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東興期貨:期指縮量上行 后市回調(diào)概率增大

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-05-13 18:35:25 來源:東興期貨
一、行情回顧

滬深300指數(shù)今天平開,經(jīng)過早盤小幅整理后一路上行,收盤大漲2.43%收于2886.60點。成交量和成交金額小幅放大,其中成交量上漲195.3萬手至5495.5萬手,成交金額上漲25.5億元至672.4億元。

行業(yè)指數(shù)集體收紅,其中醫(yī)藥指數(shù)以4.48%的漲幅居首。能源、可選和電信指數(shù)漲幅超過3%,銀行指數(shù)上漲2.13%。地產(chǎn)指數(shù)漲幅最低,僅為0.46%。

期指合約漲幅基本和現(xiàn)指一致。主力IF1005合約上漲2.31%點收于2894.8點,盤中最高漲至2915點。成交量大幅下降5.6萬手至21.7萬手,持倉量微增至8276手。6月合約繼續(xù)有增倉趨勢。

二、重要影響因素分析

12日歐盟委員會出臺財政和經(jīng)濟監(jiān)管方案,以解決債務(wù)危機中暴露出的問題。同時德國、法國以及歐元區(qū)一季度GDP均止跌反升,刺激了投資者對經(jīng)濟復(fù)蘇的樂觀情緒,歐美股指再度全部收漲,對今天國內(nèi)股市的上攻營造了樂觀的外部環(huán)境。

央行今天發(fā)行200億元的3月期央票并開展300億元的91天期正回購,本期到期資金2160億元,周二回籠140億元,因而本周實現(xiàn)資金凈投放1520億元,結(jié)束此前連續(xù)11周的資金凈回籠。雖然國務(wù)院批準了四大行進行2870億元的再融資計劃可能對市場造成一些壓力,但央行結(jié)束長達3個月的資金回籠趨勢大大緩和了市場擔憂關(guān)于流動性收緊的擔憂,提振了今天銀行股的走勢,引領(lǐng)滬深300指數(shù)延續(xù)反彈。

各板塊全線上漲。地產(chǎn)新政的延續(xù)性制約了今天地產(chǎn)行業(yè)的反彈,同時據(jù)媒體報道的上海擬出臺地方細則征收房產(chǎn)稅的消息也令地產(chǎn)板塊承壓,今天地產(chǎn)板塊漲勢明顯落后于其他板塊。工信部官員在昨日的光通信論壇上表示三網(wǎng)融合方案正在加緊制定,利好光通信、3G概念等相關(guān)板塊。醫(yī)藥板塊經(jīng)過連續(xù)回調(diào)后再現(xiàn)強勁本色。

個股方面,今天滬深300指數(shù)僅10只個股下跌,且大部分在1%以下,說明市場已經(jīng)進入全面反攻階段。十大權(quán)重中多只個股漲幅逼近3%,如招商銀行漲2.93%,交通銀行漲2.95%。地產(chǎn)股的代表萬科漲幅明顯落后,僅為0.41%。

三、技術(shù)分析

早盤指數(shù)強攻5日均線失敗回調(diào),重整旗鼓后再度上攻并且于午后順利收復(fù)該線。此后多頭被鼓舞,推動指數(shù)一路上行。MACD指標上綠柱大幅縮短,DIFF線已經(jīng)觸底反升;KDJ指標上,J線和K線順利超越D線,在超賣區(qū)形成金叉。兩大指標均顯示強烈的樂觀技術(shù)信號。由于指數(shù)已經(jīng)順利攻破5日均線的心理阻礙,且今天基本收在最高價,后市仍有進攻動能。

主力IF1005合約也攻破5日均線,但仍受制于2900點。成交量大幅下降說明多空交易意愿不強,此輪大漲恐由空頭被迫退場所致。

四、投資建議

央行三個月來首次實現(xiàn)貨幣凈投放,短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)了市場的空頭情緒,但這也使得加息的前景更顯撲朔迷離。從盤面上看,今天無論是現(xiàn)指還是期指,量能都未能配合價格一起沖高。期指甚至縮量上行,說明市場仍存觀望情緒,多頭并未積極進場,使得后市回調(diào)概率增大。投資者短線不宜繼續(xù)追高,堅持區(qū)間操作、高拋低吸為良策。(丁彬彬)

責任編輯:姚曉康

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