研究公司（Hedge Fund Research）編制的HFRI基金加權(quán)綜合指數(shù)（HFRI Fund Weighted Composite Index）一月份下跌1.7%，僅次于2008年金融危機(jī)時(shí)期2.69%的跌幅。此外，一月HFR活躍指數(shù)下跌6.11%。