價(jià)格止損/指標(biāo)止損/金額止損/幅度止損/觀點(diǎn)止損/移動(dòng)止損
有人說(shuō)“再怎么強(qiáng)調(diào)止損都不為過(guò)”,有人說(shuō)“止損肯定是對(duì)的,只有止損的方法可能是錯(cuò)的”,也有人說(shuō)“不要?jiǎng)硬粍?dòng)就止損,該扛的時(shí)候還是要扛”,甚至有人說(shuō)“不到迫不得已,千萬(wàn)不要止損”……
止損,是期貨交易中的核心話題之一,止損的好壞直接影響到賬戶的盈虧。對(duì)止損方法的探尋和精進(jìn),一直是眾多交易者的重要課題。
止損的方法有很多種,每個(gè)人都可以根據(jù)自己的交易理念、盈利模式、風(fēng)險(xiǎn)偏好度等設(shè)置止損,同一個(gè)交易者的止損,在不同的品種、不同的時(shí)段、不同的倉(cāng)位、不同的機(jī)會(huì)上,也可以有所不同。
就我看來(lái),止損大約可以分為以下幾種:價(jià)格止損、指標(biāo)止損、金額止損、幅度止損、觀點(diǎn)止損、移動(dòng)止損。
價(jià)格止損,是指一筆單子做進(jìn)去之后,反向到了什么價(jià)就止損平倉(cāng),比如2000點(diǎn)買(mǎi)進(jìn),價(jià)格跌到1970就止損。
指標(biāo)止損,是指一筆單子進(jìn)場(chǎng)后,哪一個(gè)指標(biāo)觸發(fā)了就止損平倉(cāng),比如用MACD的指標(biāo)止損,或是用均線、布林線、趨勢(shì)線等指標(biāo)止損。
金額止損,是指一筆單子進(jìn)場(chǎng)后,虧損達(dá)到多少金額時(shí)止損品種,比如一手雞蛋虧500元止損,或者100萬(wàn)的賬戶一次交易虧1萬(wàn)元止損。
幅度止損,是指一筆單子進(jìn)場(chǎng)后,價(jià)格和進(jìn)場(chǎng)價(jià)相比反向百分之多少就止損平倉(cāng),比如橡膠反向3%止損,大豆反向2%止損。
觀點(diǎn)止損,是指一筆單子是按照某一個(gè)觀點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)的,在這個(gè)觀點(diǎn)沒(méi)有改變之前不出場(chǎng),直到觀點(diǎn)改變了才出場(chǎng)。
移動(dòng)止損,是指一筆單子盈利之后,把止損位按照某種方式移動(dòng),并且在行情發(fā)展到新的階段或新的點(diǎn)位也按照既定的方式移動(dòng)止損位。
價(jià)格止損、指標(biāo)止損、金額止損、幅度止損這四種止損方式,一般來(lái)說(shuō)都有一個(gè)前提,即認(rèn)為自己的進(jìn)場(chǎng)不一定是對(duì)的,讓市場(chǎng)來(lái)驗(yàn)證這筆單子的對(duì)與錯(cuò),只要走出來(lái)的行情表明這筆單子有錯(cuò)誤的可能,就先平掉。
觀點(diǎn)止損一般來(lái)說(shuō)也有一個(gè)前提,即認(rèn)為自己的進(jìn)場(chǎng)是對(duì)的,在市場(chǎng)沒(méi)有證明自己的觀點(diǎn)錯(cuò)誤之前,堅(jiān)決不止損。當(dāng)然,觀點(diǎn)止損也有可能配合金額止損,比如虧損了賬戶總資金的多少時(shí)先退出,這時(shí)不一定否定自己的觀點(diǎn),但已經(jīng)開(kāi)始懷疑自己的觀點(diǎn),退出后再全面仔細(xì)研究這個(gè)品種,或者去找其他品種的機(jī)會(huì)。如果對(duì)這個(gè)品種的觀點(diǎn)沒(méi)有改變的話,還可以找適當(dāng)?shù)倪M(jìn)場(chǎng)點(diǎn)再試一次,但應(yīng)該規(guī)定一個(gè)品種上最多試兩次或三次(因?yàn)槠贩N多得是,放棄一兩個(gè)品種的機(jī)會(huì)問(wèn)題不大,更何況自己的觀點(diǎn)未必一定是正確的。)
移動(dòng)止損的具體方式可以用本文提及的其它任何一種止損方式,當(dāng)然移動(dòng)止損的方法和初始止損要有所不同,但同一個(gè)交易者的所有止損方法總體原則應(yīng)保持不變。移動(dòng)止損的執(zhí)行,可以根據(jù)盈利額度、根據(jù)自己的情況、根據(jù)行情的階段、價(jià)格的點(diǎn)位等,讓止損位不斷地向自己有利的方向移動(dòng)。
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