和很多交易者接觸后,發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)的交易者缺少基本的交易理念,其實阻礙大家形成正確的交易理念的一個很大原因是:心態(tài)問題。 心態(tài)問題其實是習(xí)慣問題,壞習(xí)慣和認(rèn)知固化了,和市場的客觀行為相互抵觸,產(chǎn)生了心理矛盾,很快心態(tài)爆炸,難以維持好的交易狀態(tài)。 也許大家不相信,虧損有80%來自于非理性的交易,其中模棱兩可的交易占到不足半數(shù)。也就是說,胡亂交易占大多數(shù),而不堅定的、猶豫的操作(和自己的認(rèn)知契合度中等的信號)排第二,也不少。 下面介紹幾個對心態(tài)維護比較好的方法: 1,高波動率是心態(tài)大敵 本人經(jīng)歷過很多次大虧,現(xiàn)在依然是虧貨,但是心態(tài)好了很多,虧損也逐漸少了。我的方法是模擬盤大資金去嘗試,只用相對成熟的方法操作實盤小資金。 為什么一直虧,我這個老虧貨非常有發(fā)言權(quán),排除新手瞎做的行為,老手虧損多半是因為以小博大,杠桿太高!很多年之后,我發(fā)現(xiàn)期貨其實不是什么暴富的平臺,你能賺多少錢和你的能力相匹配的。 舉個例子,你有10萬,想賺100萬,翻10倍,盈虧比5:1,你要虧2倍,難道你要去貸款干?我現(xiàn)在看到市場的波動一點也不激動,因為我知道絕大多數(shù)的行情是與我無關(guān)的,只要我駕馭不了,行情越大,我會虧得越慘。 再問一句,誰能承受資金5%的浮虧?沒有人,真的,浮虧達(dá)到5%不止損不減倉,說明你已經(jīng)放棄了這個賬戶,心態(tài)毀了。那虧5%有多容易?你看哪個暴漲暴跌的品種當(dāng)日最大幅度不是超過2%的,兩成倉位,2天內(nèi)無論多空必然給你爆掉。 很多朋友會幻想,點位好啊,我扛住了,賺了5%,后面就能扛了,或者我賺2%我就走,大趨勢里跟著就好。這些愚蠢想法我之前經(jīng)常有,說句實話,虧得干干凈凈,因為你的交易沒有一個主心骨,什么是主心骨,就是你的明確的套路,先有套路,再有品種跟蹤,而不是看到品種牛了,我再去想用什么方法比較好,這樣就遲了。 交易十幾年后,有一段時間我只用3萬做實盤,那時候交易已經(jīng)相對穩(wěn)定了,不容易虧。我統(tǒng)計了一下,大部分的虧損是因為這個品種的保證金比較高。如果我做螺紋、豆粕、PTA什么的,很難虧,但是做油脂、鐵礦石,虧起來非常可怕。 這不是因為品種難做,而是它們的保證金高,對于3萬來說,操作它們超出了我的資金控制能力,這是一個活生生的例子。 后來資金上來了,但是保證金超過1萬的我都不做了。最大持倉25%,5日內(nèi)品種最大日波動超過4%的不交易,沒有模擬過3個月的方法不做實盤,這是對一個盈利能力不穩(wěn)定的交易者,最重要的制約! 2,在單一品種里固化你的系統(tǒng) 心態(tài)不穩(wěn)定,是因為你的方法不穩(wěn)定!如果你質(zhì)疑自己的方法,當(dāng)然會猶豫盲從,最后突破方法,隨心所欲了。 最主要的是方法穩(wěn)定下來,我覺得最好的方法就是找個相對活躍但不是瘋狂炒作的品種,研究一下它的基本面,弄清楚大致的情況就行,然后小資金去跟。 因為當(dāng)你專注的時候,你就有了精力,有了自信,非常容易固定你的方法,心態(tài)自然就會穩(wěn)住了。很多交易員都喜歡追熱點、追漲殺跌,要知道,你沒摸過的河溝里,都是暗流和毒蛇。 專一是你穩(wěn)定的來源,朝三暮四一定完蛋,因為沒有哪個方法可以駕馭所有品種,收縮你不切實際的欲望吧,只有能力匹配欲望的時候,才能駕馭行情,但大多數(shù)人都是欲望大于能力,且付諸行動了。 如果你的方法穩(wěn)定了,再去嘗試轉(zhuǎn)移到其他品種,就很方便了,改善比改變?nèi)菀锥嗔?,因為大體的體系已經(jīng)形成了。 3,佛系交易,輸贏不論 心態(tài)不好往往有兩種體現(xiàn),一個是想急著賺錢,一個是想急著扳回一局。前者是交易為生的悲哀心理,后者是急躁的癲狂心理。 我在大學(xué)期間就接觸交易了,畢業(yè)后一邊帶家教一邊交易,等于交易是主業(yè),家教是副業(yè),副業(yè)每個月只能賺2000。當(dāng)時住在父母那里,經(jīng)濟上沒什么壓力,認(rèn)為年輕可以去搏一把,但是這樣的日子過了將近兩年,父母開始反對我搞“賭博”,連我自己也很沮喪。 后來去找了一些關(guān)于交易的工作,交易圈子的朋友應(yīng)該知道,咱們這種非正規(guī)軍,找個好工作比交易賺錢還難。我當(dāng)時在一家小機構(gòu)里做交易,一群人胡亂做,美其名曰是群策群力,但水平都很低,即使有長板效應(yīng),也不能穩(wěn)定盈利。一個月工資2000多,加上帶家教,一個月收入不到4000。 我覺得我在交易的路上,有一點是做對了,就是沒有放棄工作,雖然工資不高,但一直沒有脫產(chǎn)專攻交易。我身邊有很多朋友都是閉門造車,有些滿頭白發(fā),有的甚至妻離子散…… 如果你不是財務(wù)自由,還是別專職做交易,這是我的忠告。因為你要養(yǎng)家糊口,手頭資金還不多,就想著做短線,每個月都能穩(wěn)定盈利,我可以負(fù)責(zé)地告訴你,只有超短線可以做到,而且這種刷單的超短線方法,沒幾個人能玩明白。 短線不會給你抓趨勢的機會,所以越想短平快,越虧得快。 我現(xiàn)在一邊工作一邊交易,非??鞓?。我只做大趨勢行情,商品指數(shù)的大趨勢,找個基本面好轉(zhuǎn)的,價格低的,抓住不放。一般是周線的形態(tài)切入,我會計劃什么價格盈虧比合適,什么情況做盈損,要么一直等,要么一直拿,我從來不加倉也不減倉,一次性做兩個品種,一共20%—30%的倉位,一旦虧30%,停個半年不做。 閑錢嘛,沒什么所謂,心態(tài)自然就超級好,不能說穩(wěn)定盈利,但很難虧損,整體還是賺的,當(dāng)然賬戶曲線很難看,但我不在乎,因為我沒再想通過交易發(fā)財。 我這個方法非常佛系,你信不信我曾經(jīng)3個月沒下單。市場不缺機會,缺的是你能忍得住不往陷阱里跳。 我的精力主要集中在家庭和工作上,交易變成了娛樂,有時候一天看盤才3分鐘。當(dāng)我的精力不在交易上時,我反而對波動沒那么敏感了,交易極其不頻繁,反而不容易被洗,也容易抓到趨勢。 當(dāng)然我自身還是尊重市場的,我花在分析上的時間比看盤多,我會看研報,對比數(shù)據(jù),去理解經(jīng)濟情況,這是我愛好,也算是交易之外的吧。技術(shù)上都是之前積累的經(jīng)驗,現(xiàn)在幫助我做順勢切入和確定盈損位。 佛系是容易看到明顯的大機會的,因為格局打開了。不急不躁,就不會紅眼,不會責(zé)怪市場,與市場為敵。 輸了正常,錯了自省。 近期課程 責(zé)任編輯:翁建平 |
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