七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 俞小林簡介: 畢業(yè)于浙江大學(xué),17年期貨投資經(jīng)驗(yàn),擅長中長線,操作風(fēng)格穩(wěn)健而又大膽。于2016年獲得第八屆“藍(lán)海密劍”中國對沖基金公開賽空軍組第一名。從2萬元做起,到如今管理數(shù)百萬資金。 精彩觀點(diǎn): 不求一夜暴富,但求不能出現(xiàn)巨賠。 (交易路程)第一個階段,抄底,抄歷史性大底。第二階段,把握龍頭,追漲殺跌。第三階段,抄底摸頂,做大勢做趨勢。 每次持倉的品種不超過3個,如果看好了就直接滿倉。 交易方法就是抄底摸頂做大勢做趨勢,行情全面做多的時候不做多,行情全面做空的時候不做空,順大勢逆小勢,大幅減少交易次數(shù),如果出現(xiàn)不利情況及時止損,降低回撤。 我的系統(tǒng)不是程序化,我覺得程序化是告訴投資者如何去做單,而我側(cè)重的是什么品種不能做。 如何判斷什么品種不能做,50日均線以上我就不會做空,50日均線以下就不做多。 阿基米德說過,給我一個支點(diǎn),我能撬動整個地球。我覺得確定的行情趨勢的末端,也可以作為一個支點(diǎn),如果判斷對,行情有可能很大,這時候我很有可能重倉; 圍棋講究布局,同樣期貨也如此,格局大的人一定能把期貨也做好。 寧可放棄,也不做無謂的交易。 即將開盤或者收盤的時候,我一般不會做單,這段時間波動比較大,不確定性因素太多。 在期貨市場,最重要的是活著。懂得放棄,才等得到真正的利潤,寧可不入場,也不能錯入。 我的方法是遇到極好的機(jī)會,寧可失敗,也要重倉入場。我的交易次數(shù)很少,但遇到了合適的品種,當(dāng)然是重倉入場,不可放過。 改善交易系統(tǒng)不是對以前的方法全盤否定,交易策略必須要有一條主線,可以修剪枝干,調(diào)整瑕疵,但核心的方法不能變。 市場不論怎么發(fā)展,都會平衡用手工交易與用程序化交易人的利益,都會平衡做長線或是做短線人的利益,也會平衡做抄底摸頂與追漲殺跌人的利益,它會保證每種風(fēng)格的人,都會有高水平的發(fā)揮。 我覺得期貨市場分為兩類人,一類人傾向于告訴大家什么品種可以做,另一類人傾向于什么品種不可以做。 黑色系今年是以下跌為主,多頭只能做短線。 個人投資者有自己的交易方式,有自己的核心價值,主要優(yōu)勢是很靈活,操作起來也方便快捷,市場出現(xiàn)劇烈波動,也能及時撤退,不像機(jī)構(gòu)投資者有各類的約束。 自己的主線不能輕易改,核心技術(shù)不能隨意變,方式方法不能朝三暮四,要有自己的原則。做人一定要有主線有格局。 七禾網(wǎng)1、俞小林先生您好!感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網(wǎng)的聯(lián)合專訪。聽說您是一名工程師,是什么原因讓您接觸到期貨與股票行業(yè)的呢? 俞小林:現(xiàn)在想起來,當(dāng)時想法很可怕,認(rèn)為做股票期貨是很容易的事情,還可以提高生活質(zhì)量。從1990年有股市的時候,我就想如果能低買高賣,就可以賺錢。然后我用原始的工具,圖紙、草稿本、尺子做一些技術(shù)分析,幾年下來還真賺了點(diǎn)錢。在這樣的狀態(tài)下,覺得自己的水平還算高的,然后就進(jìn)入了期貨市場。 七禾網(wǎng)2、您認(rèn)為期貨市場是和平時期無硝煙的戰(zhàn)場,能夠很好活下來的都是英雄。您入期貨行業(yè)有17年之久,稱得上一名期貨老將。作為期貨英雄之一,您覺得“活下來”的關(guān)鍵是? 俞小林:我覺得關(guān)鍵是做好回撤,不求一夜暴富,但求不能出現(xiàn)巨賠,還要大幅減少交易次數(shù),同時調(diào)整好心態(tài)。每個人的風(fēng)格不一,有些人偏好反復(fù)做某個品種,而我則盡量不做,但碰到機(jī)會的時候,我會重倉。 七禾網(wǎng)3、您將自己的交易路程分為了三個階段,請問各個階段您的交易思路以及理念有何轉(zhuǎn)變? 俞小林:第一個階段,抄底,抄歷史性大底。在期貨市場,往往會出現(xiàn)最低點(diǎn)很難扛的情況。在黎明前的黑暗中,很多抄底者就犧牲了。比如,2007年4-5月份棉花的低點(diǎn),最低點(diǎn)沒有扛過來,結(jié)果就錯過了后來很大的行情。思來想去,就出現(xiàn)了第二階段,把握龍頭,追漲殺跌。這個階段來錢很快,回撤也會很大,幾年下來也沒有賺到錢。但2010年通過這個方法,比賽還拿到了名次,可是到最后還是出現(xiàn)了回撤。要解決資金回撤的問題,就到了第三階段,抄底摸頂,做大勢做趨勢的方法,我的交易系統(tǒng)是根據(jù)不同的時間段不斷地調(diào)整,我現(xiàn)在在第三階段還在不斷完善。 七禾網(wǎng)4、2011年至2013年的回撤較大,這段時間又是如何堅(jiān)持過來的? 俞小林:2011年至2013年,我用的方法是把握龍頭,追漲殺跌的方法。由于我遇到龍頭會采取滿倉操作,市場稍微變化,會讓市值變化很大,讓人難以接受,尤其上班族交易時間無法保證,無法實(shí)時盯住行情。行情變化快的時候,來不及止損,回撤大,于是我就撤出一部分資金,甚至有退出市場的念頭。談到這里我想說,這段最艱難的時期,我家人的支持與鼓勵也起到了相當(dāng)大的作用,讓我重新恢復(fù)信心,讓我覺得自己還可以適應(yīng)市場,堅(jiān)信自己還可以繼續(xù)站在這市場。 七禾網(wǎng)5、您的參賽賬戶在2016年一整年盈利頗豐,請問當(dāng)時您做的是什么品種,是如何把握到行情趨勢的? 俞小林:2016年我做了很多品種,比如鋁、鋅、銅、鎳這些品種,其實(shí)空倉的時間比較多,每次持倉的品種不超過3個,如果看好了就直接滿倉。交易方法就是抄底摸頂做大勢做趨勢,行情全面做多的時候不做多,行情全面做空的時候不做空,順大勢逆小勢,大幅減少交易次數(shù),如果出現(xiàn)不利情況及時止損,降低回撤。 七禾網(wǎng)6、您全市場的品種都做過,那就今年的行情,您主要選擇的是哪些品種,是依據(jù)什么來選擇的呢? 俞小林:今年很多情況都是小倉位在做,倉位一般都在1/3以下,有2個原因,一是盤感不佳,小倉位做單成功概率很差;二則角色的轉(zhuǎn)變。一直以來,我在藍(lán)海密劍實(shí)盤比賽預(yù)備役組別呆的時間很長,其次是陸軍,在2015年才實(shí)現(xiàn)了空軍組別的規(guī)模,所以我現(xiàn)在在集團(tuán)軍想多做點(diǎn)準(zhǔn)備工作,穩(wěn)步前進(jìn),有利于向?qū)④娕c元帥級別沖擊。我覺得今年的回撤也是可以接受的,雖然是全品種配置,但今年盈利部分主要來源于股指,其它品種失敗的多,都是輕倉操作,也是在試盤感。 七禾網(wǎng)7、您是全市場品種配置策略,請問您在各個品種上的倉位是如何分配的呢?又是依據(jù)什么區(qū)分配的呢? 俞小林:我的交易系統(tǒng)在行情符合做單的時候,往往品種比較少,所以看到符合條件的品種,一般都會滿倉,如果不確定的行情,但又想做單,就用1%的倉位去試,這也是為了測試自己的盤感。我的系統(tǒng)不是程序化,我覺得程序化是告訴投資者如何去做單,而我側(cè)重的是什么品種不能做,這也是為什么我交易次數(shù)很少的原因。至于如何判斷什么品種不能做,50日均線以上我就不會做空,50日均線以下就不做多。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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