期海遨游 簡(jiǎn)介:工科、工商管理、金融,多學(xué)科高知人才,對(duì)投資有著濃厚的興趣。2003年左右開(kāi)始接觸期貨交易,屢敗屢戰(zhàn),漫長(zhǎng)而穩(wěn)定的虧損長(zhǎng)達(dá)十年之久。由于虧損相對(duì)穩(wěn)定,并未出現(xiàn)過(guò)爆倉(cāng)的驚險(xiǎn)時(shí)刻,但也經(jīng)歷過(guò)大虧心灰意冷的時(shí)候。他認(rèn)為,在交易的世界里沒(méi)有人能夠跨越“煉獄”的淬火修煉,知而后行,是期貨交易的一般規(guī)律,每個(gè)交易員都會(huì)面臨累月經(jīng)年的煎熬,甚至是沒(méi)有方向、沒(méi)有道路的迷茫,唯有學(xué)習(xí)、向優(yōu)秀的交易員和機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí),一次次的頓悟,不斷探索,奮力穿越。 穩(wěn)定虧損長(zhǎng)達(dá)十年之久 期海遨游初次接觸期貨交易是在2003年左右。他本科學(xué)的工科領(lǐng)域,而碩士則選擇了工商管理,在他的職業(yè)生涯中,曾跨越三個(gè)截然不同的行業(yè)。大學(xué)畢業(yè)就職于高科技和信息行業(yè),不久后他轉(zhuǎn)而加入了通信行業(yè)。然而,金融行業(yè)的魅力最終吸引了他,這里不僅是財(cái)富匯聚之地,更是智慧和策略的較量場(chǎng)?!巴顿Y,作為金融行業(yè)的重要組成部分,一直是我內(nèi)心深處的真愛(ài)。無(wú)論身處哪個(gè)行業(yè),我始終保持著對(duì)投資知識(shí)的渴望和追求,不斷學(xué)習(xí)、積累和實(shí)踐?!?/p> 最終,期海遨游決定將投資作為自己的職業(yè)方向,全職投入到這片廣闊的海洋中。剛開(kāi)始涉足期貨領(lǐng)域時(shí),他主要依賴(lài)自學(xué)技術(shù)分析,憑借著對(duì)市場(chǎng)的熱忱和一兩萬(wàn)元的初始資金踏入了這片充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的領(lǐng)域。然而,與多數(shù)投資者一樣,期海遨游屢屢在交易上“嗆水”。 “基本上是持續(xù)穩(wěn)定的虧損了十年。由于虧損相對(duì)平穩(wěn),我也并未經(jīng)歷過(guò)太多爆倉(cāng)的驚險(xiǎn)時(shí)刻,那些記憶早已變得模糊?!比欢幸淮慰坦倾懶牡奶潛p經(jīng)歷讓他至今難以忘懷。 “當(dāng)時(shí)在操作白糖品種時(shí),我原本看多市場(chǎng),但行情卻意外地出現(xiàn)了暴跌。更糟糕的是,我還賣(mài)出了當(dāng)時(shí)深度虛值的看跌期權(quán),隨著行情的暴跌,這些虛值期權(quán)竟然變成了深度實(shí)值。由于期權(quán)的流動(dòng)性較差,我在嘗試砍倉(cāng)時(shí)總是砍在當(dāng)日的最高位,結(jié)果最終虧損的金額竟然達(dá)到了我當(dāng)時(shí)期權(quán)投入資金的十幾倍?!边@次慘痛的經(jīng)歷讓期海遨游深刻體會(huì)到了風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性?!拔乙庾R(shí)到,在獲得大賺之后必須保持冷靜,不能輕易被勝利沖昏頭腦而盲目重倉(cāng)。此外,作為期權(quán)的賣(mài)方,我必須更加謹(jǐn)慎行事,因?yàn)槠跈?quán)交易的風(fēng)控要求往往比期貨交易更為嚴(yán)格。”他說(shuō)。 捕捉供求關(guān)系的矛盾點(diǎn) 在經(jīng)歷了十年的虧損之后,期海遨游決定系統(tǒng)地學(xué)習(xí)投資。通過(guò)與優(yōu)秀盤(pán)手和機(jī)構(gòu)的交流和學(xué)習(xí),他逐漸把自己的投資視角轉(zhuǎn)向那些邏輯清晰、趨勢(shì)明確的行情?!霸谶x擇交易品種時(shí),我更傾向于那些交易量和持倉(cāng)量都較大的主流品種,這樣的品種往往不容易被資金操控,比如黑色系、油脂油料中的大品種等?!?/p> 對(duì)期海遨游來(lái)說(shuō),堅(jiān)定了自己投資理念的一次“戰(zhàn)役”是2019年的巴西淡水河谷潰壩事件?!澳悄昴瓿?,鐵礦石09合約的價(jià)格一度低至464元。就在春節(jié)前夕,潰壩事件突發(fā),市場(chǎng)迅速作出反應(yīng),短短一周內(nèi),鐵礦石價(jià)格從510.5元猛漲至578元。節(jié)后市場(chǎng)跳空高開(kāi)低走,經(jīng)過(guò)4至5周的整理,自3月底起價(jià)格便持續(xù)上揚(yáng),直至7月19日觸及924.5元的高點(diǎn)。這次潰壩事件直接影響了至少4000萬(wàn)噸的鐵礦石供應(yīng),成為了供求關(guān)系影響商品價(jià)格的經(jīng)典案例之一?!?/p> 通過(guò)這次事件,他深刻體會(huì)到成功的交易首先在于敏銳地洞察供求關(guān)系上的矛盾變化,然后迅速作出決策并付諸行動(dòng)?!爱?dāng)然,在交易過(guò)程中,我們還需要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)合理配置倉(cāng)位,并在持有倉(cāng)位時(shí)保持足夠的耐心,以最大化利潤(rùn)。首先,從宏觀層面明確大局趨勢(shì),把握市場(chǎng)整體格局。例如,在當(dāng)前通脹環(huán)境下,成本抬升的同時(shí)恰逢中美補(bǔ)庫(kù)周期,整體市場(chǎng)態(tài)勢(shì)偏向于上行,因此應(yīng)把握逢低做多的大方向。其次,在微觀層面深入產(chǎn)業(yè)鏈,尋找供需存在矛盾的品種。這需要我們對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有深入的了解和分析,從而精準(zhǔn)定位那些存在供需缺口、價(jià)格有望上漲的品種。最后,結(jié)合估值和技術(shù)形態(tài)確定具體的入場(chǎng)點(diǎn)。通過(guò)對(duì)品種的估值分析,我們可以判斷其價(jià)格是否合理,是否存在上漲空間。同時(shí),結(jié)合技術(shù)形態(tài),如趨勢(shì)線(xiàn)、支撐位等,選擇合適的時(shí)機(jī)入場(chǎng)交易。” 在交易之前,先筑牢自己的“鎧甲” 交易紀(jì)律是交易成功的基石,它包括嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃、有效管理資金、堅(jiān)決實(shí)施止損策略以及保持冷靜的交易心態(tài)。期海遨游認(rèn)為,所謂的交易系統(tǒng)包括盤(pán)前計(jì)劃、止損的原則、倉(cāng)位的配置以及交易的技術(shù)等等,但在交易中,這些都不是進(jìn)攻的武器,而是保命的“鎧甲”,它是用來(lái)防治自己受傷的。“比如止損,一旦我們發(fā)現(xiàn)邏輯錯(cuò)誤或入場(chǎng)判斷有誤,應(yīng)立即無(wú)條件止損,避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí),我們還需設(shè)定單筆交易的虧損上限,例如當(dāng)單筆交易虧損達(dá)到總賬戶(hù)資金的3%以上時(shí),應(yīng)觸發(fā)絕對(duì)金額止損,及時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)對(duì)市場(chǎng)的判斷非常確定時(shí),止損并非首要考量,此時(shí)我們可以通過(guò)合理的倉(cāng)位管理來(lái)規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。然而,人無(wú)完人,我們總有犯錯(cuò)的時(shí)候,這時(shí)堅(jiān)決執(zhí)行止損就顯得尤為重要?!?/p> 此外,他表示,如果根據(jù)技術(shù)形態(tài)入場(chǎng)交易,那么支撐阻力位就是我們的止損參考點(diǎn)。一旦價(jià)格跌破支撐位或突破阻力位,意味著市場(chǎng)趨勢(shì)可能發(fā)生變化,此時(shí)我們應(yīng)果斷止損,避免被市場(chǎng)套牢。 要想在期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)久地矗立不倒,如同壽星般穩(wěn)健長(zhǎng)壽,期海遨游認(rèn)為首要之務(wù)便是將投資視作畢生的事業(yè)追求,乃至一種深入骨髓的信仰和不可或缺的生活方式。唯有如此,我們才能在“路漫漫其修遠(yuǎn)兮”的投資道路上,懷抱堅(jiān)定的信念,持續(xù)不斷地“吾將上下而求索”,探索投資的奧秘,追求穩(wěn)定的回報(bào)。 其次,我們必須成為終身學(xué)習(xí)者。期貨市場(chǎng)風(fēng)云變幻,日新月異,如若停滯不前、疏于學(xué)習(xí),必然會(huì)被市場(chǎng)的洪流所淘汰。因此,我們需要時(shí)刻保持敏銳的洞察力和求知欲,不斷汲取新知識(shí)、新技能,以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)。 此外,我們還要善于總結(jié)、反省和提煉。在投資的道路上,我們難免會(huì)遇到挫折和失誤。但正是這些經(jīng)歷,讓我們更加深刻地了解自己的弱點(diǎn)和強(qiáng)項(xiàng)。通過(guò)及時(shí)的總結(jié)和反省,我們可以形成獨(dú)特的交易體系和交易理念,使自己在市場(chǎng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力。 最后,建立廣泛的人脈圈也是至關(guān)重要的。通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴、交易和投資能力出眾的機(jī)構(gòu)和交易員保持密切交流,我們可以拓寬視野、汲取經(jīng)驗(yàn),彌補(bǔ)自身的不足。這樣的人脈資源將成為我們?cè)谄谪浭袌?chǎng)中穩(wěn)健前行的有力支持。 近期課程 責(zé)任編輯:翁建平 |
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