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對話翁峻杰:經(jīng)歷了瘋漲和股災(zāi) 對優(yōu)秀私募是好事

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-11-12 20:17:31 來源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。



翁峻杰

臺灣時(shí)代交易團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人

臺北人,專職投資人,做期貨18年、股票24年,期權(quán)、外盤10年以上投資經(jīng)驗(yàn)。操作風(fēng)格以短線為主,依盤勢型態(tài)做不同的波段操作。采用基本面分析+盤感主觀操作。有多套交易系統(tǒng),同時(shí)帶領(lǐng)手工交易團(tuán)隊(duì)與程序化交易團(tuán)隊(duì)。投資座右銘:在市場最恐慌時(shí)進(jìn)場,并做好資金管控。

2005年臺灣年代電視臺主辦的“期權(quán)盟主爭霸賽”獲得月冠軍與三個(gè)月總績效季軍。2005年臺灣寶來曼氏期貨主辦的“天下第一期權(quán)王”獲得年度總冠軍。

介入大陸市場后,也獲得較好的收益,比如期貨賬戶從2014年8月19日至2015年10月30日,獲得272.6%的綜合收益;股票賬戶從2014年7月28日至2015年8月19日,獲得217%的綜合收益。在七禾網(wǎng)私募排行榜http://simu.7hcn.com/冊的“翁峻杰(時(shí)代交易團(tuán)隊(duì))”的賬戶2015年2月16日到2015年11月11日收益率為200.11%。


期貨賬戶凈值曲線(圖片來源:臺灣時(shí)代交易團(tuán)隊(duì))


股票賬戶凈值曲線(圖片來源:臺灣時(shí)代交易團(tuán)隊(duì))



訪談精彩語錄:


去年第四季滬深股市多頭起動,以買入石墨稀類股的股票為主的操作。

今年4月底股市出現(xiàn)資金不理性瘋狂搶進(jìn)大漲時(shí),我出清股票空倉。

6月7月8月的操作以空倉或偶爾短線搶反彈的方式進(jìn)行操作。

股票投資,資金控管也是很重要。股票漲多了我就會分批減碼,當(dāng)察覺有風(fēng)險(xiǎn)我就會馬上出清離場。

當(dāng)看到市場風(fēng)向趨勢改變要下跌時(shí)進(jìn)場風(fēng)險(xiǎn)大增,我在股票投資上一定會先清倉等待。就算賣錯(cuò)的股票繼續(xù)上漲我也不會覺得可惜。

這波的下跌中,只有在一波大跌后短線盤勢要反彈時(shí),我才順勢進(jìn)場逢低買入股票,操作用2-5成的資金,搶進(jìn)1-2天的反彈行情即出清手上股票空倉等待。

大戶已經(jīng)鎖定籌碼后開始拉高股價(jià),市場人氣也會跟著抄熱,短期行情不會回頭,如果不要走太快的話12月、1月前都是多頭類股輪動上漲行情。

目前的股市投資價(jià)值我個(gè)人認(rèn)為是人氣回籠。

由原來的布局大盤股,轉(zhuǎn)成5成資金攻擊主流股票,行情來了就會掌握,一旦漲勢受壓就換股,持股時(shí)間也會相對變短。

A股市場的確是和其他市場有很多的不同,波動節(jié)奏變化也比較大,最主要因素是政策和人的問題。

我很慶幸自己經(jīng)歷一段政策做多的瘋狂大漲行情和多頭退場造成股災(zāi)的行情。

當(dāng)我要進(jìn)入巿場時(shí),我花三個(gè)月的時(shí)間深入研究滬深股市的特性。

它和其他市場交易方式不同的地方,就是勇敢與理性吧。

我交易股指期貨的進(jìn)出場的依據(jù),是以股票現(xiàn)貨和大盤為導(dǎo)向并跟蹤主力。

有時(shí)短線操作快一點(diǎn)1-2秒就出了,有時(shí)一開盤進(jìn)場,行情明確抱到尾盤才決定留不留倉。

現(xiàn)在資金、囗數(shù)和獲利都受到很大的影響,不過交易執(zhí)行上還是有辦法可以運(yùn)行,只是交易的策略運(yùn)用上變少了,要獲利其實(shí)一點(diǎn)都不難,只是獲利的空間與交易手?jǐn)?shù)受到了壓縮。

商品期貨也是我們團(tuán)隊(duì)在大陸的發(fā)展上相當(dāng)看重的板塊。

近年來新交所的A50期貨,已經(jīng)是我操作海外期貨的重要品種。今年A50期貨投資績效到十月底約有200%的獲利。

要交易A50時(shí)一定要隨時(shí)關(guān)注政府的政策動向,和大資金的流動。

除了交易臺灣和大陸的股票和期貨外,也參與海外期貨,有日經(jīng)期貨、香港恒生期貨、美國CBOT的小道瓊指數(shù)期貨、和農(nóng)產(chǎn)品的小麥、玉米、黃豆,金屬類的有黃金、白銀、銅,還有輕原油、美元、歐元、日元、歐洲的德國指數(shù)期貨、藍(lán)籌50期貨。

我的交易風(fēng)格就是會依據(jù)不同的品種和特性,找出可以勝出的策略和方法。

目前我把重心放在臺灣和大陸市場,尤其是大陸市場是我們團(tuán)隊(duì)發(fā)展一大重點(diǎn)。

團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立的初衷——薪傳。

發(fā)展方向上,初期以自有資金操作,中期發(fā)行私募基金產(chǎn)品,擴(kuò)大管理規(guī)模與人才,最后以成為國際大型避險(xiǎn)基金管理公司為目標(biāo)。

我是白手起家的交易者,所以全部交易的資金都是來自于市場上所賺得的,因此團(tuán)隊(duì)在發(fā)行私募基金之前,完全是操作自有資金。

目前我們在大陸準(zhǔn)備運(yùn)作的基金產(chǎn)品,是以看好我團(tuán)隊(duì)的投資機(jī)構(gòu)為主要投資人,這款產(chǎn)品以股票和期貨為主要標(biāo)的。

我們在大陸的合作對象,我希望是有機(jī)構(gòu)背景的,最好是像大型投資銀行或是期貨、證券、壽險(xiǎn)等,再來就是大型的投資公司以及我很欣賞的人。

私募的類型有很多種,我不方便說何種才能長期生存下來,每一種交易模式都有它的優(yōu)缺點(diǎn),重點(diǎn)在于基金管理人本身自我的修為是否足夠。

交易持續(xù)盈利是必要的,如果心態(tài)不正確又短視近利,這種類的私募基金一定會被市場淘汰的。

這次的股市暴跌后,對于優(yōu)秀的私募機(jī)構(gòu)的發(fā)展反而是好事。

我一直以來都是用務(wù)實(shí)態(tài)度來面對事情。

就算再怎么厲害,沒交易過的市場怎么知道自己到底可不可以做好它。

現(xiàn)在經(jīng)過一年多的時(shí)間,我們在大陸交易的績效不管是股票還是期貨都有2倍的成績,因此團(tuán)隊(duì)在大陸的發(fā)展,就從這次的基金產(chǎn)品開始。


若對時(shí)代交易團(tuán)隊(duì)-翁峻杰先生資產(chǎn)管理感興趣,七禾網(wǎng)可為您預(yù)約,電話:18621656906(顧小姐)



七禾網(wǎng)1、翁峻杰先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話。您近年來開始關(guān)和參與大陸金融交易市場,并且取得了較好的收益。請問您什么時(shí)候開始正式管理大陸A股實(shí)盤賬戶?什么時(shí)候開始正式管理大陸期貨賬戶?您當(dāng)時(shí)進(jìn)軍大陸市場的主要目的是什么?


翁峻杰:我是在去年7月開戶取得東方證券的股票賬戶,期貨賬戶管理是在9月,也是第一次接受七禾網(wǎng)專訪的時(shí)期。進(jìn)軍大陸投資市場,是我們時(shí)代交易團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展的一部份,也是我們最為看重的市場,我們在臺灣是以自營的模式投資股票、期貨、期杈及海外期貨和其他商品,進(jìn)軍大陸的目的,是看好大陸金融市場國際化與其未來發(fā)展的空間非常大。我們團(tuán)隊(duì)持續(xù)朝著國際化發(fā)展,大陸投資市場我們一定要進(jìn)入并希望能占有一席之地。



七禾網(wǎng)2、您管理的一個(gè)股票賬戶從2014年7月28日至2015年8月19日,獲得217%的綜合收益。請問您這一階段主要抓住了哪些類型股票的行情?


翁峻杰:投資大陸股票的初期前三個(gè)月都是以觀察市場的變化及研究產(chǎn)業(yè)和股票為主。我的股票投資策略是跟蹤大盤趨勢的方式進(jìn)行投資,去年第四季滬深股市多頭起動,我抓住市場上漲氛圍,看好了石墨稀產(chǎn)業(yè)發(fā)展題材,以買入石墨稀類股的股票為主的操作,直到今年4月底股市出現(xiàn)資金不理性瘋狂搶進(jìn)大漲時(shí),我出清股票空倉,之后的6月7月8月的操作以空倉或偶爾短線搶反彈的方式進(jìn)行操作,來避掉空頭市場。



七禾網(wǎng)3、您管理的股票賬戶的資金曲線非常好看,幾乎沒有回撤,請問這個(gè)賬戶的投資風(fēng)格是怎樣的?在資金管理上有何特點(diǎn)?


翁峻杰:股票投資,資金控管也是很重要,我的投資風(fēng)格是穩(wěn)定成長為主,這段投資中我資金用到8成以上的時(shí)間很短,股票漲多了我就會分批減碼,當(dāng)覺有風(fēng)險(xiǎn)我就會馬上出清離場。所以股票賬戶資金曲線才沒有什大回撤。



七禾網(wǎng)4、在6月到8月的“股災(zāi)”中,您管理的股票賬戶不但沒有虧損,還實(shí)現(xiàn)了盈利。請問您是如何做到躲避股災(zāi)的黑天鵝風(fēng)險(xiǎn)的?這個(gè)階段您主要通過什么方式獲得盈利?


翁峻杰:我是個(gè)投資老手,目前對于滬深股市的短中長的趨勢掌握度比較高,當(dāng)看到市場風(fēng)向趨勢改變要下跌時(shí)進(jìn)場風(fēng)險(xiǎn)大增,我在股票投資上一定會先清倉等待。就算賣錯(cuò)的股票繼續(xù)上漲我也不會覺得可惜,所以在這波的下跌中,只有在一波大跌后短線盤勢要反彈時(shí),我才順勢進(jìn)場逢低買入股票,操作用2-5成的資金,搶進(jìn)1-2天的反彈行情即出清手上股票空倉等待。這也是在6-8月股災(zāi)中我沒有損失又獲盈利的投資方式和策略。



七禾網(wǎng)5、您如何預(yù)判A股市場下一階段的行情走勢?如何評估目前股市的投資價(jià)值?如何選擇板塊和個(gè)股?


翁峻杰:A股打底完成,籌碼集中于大戶手上,11月4日證券股出現(xiàn)漲停板,這幾天大量資金涌入在證券、壽險(xiǎn)、金融等大型股,這代表大戶已經(jīng)鎖定籌碼后開始拉高股價(jià),市場人氣也會跟著抄熱,短期行情不會回頭,如果不要走太快的話12月、1月前都是多頭類股輪動上漲行情。


目前的股市投資價(jià)值我個(gè)人認(rèn)為是人氣回籠,像這幾天上漲的大盤股基本上都是市盈率低的股票,證券股、金融、壽險(xiǎn)都是長期投資價(jià)值型的股票,當(dāng)市場人氣上升時(shí)資金先抄進(jìn)中小型股,然后再抄進(jìn)大型股,再來就各類股票輪動上漲。對于板塊選擇我看好證券股、和十三五規(guī)劃中的環(huán)保管廊、電動車這幾個(gè)板塊。



七禾網(wǎng)6、在目前的股市行情中,您的投資策略和之前是否會有所不同?現(xiàn)在應(yīng)更重進(jìn)攻還是防守?


翁峻杰:在這幾天大漲后中,我的投資策略開始改變,由原來的布局大盤股,轉(zhuǎn)成5成資金攻擊主流股票,行情來了就會掌握,一旦漲勢受壓就換股,持股時(shí)間也會相對變短,再來會以輪動的方式攻擊主流股票,希望形成攻守兼?zhèn)涞牟僮鞑呗浴?/p>


責(zé)任編輯:唐正璐
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