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老期貨教你如何構(gòu)建一個(gè)有效的交易策略

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-02-17 14:12:13 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

  很多期貨交易者,在期貨交易中沒(méi)有自己的交易規(guī)則和策略,完全是憑感覺(jué)去交易。即使是你對(duì)行情分析的百分之百正確,如果沒(méi)有一套交易策略規(guī)則,那有可能虧損黯然離場(chǎng)。


  一套合格的期貨交易策略,包含三個(gè)部分:


  入場(chǎng),出場(chǎng),資金管理。


1、入場(chǎng)


入場(chǎng)你需要選擇一個(gè)自己偏好的入場(chǎng),你可以選擇基本面,技術(shù)面,資金面,某某面,你也可以主觀選擇形態(tài)等等。入場(chǎng)是一個(gè)極具個(gè)人特色的領(lǐng)域,根本就沒(méi)有什么更優(yōu)秀一說(shuō),因?yàn)槿雸?chǎng),僅是交易的開(kāi)始,未來(lái),不可預(yù)知。


但是我的建議是,入場(chǎng),你最好選擇一個(gè)趨勢(shì)的必然形態(tài)。這樣的話,能夠更好的跟隨趨勢(shì)。


2、出場(chǎng)


  出場(chǎng)是交易的核心,無(wú)論多大的資金,期貨交易策略的出場(chǎng)都必須滿足:截?cái)嗵潛p,讓利潤(rùn)奔跑。這樣做很明顯,可以讓你控制住風(fēng)險(xiǎn),你可以在趨勢(shì)行情中拿到正確的單子,從而獲利。


出場(chǎng),你可以選擇:

1、算法式出場(chǎng),比如,當(dāng)虧損了某百分之后止損,當(dāng)利潤(rùn)損失了20%的時(shí)候出場(chǎng)。

2、均線出場(chǎng)。比如,跌破了20日均線出場(chǎng)。

3、裸K出場(chǎng),比如,海龜交易法則的跌破最近10日低點(diǎn)出場(chǎng)。


這幾種出場(chǎng),是我認(rèn)為較好的出場(chǎng)方式。因?yàn)槌鰣?chǎng)是最應(yīng)該量化的環(huán)節(jié),它可以保證你的邏輯穩(wěn)定。


3、資金管理


  資金管理,交易幾個(gè)品種,每一個(gè)品種的倉(cāng)位如何分配?總倉(cāng)位多少?加不加倉(cāng)?減不減倉(cāng)?上來(lái)就出現(xiàn)連續(xù)虧損的時(shí)候怎么辦?資金管理的核心:保證賬戶在各種困難的情況下都能活下來(lái)。然后去博取收益。當(dāng)然,資金管理直接管理的是風(fēng)險(xiǎn)敞口,而敞口決定了你的風(fēng)險(xiǎn)和收益能力,這是完全的依靠個(gè)人而定的。沒(méi)有什么固定的標(biāo)準(zhǔn)。


我給的建議是:盡量保守,前期不要想著暴利,賺大錢。前期要穩(wěn),要為了自己將來(lái)的規(guī)模而積累。


  如果期貨技能大成,何愁未來(lái)沒(méi)錢?在前期,保證自己有充足的資金一直去做交易,才是最好的選擇。基本上就這三點(diǎn)。記住,一套期貨策略,需要長(zhǎng)時(shí)間的打磨才能定型,盡快開(kāi)始。交易策略也就是交易計(jì)劃,而一套完整的交易計(jì)劃至少包括以下幾點(diǎn):趨勢(shì)是所有市場(chǎng)中交易的核心,只有把市場(chǎng)的趨勢(shì)看對(duì)了,才會(huì)買對(duì),盈利的概率才會(huì)高;趨勢(shì)包括上升趨勢(shì)、橫盤趨勢(shì)、下降趨勢(shì)三種,因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)可以雙向交易,并且市場(chǎng)波動(dòng)也比較大,所有對(duì)市場(chǎng)的趨勢(shì)把握很關(guān)鍵;在市場(chǎng)中可以通過(guò)指標(biāo)來(lái)分析市場(chǎng)的趨勢(shì),例如:均線、BOLL指標(biāo)、MACD指標(biāo)、切線、黃金分割等;


進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)


  進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)指的是進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間和進(jìn)場(chǎng)的位置,因?yàn)樵谑袌?chǎng)中如果把市場(chǎng)的趨勢(shì)分析對(duì)了,但是對(duì)于市場(chǎng)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和進(jìn)場(chǎng)位置沒(méi)有把握好的,有可能也會(huì)出現(xiàn)虧損,因此對(duì)于進(jìn)場(chǎng)的時(shí)機(jī)把握也很關(guān)鍵;所以在制定交易策略過(guò)程中我們還需要學(xué)習(xí)一些技術(shù)分析方法,通過(guò)所學(xué)習(xí)的方法來(lái)把握市場(chǎng)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī);


風(fēng)險(xiǎn)控制


  風(fēng)險(xiǎn)控制指的是在準(zhǔn)備買入的時(shí)候我們需要根據(jù)自己的資金大小來(lái)進(jìn)行倉(cāng)位分配,因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)比較大,如果一旦做錯(cuò),加上倉(cāng)位比較大,或者是滿倉(cāng)操作的話就會(huì)造成較大的虧損甚至爆倉(cāng)現(xiàn)象的出現(xiàn);同時(shí)進(jìn)行倉(cāng)位分配也是為了防止市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn);其次及時(shí)設(shè)置相應(yīng)的止損,止損的目的是當(dāng)做錯(cuò)的時(shí)候能夠止小虧防止大虧,有句話說(shuō)的好“留得青山在不愁沒(méi)柴燒”,所以止損是為了能夠在市場(chǎng)中生存下來(lái);所以風(fēng)險(xiǎn)控制就包括了:倉(cāng)位分配、止盈止損的設(shè)置兩大部分;


交易計(jì)劃


  交易計(jì)劃指的是在準(zhǔn)備進(jìn)行開(kāi)倉(cāng)買入的時(shí)候,需要根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)的情況來(lái)制定交易策略,而這一套策略就包括:1、進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位;2、止損位置;3、止盈位置;4、分倉(cāng)方案;最重要的就是進(jìn)場(chǎng)位置,因?yàn)椴皇钦f(shuō)每一次我們打開(kāi)行情軟件,都是市場(chǎng)的最佳買點(diǎn),所以這個(gè)時(shí)候就需要借助技術(shù)分析來(lái)把握市場(chǎng)的買賣點(diǎn),有句話說(shuō)不到點(diǎn)位不開(kāi)倉(cāng),一到點(diǎn)位大膽跟講的就是嚴(yán)格等待技術(shù)點(diǎn)位,再技術(shù)點(diǎn)位沒(méi)有出現(xiàn)之前,需要按兵不動(dòng),只到技術(shù)點(diǎn)位的出現(xiàn)。


  那應(yīng)該怎么如何制定自己的交易策略呢?


  首先,確定自己的交易品種,一般選擇3-5個(gè)長(zhǎng)期關(guān)注的品種,不需要太多,多了就會(huì)亂,關(guān)注品種太多會(huì)牽扯自己太多的精力,而且不利于自己賬戶資金的增長(zhǎng),選擇品種時(shí),也要選擇適合自己的品種。


  其次確定交易周期,如果你是長(zhǎng)線交易者,相信長(zhǎng)線交易才是正確的投資理念,那么選擇順勢(shì)交易買入并持有,長(zhǎng)線交易持倉(cāng)時(shí)間比較長(zhǎng),對(duì)交易者的心態(tài)要求比較高,交易者一般有著堅(jiān)毅并且強(qiáng)大的內(nèi)心。如果你是中線交易者,不想持倉(cāng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),那么選擇波段交易。


  如果你是短線交易的高手,對(duì)行情變化非常的敏銳,那么選擇短線交易方案,進(jìn)行超短線交易。長(zhǎng)線交易重在“勢(shì)”,順著行情所走的方向操作,不要主觀的預(yù)測(cè)頂部與底部。中線交易重在“量”,即是市場(chǎng)中量?jī)r(jià)配合的表現(xiàn),在中期波段走勢(shì)之中,量?jī)r(jià)關(guān)系透露出相當(dāng)重要的訊號(hào),配合技術(shù)面的走勢(shì)分析,作為操作上的參考。在短線交易方面,重點(diǎn)在于“破”,例如盤整之后的突破,純粹從技術(shù)面的角度去尋求最佳的進(jìn)場(chǎng)位置。


  交易策略還需要交易邏輯的支撐,比如你的交易邏輯是跟隨趨勢(shì),還是波段交易,還是短線突破等等。我的交易邏輯是均線結(jié)合K線形態(tài)的波段交易。那么我需要制定一套交易策略去實(shí)現(xiàn)我的交易邏輯。


  確定進(jìn)出場(chǎng)的條件,進(jìn)出場(chǎng)的條件需要配合你的交易邏輯,可以根據(jù)各種技術(shù)指標(biāo),支撐壓力位,各種形態(tài)等等去制定,當(dāng)然進(jìn)場(chǎng)后,必須要帶止損的,做中長(zhǎng)線,止損相對(duì)較大些,可以根據(jù)前高低點(diǎn)參考設(shè)置,做短線止損格局相對(duì)較小。


  資金風(fēng)險(xiǎn)管理,我的建議一般總倉(cāng)位的資金配置不要超過(guò)60%,可以根據(jù)每個(gè)品種保證金,把資金按比例分配到每個(gè)品種。禁止重倉(cāng)、滿倉(cāng)交易,嚴(yán)格止盈止損,控制損益。資金管理的中心思想是在保證資金凈值的前提下,穩(wěn)健獲益。


  制定攻守計(jì)劃,交易策略的要重防守,例如行情反轉(zhuǎn)時(shí),是應(yīng)該減倉(cāng)還是離場(chǎng),在交易中,如果沒(méi)有到自己的防守底線,切勿貿(mào)然進(jìn)場(chǎng),要耐心等待機(jī)會(huì),避免因情緒影響自己操作。進(jìn)攻計(jì)劃中,應(yīng)該包括什么時(shí)候加倉(cāng),加多少?一定不要在虧損時(shí)加倉(cāng),這無(wú)疑是雪上加霜,這就是做生意賣貨,貨的價(jià)格在不斷的下降,你還在不斷的進(jìn)貨,你認(rèn)為這是正確的做法嗎?


  我的交易理念,我認(rèn)為想要做好交易,必須要做好兩點(diǎn),第一是控制價(jià)格,第二是控制自己??刂苾r(jià)格不是說(shuō)控制市場(chǎng)的價(jià)格,是控制自己進(jìn)出場(chǎng)的價(jià)格,什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng),什么時(shí)候出場(chǎng)??刂谱约菏侵冈诮灰字行枰硇缘念^腦是分析行情,避免情緒化交易造成資金損失。


  任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期,一個(gè)交易員需要不停的去磨合它,讓交易策略慢慢和自己相匹配。到了一個(gè)階段后,你會(huì)發(fā)現(xiàn),你運(yùn)作這套交易策略得心應(yīng)手,完全無(wú)壓力,而且通過(guò)這段時(shí)間的磨合,你已經(jīng)基本確認(rèn),你的這套交易策略,是擁有正向收益預(yù)期的。那么剩下的,就是持之以恒的去執(zhí)行去優(yōu)化去調(diào)整。


  綜上所述,通過(guò)交易策略去交易,可以把風(fēng)險(xiǎn)降到最低,可以做到每筆交易都有理有據(jù),完全按照自己的策略去執(zhí)行。不可以因?yàn)橐恢钡男星楦淖?,或者是一段時(shí)間的虧損期任意改變自己的策略,要發(fā)揮自己的自律執(zhí)行下去,如此,長(zhǎng)期累積下來(lái),必然可以在期貨市場(chǎng)中獲取相當(dāng)?shù)膱?bào)酬。


責(zé)任編輯:翁建平

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