他是期貨投資界的大魔王。

賺錢如切菜，2008年開始網(wǎng)上曬裸單，8萬一路做到了3000多萬，成為當(dāng)時(shí)期貨界的熱門人物。

后來又多次參加實(shí)盤賽，2013年至2015年，單賬戶“f六年”累計(jì)收益達(dá)1億余元；2016年累計(jì)凈收益達(dá)1億余元，獲得實(shí)盤大賽元帥頭銜；2017至2021年在多屆實(shí)盤大賽獲獎(jiǎng)無數(shù)。

他就是嚴(yán)圣德，網(wǎng)名F六年、六年。

從學(xué)醫(yī)到投資

嚴(yán)圣德是地道的福建省福州人，從小原來是學(xué)醫(yī)出身，做過一年醫(yī)生、也做過銷售、開辦過自己的小工廠，后來做過一陣子的股票，但是他覺得自己還是不夠成功。

嚴(yán)圣德因?yàn)檎J(rèn)為自己不擅長交際，又沒有很多的資本，就是做事比較專注點(diǎn)還值得一談，因此最終選擇了義無反顧的進(jìn)入了金融市場之中，他認(rèn)為這里是熱鬧非凡也是孤獨(dú)至極的一個(gè)地方。

嚴(yán)圣德是主要擅長做豐富的多品種多策略，這也因此讓他的運(yùn)作方式靈活多變，不懼經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的大行情沖擊。

滿懷躊躇的進(jìn)入市場后，前兩年里，嚴(yán)圣德基本都是以虧損收尾的，前一年半一個(gè)人悶頭不說話做，沒有交流，沒有分析，自己一直持續(xù)虧著錢；后來到一年半的時(shí)候總算開始有點(diǎn)感覺，但其實(shí)還是有所虧損。

后來意識(shí)到自己缺乏了正確的交易理念和交易方法，一心就想著每天能賺多少多少錢。而事實(shí)上，作為一個(gè)初出茅廬的初學(xué)者就想著在這殘酷的資本市場上做一個(gè)贏家，這個(gè)可能性非常小。

嚴(yán)圣德也建議：“剛開始做期貨的朋友一定要記住你現(xiàn)在是來交學(xué)費(fèi)的，先保證不要被搶太多，然后慢慢學(xué)好功夫后再準(zhǔn)備搶別人”

賺錢就是在“搶”？

嚴(yán)圣德曾常把中國金融市場比喻為“對(duì)搶”，你說要從別人口袋里搶錢這件事容易嗎？更何況頭上還有專門收?qǐng)龅厥跈?quán)使用費(fèi)的，只能在這片地方才能被授權(quán)去正當(dāng)?shù)摹皳尅?，而且不管你搶沒搶到，或者甚至是被別人搶都要交“場地費(fèi)”。

而最慘的是這里個(gè)個(gè)都是來搶錢的，而且不少人塊頭都很大，力氣也很大，功夫積累多年也很深。所以說剛開始一定要記住初入行業(yè)面臨的困境和考驗(yàn)都只能當(dāng)做是來交“學(xué)費(fèi)”的，先保證好自己有足夠的精力，然后再慢慢學(xué)好功夫，去實(shí)現(xiàn)反敗為勝。

到了2008年初，嚴(yán)圣德開始踏上盈利之路，熬過了太久的摸索和實(shí)驗(yàn)，終于走向從量變到質(zhì)變的一個(gè)臨界點(diǎn)，他在操作風(fēng)格上采用了多品種多多策略的靈活性方式，用來面對(duì)這個(gè)情緒多變的市場。

三種周期都做的交易風(fēng)格

嚴(yán)圣德做日內(nèi)短線，波段和中長線，這三種周期的交易模式為主，因行情資金而定，日內(nèi)短線、波段和中長線目前都主要是以趨勢交易為主,追漲殺跌、截?cái)嗵潛p、讓利潤奔跑。

他理解的趨勢是一定周期內(nèi)價(jià)格連續(xù)向同一個(gè)方向運(yùn)行，以相應(yīng)的策略不斷嘗試來捕捉趨勢。比如一小時(shí)內(nèi)價(jià)格持續(xù)上漲，他就認(rèn)為這一小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)了上漲趨勢。

在一定周期內(nèi)價(jià)格連續(xù)橫向運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間我就認(rèn)為是震蕩，就會(huì)停用相應(yīng)周期的趨勢跟蹤策略。比如日K線一個(gè)月內(nèi)日平均波幅和月波幅小于某個(gè)值就認(rèn)為是震蕩，這些值可以跟據(jù)歷史數(shù)據(jù)來統(tǒng)計(jì)。

日內(nèi)一兩天一個(gè)品種交易一次，開始時(shí)做8-9個(gè)品種手續(xù)費(fèi)提高后就做IF一個(gè)品種。進(jìn)場要看策略的長短和追價(jià)價(jià)差，如果是很短的策略且價(jià)差比較大可以放棄這次交易，出場按追價(jià)平倉。波段平均一周交易一兩次，中長線平均一兩個(gè)月一次，波段和中長線總體平均持倉一兩周，虧損了有可能就持倉幾分鐘，盈利了可能持倉幾個(gè)月。當(dāng)一個(gè)帳戶虧損15%時(shí)我開始考慮減少頭寸，盈利20-30%時(shí)開始考慮增加頭寸。

對(duì)于同一個(gè)賬戶，在短線、波段和中長線，倉位分配上一般按10倍杠桿來算，長線1倍，波段3倍，余下做日內(nèi)交易（同一周期在按品種分配，資金配比主要以近來實(shí)際盈虧而定，持續(xù)盈利就慢慢放大，持續(xù)虧損就慢慢縮?。?，單位資金盈利能力還是時(shí)間越長越強(qiáng)，時(shí)間產(chǎn)生價(jià)值，日內(nèi)盈利能力主要靠復(fù)利發(fā)揮作用。對(duì)于品種選擇沒有主觀的偏好，實(shí)際收益多的品種就多做。

在系統(tǒng)化交易中，止損也是非常重要的一環(huán)，目前一般每單準(zhǔn)備虧損總資金的0.5%以內(nèi)，因品種、行情和周期而有所調(diào)整。開倉前會(huì)調(diào)整開倉數(shù)量以便技術(shù)止損所虧的錢小于等于他所設(shè)定的每筆最大虧損。

對(duì)于想了解系統(tǒng)化交易模式的嚴(yán)圣德推薦閱讀一下《通向金融王國的自由之路》這本書，該書是美國著名“期貨大王”、短線交易大師拉里?威廉姆斯所寫，他是1987年羅賓斯期貨交易世界杯比賽的總冠軍，他創(chuàng)造了在不到12個(gè)月時(shí)間里使資金翻了110倍的交易記錄。

這本書里介紹了常用的資金管理方法和常見的組成系統(tǒng)的工具，新手可很快的明白系統(tǒng)化交易的方法，構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)。

操作理念

操作風(fēng)格：多品種多周期多策略（長中短線日內(nèi)）混合型交易。操作理念：

1、活著是最重要的事，考慮好各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，每次開倉前做好最壞的打算，評(píng)估風(fēng)報(bào)比，保證風(fēng)險(xiǎn)皆可控制的情況下讓利潤盡情地奔跑。

2、我認(rèn)為價(jià)格變化不是完全隨機(jī)的，找出價(jià)格變化有規(guī)律的地方，擬定一套交易策略，按計(jì)劃執(zhí)行，隨著市場變化不斷修正，不要在意短期的盈虧。(基本面分析也罷，技術(shù)面分析也好，追漲殺跌也好，抄底摸頂也罷，一年交易一次也好，一秒交易一次也罷）。

風(fēng)險(xiǎn)管理原則：首先考慮本金安全，其次才是保持盈利，然后在盈利的基礎(chǔ)上追求卓越的回報(bào)!

風(fēng)險(xiǎn)控制方法：分散風(fēng)險(xiǎn)（多品種多周期多策略對(duì)沖），控制每次操作風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)暴露，完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制!

操作技術(shù)是一切的基礎(chǔ)

我認(rèn)為從長期來看它們是互為乘數(shù)，只要其中一個(gè)為零，結(jié)果就等于零。

沒有操作技術(shù)一切免談,沒有資金管理那是豪賭,沒有好的心態(tài)控制終不能長久。

操作技術(shù)這是一切的基礎(chǔ)，人們常說在期貨市場中“資金管理”、“心態(tài)控制”重于一切。然而，我卻覺得這一切的前提，是你必須要有一套完善、經(jīng)過市場考驗(yàn)的操作技術(shù)，否則，就有流于空談的危險(xiǎn)。

在期貨市場中,如果沒有資金管理，極端的行情將洗盡你的保證金,相對(duì)止損來講, 資金管理才是更大的生存保障。沒有資金管理的成功是偶然的,但沒有資金管理的失敗卻是必然的。正如你一直采取重倉甚至滿倉交易,意味著你每次交易都得與死神擦肩而過，失敗是必然的,因?yàn)橐馔饪偸且饬现械摹?/p>

這種失敗是不值得可悲的,它只能說明你讓貪婪蒙蔽了眼睛?？焖僦赂皇秦澙返娜藗兌枷Ｍ?問題是與資本金不成比例的頭寸,使交易成為純粹的一場賭博。更大的程度上講,交易的風(fēng)險(xiǎn)控制不只在于止損，更關(guān)鍵的在于頭寸。

在大頭寸下,跳開的市場(意外事件),讓你根本沒有機(jī)會(huì)止損，而你已經(jīng)暴倉了。你必須像經(jīng)營事業(yè)、經(jīng)營人生一樣經(jīng)營你的交易。它是一項(xiàng)事業(yè)，一門技術(shù)，一項(xiàng)比拼耐力的運(yùn)動(dòng)，一場關(guān)于勝算的游戲，甚至是一門藝術(shù)。它需要運(yùn)氣，但它決不是一場碰運(yùn)氣的賭博！

很多知名的交易者，最終以失敗告終，都是因?yàn)樾膽B(tài)出現(xiàn)問題導(dǎo)致。交易者要保持一顆平常心，不以物喜，不以己悲，記住活著是最重要的事，活著總有機(jī)會(huì)，并且建立一套風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制。

兩點(diǎn)成功經(jīng)驗(yàn)

1、長遠(yuǎn)性眼光是最好的方向，提前考慮好各種可能出現(xiàn)的市場風(fēng)險(xiǎn)因素，每次都做好最壞的打算，同時(shí)做好回撤的準(zhǔn)備，保持萬事皆可控制的局面下讓利潤盡情地放大。

2、價(jià)格落差并不是真正完全隨機(jī)的，只要找出有規(guī)律的地方，擬定一套方案策略，不畏懼變化按計(jì)劃執(zhí)行，隨著市場變化去實(shí)時(shí)的不斷修正，不要目光過潛在意短期內(nèi)的盈虧。

其實(shí)很多知名的交易者，最終卻以失敗告終，大多數(shù)都是因?yàn)樽约罕旧淼男膽B(tài)出現(xiàn)問題所導(dǎo)致。要保持一顆平常心，不以物喜，不以己悲以繁化簡的方式去為理念。

嚴(yán)圣德曾說：期市就像一場比賽，在沒有結(jié)束時(shí)永遠(yuǎn)都不能說自己是贏家一樣，只能去盡力做好自己該做好的；這場戰(zhàn)爭是和自己賽跑，不是和別人賽跑。

交易金句

1、我理解的盤感就是經(jīng)驗(yàn)的條件反射，我個(gè)人認(rèn)為盤感是可總結(jié)量化的，總結(jié)量化后的盤感是可以有效復(fù)制的。

2、從長期來看短期盈虧是無足輕重的，在這市場存活著是最重要的事，穩(wěn)定就是暴利。

3、日內(nèi)短線、波段和中長線目前都主要是以趨勢交易為主,追漲殺跌、截?cái)嗵潛p、讓利潤奔跑。

4、一般我按10倍杠桿來算，長線1倍，波段3倍，余下做日內(nèi)交易。

5、單位資金盈利能力還是時(shí)間越長越強(qiáng)，時(shí)間產(chǎn)生價(jià)值。

6、日內(nèi)盈利能力主要靠復(fù)利發(fā)揮作用。

7、當(dāng)一個(gè)帳戶虧損10%-15%時(shí)我開始減少頭寸，盈利20-30%時(shí)開始考慮增加頭寸。

8、一般我每單準(zhǔn)備虧損總資金的0.25%以內(nèi)。

9、我覺得（長期穩(wěn)定盈利）是可能的，而且一些前輩也做到了。

10、不管程序化還是主觀交易都會(huì)有人不斷地淘汰掉。

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