七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對(duì)話僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 石磊: 河北唐山人,2008年進(jìn)入期貨市場(chǎng),中長(zhǎng)線交易,專注于黑色系品種的交易,藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽2014年度凈值第六,獲年度先鋒勛章。 精彩語(yǔ)錄: 高風(fēng)險(xiǎn)高收益,這也許就是期貨的魅力所在。 期貨的從業(yè)人員特別是交易員來(lái)自社會(huì)的壓力減小了,這也是市場(chǎng)成熟了的一大表現(xiàn)。 其他投資諸如股票、基金之類的,我所得到的信息是不對(duì)稱的,也就是說(shuō)這些市場(chǎng)相對(duì)于我這樣的散戶來(lái)說(shuō)是不公平的。 期貨市場(chǎng)機(jī)會(huì)是每時(shí)每刻都有的,不要因?yàn)殄e(cuò)過(guò)一段行情就總是放不下,要立刻忘掉它,重新分析判斷市場(chǎng),這樣才能少犯錯(cuò)、控制好風(fēng)險(xiǎn)。在這個(gè)市場(chǎng)上寧可錯(cuò)過(guò)也不能犯錯(cuò)。 期貨行業(yè)是一個(gè)艱辛的行業(yè),我想每一位成功的交易者都是通過(guò)努力學(xué)習(xí),在不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的過(guò)程中逐步提升的。 有個(gè)穩(wěn)定的工作也能令我在交易的時(shí)候壓力更小一些,更有利于我控制情緒、調(diào)整心態(tài)。 基本面的信息主要是用于確定目前市場(chǎng)行情的大趨勢(shì),要和技術(shù)分析相結(jié)合的運(yùn)用。 第一點(diǎn)是在思想上要對(duì)自己能在這個(gè)市場(chǎng)中存活始終保持信心,能挺過(guò)最困難的時(shí)期;第二點(diǎn)就是前面提到的只賺應(yīng)該賺的錢,戒驕戒躁,減少犯錯(cuò)。 控制好自己的欲望,先用小資金試倉(cāng)對(duì)了再逐步的加倉(cāng),同時(shí)穩(wěn)定的情緒能讓自己對(duì)入場(chǎng)點(diǎn)的把握相對(duì)準(zhǔn)確了。 順勢(shì)而為說(shuō)白了就是在下跌的趨勢(shì)下只做空不做多,在上漲的趨勢(shì)下只做多不做空。 如果市場(chǎng)走勢(shì)和我預(yù)期的不一致,可能幾分鐘就平倉(cāng)出來(lái)了。相反走勢(shì)和我預(yù)期的一致我可能會(huì)一直拿著,直到市場(chǎng)發(fā)生變化才會(huì)結(jié)束。 先確定當(dāng)前的趨勢(shì),再根據(jù)K線圖的相關(guān)點(diǎn)位進(jìn)入然后選擇加倉(cāng)或止損止盈。 主觀交易的優(yōu)點(diǎn)就是對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)比較迅速,甚至超前于市場(chǎng)行情,同時(shí)缺點(diǎn)也是顯而易見的,就是準(zhǔn)確率太低,客觀交易靠譜的多,準(zhǔn)確率要高,但是它的反應(yīng)太慢有時(shí)甚至?xí)浜笥谑袌?chǎng)行情。 輕倉(cāng)試單,符合預(yù)期就加倉(cāng),突破某一壓力位或阻力位了就止損或止盈。 出場(chǎng)點(diǎn)的把握是一個(gè)難點(diǎn),我一般是在行情逆趨勢(shì)運(yùn)行一段距離后止盈。 這次大宗商品的暴跌看似意外,實(shí)則必然。放在整個(gè)商品的趨勢(shì)上來(lái)看,只是一次比較集中的爆發(fā)而已。 商品市場(chǎng)還是會(huì)有大行情的,只是時(shí)間問(wèn)題,這也是期貨市場(chǎng)的必然性。 行情反彈的時(shí)候控制欲望不去做多,等到阻力位再放空。到了設(shè)定止損止盈點(diǎn)位,就堅(jiān)決的止損止盈,沒到止損位就克服自己的恐懼不提前止損。 做到始終要保持清醒的頭腦來(lái)面對(duì)市場(chǎng),“不以物喜、不以己悲”保持一顆平常心。 七禾網(wǎng)1、石磊先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。您今年是33歲,做期貨交易已經(jīng)7年,當(dāng)初接觸期貨也是比較年輕的時(shí)候,那您是怎么接觸到期貨的?當(dāng)時(shí)對(duì)期貨的想法是什么? 石磊:當(dāng)時(shí)的具體情況記不太清楚了,是在一個(gè)論壇上看到了關(guān)于期貨交易的一些內(nèi)容。當(dāng)時(shí)自己對(duì)期貨一無(wú)所知,就看到一些人做期貨,有的人一夜暴富,有的人血本無(wú)歸,這些故事激發(fā)了我對(duì)期貨的好奇心。當(dāng)時(shí)就想:“期貨真有這么大的魔力嗎?”高風(fēng)險(xiǎn)高收益,這也許就是期貨的魅力所在。于是就想著嘗試一下,也去金融市場(chǎng)上冒險(xiǎn)一把。 七禾網(wǎng)2、這七年來(lái),您從大學(xué)畢業(yè)到而立之年,期貨市場(chǎng)也經(jīng)歷了許多大事,您覺得做期貨7年來(lái)市場(chǎng)有什么變化,最大的感悟是什么? 石磊:這7年來(lái),中國(guó)的期貨市場(chǎng)逐漸成熟,制度規(guī)范,交易量也變大了。期貨這個(gè)行業(yè)也逐漸從較冷門到被大家所認(rèn)識(shí)、接受。個(gè)人覺得最大的感悟就是期貨這一行業(yè)被大多數(shù)人所接受,期貨的從業(yè)人員特別是交易員來(lái)自社會(huì)的壓力減小了,這也是市場(chǎng)成熟了的一大表現(xiàn)。 七禾網(wǎng)3、除了期貨之外,您沒有做其他任何投資,是因?yàn)槟?dú)鐘期貨,還是你認(rèn)為您的交易方式適合期貨? 石磊:沒有做過(guò)其他投資,因?yàn)槭芪夷壳白陨項(xiàng)l件的限制,其他投資諸如股票、基金之類的,我所得到的信息是不對(duì)稱的,也就是說(shuō)這些市場(chǎng)相對(duì)于我這樣的散戶來(lái)說(shuō)是不公平的。想要在這些市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的盈利難度是比較大的,所以我并沒有加入其他投資。 七禾網(wǎng)4、您覺得在期貨市場(chǎng)中賺的應(yīng)當(dāng)是“應(yīng)該賺到的錢”,那您認(rèn)為什么是應(yīng)該賺到的錢? 石磊:就是在對(duì)行情比較有把握的情況下,應(yīng)該賺到的錢。期貨市場(chǎng)機(jī)會(huì)是每時(shí)每刻都有的,不要因?yàn)殄e(cuò)過(guò)一段行情就總是放不下,要立刻忘掉它,重新分析判斷市場(chǎng),這樣才能少犯錯(cuò)、控制好風(fēng)險(xiǎn)。在這個(gè)市場(chǎng)上寧可錯(cuò)過(guò)也不能犯錯(cuò)。 七禾網(wǎng)5、您是兼職做期貨,那做交易的時(shí)間占到您平時(shí)的時(shí)間多嗎?在您生活中又占有什么樣的地位,對(duì)您日常生活產(chǎn)生了怎樣的影響? 石磊:心態(tài)調(diào)整好了以后,交易和工作基本上都不耽誤。特別是現(xiàn)在有了夜盤以后,交易時(shí)間更加充足了。但是考慮到休息時(shí)間,所以我在夜盤中一般會(huì)選擇交易時(shí)間短的品種(現(xiàn)在主要做鐵礦石)。期貨交易已經(jīng)是我生活當(dāng)中重要的一部分了,也是一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)來(lái)源,同時(shí)交易久了也養(yǎng)成一種習(xí)慣了。 期貨行業(yè)是一個(gè)艱辛的行業(yè),我想每一位成功的交易者都是通過(guò)努力學(xué)習(xí),在不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的過(guò)程中逐步提升的。 七禾網(wǎng)6、您目前還是一位公司職員,如今在期貨市場(chǎng)中取得了較好的收益,有沒有考慮過(guò)以后專職做期貨? 石磊:目前還沒有考慮過(guò),因?yàn)榛旧隙呤强梢约骖櫟模瑳]有什么沖突。同時(shí)有個(gè)穩(wěn)定的工作也能令我在交易的時(shí)候壓力更小一些,更有利于我控制情緒、調(diào)整心態(tài)。 七禾網(wǎng)7、您對(duì)期貨市場(chǎng)的理解是“由供求關(guān)系決定市場(chǎng)方向的、公平的、透明的商品市場(chǎng)”,而您在做交易時(shí)主要做技術(shù)分析,那基本面的信息會(huì)影響到你的交易嗎? 石磊:基本面對(duì)我的交易還是有一定影響的,但不會(huì)具體體現(xiàn)在某一筆交易上,具體的交易還是靠技術(shù)分析進(jìn)行的。基本面的信息主要是用于確定目前市場(chǎng)行情的大趨勢(shì),要和技術(shù)分析相結(jié)合的運(yùn)用。 比如說(shuō)鐵礦石,從今年4月份開始到6月份,鐵礦石上漲了兩個(gè)月,行情很好。但是我并沒有就此判斷鐵礦石的行情開始反轉(zhuǎn)了?;趯?duì)此基本面的判斷,它反轉(zhuǎn)沒有基本面的支撐,我判斷這次只是整個(gè)下跌趨勢(shì)的一次行情較大時(shí)間較長(zhǎng)的反彈,所以我就在對(duì)應(yīng)的阻力位上重倉(cāng)做空,也終于不負(fù)所望地讓我等到了這次暴跌。其實(shí)這次暴跌它的慘烈程度還是讓我吃驚的。 七禾網(wǎng)8、期貨行業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn),高收益的行業(yè)。您也有曾經(jīng)大賺大虧的經(jīng)歷,能描述一下當(dāng)時(shí)的交易情況嗎?之后有什么經(jīng)驗(yàn)總結(jié)一下嗎? 石磊:有次交易虧的比較大,總有一種賭徒心態(tài),越虧越不認(rèn)錯(cuò),越想賺回來(lái),心態(tài)越不好,操作就越是不準(zhǔn)。之后也總結(jié)了兩點(diǎn):第一點(diǎn)是在思想上要對(duì)自己能在這個(gè)市場(chǎng)中存活始終保持信心,能挺過(guò)最困難的時(shí)期;第二點(diǎn)就是前面提到的只賺應(yīng)該賺的錢,戒驕戒躁,減少犯錯(cuò)。 其實(shí)有幾次虧損比較大的經(jīng)歷,一般都是在貪功冒進(jìn)這種思想的驅(qū)使下,很容易就做出重倉(cāng)的舉動(dòng),同時(shí)進(jìn)入的點(diǎn)位判斷也過(guò)早,所以一個(gè)很小的反向波動(dòng)就能使得資金爆倉(cāng),不得不平倉(cāng)退出。這樣的狀況連續(xù)幾次就形成了大虧。大賺的情況則是正好相反,控制好自己的欲望,先用小資金試倉(cāng)對(duì)了再逐步的加倉(cāng),同時(shí)穩(wěn)定的情緒能讓自己對(duì)入場(chǎng)點(diǎn)的把握相對(duì)準(zhǔn)確了。 七禾網(wǎng)9、期貨市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,每個(gè)交易者都會(huì)有自己的盈利邏輯與基本原則。您在期貨交易中的盈利邏輯和所遵循的交易原則是什么? 石磊:其實(shí)這一點(diǎn)和大部分書上說(shuō)的,和交易高手說(shuō)的都是一致的,就是順勢(shì)而為。交易原則也是一樣的,就是只做順勢(shì)的,不做逆勢(shì)的。順勢(shì)而為說(shuō)白了就是在下跌的趨勢(shì)下只做空不做多,在上漲的趨勢(shì)下只做多不做空。 再次以鐵礦石為例,鐵礦石1509合約4月到6月之間的反彈走勢(shì)十分良好,如果在這一期間正確做多而沒有意識(shí)到鐵礦石整體的下跌趨勢(shì)沒有改變。那么鐵礦石7月初的那一波連續(xù)跌停就會(huì)來(lái)不及反應(yīng)與轉(zhuǎn)變,出現(xiàn)損失慘重的情況。 七禾網(wǎng)10、您做的是中長(zhǎng)線交易,請(qǐng)問(wèn)為什么選擇中長(zhǎng)線交易?您的持倉(cāng)時(shí)間一般在多久? 石磊:這要看具體的情況了。如果市場(chǎng)走勢(shì)和我預(yù)期的不一致,可能幾分鐘就平倉(cāng)出來(lái)了。相反走勢(shì)和我預(yù)期的一致我可能會(huì)一直拿著,直到市場(chǎng)發(fā)生變化才會(huì)結(jié)束。 七禾網(wǎng)11、做技術(shù)分析需要了解各類圖形信號(hào)。您做交易也主要是靠技術(shù)分析,請(qǐng)問(wèn)你主要參照哪幾個(gè)指標(biāo)? 石磊:主要是看K線圖,最主要的指標(biāo)就是價(jià)格,其它的無(wú)非就是阻力位、支撐位之類的。 說(shuō)起來(lái)也比較簡(jiǎn)單,就是先確定當(dāng)前的趨勢(shì),再根據(jù)K線圖的相關(guān)點(diǎn)位進(jìn)入然后選擇加倉(cāng)或止損止盈。比如某一個(gè)品種是下跌的趨勢(shì),那首先我們不能做多,然后我們等待它反彈到某一阻力位的時(shí)候進(jìn)入,同時(shí)在這一阻力位的上方設(shè)置止損點(diǎn),如果它明顯的受到阻力位的壓制我們就加倉(cāng),如果它向上穿透阻力位到達(dá)設(shè)置的止損點(diǎn)我就止損退出,重新進(jìn)行分析判斷。 七禾網(wǎng)12、我們了解到您有一套自己的交易系統(tǒng),這套系統(tǒng)跟市場(chǎng)上的交易系統(tǒng)有什么差別嗎?這套系統(tǒng)是如何總結(jié)出來(lái)的? 石磊:其實(shí)現(xiàn)在看應(yīng)該是一套最簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng),和其它的大家所熟悉的沒什么區(qū)別。當(dāng)時(shí)是看了一些書再結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)、時(shí)間、習(xí)慣總結(jié)出來(lái)的。為了貼合自己的交易習(xí)慣,K線圖的周期是貼合自己的實(shí)際情況設(shè)定的。 七禾網(wǎng)13、客觀交易和主觀交易就像一枚硬幣的兩面,各有千秋,也各有其短板。您是根據(jù)系統(tǒng)客觀交易,您認(rèn)為主觀交易與客觀交易的優(yōu)缺點(diǎn)在哪里? 石磊:兩者各有優(yōu)缺點(diǎn)。主觀交易的優(yōu)點(diǎn)就是對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)比較迅速,甚至超前于市場(chǎng)行情,同時(shí)缺點(diǎn)也是顯而易見的,就是準(zhǔn)確率太低,不太可靠。相反的客觀交易靠譜的多,準(zhǔn)確率要高,但是它的反應(yīng)太慢有時(shí)甚至?xí)浜笥谑袌?chǎng)行情。 責(zé)任編輯:黃榮益 |
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