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“小李飛刀”李永強:巨虧400萬到7屆期貨冠軍

最新高手視頻! 七禾網 時間:2024-05-24 13:57:31 來源:七禾網

“期貨四大天王”的傅海棠曾說,期貨不是人做的,是“神與鬼”做的!而李永強也說,期貨是天堂與地獄的一道墻。“如果你愛一個人就讓他去做期貨,如果你恨一個人也讓他去做期貨?!边@就是期貨的魅力,它能讓你行走在天堂,也能將你打入地獄,甚至再也無法回到“人間”。




“李永強”,提起這個名字,做期貨久的朋友應該都熟悉。雖然比不上“期貨四大天王”,但是他的投資經歷也非常傳奇。他擅長日內短線交易,圈內的人稱他“小李飛刀”,曾獲得七屆期貨實盤大賽冠軍。


巨虧400萬 站在懸崖邊


2003年,剛剛開始做期貨的他,經過分析,認為LME銅價在1500美元/噸的位置已經是歷史低位,果斷地殺入做多,獲得了不菲的收益,這讓他曾經以為期貨難做或許只是一只紙老虎。貪婪的心理不知不覺膨脹,錢來得太快,比股市更為刺激。他既想賺銅上漲的錢,又想著賺銅下跌的錢,因為一時間漲得太多,他自信地按原來做股票的一些分析辦法斷定:肯定應該有一波像樣回調。他毫不猶豫地做空了銅,而且讓他致命的是他把賺來的錢全部押上,滿倉做空。這一回卻一腳踏空。而且銅照樣高歌猛進,他不得已砍倉,然后再做多,卻早已大傷元氣。雖然當年銅有相當波瀾壯闊的一波行情,可是當恐懼與貪婪同時附在身上時,他最后收獲的竟然只是虧損。


虧完了銅,他覺得自己已經吸取了不少教訓。看多橡膠,并且橡膠的大幅波動更是刺激。買入賺錢后不平倉,并不斷加倉,可誰知,橡膠經常在盤中突然跳水,只好砍倉,幾個月下來,大趨勢看對了,由于資金管理、風險控制能力不夠,貪婪緊緊跟隨,因此總體還是虧錢了。


當時還在上班的李永強,每年只賺兩三萬,在期市里卻以百萬的速度虧損著,三年時間,虧損的金額竟然就累積到了400多萬。沉重的壓力使他喘不過氣來,他越想趕快賺錢,越是要滿倉操作,錢越跟他過不去,回回離他而去。訂好賺五倍的計劃,到頭來,卻是虧兩倍的現實。


他差點走上了絕路,在懸崖邊坐著,想著結束自己的生命,突然他想到了家人,如果跳下去家人該怎么辦,他思考了好久,還是選擇了回到家人身邊。李永強在沒做期貨之前,在浙江物產燃料有限公司工作了11年,工作期間接觸到了股票,當時剛畢業(yè)上班拿了兩個月的工資就開始做股票,2002年,李永強接觸到期貨便深深喜歡上這個比股票更刺激的投資工具,他不滿足于一年賺十幾萬的生活,于是在2005年的時候,他辭去了工作專職做交易,他有個習慣就是每天交易過后,他都要把收益情況做個記錄,并將一段時期的收益做成收益率曲線。如果曲線過于陡峭,不論是快速盈利還是快速虧損,都是他停止交易、進行反思的理由。


“或許沒有一開始的‘百戰(zhàn)百殆’,就不會有現在穩(wěn)定的收益,就不會有現在平和的心態(tài)做期貨。我和普通人一樣,在虧錢的期貨里完成一個超越自我的過程。”李永強坦言,“現在的成績都是緣于自己不服輸和肯鉆研的性格決定的。期貨為什么很多人不能把握,其實在期貨市場里,不光是放大資金、放大風險,同時也會放大一個人的缺點。期貨就是濃縮的人生,它容不下你的一絲絲缺點,假如你不在意不改正,即便這一次你運氣取得了成功,但是下一次你不一定能把錢守住,照樣會還回去?!?/p>


他開始反省自己的操作手法。仔細分析,發(fā)現自己其實在市場里是能賺錢的,但虧損之后,急于翻本,不斷放大自己的風險,在盈利時反而更加恐懼,始終是賺小錢輸大錢。所以,輸錢的主要原因還是在于心態(tài)已完全壞掉了。


滬鋅一戰(zhàn)成名


一年一倍,五年32倍。


李永強給自己列了一個五年計劃,按照每月大概10%的收益,五年便可還清債務??赡苡信笥褧?,這5年他不用吃喝嗎?不用還款嗎?我當時也帶著這個疑問去尋找答案,結果就是他“耍賴”,跟他要賬的都被他懟回去了,“想要錢,等我5年的。”


在倉位上他也調整了下,輕倉入場,畢竟期貨帶杠桿,即使是輕倉也能實現比較不錯的收益。在經過一系列的調整后,李永強實現了連續(xù)3個月的盈利,這在之前是從未有過的事情,而且本來李永強的預期是10%的收益,結果有時候遇到好行情,月收益會達到20%-30%,而他也沒有因此激動,繼續(xù)按照他的計劃做單。


2007年他迎來了自己的人生一個轉折點,滬鋅在2個月的時間內從25000跌倒了16000點,這波行情被他抓住了,通過日線級別的不斷滾動加倉,李永強實現了接近20倍的收益。


“所有的不快樂一掃而光”這個世界突然光明了,連呼吸的空氣都是甜的。


債務還清,新生活來臨。


之后他參加了都市快報的實盤賽,總共拿了5次冠軍,兩次亞軍和一次季軍。2008年,他又參加了期貨日報的比賽,又拿了個冠軍,他覺得自己已經到達了一個頂峰,2008年以后,李永強就選擇了隱姓埋名,不怎么出現在公眾場合,偶爾出來講講課,分享下自己的投資心得。


不作多數派


李永強是一個絕對的技術派。


他相信,做期貨的人獲得的基本面信息都是差不多的,但每個人對基本面因素的理解不同,而這些不同都已經完全表現在期貨盤面上,k線已經反映了一切。


“我一般做日內短線,方法很簡單,主要看的是5分鐘k線。如果k線突破連續(xù)兩個高點或低點連成的平臺,我就追進去?!彼J為,順勢而為是最安全的,跟隨突破之勢買入或者賣出,順勢并助勢,是期貨市場獲利的不二法門。


關于止損,他認為如果方向做錯要立刻認錯,在買入(賣出)價位上幾個點設置止損。因為突破后的回落往往是緩慢的,給了交易者足夠的止損時間。


止盈有時候比止損更重要,有不少人在做對單子后,本著“讓盈利擴大”的原則,堅持持有,價格反方向運行后又希望價格再次回到原來高位(低位),最終讓原本獲利的單子止損出局。李永強給自己設定的止盈位置是k線的M10均線,一旦價格突破M10,立即平倉出局,即使是假突破也決不后悔?!拔覐膩聿幌胱约耗芷降阶罡唿c或者最低點?!?/p>


他還相信一點,期貨市場上絕大多數人是虧錢的,一個人要盈利必須有他與大多數人不同的地方。他的這一點,就是“盈利減倉理論”。在判斷行情將上漲時,半倉買入,如果判斷錯誤立即砍倉。如果判斷正確,隨著價格的不斷走高,則不斷平倉,在價格到達高位時只留較少的倉位。這點與傳統的“小倉試單,盈利后逐步加倉”的理論背道而馳。他認為,獲利后落袋為安,用小倉位博取更高的收益,是他得以獲取穩(wěn)定收益的主要原因之一。


四大交易原則


1、首先第一點是不逆勢開倉。


理解這一點我們首先要明白什么叫做勢?我們不逆的又是那種勢?我們要順的又是那種勢?比如今日的大豆,長勢空,中期多,日內上漲,既然我們做的是日內短線交易,那么我們要順的要把握的就是日內的趨勢,日內趨勢向上我們就想辦法多,日內趨勢向下我們就想辦法空。在這里同時又碰到了一個關鍵的問題,用什么來判斷或衡量或分辨日內的勢呢?很簡單,一波波的上漲或下跌就構成了勢或者用肉眼看下就可以了。


2、第二個交易原則是虧損時絕不加倉。


如果你的單子處于虧損狀態(tài),則很可能說明你的交易時錯誤的,甚至可能犯下了方向性的錯誤。既然很可能是錯誤的,那么我們所想的就是隨時準備止損出局,此時如果你加倉,那么此種行為說明了你不認輸,你不服氣,心理開始急躁,想急于攤平成本。這樣的做法極有可能會讓你方才大亂,甚至會因為一個小小的饅頭而引發(fā)一場血案,最終導致滅頂之災。


3、然后是盈利減倉。


當你的單子出現盈利的時候,你要開始減少你的倉位,每創(chuàng)一波新高或新低,你都要清除一部分倉位;每次拉升或者打壓,你都要清除一部分倉位,僅留極小的一部分倉位去冒小的風險而追逐利潤的最大化!很多人問我為什么經常平在最低價或者最高價,因為我就是這樣減少倉位的,能平在這樣的價位不足為奇!


4、最后就是盈利單絕對不容虧損出局。


只要你是賺錢出場,哪怕是賺一塊錢,都能讓你保持一種良好的心態(tài)。當然,我這里的盈利單是指行情順向走過了一段距離或者一段時間后,再反向行走,此時絕不容許虧損出局!雖然如此操作,可能會得不到后面的一段行情,但是我們要舍得!有舍才有得,長久以往,你獲利的絕對要比你失去的要多得多!


四點投資秘訣


李永強為大家總結了四點投資秘訣


一、對就留、錯就砍,直到永遠。期貨市場很多投資者都是盈利時跑得比兔子還快,一旦虧損,就準備死扛,大有“八年抗戰(zhàn)”的勁頭,結果可能八天都扛不過去就“陣亡”了。聰明的投資者應該明白自己虧錢的原因。那么怎么辦呢?很好辦啊,站在相反的一面。對,既然錯了,你還留它做啥?就好比你單位的員工,拿了工資不干活,還給你惹麻煩,我相信你馬上會炒他魷魚。做單也一樣,虧錢的單子你要立馬開除它,盈利的單子要留得越久越好。


二、長即長、短即短,堅持不變。喜歡做日內短線,就要每天盯著分時圖,不看日線、周線。無論盈虧,當天了結,明天繼續(xù)短線拼殺。嶄新的一天會有嶄新的收獲。大多數人會因為日內做錯就看日線,一看日線K線組合支持自己的觀點,那就留著過夜吧。孰不知過夜是要付出代價的。做日線錯了,他會看周線,甚至看季線、年線,他一定會找出自己的理由。這就是大多數人常犯的毛病——轉換時間空間。


三、圖若在、心自安,陽光燦爛。圖,顧名思義就是圖表,很多人一聽可能會說,圖表我們每天也在看的,不就是K線圖嗎?但我這里說的圖卻不是大家經??吹降腒線圖,而是自己繪制的資金權益曲線圖——也就是每天我都會把自己的資金變動繪制成圖表,讓曲線告訴自己應該怎么做!如果發(fā)現短期收益大幅上升,你們會怎么做?我會馬上減少每次做單的手數,以期減緩上升速率,等待5天線、10天線跟上來;一段時間連續(xù)虧錢,一旦虧損超過10%,我就會停下來不做,只是在心里默默地去做模擬單。實在熬不住,我就一手一手地做。按照這種辦法,不用半年,你回頭再看,會發(fā)現自己成熟了。


四、人無欲、山水間,看淡金錢。大家都知道,錢很重要,但是金錢也不是萬能的。金錢是為人服務的,千萬不可顛倒為孔方兄辛苦勞碌。無欲不是說沒有追求,而是不要有太多貪念。對我來說,再沒有哪個行業(yè)比期貨市場更好。在這里可以做到財務自由、時間自由。在你無欲不貪的時候,做期貨就像玩網游。


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責任編輯:翁建平

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