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近日，七禾網(wǎng)期貨中國果圓走訪了上海奇獲投資管理有限公司，并與奇獲投資總經(jīng)理連永峰先生深入交談。以下內(nèi)容是期貨中國對本次【走進(jìn)私募圈——奇獲投資】的體驗和總結(jié)。

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“無為而治”管理團(tuán)隊

璽鳴投資總經(jīng)理趙襲曾說過他管理團(tuán)隊的模式是很民主的，交易上的決策都是大家投票決定，而連永峰說他管理團(tuán)隊，最大的特點(diǎn)就是“無為而治”。如果員工沒有心情，他們可以回去休息、打游戲。他對員工管理就是不管理。盡管如此，整個團(tuán)隊非常有凝聚力，非常自覺，不用打卡，但每個員工都會自愿留下來。

連永峰認(rèn)為在團(tuán)隊建設(shè)中，人情味是非常重要的。交易員做得不好就給臉色看，做得好就給一支煙，這樣的管理肯定是留不住人的，他說：“我們都知道都是在為自己干，做得不好的話，他們自己壓力都是無形中的，而我只要拍拍他肩膀?qū)捨克秃昧??！闭麄€團(tuán)隊只有連永峰和他助理陳峰兩位做業(yè)務(wù)，他沒有給陳峰任何業(yè)績指標(biāo)，只是對他說兩年后要在上海買房。公司每年會有出去旅游，一兩個月有一個聚會，他說：“我們沒有員工老板之分，如果出去玩了還有這樣的區(qū)別的話，意義就不大了?！?/p>

“追求信念，給他們一個愿望才是最大的力量”，連永峰說：“本來管理員工就是最簡單的，只是人們把它給想復(fù)雜了，所以才會造成人心難測，很多人做不成事情就是因為他們太聰明了，而人群中的傻子才是高手。”“高頻團(tuán)隊是一個喂錢的事，這樣的團(tuán)隊建立起來，虧的都是我的錢，所以信念、信心是很重要的?！边B永峰透露曾經(jīng)有好幾次，外面的公司提出很誘惑的條件想挖走他的員工都挖不走，他說：“每一個誘惑的背后肯定是一個更大的陷阱?！?/p>

當(dāng)說起高頻團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，公司投資總監(jiān)孟德穩(wěn)的時候，連永峰說：“這就是我們公司管理人性化的一個體現(xiàn)，他現(xiàn)在（2月13日）還在老家呢，等過了元宵節(jié)才回來?！碧岬矫系路€(wěn)，連永峰說：“他是上海交大的研究生，學(xué)了一個學(xué)期覺得意義不大，就出來了，在一家大的外企上班，實習(xí)工資當(dāng)時就有六七千呢，做了半年就不做了，開始做證券，一個月幾百塊錢，身邊人都反對，只有他父親贊同他，說；‘男孩子就該有出息，拿著六七千塊工資有什么意思?！边B永峰評價他這位搭檔是個標(biāo)準(zhǔn)的好男人，不喝酒、不抽煙、生活很規(guī)律、每天往家里打兩到三通電話、如果沒有培訓(xùn)平均每兩個月回老家一次，每個周末都要運(yùn)動，他的夢想是以后成立一個中國籃球隊?！八泻茇S厚的交易思想，但那時候不會寫程序，那怎么辦呢？他買了很多寫編程的書，不懂就往交易開拓者打電話，后來他們一聽聲音就知道是他了，一年后他就寫的很好了，他的交易思想非常好。”他的學(xué)習(xí)力非常強(qiáng)，這一點(diǎn)讓連永峰非常佩服。

我們與暴利無緣

孟德穩(wěn)，人如其名，是個非常穩(wěn)的人，他的性格決定了他與暴利無緣，他曾說：“追求暴利，業(yè)績就很難穩(wěn)定，如果你對風(fēng)險的最大承受力是一杯水，但你卻追求一桶水的利潤，對不起，你總是要死在黎明前的。”

提到套利交易團(tuán)隊首席分析師徐聞釗的時候，連永峰說：“徐老師和孟老師在交易上最大的相通點(diǎn)就是非常厭惡風(fēng)險，他們的交易都是非常穩(wěn)健的?！?，“他剛開始做的是高頻套利交易，非常累的，但他在敬業(yè)方面肯定是百分之一萬的?！毙炻勧撘呀?jīng)把賺錢當(dāng)作一種習(xí)慣，不管是生活中打牌娛樂還是在實際交易中他只要一看到虧就會馬上止損，這種習(xí)慣在他身上已經(jīng)根深蒂固了。

徐聞釗曾說過：“看著身邊的人起起落落，大風(fēng)大浪過來以后，發(fā)現(xiàn)只有風(fēng)險控制做的好才能走得遠(yuǎn)?！薄坝幕A(chǔ)是風(fēng)險管理，風(fēng)險管理是分析測量策略盈虧比的關(guān)鍵，依據(jù)風(fēng)險程度的不同進(jìn)行資金的配比，來中和策略組合的風(fēng)險程度，以小風(fēng)險來撬動大利潤?！弊鎏桌灰讜r，做得比較激進(jìn)的時候，單筆交易的虧損風(fēng)險他會控制在1%之內(nèi)，一個賬戶最大峰值回撤的風(fēng)險控制在10%之內(nèi)，但是在實際運(yùn)作的時候很少會碰到資金止損線。

奇獲投資的理念就是穩(wěn)健。不求暴利但求穩(wěn)定，輸贏的關(guān)鍵在于處理錯誤的態(tài)度，多策略、多品種、多周期、多市場組合，利潤可疊加，風(fēng)險可對沖，團(tuán)隊協(xié)作好過單打獨(dú)斗。投資策略有一下五點(diǎn)：

1、堅持一致性交易原則，以數(shù)量模型為基礎(chǔ)，采用系統(tǒng)的交易方法；

2、日內(nèi)短線高頻交易，低倉位以控制風(fēng)險，以可靠的成功率為基礎(chǔ)；

3、結(jié)合經(jīng)典的波段機(jī)會，加倉以抓取高額的波段回報；

4、跨期套利跨市套利，風(fēng)險可控，低回撤，穩(wěn)健收益；

5、多品種多周期多交易方式的組合，在總體風(fēng)險極低的前提下實現(xiàn)較高的收益。

做期貨也是修行

連永峰是個很隨和、健談、開朗的人。整個對話過程很愉悅，還不時傳來爽朗的笑聲，他在與果圓交談中時不時把話題引到佛學(xué)上，提問關(guān)于修行的問題。他說：“做期貨也是修行，社會才是人類最好的修行的道場，能在這個社會上修行圓滿的人都是成功的人，比如馬云，事業(yè)的成功與否才能說明他內(nèi)心修行的高低?！彼@樣的性格估計跟誰都談的來，而且很喜歡談對方感興趣的話題，而他也饒有興趣地問問題，談得很投機(jī)。他是個很謙虛的人，期間多次提起：“我沒什么的，孟老師他們才是核心。”連永峰是個性情中人，他喜歡古典音樂、花草、狗、鳥，他說他家附近有很多竹子，他喜歡這樣清幽的感覺，他家里養(yǎng)了一只大藏獒，曾經(jīng)養(yǎng)了6只鳥，可是卻被野貓給偷吃了。

“決定一個人一生的只是一瞬之間”這是他的座右銘。當(dāng)問起他如何開始這份事業(yè)時，連永峰說“我從03年來上海到05年這一年半期間，做過10多個行業(yè)，保健品、工藝品、飯店服務(wù)員等，”一般他上班一個月就辭職，做出業(yè)務(wù)就走，做不出就不走。2004年10月進(jìn)入金融行業(yè)，他最早做的是股票投資和相關(guān)服務(wù)，賺了一些錢，到了2008年股市低迷，就主動把公司關(guān)了，回老家結(jié)婚。2008年遇到金融危機(jī)，股票虧了，期貨竟還能賺，就是因為這點(diǎn)，讓他對期貨產(chǎn)生了興趣。他進(jìn)期貨公司學(xué)習(xí)了三天，就和當(dāng)時在同一個期貨公司前前后后學(xué)習(xí)了一個月的孟德穩(wěn)一起出來開公司了，奇獲就這么產(chǎn)生了。連永峰說起這段經(jīng)歷的時候，臉上還是泛著笑容：“我經(jīng)歷了太多東西，該經(jīng)歷的中國大牛市大熊市都經(jīng)歷過來了。”

2014年規(guī)劃

正如連永峰所說，他這個名字是連續(xù)永遠(yuǎn)攀登高峰的意思，而不是站在山峰，他們永遠(yuǎn)爭做第一，而不是站在高峰不動。2014年，奇獲公司規(guī)劃主要有三個方面：一，培訓(xùn)方面，繼續(xù)孵化炒手；二：要發(fā)行結(jié)構(gòu)化或管理型產(chǎn)品；三：基金私募牌照。
　　我們都知道手工高頻靠的是“炒手”，是一個個有天賦的“交易機(jī)器”，誠然奇獲投資可以通過內(nèi)部培訓(xùn)不斷挖掘這方面的人才，但市場的進(jìn)化和人才的流動依然是時刻需要面對的挑戰(zhàn)。另外，奇獲投資的三種交易模式分別是手工高頻、程序化、套利，如果運(yùn)作基金產(chǎn)品，只能用其中兩種，即程序化和套利，因為手工高頻模式在基金賬戶上很難實現(xiàn)，這對奇獲投資來說將是一種遺憾。

附：

上海奇獲投資管理有限公司

上海奇獲投資管理有限公司是由上海市工商管理局核準(zhǔn)、登記、注冊的大型專業(yè)投資管理公司。公司主要業(yè)務(wù)包括：投資管理、資產(chǎn)管理、企業(yè)金融咨詢、個體投資咨詢、軟件開發(fā)等。公司下設(shè)基金管理部、研究發(fā)展部、風(fēng)控管理中心、客戶服務(wù)部以及子公司上海奇獲信息科技有限公司。公司由多年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗的投資精英共同發(fā)起成立，同時融合了一批學(xué)識廣博、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的專業(yè)人才，致力于追求投資收益的穩(wěn)定增長。通過建立專業(yè)化、科學(xué)化的投資收益評估體系，為市場發(fā)掘優(yōu)秀的投資管理人才，為廣大投資者提供個性化、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)投資管理、投資咨詢服務(wù)。作為一家專業(yè)的期貨、證券投資資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，我們把國際上的先進(jìn)理念與中國具體實際相結(jié)合，形成了以風(fēng)險控制為前提，以引入先進(jìn)交易策略與人才為核心，以自營資金擴(kuò)張和有限合伙企業(yè)及專戶理財為方式，以合規(guī)管理與控制為文化的經(jīng)營模式。公司在投資管理、企業(yè)顧問等先鋒領(lǐng)域獨(dú)樹一幟，開拓進(jìn)取，以驕人的業(yè)績回饋廣大客戶。愿我們與您的財富共同成長！

核心的資產(chǎn)管理團(tuán)隊有14人，包含交易、研究、風(fēng)控、IT四部分，以程序化交易為主輔助部分主觀交易，追求更豐富的交易方式和資產(chǎn)配置，涉及跨期套利、跨市套利、跨品種套利、波段交易、日內(nèi)高頻，長期以自營交易為主，自營資金從08年起平均年收益超過50%。

注：以上簡介由奇獲投資提供

奇獲投資孟德穩(wěn)簡介

上海奇獲投資管理有限公司投資總監(jiān)

長期從事金融量化交易，早年以股票為主，08年開始專注期貨市場，開發(fā)過多種交易策略，最終形成了多策略、多品種、多周期的程序化組合策略體系，追求低回撤的穩(wěn)健收益，長期的年收益與最大回撤比可以達(dá)到4:1。同時在高頻交易員選拔和培訓(xùn)方面有著非常豐富的經(jīng)驗，目前已培養(yǎng)出多名優(yōu)秀高頻交易員。

奇獲投資徐聞釗

上海奇獲投資管理有限公司套利交易團(tuán)隊首席分析師

1993年開始接觸股票，1995年鄭州商品交易所“紅馬甲”出身，2000年開始專心研究各種操作模式，有過手工高頻、單邊趨勢、多策略量化套利等交易經(jīng)歷，2008年加入奇獲投資團(tuán)隊，曾將十多萬的賬戶做到三千多萬。2009年操作純套利交易，其中賬戶資金翻了三倍多。隨著交易經(jīng)驗的不斷豐富，每一次新的交易模式都在歷經(jīng)銳變，一直都在尋求最低風(fēng)險回撤的穩(wěn)定收益。最終在跨期套利、跨市套利以及跨品種套利形成了自己非常穩(wěn)健的交易風(fēng)格。

（以上公司簡介和團(tuán)隊簡介由奇獲投資提供）

本文由七禾網(wǎng)期貨中國資產(chǎn)管理服務(wù)專員果圓整理撰寫

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