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對話Easue:堅持做大概率的事情,就一定能盈利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2021-06-17 13:34:07 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)8、毫無疑問,今年是國內(nèi)商品期貨市場的大行情之年,有色、黑色期貨均走出了流暢的趨勢行情,您有沒有重點配置這些品種?今年賬戶表現(xiàn)如何?


Easue有色和黑色的趨勢行情都捕捉到了,但是如前面所說,我對于賬戶強調(diào)的是組合,所以配置了有色、黑色,但沒有加重他們在賬戶中的占比。


我的賬戶在七禾網(wǎng)也有展示,本金回撤控制在5%之內(nèi),即使大幅盈利后,最大回撤也控制在8%以內(nèi),整體收益年化都超過了60%,盈虧比達到了1:7以上。



七禾網(wǎng)9、在品種選擇上,您是根據(jù)策略的回測數(shù)據(jù),還是活躍的品種都可以交易?


Easue在唐奇安趨勢系統(tǒng)中,我會根據(jù)策略的回測數(shù)據(jù)來篩選品種。但因為近幾年來商品結構性行情較為明顯,所以在短期強勢跟蹤系統(tǒng)中,會關注特別活躍的品種參與。



七禾網(wǎng)10、近段時間以來,黑色系期貨暴跌又暴漲,行情波動劇烈,對于這樣的行情,您會如何把握?下半年您認為哪些品種可能會有比較好的投資機會?


Easue行情波動劇烈對我來說是件好事,我的交易系統(tǒng)模型在大波動的行情中能夠做出更高的盈虧比。從基本面來看,未來我覺得原油相關品種走出單邊行情的概率比較大。從資金上來看,很多大的私募資金也在布局這個機會,可以多加關注一下,尤其是接下來的七八月份,美國旅游旺季將帶來的石油消費。



七禾網(wǎng)11、在高風險的期貨市場,資金管理和風險控制無疑是非常重要的兩個環(huán)節(jié),在這兩個環(huán)節(jié)上您是如何做的?


Easue下單之前想清楚自己能夠承受多少風險,想要獲得多少利潤。明確了能承受的虧損幅度,就知道下多少倉位了。至于能夠獲得多少利潤,這取決于交易模型。每一個系統(tǒng)模型都有它的盈虧比,有的需要用50%的風險去換取50%的利潤,有的則是用10%的風險就可以獲得50%的利潤。比較基礎的趨勢跟蹤模型基本能夠實現(xiàn)1:1的盈虧比,但如果想降低回撤擴大收益的話,就需要添加更多的因子去完善,優(yōu)化自己的交易模型。


對于我來說,既然選擇了職業(yè)投資的路,必然是會不斷地優(yōu)化自己的系統(tǒng),盡可能提高盈虧比,方法在前面的策略中已經(jīng)提及。在資金管理上,盈利出金是個不錯的選擇。


在交易這條路上需要百分百的謹慎,因為即使做好50%虧損的準備,碰上極端行情也有概率虧完本金,所以需要時刻提醒自己風險控制,提高交易的水平。



七禾網(wǎng)12、談一下倉位問題,您習慣一次性開倉還是逐步開倉?一般幾成倉位?像今年好多期貨品種都出現(xiàn)了大行情,您會在盤中進行加減倉操作嗎?


Easue我習慣一次性開倉,一般倉位在20%-30%,不會超過50%,目前我的系統(tǒng)模型不會在盤中進行加減倉的操作。



七禾網(wǎng)13、市場上有人認為現(xiàn)在采用技術面分析已經(jīng)難以賺錢,也有人認為基本面分析信息太多太雜,而且還有滯后性。對于這兩種觀點您如何看?就您看來,期貨新人初涉交易,是采用基本面分析好,還是技術面分析好?


Easue市場上無論是憑技術面還是基本面盈利的人都挺多,前提是把方法研究透徹了。我覺得不必糾結哪一種方法好,不如親自試一試哪一種方法更適合自己,更容易盈利。



七禾網(wǎng)14、現(xiàn)在有一些投資者開始采用程序化與基本面相結合的方式交易,比如,基本面選品種、定方向,程序化做執(zhí)行。對于這樣的交易方式您怎么看?您有研究基本面嗎?


Easue就如上一個問題所答,任何的交易方式都是可行的,主要還是取決于用的人有沒有把這個交易方式研究透徹。平時我會關注很多基本面分析師的文章,有一些準確率比較高的行業(yè)分析我會參考。但在我目前的系統(tǒng)模型中,基本面因素占比很低,后期如果能和基本面交易員組建團隊的話,我會考慮增加基本面因素進行測試。



七禾網(wǎng)15、除了交易期貨,您也參與股票交易,目前您在股市和期市上的資金配比情況如何?就您看來,A股目前處在怎樣的階段或狀態(tài)?未來看漲還是看跌?


Easue我目前資金主要還是在期貨市場。期貨與股票大概是9:1的比例。作為一個全職交易員,我會考慮資金利用率的問題。我想對于任何一個人來說,如果期貨市場一年能夠穩(wěn)穩(wěn)地做一倍以上收益,而股票系統(tǒng)模型一年只能賺20%,那么一定會把主要資金放在期貨市場。


不少人都會提到資金容量的問題,其實我認為對于絕大部分個人投資者來說,期貨市場的趨勢跟蹤策略容納上億資金都是不成問題的,超過10億的資金才會考慮容量更大的市場。在資金可容納的范圍內(nèi),首選一定是收益回撤比更劃算的交易策略與市場。目前我的股票系統(tǒng)模型也在不斷完善優(yōu)化中,如果后面能夠產(chǎn)生比期貨更好效果的話,我也會配置更多資金在股票市場。


我認為A股目前仍然處在非常低的位置,非??春肁股未來10年的表現(xiàn)。我也希望未來能夠遇到更多優(yōu)秀的股票交易員,把股票模型系統(tǒng)盈虧比做到1:7甚至更高。


責任編輯:唐正璐
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