隨著上市公司陸續(xù)披露2018年半年報(bào),各大機(jī)構(gòu)的調(diào)倉思路也逐漸清晰。而由于公募基金的二季報(bào)已經(jīng)披露完畢,各基金十大重倉股率先浮出水面。 據(jù)統(tǒng)計(jì),今年第二季度公募基金的持倉思路相對偏防守,配置最高的行業(yè)和一季度基本相同,依然為食品飲料、醫(yī)藥生物、電子類行業(yè)。但第二季度基金大舉減持金融板塊個(gè)股,銀行股從今年第一季度的基金第四大重倉行業(yè)直接掉到了第六位,非銀金融雖然仍為基金第五大重倉行業(yè),但也明顯遭到了基金的減持。 基金大舉減持金融股 同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至今年第二季度末,基金十大重倉股名單中,前20名公司與今年第一季度末一致。不過,持有基金家數(shù)已經(jīng)發(fā)生很大的變化。 數(shù)據(jù)顯示,貴州茅臺取代中國平安,成為最受基金歡迎的股票。截至今年第二季度末,有696只基金持有茅臺,持股市值336.6億元。格力電器、中國平安、伊利股份、美的集團(tuán)位列最受基金喜愛的股票第2至5名。并且,持有這5只股票的基金數(shù)量,都接近或超過500只。而回顧今年第一季度末,最受基金歡迎的股票前5名分別為中國平安、貴州茅臺、招商銀行、伊利股份、格力電器。 可見,今年第二季度末,持有中國平安的基金數(shù)量減少54只,持有招商銀行的基金數(shù)量減少87只。此外,上述20只個(gè)股中,持有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中信證券的基金數(shù)量也明顯減少。 而從持倉市值角度看,截至今年二季度末,中國平安以354.17億元的基金持倉市值蟬聯(lián)公募基金第1大重倉股,但基金的持股總數(shù)量較一季度末減少了近3700萬股。而招商銀行以181.19億元的基金持倉市值成為基金第6大重倉股,但持股數(shù)較一季度末減少了5283萬股。 此外,工商銀行、中國太保、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行等基金傳統(tǒng)重倉的金融股在第二季度也被減持。截至今年二季度末,共有374只基金重倉工商銀行,持股數(shù)量為14.64億股,較前一個(gè)季度下降了2.54億股;186只基金重倉中國太保,持股數(shù)為2.39億股,較前一個(gè)季度減少了73.4萬股。此外,二季度,農(nóng)業(yè)銀行被減持了4.22億股、興業(yè)銀行被減持了1.08億股。 基金對券商股存分歧 雖然今年第二季度金融板塊個(gè)股多數(shù)都遭到基金減持,但減持幅度并不一致。從持倉市值角度來看,截至今年第二季度末,銀行從今年第一季度的基金第四大重倉行業(yè)直接掉到了第六位,非銀金融雖然明顯遭到了基金的減持,但仍為基金第五大重倉行業(yè)。 據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),包括港股通銀行股在內(nèi),32只銀行股中,共有26只銀行股被減持??梢哉f,銀行股基本被全線減持。保險(xiǎn)股方面,除中國平安、中國太保外,中國人壽也被減持,二季度末持股數(shù)為6439萬股,被減持了1528萬股。 而券商股的情況稍好,基金的增減持情況參半。雖然也有多只券商股被減持,但也有方正證券、西南證券等多只券商股在今年第二季度得到了基金的增持。 據(jù)統(tǒng)計(jì),今年第二季度基金新進(jìn)持有16只非銀金融股,合計(jì)持股市值達(dá)到5.7億元。其中,方正證券(54820.99萬元)的基金持股市值占比96.14%。而西南證券(1522.94萬元)、太平洋(223.56萬元)、浙商證券(180.38萬元)、中信建投(141.95萬元)等4只個(gè)股的基金持股市值也均達(dá)到100萬元以上。 對此,萬聯(lián)證券認(rèn)為,從營業(yè)收入和凈利潤兩項(xiàng)數(shù)據(jù)來看,上市券商中,大型券商和中小券商的業(yè)績持續(xù)分化,頭部券商強(qiáng)者恒強(qiáng)。盡管券商6月份乃至整個(gè)上半年的業(yè)績表現(xiàn)并不理想,但隨著市場對于當(dāng)前多重利空因素的逐步消化,A股的技術(shù)性反彈有望來臨。券商作為高貝塔屬性的板塊將有所受益,可能率先開啟估值修復(fù)行情。 責(zé)任編輯:劉文強(qiáng) |
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