《能憑一己之力左右日經(jīng)指數(shù)的男人的投資哲學(xué)》，沒(méi)錯(cuò)，這樣囂張另類的名字是一本書(shū)名，也許大家看到會(huì)覺(jué)得是個(gè)夸張的標(biāo)題黨，但是，還真不是！這本書(shū)的作者是日本投資界的傳奇人物CIS，有著“日本股神“、“日本最牛散戶“等稱號(hào)，他在大學(xué)期間投入了300萬(wàn)日元（約合人民幣20萬(wàn)元）進(jìn)入股票市場(chǎng)，不到40歲，身家已經(jīng)到達(dá)230億日元（約合人民幣15億元）。

這個(gè)大神非常另類，他不像我們網(wǎng)上常見(jiàn)的投資高手那樣年少專研技術(shù)，經(jīng)歷挫折，最終大成，成為西裝筆挺的華爾街精英，CIS還真是符合自己“散戶”的形象，交易習(xí)慣散漫，不看財(cái)經(jīng)新聞，不關(guān)注基本面，熱愛(ài)電競(jìng)游戲，喜歡打麻將……對(duì)了，出這本書(shū)也是因?yàn)樽约旱摹奥橛选蓖扑]，才決定把自己的投資經(jīng)驗(yàn)分享出來(lái)的，他說(shuō)：別大驚小怪，（我寫(xiě)）這本書(shū)沒(méi)有報(bào)酬、也不是因?yàn)榱x務(wù)被逼著要寫(xiě)。整本書(shū)的內(nèi)容會(huì)有非常多的交易方法的細(xì)節(jié)。

內(nèi)容解讀

從書(shū)中最基礎(chǔ)的觀點(diǎn)說(shuō)起，CIS舉例表示，要是一直丟硬幣的話，雖然一開(kāi)始可能會(huì)有其中一面出現(xiàn)的數(shù)量特別多，但只要持續(xù)丟下去，最后兩面出現(xiàn)的次數(shù)則會(huì)越來(lái)越接近一半的概率。

不過(guò)，這只是概念里的“隨機(jī)性”而已，在現(xiàn)實(shí)中，概率可未必會(huì)那么平均。他用麻將舉例，明明聽(tīng)的牌還有很多張，但眼看對(duì)手不斷吃碰，一直到都只剩一張牌了，自己偏偏還是等不到叫胡的那張牌，這種違背正常概率的事，其實(shí)還挺常發(fā)生的。

但就算大家都有過(guò)這種親身經(jīng)歷，卻還是會(huì)出現(xiàn)思考盲點(diǎn)，在丟硬幣連續(xù)出現(xiàn)十次正面后，本能地覺(jué)得也差不多該出現(xiàn)反面了。但說(shuō)真的，下次會(huì)出現(xiàn)哪一面的概率，其實(shí)還是二分之一不是嗎？

就算是丟硬幣這種概率游戲，大家也會(huì)受到本能影響，出現(xiàn)這樣的思考盲點(diǎn)，更別說(shuō)股票根本不是“均衡“的概率游戲。就通常情況來(lái)看，持續(xù)上升的股票會(huì)漲，持續(xù)下跌的股票會(huì)跌，在漲跌之間，原本就不會(huì)相互平衡。這個(gè)道理，正是CIS認(rèn)為大家需要放在心上的基本須知。

日本最牛神秘散戶代號(hào)CIS

CIS是日本日內(nèi)交易者推崇的神級(jí)人物，他一直拒絕透露自己的真實(shí)身份，沒(méi)人見(jiàn)過(guò)CIS真正操盤(pán)的樣子，連他的真實(shí)姓名都只有幾個(gè)炒股玩家知道，CIS是他過(guò)去在游戲世界用的代稱。坊間只知道他39歲，是三個(gè)孩子的父親，曾經(jīng)是電競(jìng)冠軍和彈球盤(pán)賭徒。在過(guò)去10幾年，他通過(guò)在家中穿著睡衣交易，賺得2億美元。他的推特賬號(hào)為@cissan_9984，他在推特上分享自己的交易，擁有27萬(wàn)名粉絲。日本金融機(jī)構(gòu)的交易員將他的推特列為每日必讀。

從瑞穗證券烏龍指事件爆賺6億日元

CIS一戰(zhàn)成名于2005年瑞穗證券的烏龍指事件，即J-Com之役。

2005年12月8日，瑞穗某個(gè)交易員本來(lái)要以61萬(wàn)日元的價(jià)格賣出1股J-com公司的股票，指令下錯(cuò)，變成了以1日元的價(jià)格賣出61萬(wàn)股J-com的股票。

這個(gè)賣單的數(shù)量甚至是J-com流通股數(shù)的42倍，單子一出，馬上被市場(chǎng)上的日內(nèi)交易牛散和部分機(jī)構(gòu)投資者發(fā)現(xiàn)，CIS在跌停板上火速搶到了3300股，這是實(shí)際成交的量的25%。這3300股爆賺6億日元。

2016年11月，CIS告訴關(guān)注者，他賣空了汽車安全氣囊生產(chǎn)商Takata集團(tuán)的股票。消息一出，Takata跌了8.8%。目前Takata已破產(chǎn)。

2016年12月，CIS稱買了200萬(wàn)股電子電器巨頭東芝的股票，東芝股價(jià)扶搖直上。

感謝那段沉迷網(wǎng)游的日子

CIS是個(gè)游戲迷，時(shí)至今日，他仍然感謝那段沉迷網(wǎng)游的日子，說(shuō)：“游戲教會(huì)我思維敏捷，保持冷靜。”

CIS上中學(xué)時(shí)逃課去玩彈珠機(jī)，發(fā)現(xiàn)自己玩這種博彩游戲有天賦。他說(shuō)，15歲的時(shí)候玩彈珠機(jī)一個(gè)月就可以贏40萬(wàn)日元。CIS說(shuō)，能贏是因?yàn)樽约赫莆樟藘蓚€(gè)秘訣，一是找到哪部機(jī)器最有可能派獎(jiǎng)，二是能在充斥煙味和嘈雜噪音的彈珠機(jī)游樂(lè)室一次堅(jiān)持玩13個(gè)小時(shí)，因?yàn)楸仨氁豢跉膺B續(xù)玩幾千次游戲才能利用概率押中。

到了上大學(xué)，由于把大部分時(shí)間都用來(lái)打“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)世紀(jì)”（Ultima Online），CIS差點(diǎn)沒(méi)拿到機(jī)械工程師的學(xué)位?？伤X(jué)得，那種游戲是創(chuàng)造及保護(hù)財(cái)富的初步訓(xùn)練。

游戲高手必須練就超群的鍵盤(pán)操作手法。CIS記得100多個(gè)按鍵的快捷效果，比如在游戲中同時(shí)按下Shift和S就可以拔劍。即使視線根本沒(méi)有離開(kāi)屏幕，他也能一氣呵成，完成一系列組合按鍵。對(duì)這種本事，CIS只是聳聳肩輕松地說(shuō)：“有些人做得到，有些人不行?！辈还茉鯓樱?strong>游戲讓他學(xué)到了一條寶貴的教訓(xùn)：到時(shí)候就得斬倉(cāng)跑路。

買別人在買的，賣別人在拋的

CIS說(shuō)：“我是很有自信的玩家。但是，就和現(xiàn)實(shí)世界一樣，你的敵手越多，你的機(jī)會(huì)就越差。跑路可什么損失都沒(méi)有?！痹诠墒兄?，CIS也是這樣玩的。他說(shuō)自己每十次押注會(huì)錯(cuò)四次。對(duì)此他的訣竅是，迅速拋掉押錯(cuò)的股票，讓押對(duì)的股票放手一搏。對(duì)他來(lái)說(shuō)，一次漂亮的止損操作幾乎稱得上交易過(guò)程中最精彩的部分。

最初他買了一些自以為市場(chǎng)低估的個(gè)股，誰(shuí)知看走了眼，賠了錢(qián)。

后來(lái)一位朋友給了CIS這樣一條建議：忘掉基本面。CIS照著做，勝利女神這才向他微笑。2003年末他辭掉工作全職炒股。到現(xiàn)在為止，CIS沒(méi)有訂閱日經(jīng)新聞和其他日本報(bào)紙，沒(méi)有詳細(xì)閱讀上市公司的財(cái)報(bào)，也沒(méi)有分析央行聲明字里行間的意思，沒(méi)有花大量時(shí)間觀察移動(dòng)均線和其他通常與技術(shù)面有關(guān)的價(jià)格圖表模型。

他只是聽(tīng)著股民聊天室里的各種消息，盯緊了買賣報(bào)價(jià)的屏幕，就這樣密切關(guān)注市場(chǎng)對(duì)300只交易最活躍的個(gè)股胃口如何。CIS反復(fù)強(qiáng)調(diào)，如果說(shuō)一定得教孩子什么炒股的基本準(zhǔn)則，那就是：“買那些別人在買的股票，賣掉別人在拋的股票?！?/strong>

CIS的交易心得

CIS認(rèn)為，在交易市場(chǎng)中，勝率其實(shí)不重要，重要的是資金的總盈虧。要是把股票漲跌想成萬(wàn)物都會(huì)平衡的哲學(xué)觀，只會(huì)讓人無(wú)法以理性邏輯的方式來(lái)思考作戰(zhàn)策略。

與人生哲學(xué)觀不同，股市自有股市的法則。要是無(wú)法否定自己，不愿意承認(rèn)失敗，只會(huì)把自己推向更危險(xiǎn)的境地。

CIS認(rèn)為，在止損的反應(yīng)速度方面，自己絕對(duì)是名列前茅的。不管買入價(jià)格，當(dāng)下是賺是虧，只要他判斷1小時(shí)后的價(jià)格會(huì)比現(xiàn)在還低，便會(huì)立刻拋出。

不過(guò)CIS也坦言，這樣的作法有好有壞，除了降低損失風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然也常會(huì)發(fā)生因?yàn)橹箵p太快而導(dǎo)致錯(cuò)過(guò)時(shí)機(jī)的情況發(fā)生。

舉例來(lái)說(shuō)，2016年美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)選時(shí)，他原本預(yù)期會(huì)在暴跌后有一波劇烈反彈，但因?yàn)椴僮鬏^早，加上止損太快，縱使最后一如他的預(yù)期，也還是錯(cuò)過(guò)了大賺一筆的機(jī)會(huì)。

但就算止損得太快，他還是認(rèn)為這樣的態(tài)度是正確的交易之道。

他指出，當(dāng)市場(chǎng)狀況與自己的預(yù)測(cè)相反時(shí)，便代表了有自己沒(méi)掌握到的情形正在發(fā)生。有可能是有大單買賣，也有可能是出自內(nèi)部情報(bào)的交易。當(dāng)這種自己未能掌握的狀況發(fā)生時(shí)，無(wú)論結(jié)果如何，都應(yīng)該立即拋出以確保安全才對(duì)。

在交易市場(chǎng)里頭，并非有人贏就一定有人輸。由于有手續(xù)費(fèi)與稅金的存在，因此所有人都輸，其實(shí)也是很正常的情況。

而不管情況如何，CIS認(rèn)為，其中會(huì)輸?shù)淖顟K的，就是那種無(wú)法正視損失，老是想等價(jià)格回彈的人。

因此，關(guān)于快速止損這件事，CIS認(rèn)為縱使有時(shí)會(huì)導(dǎo)致賠錢(qián)，但對(duì)整體來(lái)說(shuō)，仍是相當(dāng)重要的交易戰(zhàn)術(shù)。

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò)