在最近剛結(jié)束的全國(guó)實(shí)盤(pán)大賽上,有業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)出了一組數(shù)據(jù),這組數(shù)據(jù)很有意思,反映了當(dāng)前市場(chǎng)的一些現(xiàn)象,看完這組數(shù)據(jù)后,投資者朋友應(yīng)該會(huì)有所反思,尤其是散戶(hù)投資者。 據(jù)了解,本次賽事,共有來(lái)自全國(guó)各地的59402名期貨交易員和全球賽的1899名交易員參與其中。內(nèi)盤(pán)賽參賽資金峰值接近168億元,參賽賬戶(hù)數(shù)近6萬(wàn)個(gè),4.3萬(wàn)個(gè)賬戶(hù)堅(jiān)持到最后。在這4.3萬(wàn)個(gè)堅(jiān)持到最后的參賽賬戶(hù)中,有1.1萬(wàn)個(gè)賬戶(hù)實(shí)現(xiàn)盈利,盈利賬戶(hù)數(shù)占比25.4%。分組別看,輕量組盈利賬戶(hù)數(shù)占比23.5%,重量組占比43.9%,基金組占比51.9%,量化組占比45.5%。外盤(pán)賽參賽賬戶(hù)數(shù)1899個(gè),參賽資金6058萬(wàn)美元,盈利賬戶(hù)占比16.7%。分組別看,輕量組的盈利賬戶(hù)數(shù)占比為14.6%,重量組的盈利賬戶(hù)數(shù)占比為49.5%。 散戶(hù)是虧損主力 專(zhuān)業(yè)很重要 本次內(nèi)盤(pán)賽事,輕量組賬戶(hù)40114個(gè),資金規(guī)模40億元,最終凈虧損14億;重量組賬戶(hù)2055個(gè),資金規(guī)模40億元,最終凈虧損2.4億;程序化組賬戶(hù)1131個(gè),資金規(guī)模25億,最終凈盈利為1億;基金組產(chǎn)品499個(gè),資金規(guī)模55億,最終凈盈利為10億;賬戶(hù)總計(jì)為43799個(gè),資金規(guī)模約為160億,最終凈虧損為-5.3億。 通過(guò)對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出下面結(jié)論。首先,輕量組的參與人數(shù)最多,虧損資金也最多,凈虧損達(dá)14億,而去年的虧損是12億,這是否在一定程度上說(shuō)明,散戶(hù)依舊是虧損的主力。至于散戶(hù)虧損的原因,那就太多了,比如心態(tài)、錯(cuò)誤的理念、止損止盈、資金管理、倉(cāng)位控制、出入場(chǎng)點(diǎn)等等,任何一個(gè)方面沒(méi)有做好,都會(huì)造成虧損。 金融投資非常難,想要做好,一定要非常專(zhuān)業(yè),各方面都需要做好,而散戶(hù),做不到那么專(zhuān)業(yè),也不及機(jī)構(gòu),可以抱團(tuán)取暖,互相進(jìn)步。當(dāng)然,也有些散戶(hù)做得很不錯(cuò),比如獲得今年輕量組的冠軍,累計(jì)凈利潤(rùn)240多萬(wàn),但這畢竟是少數(shù),大部分散戶(hù)還是太難了。 其次,則是與輕量組完全相反的基金組,基金組的表現(xiàn)很亮眼,凈利潤(rùn)10個(gè)億。這在一定程度上說(shuō)明,金融投資掙錢(qián)還要看專(zhuān)業(yè)隊(duì)。專(zhuān)業(yè)的事,應(yīng)該交個(gè)專(zhuān)業(yè)的人來(lái)做。 程序化組表現(xiàn)也還行,最終盈利為1億。一般來(lái)講,基金組和程序化組都是團(tuán)隊(duì)在做,成績(jī)是一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同努力的結(jié)果??梢?jiàn),在金融市場(chǎng),抱團(tuán)取暖比單打獨(dú)斗的優(yōu)勢(shì)要大得多。 第三,去年重量組虧損了1.38億,今年虧損2.4億,可見(jiàn)重量組不會(huì)因?yàn)橘Y金量大就避免虧損,不會(huì)因?yàn)殄X(qián)多就一定盈利。 兩個(gè)比較掙錢(qián)的時(shí)間段 今年大賽上有兩個(gè)比較掙錢(qián)的時(shí)間段,一是6月18日到7月3日,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)正好伴隨著鐵礦石的最后一波瘋狂,不少做多鐵礦石的交易者賺了錢(qián)。 鐵礦石指數(shù)日線(xiàn)走勢(shì)圖 另一個(gè)階段是8月1日到9月5日,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)伴隨著鐵礦石的單邊大跌,黃金和白銀的單邊大漲,不少做空鐵礦石和做多黃金、白銀的交易者都賺了錢(qián)。 滬金指數(shù)日線(xiàn)走勢(shì)圖 滬銀指數(shù)日線(xiàn)走勢(shì)圖 有比較掙錢(qián)的時(shí)間段,自然也有回撤較大的時(shí)間段。自9月5號(hào)開(kāi)始,大部分賬戶(hù)均出現(xiàn)了較大規(guī)模的利潤(rùn)回吐。出現(xiàn)這種情況,主要是因?yàn)殍F礦石和黃金、白銀的單邊行情結(jié)束后,開(kāi)始了震蕩行情,因此很多交易者在這段時(shí)間都出現(xiàn)了大幅度的回撤。 鐵礦石盈利額排第一 棉花虧損額排第一 從表中我們可以得知,今年大賽盈利額最多的品種中是鐵礦石,其次是白銀、黃金、中證500、上證50。 今年鐵礦石成為大賽盈利額最多品種,一點(diǎn)也不意外,畢竟鐵礦石是今年的明星品種,在鐵礦石的大行情中,不少投資者都做到了豐厚的利潤(rùn)。筆者要感嘆的是,今年大賽盈利額最多的鐵礦石,卻是去年虧錢(qián)第二多的品種,真是風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。還有去年賺錢(qián)最多的品種蘋(píng)果,今年也看不到了。 今年大賽虧損額最多的品種是棉花,其次是鎳、橡膠、原油、乙二醇。 對(duì)于虧損額最多的品種棉花,七禾網(wǎng)受訪者表示,棉花之所以成為今年大賽的“虧損王”,主要是因?yàn)楹芏嗳藢?duì)棉花有做多情結(jié),所以才會(huì)在下跌的趨勢(shì)中反復(fù)做多。并且,今年中美談判的反反復(fù)復(fù),也讓參與期貨交易者難以把握。 還有一個(gè)品種不容忽略,就是橡膠,橡膠是去年虧錢(qián)最多的品種,今年虧損1.3億排名第三,不得不感嘆,橡膠真是難做! 鄭棉指數(shù)日線(xiàn)走勢(shì)圖 一些思考 以上是通過(guò)分析今年大賽數(shù)據(jù)得出的一些結(jié)論,并不完全正確,僅供參考。從中筆者有幾點(diǎn)思考。首先,散戶(hù)投資者要想賺錢(qián),除了自身刻苦的修煉,還有一個(gè)“捷徑”,就是找專(zhuān)業(yè)的投資者,讓專(zhuān)業(yè)的人來(lái)做專(zhuān)業(yè)的事。 其次,期貨市場(chǎng)每年都會(huì)出現(xiàn)一些明星品種,比如去年的蘋(píng)果,今年的鐵礦石,所以每年都不缺機(jī)會(huì),如何抓住這些“明星品種”,就看個(gè)人能力了。 第三,作為散戶(hù),如果只想賺錢(qián),就像我前面說(shuō)的,不如專(zhuān)業(yè)的事交給專(zhuān)業(yè)的投資者,總比自己亂做好。如果是真的熱愛(ài)交易,就好好修煉,不要以為看了幾本書(shū),一段時(shí)間做得還不錯(cuò),就屬于專(zhuān)業(yè)了。金融投資不是那么簡(jiǎn)單,好好修煉是正道。 第四,在金融市場(chǎng)越來(lái)越成熟的今天,單打獨(dú)斗太難了,投資者可以選擇抱團(tuán)取暖,互補(bǔ)互助,優(yōu)勢(shì)自然要大很多。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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