逍遙劉強(qiáng)臨終前說到：活著就好，無論是任何一種金融理財(cái)平臺(tái)，它只是我們理財(cái)?shù)囊粋€(gè)方法，而不是我們生活的全部，在此也寄予全天下妄圖通過金融手段來改變命運(yùn)的人們。

逍遙劉強(qiáng)，中國(guó)期貨界傳奇人物，其自創(chuàng)了多點(diǎn)共振操作系統(tǒng)，曾創(chuàng)下了一年資金賬戶增長(zhǎng)20倍的輝煌紀(jì)錄，在期貨圈有著很高的知名度和良好的口碑，他經(jīng)過20多年的積累，將資金做到20多億?？梢哉f2015年之前的劉強(qiáng)是天之驕子，只要真正交易過期貨的人就會(huì)知道，從小資金做到上億級(jí)別是有多難。

劉強(qiáng)的投資之路可以分為四個(gè)階段：初入期海、獨(dú)立操盤、成為大作手、爆倉破產(chǎn)。

1.初入期海

劉強(qiáng)最早接觸期貨是在1995年，當(dāng)時(shí)他剛剛大學(xué)畢業(yè)，在一家國(guó)企工作。他對(duì)股票和期貨都很感興趣，但是沒有什么實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。他通過一些書籍和報(bào)紙雜志學(xué)習(xí)了一些基本知識(shí)，但是沒有系統(tǒng)的方法和策略。

他的第一次交易是在1996年，當(dāng)時(shí)他在上海參加一個(gè)培訓(xùn)班，聽說了一個(gè)叫做“股指期貨”的新興品種。他覺得這是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，于是決定試試水。他找到了一個(gè)當(dāng)?shù)氐钠谪浌荆_了一個(gè)賬戶，準(zhǔn)備做多股指期貨。

結(jié)果，他沒有想到的是，股指期貨市場(chǎng)非常波動(dòng)，而且有很高的杠桿效應(yīng)。他沒有做好風(fēng)險(xiǎn)管理和止損措施，很快就虧損慘重。他不甘心放棄，反而越虧越買，最后導(dǎo)致爆倉。他一下子就虧掉了自己所有的積蓄和借來的錢，總共十幾萬。

這次交易給了劉強(qiáng)一個(gè)沉重的打擊，也讓他認(rèn)識(shí)到了自己的無知和盲目。他意識(shí)到自己需要更多地學(xué)習(xí)和實(shí)踐，才能在這個(gè)市場(chǎng)上生存和發(fā)展。

2.獨(dú)立操盤

劉強(qiáng)沒有因?yàn)檫@次失敗而放棄對(duì)期貨的熱愛和追求。他開始了漫長(zhǎng)而艱苦的學(xué)習(xí)之路。他閱讀了大量的書籍和資料，學(xué)習(xí)了各種技術(shù)分析和基本面分析的方法。他也參加了一些培訓(xùn)班和研討會(huì)，結(jié)識(shí)了一些同行和高手。他還不斷地模擬交易和實(shí)盤交易，總結(jié)自己的錯(cuò)誤和經(jīng)驗(yàn)。

通過幾年的努力，劉強(qiáng)逐漸形成了自己的交易體系和風(fēng)格。他主要做中長(zhǎng)線交易，注重趨勢(shì)跟蹤和波段操作。他喜歡做多龍頭品種，避免做反向交易。他嚴(yán)格執(zhí)行止損和止盈，控制好倉位和風(fēng)險(xiǎn)。他也學(xué)會(huì)了等待和放棄，抓住大機(jī)會(huì)，忽略小行情。

在這個(gè)階段，劉強(qiáng)的交易業(yè)績(jī)開始有了明顯的提升。他不再頻繁地虧損和爆倉，而是能夠穩(wěn)定地賺取利潤(rùn)。他也開始有了一些名氣和口碑，在期貨圈里被稱為“逍遙劉強(qiáng)”。他還創(chuàng)辦了自己的投資工作室，為一些客戶提供咨詢和管理服務(wù)。

3.成為大作手

劉強(qiáng)的投資之路到達(dá)了一個(gè)新的高度，當(dāng)他在2008年的金融危機(jī)中，通過做空股指期貨賺取了16億人民幣的利潤(rùn)。這是他一生中最輝煌的交易，也是他成為期貨大作手的標(biāo)志。

這次交易的背后，是劉強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的深刻洞察和敏銳判斷。他早在2007年就預(yù)見到了美國(guó)次貸危機(jī)的爆發(fā)，以及對(duì)全球金融市場(chǎng)的影響。他在2008年初就開始做空股指期貨，抓住了中國(guó)股市從6000點(diǎn)跌到2000點(diǎn)的大跌行情。他不僅準(zhǔn)確地把握了方向和時(shí)機(jī)，而且大膽地加倉和持倉，最終實(shí)現(xiàn)了巨額收益。

這次交易讓劉強(qiáng)一舉成名，也讓他實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由。他不再需要為了生活而交易，而是可以按照自己的興趣和理想來交易。他也開始嘗試一些新的品種和策略，比如外匯、黃金、原油等。他還成立了自己的對(duì)沖基金，管理著數(shù)億資金。

4.爆倉破產(chǎn)

可他最后還是敗在自己的欲望上，因?yàn)閳?jiān)定看多股市后期行情，2015年6月18號(hào)，劉強(qiáng)開始大量做多股指期貨。這時(shí)候身邊很多朋友勸過他，除了大盤風(fēng)險(xiǎn)太大，不適合做多股指，可是欲望蒙蔽了劉強(qiáng)的雙眼，再加上他從牛市中已經(jīng)獲利豐厚，他過于相信自己的技術(shù)，認(rèn)為自己的判斷不會(huì)出錯(cuò)。

最后，賬戶爆倉，20多億資產(chǎn)灰飛煙滅。

2015年7月24日，劉強(qiáng)最終無法忍受破產(chǎn)的失敗，選擇了跳樓自殺。自此，一代期貨大佬人生宣告結(jié)束。

生前留下的教訓(xùn)

劉強(qiáng)曾經(jīng)在生前寫下了幾則自己的教訓(xùn)：

一、對(duì)于基本面的過于執(zhí)著讓我忽視了技術(shù)面的風(fēng)控提示。

基本面可能給出方向，但是技術(shù)面的的確確是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警最好的提示。比如此次豆粕下跌，有人講原因是豬瘟，然而這種天災(zāi)誰又能預(yù)料到。

二、永遠(yuǎn)不要高估了政府的能力和智商。

這個(gè)可能說的不好聽，有歧義，但是在今年的鋼材期貨市場(chǎng)充分體現(xiàn)了出來，年初的時(shí)候，提出“降杠桿”，然后減少基建投資，減少貨幣流通量，然而到了年中就變腔了，“降杠桿”變?yōu)椤胺€(wěn)杠桿”，由于經(jīng)濟(jì)下行又開始放水，搞大基建，全然忘了年初怎么計(jì)劃的，朝令夕改，政策的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致螺紋熱卷大幅度拉升，環(huán)保限產(chǎn)一波又一波，無縫銜接，雖有貿(mào)易戰(zhàn)的外患，但是政策把控市場(chǎng)實(shí)在是人為的。

三、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)，保命最重要！

有一句經(jīng)典的話語：“當(dāng)我看見一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)的時(shí)候，我不跟它爭(zhēng)執(zhí)。我躲開！幾天以后，如果一切看起來還不錯(cuò)，我就再回來。我是這么想的，如果我正沿著鐵軌往前走，看見一輛火車以每小時(shí)60英里的速度向我沖來，我會(huì)跳下鐵軌讓火車開過去，而不會(huì)愚蠢地站在那里不動(dòng)。它開過去之后，只要我愿意，我總能再回到鐵軌上來。”這番話非常形象地表現(xiàn)了一種投機(jī)智慧，令我始終不忘。奇怪的是，大多數(shù)投機(jī)者遇到的麻煩是，他們自己內(nèi)心中的一些東西使他們沒有足夠的勇氣在他們應(yīng)該平倉的時(shí)候平倉。他們猶豫不決，他們?cè)讵q豫當(dāng)中眼睜睜地看著市場(chǎng)朝著對(duì)自己不利的方向變動(dòng)了很多個(gè)點(diǎn)。

吃一塹，長(zhǎng)一智，保命最重要?，F(xiàn)實(shí)中，不要認(rèn)為某個(gè)強(qiáng)勢(shì)的品種漲多少是不合理的，或者跌多少不可能，避實(shí)就虛，不要和趨勢(shì)為敵。

四、學(xué)會(huì)獨(dú)立思考

在投資行業(yè)中，永遠(yuǎn)是二八原則，期貨亦是如此。期貨的觀點(diǎn)是最不能隨大流的，群眾往往看到的是假象，而我們參考的建議，也不能過多，否則會(huì)失去獨(dú)立性，成為隨大流的“韭菜”。

在今年，犯了不止一次此種錯(cuò)誤，然而往往是浮躁的去埋怨一些客觀因素，比如埋怨政府，埋怨主力，甚至埋怨天天發(fā)推特的特朗普，但是這些因素都是市場(chǎng)客觀存在的，也是不可避免的，必須學(xué)會(huì)接受并做好防備此風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備。否則，只能被風(fēng)險(xiǎn)所吞噬。

總結(jié)一句話：在期貨市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)比發(fā)現(xiàn)價(jià)值更重要。

遺作：《期貨大作手風(fēng)云錄》

不管劉強(qiáng)結(jié)局如何，他生前所留下的《期貨大作手風(fēng)云錄》，對(duì)我們來說都是一筆巨大的財(cái)富和無私的貢獻(xiàn)。

全書只有25萬字，是一本故事性很強(qiáng)的小說，本書講述了主人公逍遙初入期貨市場(chǎng)的投資、學(xué)習(xí)經(jīng)歷，以及他作為一個(gè)期市菜鳥在交易中成長(zhǎng)、修煉的心路歷程。這本書有向經(jīng)典致敬的味道，大段講述對(duì)投機(jī)天才利弗莫爾的《股票大作手回憶錄》的理解。利弗莫爾是逍遙劉強(qiáng)的偶像，令人唏噓的是兩人的命運(yùn)有相近的結(jié)局——都在股災(zāi)后選擇了自殺。

劉強(qiáng)在書中寫道：不要去判斷市場(chǎng)頂和底，要想活得長(zhǎng)久，就一定要順勢(shì)而為。可是，劉強(qiáng)雖然明白這個(gè)道理，卻沒有做到。所謂知易行難，這個(gè)世界最難的不是大道理，而是堅(jiān)定不移的去執(zhí)行。

今天把書中的經(jīng)典語錄分享給大家：

1.期貨中大多的行情都是不值得參與的，當(dāng)你感覺到多空無所適從的時(shí)候，最好的策略就是不做。呆若木雞，才是期貨的最高境界。

2.人們來到投機(jī)市場(chǎng)的目的是不同的：有的是來過癮的，因?yàn)轭l繁交易本身會(huì)帶來快感；有的是來逛街的，只看不買，娛樂而已；還有極少數(shù)人是來賺錢的，他們需要時(shí)刻控制自己交易的沖動(dòng)。

3.在市場(chǎng)里，多頭可以賺錢，空頭也可以賺錢，但滑頭早晚會(huì)死掉。

4.期貨比的不是誰賺得多，而是比誰活得最長(zhǎng)。方向不明時(shí)，空倉就是最好的策略。

5.我們期貨作手真正需要去大吃、狠吃的階段是魚肚行情。

6.市場(chǎng)永遠(yuǎn)不缺乏機(jī)會(huì)，缺乏的永遠(yuǎn)是投資者的耐心。少做，你才會(huì)進(jìn)步！

7.只有不斷的盈利才是我們加倉的勇氣。

8.在熊市里，只有兩種操作方法，一種是做空，另外一種是空倉觀望，而大多數(shù)的時(shí)候，我們是需要空倉等待的。

9.只有按照自己內(nèi)心的真實(shí)想法去下單，我們才能進(jìn)步。

10.倉位多少合適？拿到你能安心睡覺的倉位就是好倉位。

11.高杠桿的缺點(diǎn)也是顯而易見的：杠桿越高，投機(jī)者的智商下降得越厲害，死得越快。

12.做期貨要專一，如果你在一個(gè)期貨品種上研究20年，你很有可能會(huì)成為這個(gè)行業(yè)內(nèi)無人企及的泰斗人物。

13.期貨往往就是這樣，一開始就出現(xiàn)浮虧的持倉往往最終都很難賺錢，好的開始是成功的一半。

14.在期貨市場(chǎng)里，所謂的任何洗盤、逼多或者逼空，大多數(shù)都只是散戶們的美好臆想而已。

15.永遠(yuǎn)不要給自己的期貨賬戶里補(bǔ)繳保證金。

16.期貨市場(chǎng)總是這樣，賺錢時(shí)想賺得更多，賠錢時(shí)想著翻本，不賺不賠時(shí)后悔自己錯(cuò)過機(jī)會(huì)。

17.期貨其實(shí)是一場(chǎng)和自己內(nèi)心戰(zhàn)斗的游戲，和他人無關(guān)。你真正的對(duì)手是自己的心魔：貪婪、希望和恐懼。

18.身體是革命的本錢，沒有充沛的體力，期貨作手再有本事也是空中樓閣。

19.期貨作手只有耐心地等待獵物的出現(xiàn)，才能一擊致命，別無他法。

20.在期貨市場(chǎng)上，屢戰(zhàn)屢敗并不可怕，失去信心才可怕。

21.投機(jī)與賭博的最大區(qū)別在于是否擁有大局觀。

22.學(xué)會(huì)放棄，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)出的信號(hào)不明確時(shí)，最好的選擇就是放棄交易機(jī)會(huì)。只要像鱷魚那樣，耐心等待屬于自己的機(jī)會(huì)出現(xiàn)，你才能賺大錢。

23.投機(jī)要想獲勝，就要在自己做對(duì)的時(shí)候敢于下重倉。

24.不要隨便去和同行討論具體行情，這只會(huì)讓你交易越做越糟。道可以互相學(xué)習(xí)，但術(shù)只能靠自己去悟。

25.做期貨要想賺大錢，就必須抓住市場(chǎng)扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)的關(guān)鍵點(diǎn)。如果你的持倉在三天之內(nèi)還不能盈利，毫不猶豫地平倉出來。

26.絕不能讓自己盈利的單子變?yōu)樘潛p！這是期貨投機(jī)的重要原則。重勢(shì)不重價(jià)，只要你有浮盈，就去大膽地加倉。

27.多做多錯(cuò)，少做少錯(cuò)，不做不錯(cuò)。對(duì)于一名期貨作手來說，少做，你才會(huì)進(jìn)步。當(dāng)關(guān)鍵點(diǎn)初現(xiàn)的時(shí)刻，你要毫不猶豫地進(jìn)行試倉，抓住市場(chǎng)的第一交易點(diǎn)。

28.期貨的交易精髓不是要抓住所有機(jī)會(huì)，而是要學(xué)會(huì)放棄小的機(jī)會(huì)！

29.期貨中最大的變數(shù)是人，如果你承認(rèn)人心是不可預(yù)測(cè)的，那么久不要去預(yù)測(cè)期貨了。只要跟著走就夠了。

30.只相信自己的眼睛，不要相信自己的耳朵！只相信自己的大腦，不要相信別人的建議！

31.好的盤感包括以下幾個(gè)方面：對(duì)數(shù)字的高度敏感力；出色的記憶力；超人的觀察力；豐富的經(jīng)驗(yàn)力。

32.期貨的杠桿制度表面上放大的是你的資金量，其實(shí)深層次里放大的就是你的貪婪和恐懼。一旦你的杠桿過大，你的貪婪和恐懼就會(huì)失去控制，你就會(huì)不自覺地成為那99%的正常人。

33.在期貨交易里，無為不是指面對(duì)行情時(shí)，消極地什么都不做，真正無為的期貨作手只是完全摒棄對(duì)未來行情的主觀預(yù)測(cè)，用自己一顆寧靜的內(nèi)心去感受市場(chǎng)真正的趨勢(shì)，一旦出現(xiàn)趨勢(shì)便全力跟隨之。知錯(cuò)就改是一名優(yōu)秀期貨作手的必要品質(zhì)。

34.股市或期市只講現(xiàn)實(shí)，它們永遠(yuǎn)不會(huì)錯(cuò)，錯(cuò)的是交易者。

35.無論何時(shí)何地，做期貨都不要和政策對(duì)著干。如果政府的干預(yù)方向和市場(chǎng)本身的方向一致，那我就跟隨；如果政府的干預(yù)方向和市場(chǎng)本身的方向相反，那我就等到政府干預(yù)力量結(jié)束時(shí)再出手跟隨市場(chǎng)。

36.不用羨慕那些在期貨市場(chǎng)里賺大錢的人，而應(yīng)該佩服那些在期貨市場(chǎng)里賺了大錢還能徹底離開市場(chǎng)的人。

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