七禾網(wǎng)12、就您看來,近期哪些期貨品種會(huì)有比較好的投資機(jī)會(huì)? 陳先生:我覺得化工品近期可能會(huì)有一定回調(diào),比如PP可能已經(jīng)是階段性的頂部了。稍微看得遠(yuǎn)一點(diǎn)的話,我覺得明年白糖、豆粕的做多行情可以期待,還有做空黑色,這可能是一個(gè)摸頂?shù)臋C(jī)會(huì)。焦炭現(xiàn)在盤面是升水的,期貨比現(xiàn)貨高,如果2105繼續(xù)上漲,價(jià)差拉得足夠高的情況下,我覺得到了明年二三月份,還是會(huì)有做空機(jī)會(huì)的。焦炭?jī)r(jià)格上漲,本身就是主要受到限產(chǎn)的影響,舊的產(chǎn)能去了,新的產(chǎn)能還沒有跟上,并不是說產(chǎn)能真的有多大的空缺。另一方面,從產(chǎn)業(yè)的角度來講,現(xiàn)在焦炭和鐵礦石已經(jīng)把鋼廠的利潤一大塊吃掉了,不可能長期保持這么高的利潤,那么螺紋鋼我預(yù)期以后的價(jià)格應(yīng)該是往下走的。 至于白糖,基本面我沒有關(guān)注得太多,相對(duì)來講白糖受政策的影響比較大,白糖現(xiàn)在處在歷史低位,從技術(shù)角度來講,它在低位橫盤橫了很久,前段時(shí)間感覺已經(jīng)有一個(gè)企穩(wěn)的動(dòng)作。但是白糖我并不會(huì)重點(diǎn)做,我重點(diǎn)還是關(guān)注豆粕做多、黑色做空的機(jī)會(huì),這是我未來會(huì)用比較大的倉位去做的品種。 七禾網(wǎng)13、您表示,您的性格比較佛系,但是您的操作風(fēng)格又比較激進(jìn),倉位也比較重,這兩者是否矛盾? 陳先生:這個(gè)沒有矛盾。所謂的佛系,我的理解是,性格中的貪婪、恐懼等情緒,已經(jīng)被慢慢地磨平,市場(chǎng)的價(jià)格起伏,對(duì)自己的情緒影響會(huì)比較小。 倉位重跟我對(duì)市場(chǎng)和對(duì)交易的理解有關(guān)系。作為我來講,還是希望比較快速地把資金規(guī)模做起來,但風(fēng)險(xiǎn)和收益永遠(yuǎn)是守恒的,想既穩(wěn)健又快速地實(shí)現(xiàn)資金增長是不現(xiàn)實(shí)的。也就是說自己要有一個(gè)度,這個(gè)度要能夠把握好,在把握比較大的時(shí)候,就相對(duì)可以激進(jìn)一點(diǎn)。 七禾網(wǎng)14、您有一個(gè)觀點(diǎn):市場(chǎng)即人生、社會(huì),可以通過對(duì)社會(huì)和人生的認(rèn)知來提升交易能力,也可以通過交易來看清社會(huì)及人生。請(qǐng)您詳細(xì)闡述一下這個(gè)觀點(diǎn)。 陳先生:這是一個(gè)比較大的話題,舉個(gè)例子,計(jì)算機(jī)的底層邏輯是零和一,通過零和一實(shí)現(xiàn)那么多功能,交易也是一樣的,通過一買一賣,體現(xiàn)不同的行情。進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的人,肯定是為了賺錢,這里面也有不同的人,有的人屬于跟隨型,聽身邊的朋友來操作;有的人屬于學(xué)習(xí)型,他能夠在這個(gè)市場(chǎng)上不斷學(xué)習(xí)一些方法、理念,去提升自己;也有一些人可能天賦異稟,不需要怎么學(xué),進(jìn)來了以后就很適應(yīng)這個(gè)市場(chǎng),很快能夠上手。人生也是一樣的,每個(gè)人都在追求所謂的成功,反映在市場(chǎng)上就是賺錢。在生活中,想要所謂的成功,有的人靠天賦,有的人靠后天的學(xué)習(xí)努力,這個(gè)跟交易是相通的。有一句話叫,“懂了很多道理,依然過不好人生”,反映在交易上面,有些人學(xué)了很多技術(shù)、很努力,但是依然在虧錢。在某些情況下,人生中并不說你是對(duì)的、你能力強(qiáng),就能夠成功,在期貨交易上,也許你的交易方法是對(duì)的,但在某種情況下,市場(chǎng)還是會(huì)讓你虧錢,但是你還是始終要堅(jiān)持正確的方法。 七禾網(wǎng)15、據(jù)我們了解,您從2002年讀大學(xué)的時(shí)候就開始進(jìn)行股票交易?,F(xiàn)在做股票、期貨的人群越來越年輕化,有很多大學(xué)生也在做股票、期貨,對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象您怎么看? 陳先生:挺好的,我覺得做交易就要趁早。股票和期貨,其實(shí)是非常古老的一個(gè)行業(yè),我覺得它的內(nèi)核其實(shí)是沒多大變化的,無非表現(xiàn)形式可能有各種各樣的變化。有句話叫“投資界沒有新鮮的事物”。我覺得相對(duì)來講,程序化是比較容易上手和實(shí)現(xiàn)盈利的一種方式,如果是做主觀交易,不管是根據(jù)技術(shù)交易就還是基本面交易,你都要全面地去學(xué)習(xí)和了解,這需要相當(dāng)長的時(shí)間,至少牛市和熊市都要各經(jīng)歷一次,甚至更多,才能對(duì)這個(gè)市場(chǎng)有更多的認(rèn)識(shí),有些道理別人跟你講,你如果沒有在這個(gè)市場(chǎng)上磨煉過,是很難有深刻體會(huì)的。 七禾網(wǎng)16、就您看來,股票交易和期貨交易主要有哪些方面的區(qū)別,您是否覺得期貨交易更難盈利? 陳先生:應(yīng)該說難點(diǎn)不一樣,股票是單邊交易的,做股票我更加偏向于根據(jù)基本面交易,對(duì)公司、行業(yè)要有一定的了解,如果判斷股票大勢(shì)不好的時(shí)候,通常就要空倉或者輕倉參與,如果我感覺股票整體行情好的時(shí)候,我可能會(huì)重倉甚至融資去操作,一旦整體行情不好的時(shí)候,我不會(huì)去抓一些個(gè)股的機(jī)會(huì),我可能就空倉了。 期貨可以多空都做,相對(duì)來講機(jī)會(huì)多一點(diǎn),不像股市那樣,萬一碰到一兩年的熊市,可能每年只有兩三個(gè)月是有交易機(jī)會(huì)的,大部分時(shí)間也只能等待。至于難易,我覺得兩者基本是一樣的,基本都是零和博弈,你賺的是別人犯錯(cuò)誤的錢。 七禾網(wǎng)17、您表示,您做股票主要是價(jià)值投資,請(qǐng)問您是通過哪些方面去判斷和發(fā)現(xiàn)有投資價(jià)值的股票的? 陳先生:我的理解是,所謂的價(jià)值投資,主要看股價(jià)跟估值的差別,如果對(duì)于一家好公司大家都已經(jīng)認(rèn)同了,它的股價(jià)在高估的情況下,再去買,就不是價(jià)值投資了。 七禾網(wǎng)18、從今年7月中旬以來,上證指數(shù)基本處于震蕩的走勢(shì),請(qǐng)問您對(duì)于近期股票的行情怎么看? 陳先生:現(xiàn)在我也比較難判斷,我在8月上旬的時(shí)候股票基本都已經(jīng)平倉了,前段時(shí)間做了一波醫(yī)美和煤炭相關(guān)股票的行情,我的倉位從昨天開始也減下來了?,F(xiàn)在也比較難說,就大的角度來講,順周期行業(yè)的股票我覺得有可能會(huì)上漲,但經(jīng)過這半個(gè)多月的上漲,這波順周期行業(yè)的股票已經(jīng)拉得比較高了。我覺得股票要整體大幅度上漲還是缺少一個(gè)大的邏輯,所以目前來說股票我還是輕倉參與。 責(zé)任編輯:傅旭鵬 |
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