明確“貪婪”和“恐懼”的條件 一朋友向筆者訴苦:某一日,一筆單子有了些許浮盈,害怕以后利潤(rùn)回吐,于是獲利了結(jié)。但結(jié)果是,中途“下車”,嚴(yán)重踏空,由此內(nèi)心糾結(jié),深深后悔“恐懼膽小誤人,錯(cuò)失大好獲利機(jī)會(huì)”。又一日,還是這位朋友,其單子又有了利潤(rùn),鑒于上次踏空教訓(xùn),沒有止盈,想賺更多,但之后行情反轉(zhuǎn),不但利潤(rùn)全部回吐不說,還傷及本金,于是心情再一次郁悶,不由感嘆“貪婪害了我,貪婪是弱點(diǎn)”。 取其精華、去其糟粕 幾乎每位交易者都遇到過上述類似的情形,受過貪婪和恐懼的誘惑折磨。有人說,交易中的最大弱點(diǎn)是人性的貪婪和恐懼,若想交易成功,就要克制住貪婪和恐懼的本能。這話看似很有哲理,但真正能做到的又有幾人?要知道,恐懼和貪婪是人類與生俱來的本能,并非金融市場(chǎng)獨(dú)有現(xiàn)象。正因?yàn)橛辛丝謶郑祟惒艙碛辛酥鲃?dòng)規(guī)避和逃離危險(xiǎn)的能力;正因?yàn)橛辛素澙?,人類才擁有了追求美好生活的?dòng)力。所以,不能一味去壓抑人類與生俱來的本能,這樣只會(huì)憋出心理疾病。個(gè)人認(rèn)為,貪婪和恐懼雖有消極的一面,但也有積極的一面。欠缺的是,投資者沒有建立和掌握一套適合自己的交易系統(tǒng)來修補(bǔ)人性的弱點(diǎn),無法做到取其精華、去其糟粕。 貪婪、恐懼有利有弊 或許有投資者不解,一套適合自己的交易系統(tǒng)真能剔除貪婪和恐懼的不利一面,而發(fā)揮積極有利的一面?事實(shí)上,很多投資者都是依靠適合自己的交易系統(tǒng)賺了大錢。他們除了細(xì)致的研究外,在交易策略和執(zhí)行上也嚴(yán)格遵循交易系統(tǒng)。在趨勢(shì)明朗的背景下,設(shè)置好可控的回撤幅度,余下的只是等待利潤(rùn)增長(zhǎng),只要不觸發(fā)交易系統(tǒng)的出局底線,就持續(xù)“貪婪”下去,“盡享”整個(gè)上漲行情。此時(shí)交易系統(tǒng)就會(huì)幫助投資者發(fā)揮人性中“貪婪”的優(yōu)勢(shì),吃到“整條魚”。而當(dāng)趨勢(shì)不明朗時(shí),交易系統(tǒng)就不會(huì)發(fā)出進(jìn)場(chǎng)信號(hào),避免因盲目而參與交易,提醒投資者應(yīng)該“恐懼”。因此,交易系統(tǒng)會(huì)幫助投資者發(fā)揮人性中“恐懼”的優(yōu)勢(shì),避免投資者頻繁交易,從而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和損失。 由此來看,貪婪和恐懼這兩頭“猛獸”,欠缺交易系統(tǒng)這位“馴獸師”。在趨勢(shì)行情降臨時(shí),唯有“貪婪”才能把握住機(jī)會(huì),才能賺大錢;而在振蕩、不確定的行情出現(xiàn)時(shí),唯有恐懼才能避免更大的損失。因此,交易系統(tǒng)設(shè)置的入場(chǎng)條件和出局條件非常關(guān)鍵,這需要投資者因時(shí)制宜。 總之,從交易角度來看,不能盲目壓抑人性中的貪婪和恐懼,應(yīng)該變堵為疏,建立一套清晰可執(zhí)行的交易系統(tǒng),幫助投資者修補(bǔ)人性的不足,從而明確在什么條件下、什么環(huán)境中,投資者需要“貪婪”才能讓利潤(rùn)曲線穩(wěn)步“飛翔”;在何種條件和環(huán)境下,投資者需要恐懼才能冷靜旁觀,等待時(shí)機(jī),最終實(shí)現(xiàn)打開智慧財(cái)富的大門。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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