10月30日下午,2010年浙商期貨實盤大賽第三季度(都市快報實盤大賽第25期)頒獎典禮在天科大廈浙商期貨大會議室舉辦。都市快報財經(jīng)版主編朱衛(wèi)、浙商期貨副總經(jīng)理魏丁、期貨高手于海飛、丁洪波等出席,來自浙江、上海等地近80位投資者參會。 朱衛(wèi):投資者的預期開始糾結(jié)起來 魏?。阂仁袌龅钠渌顿Y者領(lǐng)先半步 于海飛:豆粕牛市依然可期
本期大賽亞軍選手丁洪波的演講實錄: 昨天我在看《華爾街:金錢永不眠》,我相信看多人也看過,我非常佩服道格拉斯演的戈登,他的演講讓我印象深刻,說的真是一針見血,他上臺的第一句話就是:你們有麻煩了。而我想說的第一句話是:你們有福了。因為它是多么好的一個市場,它有這么多好的機會,在期貨市場迅猛發(fā)展的過程中,無論是對世界還是中國,都是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。今天下午大家能一起來分享一起來學習,我想未來期貨市場上的機會屬于我們,成功也屬于我們,所以我說大家是有福的,我也是有福的。 我想談一下我參加比賽的體會,我不只一次聽到有人問我:“丁洪波,你為什么經(jīng)常參加比賽?是為了名還是利?真正的高手是不參加比賽的?!蔽矣幸粋€朋友曾經(jīng)用10萬元花了三年的時間變成了1個億,那就是一年翻10倍,三年1000倍??墒俏蚁耄瑸槭裁次也粎⒓幽??我的“成績”是好還是差都是過去的事情,我只是一個小小的交易員,而我愿意在這個擂臺上面偶爾做一下,偶爾展示一下,那又有什么不好的呢?而我想那些曾經(jīng)翻千倍甚至萬倍的人,在浙商期貨擂臺賽上,不一定就比于海飛或是余良做得更好。所以我歡迎大家一起來到這個舞臺上,一起參加比賽。因為參加比賽的過程中,你將體會一種心路的成長,一種巔峰的感受,你在臺下是感受不到的,而在公眾面前去做單去表現(xiàn),你會有種巔峰的體驗。我覺得人的一生之中應該需要更多的體驗,而這就是一種很好的體驗。所以我非常希望大家能關(guān)注這樣的擂臺賽,類似的比賽肯定會越來越多,希望大家能夠踴躍參加。 在比賽的三個月中我做到了150%的收益率,這樣的收益是否是高的呢?那就要看你如何去想了:如果每三個月150%,連續(xù)三年,那就不得了了。而如果只是偶然三個月做了150%,那肯定是不高的,所以這一點“高和不高”是值得大家去思考的。高而穩(wěn)定,收益率肯定是高的,但是不高或是不穩(wěn)定,不能連續(xù),那收益率肯定不會高。就好比一個賭徒一樣一下子做得很高,但是缺乏對期貨市場的認識,一下子沒有控制好風險,以致收益率下降,這樣的收益率就不算什么了。巴菲特收益率百分之十幾持續(xù)三十年,這樣的成績已是世界第一了,我們是無法和他相比較的,所以才應該這樣去思考。我經(jīng)常提醒自己:無論以后做得多好,永遠不要把運氣當成是自己的能力,不要把上帝的功勞當成是自己的功勞。其實一個人在學習、工作、期市或是其他方面獲得一些“好成績”的時候, 99%的人都會以為是自己的功勞,其實在這個過程當中有眾多的因素,許許多多的變量成就了你現(xiàn)在的結(jié)果??赡苣愕某晒κ沁\氣,是大的市場機會,或是別人的幫助,都是偶然的。鄭智化的一首歌叫《水手》,其中的一句話讓我印象非常深刻:“總是拿著微不足道的成就來騙自己”。所以實事求是地說,尤其是在期貨市場,很多人能承受一次又一次的虧損,但是他就是不能忍受一夜暴富,不能承受獲得莫名其妙的暴利。一個人一旦成功后,連走路的樣子都會變不一樣。其實人的一生和期貨行情的起起落落是一樣的,如果沒有上帝的眷顧,你就不會善終,你就不會輝煌。 接下去我就談一下今年以來的失誤和教訓。今年最大的失誤,我原先的計劃是一波跌一波漲,4月的下跌我做了,但很早就出來,于是錯過了近三個月的行情。接下來我在最低點的時候買下了棉花、橡膠、鋅,幾乎一個點都沒有被套,買進就漲。還是那句話,一個人不能忍受莫名其妙的暴利,一旦出現(xiàn)這樣的情況,我就會變地像是一塊漂浮的木頭,無法控制自己,又想著把利潤賺更多,又想著把利潤全部放在口袋里,根本不知道怎樣取舍。最后我還是決定落地為安,因為我是一非常怕回撤的人,我寧可少賺一點,也要讓回撤少一點,后來棉花也像我預期的那樣收高,所以這一次我做地非常地辛苦,因為我們不能徹底想象到農(nóng)產(chǎn)品會如此瘋狂,以及投資者對此瘋狂的反饋程度。戈登曾經(jīng)被判入獄8年,他說:我很感謝把我送進監(jiān)獄的人,他們讓我靜下心來思考,當你在鐵柵欄內(nèi)望著外面的人大喊:你們是不是瘋了?但是他們沒有聽到,他們也不愿意聽到。有些時候我們就要思考一下:我是不是瘋了?因為一個人有很多個自我,有9個自我也有18個自我,在不同的狀態(tài)下展現(xiàn)的是不同的自我,盈利的時候是哪個自我,虧損的時候又是哪個自我,這對我們來說是非常重要的。在接受中國期貨網(wǎng)的沈良采訪中,我也曾說過:在期貨市場中,錢是我們的副產(chǎn)品,通過在期貨市場中賺錢,讓我們的內(nèi)心處于一個平靜的狀態(tài),也許這就是我們所要達到的目標。當然,你真的向這方面靠近的時候,你的財富是不會缺少的,你一定會實現(xiàn)財務自由。很多人說等有錢了我就不干活了,宗慶后有800個億,不是照樣在工作嗎?巴菲特有這么多資產(chǎn)也不是照樣在做基金管理嗎?這不是有沒有錢的問題,而是我們需不需要工作的問題,是我們需不需要投資的問題。賺錢一開始是一個目的,到最后就變成是一個投資的過程。 下面我和大家分享一下資金管理方面的內(nèi)容。首先我想說資金管理如何與收益率和風險控制相結(jié)合?第一點:資金管理并不等同于風險管理。當然你可以說1%的倉位哪會有什么風險,但是收益呢?資金管理的目標就是在本金風險明顯可控的情況下,去獲去利益最大化。這是資金管理的目的。我們口袋里的都是自己的血汗錢,我們一定要管理好,本金是第一位的,做交易其實是很辛苦的,并不是一杯茶動動鼠標的事情,所以你一定要讓自己付出的勞動獲得收益。給大家看一下我去年客戶的收益率,去年上半年行情非常好,一開始賺得很多,到4月份賺了150%左右,5月份開始,管不住自己了,我頻繁交易,亂交易,最后回撤35%左右,也就是原始本金的100%左右,休息一段時間過后,終于調(diào)整過來,直到今年1月28日,終于達到了425%的收益率。回撤不是行情造成的,是我自己的操作造成的。對我來說,資金管理就是資金曲線的管理,就好比一個人往一個方向走,如何去避免那些坑,通過我們自己去經(jīng)歷了之后,就能逐步地去避免。今年我就是為了去避免這個坑,所以總的來說收益并不是很好。2010年4月25日到現(xiàn)在,半年的收益率是130%,對這個行情來說這是比較低的,但是挖的坑不深,只有15%左右,我等著的行情沒有趕上,心里非常的難受,就好比你苦等了半年的人,當她從你身邊走過的時候,你卻一句話都沒有說上。所以資金管理主要就是要避免資金曲線大幅回撤,因為錢是賺不完的,但虧地光。如何避免資金曲線大幅回撤呢?我的做法是右邊進場,左邊出場。一個人的交易習慣很難改變,于海飛捂得牢,我很佩服。和他交流當中他說我很靈活,我覺得就是因為我太“靈活”,不夠堅定,太怕回撤,通常就是進場點很好,出場點很爛。現(xiàn)在我認為只要本金回撤不大,中間環(huán)節(jié)回撤大一點沒有關(guān)系,我只要做到一個比較舒暢的行情,不管接下去行情大漲或大跌,應該說都是一波比較好做的行情。對投機者來說,尤其對趨勢交易者來說,波動幅度越大越是機會,越是我們的天堂。
浙商期貨首席分析師田聯(lián)豐在題為《信用貨幣泛濫及寒冬》的主題演講中提出,信用貨幣泛濫是全球的一個大問題。2012年后,可能會再一次出現(xiàn)全面繁榮,但泡沫會更大,甚至信用貨幣體系有崩潰的危險。為什么美國強烈要求中國人民幣升值,因為中國印鈔機開得實在太快了,這樣下去,中國經(jīng)濟總量很快要超過美國。
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