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屋頂光伏剎車、萬人會議“塞聽”、皮革也玩元宇宙!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2021-11-24 18:27:29 來源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

光伏、新能車、元宇宙,是當(dāng)前資本市場上最火的“賺錢三劍客”。


今年以來,上述概念出現(xiàn)明顯的風(fēng)口行情,光伏板塊年內(nèi)大漲超60%,新能源車的上漲幅度為45.62%,元宇宙更是遭到資本市場連續(xù)爆炒,個股只要沾上概念就能飆升。


但在A股市場,并沒有“永遠(yuǎn)的神”。前期表現(xiàn)強(qiáng)勢的光伏板塊突遭利空,霸屏跌幅榜,大火的新能源車也碰上了“起火”事件。


利空來襲,光伏板塊遭重挫


今日,光伏板塊集體重挫,截至收盤,HIT電池概念跌近2%,光伏概念跌0.83%,光伏建筑一體化概念跌0.69%。個股方面,10倍次新股德業(yè)股份慘遭跌停,金盤科技、和順電氣、天合光能、錦浪科技等近10股跌幅超6%。


值得注意的是,作為板塊內(nèi)當(dāng)之無愧的領(lǐng)漲股,德業(yè)股份自上市以來股價便一路走高,11月1日,才剛創(chuàng)下345.99元/股的高光時刻,較發(fā)行價上漲956.78%。


光伏概念股領(lǐng)跌股


市場普遍認(rèn)為,光伏板塊遭遇大跌,或與以下利空消息有關(guān)。據(jù)悉,11月22日,河南省發(fā)改委印發(fā)通知,要求平穩(wěn)有序推進(jìn)屋頂光伏發(fā)電建設(shè)。作為試點(diǎn)地區(qū)的河南鄧州市此前則已印發(fā)通知,嚴(yán)禁企業(yè)擾亂當(dāng)?shù)匚蓓斣圏c(diǎn)開發(fā)工作。


此外,近期網(wǎng)上流傳的湖南常德市發(fā)改委《關(guān)于暫停新增光伏發(fā)電項(xiàng)目備案的通知》也引發(fā)熱議。通知提到,全是將暫停新增光伏發(fā)電項(xiàng)目備案工作(包括地面和屋頂),待明確全市“十四五”擬開發(fā)項(xiàng)目后,再行啟動。已納入全國整縣屋頂光伏試點(diǎn)范圍的武陵區(qū)除外。


今年7月,廣東省韶關(guān)市也暫緩了部分屋頂光伏項(xiàng)目備案工作。


對此,有觀點(diǎn)表示,若流傳的文件屬實(shí),確實(shí)會對光伏板塊造成情緒上的打擊。光伏作為新能源板塊中重要的一環(huán),許多公司的股價都已經(jīng)把預(yù)期打滿,在利空消息的影響下,出現(xiàn)回落無可厚非。未來,光伏依舊是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要途徑,因此,對光伏的未來也無需太過悲觀。


比亞迪起火,撲滅新能源車勢頭?


無獨(dú)有偶,新能源板塊中另一個重要部分新能源車也遇到了“輿情危機(jī)”。


昨日晚間,北京一輛比亞迪電動車突然起火的消息,在網(wǎng)上迅速發(fā)酵。據(jù)流傳的當(dāng)事車主朋友圈顯示,車主坐在車上聽見聲音不對就抱孩子下車,隨后車輛發(fā)生爆炸,未造成人員傷亡。



針對上述事件,比亞迪有關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱:“據(jù)我們了解,現(xiàn)場火情及時撲滅,未發(fā)生爆炸,也沒有人員傷亡。車輛于2019年初銷售,具體原因?qū)⑴浜舷嚓P(guān)部門進(jìn)一步調(diào)查?!?/p>


受此影響,比亞迪今日早盤低開,震蕩走低。截至收盤,下跌1.71%,報303.2元/股。


比亞迪今日股價走勢


值得一提的是,并不是比亞迪第一次傳出起火的消息。去年5月,有網(wǎng)友曝出視頻,一輛秦Pro EV在公共充電站發(fā)生起火。去年12月,也有報道稱,深圳市一輛比亞迪唐新能源汽車發(fā)生起火事故。


在“雙碳”背景下,新能源車接著新能源的東風(fēng)受到市場的廣泛關(guān)注。在日前的一場關(guān)于電動車近況介紹的電話會議中,參會人數(shù)一度接近萬人,也說明了該賽道目前的火爆程度。


在資本市場,新能源車概念股也深受青睞。本周一,寧德時代一度大漲6.57%,周二,再被外資大舉買入。同時,鋰礦概念股也在近期持續(xù)拉升。年內(nèi),新能源汽車指數(shù)漲幅達(dá)到45.62%。


新能源汽車指數(shù)年內(nèi)走勢


此外,據(jù)公募披露的三季報數(shù)據(jù)顯示,三季度寧德時代已經(jīng)超越貴州茅臺,成為公募基金的頭號重倉股。據(jù)天相統(tǒng)計(jì),在3973只積極投資偏股型基金中,有1225只基金重倉持有寧德時代,截至三季度末持倉市值高達(dá)1171億元。


從新能源車銷售情況看,10月份新能源車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為39.7萬輛和38.3萬輛,同增133.2%和134.9%,環(huán)增12.46%和7.20%。民生證券預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)電動車銷量有望超過300萬輛,同比增長119%;預(yù)計(jì)2022年電動車銷量達(dá)500萬輛。


但對任何事物來說,總是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,隨著銷量的日益增長,電動車的安全問題也成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。事實(shí)上,自從電動汽車上市以來,起火爆炸事故就一直見諸報端。僅今年以來,全國就已經(jīng)發(fā)生電動汽車火災(zāi)事故近6500起,遠(yuǎn)超往年平均值。此次比亞迪的起火事件,是否會撲滅新能源電車的大好勢頭,給投資帶來一定的擾動呢?


元宇宙持續(xù)爆發(fā),后來居上


相比之下,元宇宙則大有“后來居上”之勢。


短短3個多月,A股市場上的元宇宙概念股就已經(jīng)接近80只,且還在不斷擴(kuò)容。多數(shù)概念股均出現(xiàn)資本炒作跡象,只要沾上元宇宙,股價就能飆漲。11月以來,已有多只相關(guān)概念股漲幅超過60%甚至翻倍,一度驚動監(jiān)管部門。雖然部分公司已經(jīng)在公告中提示了多項(xiàng)交易風(fēng)險,但依舊無法熄滅投資者對元宇宙的炒作熱情。


今日,元宇宙概念再度逆勢大漲,板塊指數(shù)放量拉升,漲超2.5%,再創(chuàng)歷史新高,累計(jì)漲幅超過35%,跑贏同期其它概念板塊。佳創(chuàng)視訊、金運(yùn)激光、大富科技收獲20%漲停,鋒尚文化、寶鷹股份等紛紛大幅拉升。


元宇宙板塊指數(shù)走勢


從Facebook將公司更名為Meta開始,元宇宙這個概念便頻頻進(jìn)入公眾視野。不論大小企業(yè),都紛紛選擇“跨界”,試圖搭上這輛“超級快車”。


就國內(nèi)來說,字節(jié)跳動連投三家元宇宙公司,騰訊、阿里、網(wǎng)易等巨頭則紛紛申請注冊元宇宙相關(guān)商標(biāo),如“QQ元宇宙”、“王者元宇宙”、“網(wǎng)易元宇宙”、“雷火元宇宙”等。騰訊CEO甚至罕見下場表示元宇宙將是“騰訊一個大的方向”。


據(jù)天眼查APP數(shù)據(jù)顯示,截至11月17日,“元宇宙”相關(guān)商標(biāo)申請量超過4400條,其中超過3000條當(dāng)前狀態(tài)為“等待實(shí)質(zhì)審查”。截至目前,申請?jiān)钪嫦嚓P(guān)商標(biāo)的企業(yè)有700余家。不過值得注意的是,其中有不少公司的主營業(yè)務(wù),與元宇宙并搭不上邊,似乎只是想從中分一杯“流量羹”。比如男人的衣柜——海瀾之家近日就申請注冊了“海瀾之家元宇宙”商標(biāo),荒唐的是,其國際分類居然是“皮革皮具”。當(dāng)前,該商標(biāo)狀態(tài)為“商標(biāo)申請中”。


如何看待三大熱門賽道投資機(jī)會?


總得來說,上述三大板塊還是當(dāng)前市場最“吸睛”又“吸金”的賽道,它們后期將如何表現(xiàn),未來有何投資機(jī)會也是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。


中信證券預(yù)計(jì),2022年光伏供應(yīng)鏈壓力有望穩(wěn)步緩解,行業(yè)回歸降本增效主干道,同時在“雙碳”政策支持力度加大、光伏項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升的驅(qū)動下,行業(yè)需求有望迎來加速增長。預(yù)計(jì)2021/22/25年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)160/210/350GW,未來5年年均裝機(jī)有望超230GW,對應(yīng)CAGR約20%-25%。隨著光伏產(chǎn)能加速釋放和產(chǎn)品價格有望回落,各環(huán)節(jié)供需格局和盈利能力或面臨分化,重點(diǎn)推薦光伏硅料、膠膜、組件、逆變器和設(shè)備等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。


新能源車方面,諾德基金指出,全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)高景氣度將在明年持續(xù),在強(qiáng)勁基本面支撐下,仍具備板塊性的投資機(jī)會。對于電動化,建議重點(diǎn)關(guān)注上游的鋰資源,中游的鋰電池,以及隔膜、電解液等材料環(huán)節(jié),其中各環(huán)節(jié)龍頭標(biāo)的仍是主要的投資標(biāo)的。此外,預(yù)期差和估值差將帶來結(jié)構(gòu)性機(jī)會,例如三元正極、銅箔、鋁塑膜等環(huán)節(jié)。對于智能化,國產(chǎn)芯片替代、智能座艙、智能駕駛的決策和執(zhí)行端將值得關(guān)注。


針對元宇宙的后續(xù)表現(xiàn),安信證券則建議關(guān)注落座于元宇宙研究框架的六大組件上的公司及標(biāo)的。六大組件分別為:硬件入口(VR/AR/MR/腦機(jī)接口)、基礎(chǔ)設(shè)施(5G/算力與算法/云計(jì)算/邊緣計(jì)算)、底層技術(shù)(引擎/開發(fā)工具/數(shù)字孿生/區(qū)塊鏈)、新生產(chǎn)要素 AI(人工智能)、內(nèi)容以及提供技術(shù)與服務(wù)的合作方。


注:以上內(nèi)容僅供參考,不作為投資建議,市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎!


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