平湖習劍:七禾網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜【平湖習劍】賬戶操作者,臺州人,目前兼職期貨交易,目前為七禾網(wǎng)上海交易室團隊成員之一。其個人管理單賬戶曾創(chuàng)造一年8倍收益,同時作為基金投顧管理過FOF基金產(chǎn)品?!酒胶晞Α抠~戶2014年底開始交易,截至2016年8月22日,累計凈值達到14.41,最大回撤控制在24.49%。 參與地下炒金屢戰(zhàn)屢敗 轉戰(zhàn)黃金期貨走上期市交易之路 七禾網(wǎng)、“平湖習劍”您好,您做期貨多少年了,當時是怎么會接觸到期貨的? 平湖習劍:我接觸杠桿類金融衍生產(chǎn)品交易有十一年了,但正式開通期貨賬戶大概九年的時間,這也是有原因的。早在2005年的時候我看到一些研究報告說黃金將呈現(xiàn)長期的牛市,不久后發(fā)現(xiàn)有地下炒金于是就開了戶,我可能是國內第一批參與地下炒金的人。當時開戶的是杭州的“世紀黃金”,也就是后來轟轟烈烈的國內最大黃金期貨詐騙案的公司。地下炒金的杠桿很大,我每天都夢想著1變2、2變4、4變8……,當然這也只是夢想,最后的結果大家應該都能意料到,沒幾天我就爆倉了,但我爆倉了就總結,然后再入金,然后再爆倉……屢戰(zhàn)屢敗,鍥而不舍。當時剛工作,吃住在家里,工資都拿來爆倉了,回過頭來想,當時虧損的那些錢,對我內心的沖擊是非常大的,當然我也在那時磨練了盤感,同時,年輕時虧損幾萬元,相對于后來漫長的交易之路,成本是最小的。現(xiàn)在我經(jīng)常碰到年紀偏大,又剛開始接觸期貨的,心里都為他們捏把汗。之后世紀黃金招代理,我也去杭州看了一下,發(fā)現(xiàn)他們其實類似于拉人頭的傳銷機構,他們所謂的做市,就是對賭,并且在后臺搞小動作,就是金融詐騙,之后很多年包括現(xiàn)在,這一類的東西又變身成為炒白銀、炒原油,反正哪個品種正規(guī)市場沒有,他們就上哪個。從這個角度來說,目前國內正規(guī)市場品種不全也給了這些黑市機會。我當時就覺得這種東西不能做了,應該找正規(guī)的市場做,剛好國內上海期貨交易所要上市黃金期貨,我就開戶開始了期貨交易之路。 七禾網(wǎng)、目前您是專職做期貨還是兼職做期貨的?對自己未來的投資生涯有什么規(guī)劃? 平湖習劍:目前還是兼職。這段時間正和以前一起學交易的幾個同學在七禾網(wǎng)上海交易室組建了團隊,希望能把交易方面各項事業(yè)拓展開,比如多做一些同行交流和研討。如果有交易牛人,也歡迎加入我們團隊,共筑夢想。如果是菜鳥,通過大家相互之間的交流提高實現(xiàn)了穩(wěn)定盈利,也就成了我們的一份子。如果行業(yè)內有其它探討和切磋的,也隨時歡迎來會所喝茶聊天。 另外我也在考慮能否把交易理念用程序表達出來。自己計算機水平不行,于是約了一個專寫程序的搭檔,目前還在摸索階段。記得不久前有一次外出學習,萬浩明老師說,你單打獨斗怎么行呢?我深深記得這句話,保持自己開放的態(tài)度。關于交易,有很多事可做,自己水平不行或精力有限,就與別人結合。在革命的道路上,邂逅純真友誼吧。 七禾網(wǎng)、您除了期貨以外,是否還有在從事其他的交易?(證券、債券、外盤等) 平湖習劍:股票從初中就接觸過了,父母讓我用壓歲錢買了股票,帳戶是高中開的,因為有身份證才能開戶。大學時也有操作,自學各類技術指標,然并卵?,F(xiàn)在所花精力不多,有明顯行情也會去參與。債券沒有參與過,因為感覺這收益無法實現(xiàn)財富夢想。外盤前前后后,正規(guī)不正規(guī)都參與過,現(xiàn)在在直達,盈透都有賬戶在操作。 學而時習之,不亦說乎——習不是復習,習是實踐的意思 七禾網(wǎng)、就這幾年期貨的交易,您對期貨的理解以及對期貨市場的理解是什么? 平湖習劍:這些年我的交易水平是隨著我對市場的理解一層層推進的。理解一層,交易功力就提升一層。孔子說,學而時習之,不亦說乎。我們上學時,老師對這句話的解釋是:學了以后經(jīng)常復習,感到很高興。其實這是錯的,習不是復習,古人也沒復習的詞,習是實踐的意思。學了理論以后,去實踐,然后有新的感悟,回去再學。這個實踐和升華的過程是快樂的,特別是在市場中實踐,還能賺點錢花。 當然從各個方面,我也有各種不同的理解:理解了期貨零和博弈的本質,也就理解了策略的各要素必須不平衡。理解了市場在資源配置中所起的作用,也就理解了為什么要順勢而為。真知,才能轉變思維方式,從而轉變行為方式,最后帶來好的結果。這也是我對王陽明知行合一的理解。因為自己就是這么一路走來,所以我相信,真理解,必然帶來從虧損到盈利的本質轉變。 七禾網(wǎng)、那您的“平湖習劍”是否也與此有關? 平湖習劍:平湖是為心境,心若平湖,便可專心練劍。十年練一劍,謂之,中正、平和、連綿不絕。 七禾網(wǎng)、您幾年的交易經(jīng)歷,是否經(jīng)歷過大賺大虧?給您什么樣的感悟或者經(jīng)驗教訓? 平湖習劍:我是一開始連續(xù)爆倉,然后過渡到大賺大虧,再然后小賺小虧,最后到大賺小虧。我看到一些介紹交易員成長的文章,大概都要經(jīng)歷這樣的階段。我記得自己大賺大虧所處的階段,是重倉博行情,博到了就賺大的。但不能從小周期上去控制風險,止損也很大。幾次大起大落以后,我感悟到止損過大很容易死掉。于是把止損空間控制得盡量小,但這樣單子又拿不住了;或控制倉位盡量輕,但這樣大行情又賺不到什么錢。這樣就過渡到小賺小虧。再后來我理解到市場的平衡和策略的不平衡之間的關系,豁然開朗,賬戶才開始穩(wěn)定向上。 該賺的錢是否賺夠是決定賬戶盈虧的主要因素 七禾網(wǎng)、您的賬戶【平湖習劍】自2015年初開始交易以來,表現(xiàn)出色,整個2015年收獲頗豐,主要是做哪些品種?抓住了哪幾段行情? 平湖習劍:這個問題很難回答。因為我是做短線,交易頻繁,又是完全根據(jù)技術形態(tài)來操作,給信號就進,也不怎么顧及品種,所以做過什么早忘了。印象比較深的:一是去年初鐵礦的連續(xù)下跌;二是股災傳導到商品市場后,記得有一天開盤全跌停被我抓到了。 七禾網(wǎng)、從您的賬戶中我們看出交易頻率并不低,勝率在36%左右,這樣的勝率您滿意嗎?是否需要提升的空間? 平湖習劍:平時不怎么關注勝率。小心謹慎些勝率應該能再高些,但也會錯過機會的。我還是關注倉位輕重多一些,關注明確趨勢里倉位有沒拿住并及時推上去。我的理解是該賺的錢是否賺夠是決定賬戶盈虧的主要因素。 七禾網(wǎng)、該賬戶的最大回撤超過了20%,對此您怎么看?您覺得以您的交易系統(tǒng),合理的回撤應該在多少?您的風控系統(tǒng)又是如何設置的? 平湖習劍:賬戶資金比較少時,稍微一下單就重倉了,這樣盈利率高了,回撤也大了。資金大的話,盈利和回撤都會下降。如果是我自有資金的小帳戶,20%回撤自己能接受。如果接朋友的錢,那就先小倉短線做安全墊,回撤也會盡量控制在10%以內。風控就是沒有盈利不加倉,沒有利潤不重倉。如果大資金,一定要定個指標,那就把限制以外的資金買成固收,等有利潤了再放出來就可以了。 好狀態(tài)會帶來好結果,糟糕的狀態(tài)會吸引糟糕的結果 七禾網(wǎng)、2015年7月到10月,您的賬戶有一段低潮期,這是什么原因造成的? 平湖習劍:我記得那幾個月趨勢行情少,自己又沉浸在之前的大開大合行情中,導致連續(xù)出手不順。主觀交易心態(tài)很重要。幾次失手后,心里會急燥,手法會變形,就會帶來新虧損。《吸引力》法則告訴我們,好狀態(tài)會帶來好結果,糟糕的狀態(tài)會吸引糟糕的結果,事實也是這樣。 七禾網(wǎng)、2015年11月之后,您的賬戶不斷創(chuàng)出新高,這又是什么原因? 平湖習劍:我記得11月份有能化的趨勢下跌行情,我自己又在之前的震蕩虧損后減少了操作,重新跟上節(jié)奏。好狀態(tài)就會帶來好結果,然后會越做越順。 七禾網(wǎng)、今年3月到達新高后,賬戶出現(xiàn)了一次較明顯的回撤,而后您暫停了該賬戶的交易,這是什么原因? 平湖習劍:今年春節(jié)過后行情很大,波動性也突然變強,我既有盈利也有虧損。因為不想錯失大行情,倉位壓得也比較重,結果出現(xiàn)了明顯回撤。之后有支基金專戶需要操作,就把自己的小帳戶停了。 七禾網(wǎng)、近期您似乎又準備重新開始交易了,是因為經(jīng)過了反思?改進了系統(tǒng)?還是因為發(fā)現(xiàn)有好的投資機會了? 平湖習劍:近期團隊希望我這個賬戶繼續(xù)交易,畢竟把一個賬戶累積凈值做上來也要時間的,我找了個可以聯(lián)動的軟件,感覺下單影響不大就重新開始交易了。 誰出信號就做誰,研究過多反而會不客觀 七禾網(wǎng)、您主要交易哪些品種?選擇品種的依據(jù)是什么?就您來看,下半年哪些品種有比較好的投資機會? 平湖習劍:交易活躍的品種都做。但股指、白糖等波動性大的做得少些,感覺上上下下刷來刷去的難以把握。黑色系、有色金屬會多些,感覺波動的節(jié)奏更能適應。 下半年應該會有一波行情,我看CRB指數(shù)橫了蠻久了,感覺向下可能性大些。我做短線,都是等行情走出來再看。誰出信號就做誰,提前研究來研究去反而陷進去了,判斷就不客觀了。 七禾網(wǎng)、在您的交易中,基本面分析和技術面分析分別占據(jù)什么地位? 平湖習劍:我基本上是純技術,所以還屬于“屌絲”級別。但內心深知基本面的重要性,奈何研究能力和操盤水平都不夠,只能在短線波段的層次上混混。特別是感受了某位老師的操盤,更是深知自身的渺小和卑微。 七禾網(wǎng)、您有時倉位比較重,有時又是輕倉交易,那么您是如何來把握倉位設置的? 平湖習劍:倉位根據(jù)行情來變化:行情好,狀態(tài)好,有盈利的情況下,倉位會逐漸加重。行情波瀾不驚,自己也屢屢失手,賬戶凈值在逐漸減少,倉位就不斷降低。 七禾網(wǎng)、您最想賺市場中那一部分錢?或者您認為您目前賺到的是屬于什么類型的錢? 平湖習劍:我參加了幾天前沈良沈總的交流會,他分析了從大到小三個層次。宏觀的大環(huán)境,中觀的商品供需,微觀的盤面博弈和交易群體情緒。我目前水平只能做做微觀。做的是短線波段,賺的是短期市場情緒波動的錢。 平湖習劍純技術交易實戰(zhàn)培訓課程 咨詢電話:15988820378(同微信) 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 責任編輯:劉健偉 |
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