七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

2017年，七禾網(wǎng)推出投資直播間并上線全新欄目【高手&機(jī)構(gòu)面對面】，每周邀請一位市場上的投資高手或者優(yōu)秀私募機(jī)構(gòu)做客七禾直播間分享投資心得及市場熱點(diǎn)，本期（11月28日）邀請到的是短線交易高手王凱，以下是直播對話的文字整理。

本期嘉賓：王凱，微博昵稱：wk操盤手69，目前有超過28萬的微博粉絲。有23年期貨交易經(jīng)驗，日內(nèi)短線交易者，交易風(fēng)格十分謹(jǐn)慎，始終把風(fēng)險控制放在第一位。剛開始百萬資金進(jìn)入期貨市場，很快幾乎虧完，后來經(jīng)過很多年的努力，目前盈利數(shù)千萬。“凱悅”農(nóng)村學(xué)生獎學(xué)金發(fā)起人，為人非常謙虛、真誠，在業(yè)內(nèi)有很好的口碑。

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精彩觀點(diǎn)

現(xiàn)在的期貨交易，深入到社會的很多家庭里面，跟股票差不多，已經(jīng)有很大的影響，無論是交易的方式、交易的理念，還是交易方法的傳播，都比原來有很大的進(jìn)步，現(xiàn)在做期貨要比原來幸福得多。

我是糖換雞毛，我的資金一般能夠開5000到1萬手，但我一般都是每次50手地做。

我現(xiàn)在的交易理念就是，我只做比較有把握的交易，如果這個行情是模棱兩可的，或者是風(fēng)險比較大的，我寧愿放棄，也就是說寧愿不賺，也不能虧。

有人做期貨是專做遠(yuǎn)月的，比如他是盯著鐵礦石的1801，但他不做1801，他做1809，一旦出現(xiàn)1801暴跌或者暴漲的時候，遠(yuǎn)月合約肯定是滯后的，然后他就撿個漏，比如1801暴跌的時候，他去空1809，他咬一口就跑，這也是一個挺好的辦法。

我追求“0”止損，我把止損控制得很小，所以即便是錯幾筆也沒關(guān)系，但是勝率非常重要。

平時沒有超級大的把握的時候，我是不會下重倉的，但是特別感覺到風(fēng)險小、利潤大的時候，我還是會稍微變動一下。

像（現(xiàn)在）這種行情，我覺得還是要找關(guān)鍵的價位做進(jìn)去，而不是亂做，不是什么價位都去做，盡量地減少交易，找一些比較穩(wěn)妥的交易去做，一天下來，即便你沒有找到機(jī)會、沒做，你起碼沒有虧錢，你亂做肯定不行。

不賺錢肯定是自己的交易模式對目前的行情不適應(yīng)，那就有兩個方法，一個是休息，另一個是等待，不能霸王硬上弓。

我一直認(rèn)為，做期貨要重趨勢，對日內(nèi)交易來講，價格在開盤價之上，就應(yīng)該是個漲勢；價格在開盤價之下，就應(yīng)該是個跌勢。

我是追求同價止損的，我找個認(rèn)為比較可行的價位進(jìn)去的時候，我一般單子打下去，肯定不會是掛著幾千張單子我就打，肯定是剩得都差不多了，比如剩個幾百張，我才去打，一般都會打透的，打透以后，如果不賺錢，我一般都是同價跑掉了。

我賺到的錢絕對不能再虧進(jìn)去了，因為時間不允許、年齡不允許，還有家庭的重任，所以我肯定是把控制風(fēng)險放在第一位的。

我現(xiàn)在追求的是精細(xì)化交易，就是說進(jìn)去一定要勝率比較高，我才能進(jìn)去做。我前幾天還發(fā)了個微博，我說你要想學(xué)會我的不虧，首先要學(xué)會我能面對這么多錢一天只賺幾百塊、幾千塊這種心態(tài)，我一天只要不虧錢，只要能賺一點(diǎn)就好。

我現(xiàn)在追求的根本都不是每年不虧了，我追求的是每個月都不虧，而且我有一個良好的習(xí)慣，只要跨到下個月，比如馬上就到12月份了，11月份賺多少、虧多少，我就忘掉了，在我心中都不會想到我上個月賺多少、上個月虧多少這個事了，心很靜、很淡，可能就是長期的交易形成的。

做日內(nèi)短線交易，既要反應(yīng)靈敏，又要細(xì)心，又要有魄力，各個方面都要做好，做期貨可不是有三兩個優(yōu)點(diǎn)就能做的，它需要很多因素，淡定、反應(yīng)能力、悟性，你都要具備，最起碼的，你要反應(yīng)能力特別強(qiáng)，手要快、腦子也要快，然后性格還要干脆、果斷，不能磨磨唧唧的。

方法、止損和耐心，是期貨的三要素，缺一不可。方法有了，又練會止損了，就只做有把握的交易，把那種模棱兩可的交易去掉，去掉毛刺，那么你就離成功不遠(yuǎn)了。

主持人：各位觀眾朋友大家晚上好，歡迎大家收看本周七禾網(wǎng)的【高手面對面】節(jié)目，今天非常高興，也非常榮幸地請到了王凱王總，由王總來和大家分享日內(nèi)短線交易的理念，我們先請王總和大家打個招呼。

王凱：各位七禾網(wǎng)的朋友大家好，很高興來到美麗的杭州，來到七禾網(wǎng)，和大家共同探討期貨交易，希望和大家一起共同度過一個美好的時段。

主持人：我相信屏幕前有不少觀眾朋友都是王總的粉絲，王總有23年的期貨交易經(jīng)驗，只做日內(nèi)短線交易，交易風(fēng)格十分謹(jǐn)慎，始終把控制風(fēng)險放在第一位。王總，在這二十多年的時間中，您見證了國內(nèi)期貨市場的發(fā)展和變化，您對期貨市場的發(fā)展和變化，最大的感受是什么？

王凱：從我進(jìn)入期貨市場到現(xiàn)在，期貨市場是翻天覆地的變化。剛開始的時候，就論手續(xù)費(fèi)這一塊，當(dāng)時我們做綠豆，單邊收100塊，雙邊就是200塊，我記得，綠豆1跳相當(dāng)于20塊錢，要跳10個價位才夠手續(xù)費(fèi)。當(dāng)時做的人也非常少，那時候一個期貨公司大約就一二十個客戶，因為手續(xù)費(fèi)很高，也就能養(yǎng)活一個公司。當(dāng)時報單要通過電話，而且要通過二級代理，二級代理再下到一級代理，等你的單子過去的時候，價位都飛了，經(jīng)常搶不到單。

但是現(xiàn)在，比如這一次我來杭州，我就帶了一個筆記本，到網(wǎng)吧拿個U盤把交易軟件拷貝一下，就可以交易了，非常方便。而且現(xiàn)在的交易量，與當(dāng)時是不可同日而語了，我記得當(dāng)時最火爆的是鄭州綠豆，如果一天成交15萬張 ，那就是創(chuàng)天量了，但是現(xiàn)在品種當(dāng)中，比如螺紋鋼成交量上千萬的情況都有。所以，現(xiàn)在的期貨交易，深入到社會的很多家庭里面，跟股票差不多，已經(jīng)有很大的影響，無論是交易的方式、交易的理念，還是交易方法的傳播，都比原來有很大的進(jìn)步，現(xiàn)在做期貨要比原來幸福得多。當(dāng)然期貨是有很大的風(fēng)險的，但是從學(xué)習(xí)的角度上講，現(xiàn)在的網(wǎng)路時代對目前的交易者是一個很大的利好。

主持人：您剛進(jìn)入期貨市場時，曾經(jīng)經(jīng)歷過一段比較艱難的生活，后來經(jīng)過努力走過來了。這一段經(jīng)歷對您后來的生活和交易主要有哪些影響？

王凱：今天我的一個朋友還說，別人做交易好比是雞毛換糖，別人有10萬塊，他就想把倉位全部打滿，想博一博；而我是糖換雞毛，我的資金一般能夠開5000到1萬手，但我一般都是每次50手地做。什么原因造成的？就是以前我爆過倉。期貨市場本身是個風(fēng)險市場，你既然來到這個市場，你就要做好應(yīng)對風(fēng)險的準(zhǔn)備，你期貨上虧了錢，哭鼻子是沒用的，而且?guī)缀鯖]有人會再拿錢讓你重新做這個。以前我賠完錢以后，對自己是一種打擊，我曾經(jīng)住過30塊錢一間房的小黑屋，住過門板，吃過白水煮面條，去深圳到食堂給別人打過工，這些慘痛的經(jīng)歷，讓我在未來的交易中變得非常謹(jǐn)慎。我現(xiàn)在的交易理念就是，我只做比較有把握的交易，如果這個行情是模棱兩可的，或者是風(fēng)險比較大的，我寧愿放棄，也就是說寧愿不賺，也不能虧。這是以前期貨交易爆倉的經(jīng)歷，帶給我的一個理念，我不敢再去冒險了。這既是一個慘痛的經(jīng)歷，也是對我現(xiàn)在交易的一個督促和監(jiān)督，是我現(xiàn)在自我控制風(fēng)險的一個原因，這也是一件好事。

主持人：我們了解到，您堅持了12年才實現(xiàn)比較穩(wěn)定地盈利，請問是什么樣的理念和信念，支撐著您在期貨市場中堅持下來的？

王凱：其實不能說是什么理念和信念，我當(dāng)時沒有什么理念和信念，而是生活讓我無法做出選擇。家里父母都是老師，也沒有地，所以錢虧光了以后，也沒有工作了，以前我在銀行做了一兩年，后來因為做期貨辭職了，辭職后想回去就不容易了，所以找不到工作。另外自己身體也不太好，去應(yīng)聘打工，人家也沒要我，所以沒辦法，只能在這個市場中想辦法慢慢地生存。最后還是通過別人的介紹有了份工作，因為我在這個市場中也很久了，有幫期貨公司介紹幾個客戶，靠一個月幾百塊錢的收入，慢慢地生活下來了，一直沒有離開這個市場。因為我畢竟是老期貨，有時跟新進(jìn)入期貨市場的新人在一塊聊天，別人覺得我講得還有道理的話，也有人拿出萬兒八千讓我做，最后也是通過長時間的磨煉，磨出來自己的方法以后，慢慢地一點(diǎn)一點(diǎn)地做起來了。我自己的錢，確實就是日積月累攢下來的，所以我現(xiàn)在交易不像別人一樣，一賺就賺幾千萬、幾個億，我一天就賺萬兒八千的，有時候好的話，一天十萬、二十萬也賺過，但是比較穩(wěn)當(dāng)，一個月假如有22個交易日，我的盈利天數(shù)基本上應(yīng)該在20天以上，這也是日積月累下來的。

主持人：您當(dāng)時做出了哪些改變、總結(jié)出哪些經(jīng)驗和理念，才逐步實現(xiàn)穩(wěn)定盈利？

王凱：這還是要感謝一下弓偉老師，因為一些事情和機(jī)緣巧合，我認(rèn)識了弓偉老師，當(dāng)時弓偉老師在深圳一家期貨公司交易，可能是他想換一家公司，就問我能不能幫他找一家公司去做，我當(dāng)時把他介紹到江蘇的一家期貨公司。介紹過去以后，他在那做得也很好，他本來就是一個期貨天才，他去了半年，賺了幾百萬。有一次我跟他調(diào)侃說，弓老師這兒運(yùn)氣不錯、地方不錯吧，教兩招唄。然后弓偉老師就跟我講，“我每做一筆單子之前，就先想好了止損，先把風(fēng)險控制好，不能虧大”。我說那賺錢了呢？他說賺錢就任其發(fā)展，就是買了以后，感覺它漲不動了，才把它平掉，賣了以后，感覺跌不動了，就把它平掉，也就是說，要賺大虧小。通過他這一句話以后，我才理解了止損的重要性，我慢慢地先練習(xí)止損，練習(xí)好止損以后，就慢慢地從虧貨變成起碼不虧了，慢慢地一天一天好起來了。

主持人：在這個期貨市場中的人都希望能做到穩(wěn)定盈利，但是堅持12年，對大部分人來說還是比較困難的。您認(rèn)為，做好哪些方面，可以縮短進(jìn)入穩(wěn)定盈利的時間？

王凱：其實現(xiàn)在的條件比我們那個時候真是好太多了，我當(dāng)時做期貨五六年了，也沒有人教、沒有人帶，也不知道超買、超賣之類的概念，我覺得還是要有自己的方法。現(xiàn)在是一個資訊發(fā)達(dá)的年代，像我一個朋友，他也是我的一個客戶，他家里很貧寒，他就自己到網(wǎng)站上去看別人發(fā)的帖子，自學(xué)動量突破，然后真的學(xué)出來了。最后我給他提供了一個賬戶，20萬的本金做了大約半年，翻了一倍還要多，賺了30多萬。我知道的一些網(wǎng)站，比如交易之家、七禾網(wǎng)、多空博弈等，上面有很多好帖子和文章，大家都可以去看，然后你對比自己的性格，比如你是個急性子，你就去看人家短線交易者是怎樣去做的，比如看盤口、吃單的速度、大單等。另外，比如你做PTA，還要關(guān)注原油，你做螺紋鋼，還要關(guān)注鐵礦石，這些都是互相影響的，而且短線講究爆發(fā)力。還有人做期貨是專做遠(yuǎn)月的，比如他是盯著鐵礦石的1801，但他不做1801，他做1809，一旦出現(xiàn)1801暴跌或者暴漲的時候，遠(yuǎn)月合約肯定是滯后的，然后他就撿個漏，比如1801暴跌的時候，他去空1809，他咬一口就跑，這也是一個挺好的辦法。

所以你一定要善于發(fā)現(xiàn)自己的長處，善于總結(jié)自己的性格，通過了解自己，知道自己的長處在哪，然后再把自己的著力點(diǎn)放在這個地方，你就會慢慢地進(jìn)步，這樣你就會少走彎路。不能是自己都不了解自己，也不知道自己是什么性格，比如有的客戶，一會做PTA，一會做鐵礦石，一會又摸到黃金白銀上去了，這樣一般都不會行的。前幾年我參加一個會議，會中鄭州商品交易所的一個老部長說得對，他說我告訴你們一個訣竅，做期貨，只做一個品種，好好地研究它，早晚會出成果，我覺得很有道理。對于普通的上班族，你拿5萬塊錢做期貨，一個星期下10張單子，抓住一次有把握的行情，那么一個月下來也比工資高，所以不要貪、不要急，要穩(wěn)妥，不要瞎做。什么時候可以瞎做？也就是說，你有一定的技術(shù)水準(zhǔn)，有一定的方法，而且對止損做到了得心應(yīng)手地熟練，虧錢的時候你虧得很少。像一天萬把張的單子我就能做，為什么呢？我追求“0”止損，我把止損控制得很小，所以即便是錯幾筆也沒關(guān)系，但是勝率非常重要。今天有一個博友問我，我的砍倉比率有沒有達(dá)到50%？我在想，如果我的砍倉達(dá)到50%，勝率那么小，就沒法做了，肯定是砍得少、賺得多才可以。

所以，期貨交易的路徑，就是你要了解自己，知道往哪個方向去著手，那就會少走彎路。而且我希望大家在期貨上少走點(diǎn)彎路，因為我經(jīng)過的彎路，是非常折磨、痛苦的，所以還是盡量地像一首歌唱的，“通天的大路九千九百九千九百九”，你最好走在這種寬廣的大路上。