給大家介紹一個(gè)日內(nèi)盈利的方法，經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的，僅供參考。

看這個(gè)方法之前，你首先要確保自己不是一個(gè)暴利追求者，因?yàn)檫@個(gè)方法是微利交易。

本方法經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證：9個(gè)月，資金5.1萬(wàn)變成了7.9萬(wàn)，每個(gè)月幾乎都處于穩(wěn)定增長(zhǎng)。

原文《投機(jī)島大神的投機(jī)感悟》

方法：

1，每天只做一次，開(kāi)盤(pán)后行情形成后開(kāi)倉(cāng)；

2，在價(jià)格走勢(shì)很慢的時(shí)候進(jìn)入，開(kāi)完倉(cāng)價(jià)格朝著不利方向走，就無(wú)條件平倉(cāng)，當(dāng)天不再做第二次；

3，開(kāi)完倉(cāng)價(jià)格朝著有利的一側(cè)運(yùn)行后，確認(rèn)后在開(kāi)倉(cāng)價(jià)設(shè)好止損，通過(guò)條件單或閃電手自動(dòng)止損功能，不再關(guān)注行情，收盤(pán)之前來(lái)平倉(cāng)。

這個(gè)方法不會(huì)給你暴利，而且你可能連續(xù)一段時(shí)間內(nèi)每天都是小虧，但是只要抓住一次行情就回來(lái)了。

人心的欲望和貪婪使得這種簡(jiǎn)單有效的方法被采用的很少。

交易系統(tǒng)有兩個(gè)最核心的目的：

1，控制單筆虧損；

2，確保交易的一致性。

很多人以為有了交易系統(tǒng)就可以賺大錢(qián)了，這是最致命的，交易系統(tǒng)永遠(yuǎn)不會(huì)給你帶來(lái)利潤(rùn)，能給自己帶來(lái)利潤(rùn)的永遠(yuǎn)是自己的經(jīng)驗(yàn)。

大部分人認(rèn)識(shí)的交易一致性，都集中體現(xiàn)在開(kāi)倉(cāng)和止損的一致性上，很少有人去關(guān)注平倉(cāng)的一致性，所以很多人即使勝率很高，止損很嚴(yán)格也沒(méi)賺到錢(qián)，這個(gè)地方就是平倉(cāng)一致性的問(wèn)題。

很多人處理盈利單，要么是死扛盈利單，最后扛到虧損；要么一旦有盈利就跑路，這些都是不可能幫助你盈利的，修正你的規(guī)則，建立平倉(cāng)的一致性原則。

就我的經(jīng)驗(yàn)，我會(huì)把時(shí)間和幅度對(duì)沖納入平倉(cāng)的規(guī)則中。

交易高手日內(nèi)期貨交易由于無(wú)規(guī)則波動(dòng)和隨機(jī)走勢(shì)較多，對(duì)于準(zhǔn)確判斷有一定的難度，用自己過(guò)去的交易經(jīng)驗(yàn)總結(jié)了一下八種可行的交易套路，前提是順勢(shì)，判斷對(duì)了大的方向之后一些可行的介入點(diǎn)。

第一：早上開(kāi)盤(pán)后通常會(huì)出現(xiàn)一種無(wú)規(guī)則的波動(dòng)，接著向一個(gè)方向突破，稍稍回調(diào)后順勢(shì)介入，一般短時(shí)間內(nèi)利潤(rùn)較大，適合滿倉(cāng)介入。止損條件是價(jià)格迅速逆向運(yùn)動(dòng)。

第二：當(dāng)天大方向明了之后回撤介入，介入點(diǎn)一般是回撤1/2、1/3、2/3，以下幾種情況不能介入。

1，價(jià)格回撤速度太快，說(shuō)明調(diào)整的時(shí)間不夠；

2，價(jià)格回撤過(guò)大超過(guò)2/3；

3，無(wú)量回撤，說(shuō)明市場(chǎng)沒(méi)有抵抗力；

4，回撤后橫向運(yùn)動(dòng)，說(shuō)明橫盤(pán)代替了走勢(shì)，價(jià)格會(huì)繼續(xù)回撤的方向或停滯。

第三：價(jià)格回撤后創(chuàng)出日內(nèi)新高或新低之后的追價(jià)介入，前提條件是成交量瞬間放大，可以順勢(shì)跟進(jìn)，止損條件是價(jià)格回破回撤點(diǎn)。

第四：屬于摸頂抄底的手法，一般少做，賺點(diǎn)就跑，虧點(diǎn)就砍。出局要堅(jiān)決。當(dāng)價(jià)格上漲或下跌后遇到放量抵抗時(shí)介入。

第五：是在上漲或下跌過(guò)程中的一種追買(mǎi)手法，當(dāng)價(jià)格創(chuàng)出新高或新低之后成交量急劇放大，一般還有很大的盈利空間，市場(chǎng)直接靠板。這種方法盈利速度最快，止損條件是價(jià)格迅速回撤。

第六：日內(nèi)行情處于較為平淡的無(wú)量盤(pán)整時(shí)的介入方法，成交量明顯較小，突然會(huì)出現(xiàn)一根較大的成交量，接著馬上變小，這樣價(jià)格會(huì)逆向成交量走勢(shì)的方向運(yùn)動(dòng)，短線介入，到區(qū)間一端平倉(cāng)反手或再次等待類似的介入機(jī)會(huì)，這種行情一般利潤(rùn)不大，可做性不強(qiáng)，止損條件是持續(xù)放量。

第七：經(jīng)過(guò)一番爭(zhēng)奪后日內(nèi)封于漲跌停板，但馬上就打開(kāi)了，回撤后再次向板靠，成交量繼續(xù)放大，此時(shí)如果板封的不牢靠，可以逆向介入，短時(shí)間內(nèi)利潤(rùn)最大。止損條件是價(jià)格向板方向運(yùn)動(dòng)，堅(jiān)決出局。最好的例子是年初豆油從漲停到跌停1000多點(diǎn)的日內(nèi)利潤(rùn)。

第八：分時(shí)圖介入法。雖然方法簡(jiǎn)單但非常有效，日內(nèi)如果壓力較大，價(jià)格在均線之上或受到均線壓制就賣出，相反如果支撐較強(qiáng)，價(jià)格在均線之下或受到均線支撐就買(mǎi)入，一般好的介入點(diǎn)成交量較大。

日內(nèi)交易偶然性加大，做自己有把握的一些套路養(yǎng)成一種固有手法很有必要。所以不必要全部掌握，一兩招足以笑傲期市，等待自己熟悉的套路，及時(shí)跟進(jìn)就可以輕松完成交易。

幾乎所有的投資者都是從快進(jìn)快出的短線方式開(kāi)始自己的期貨交易生涯的，但這不是真正意義上的短線交易，這種交易與真正的短線交易是形似而神不同。絕大部分投資者可能一直處于這種形似而神不同的交易狀態(tài)，他也自認(rèn)為是短線交易。然而，真正的短線交易就如同在游戲中賺錢(qián)，而形似而神不同的短線交易就如同在花錢(qián)做游戲，兩者決然不同。

成功的短線交易如在游戲中賺錢(qián)，但在游戲中還賺錢(qián)絕非易事。短線交易主要依賴投資者的盤(pán)感，而不是理性的大量的基本面信息分析。價(jià)格在一天中的波動(dòng)主要來(lái)自于交易者的情緒和心理以及資金的作用，特別是在大幅震蕩行情中尤其如此，這種行情也是短線交易者的理想行情。而良好的盤(pán)感不是一朝一夕能形成的，它需要付出巨額甚至是慘痛的代價(jià)。

短線交易很容易模仿，但不容易成功。因?yàn)槎叹€交易需要投資者的心靈和市場(chǎng)的波動(dòng)節(jié)拍相吻合，至少是大部分情況下相吻合。短線交易對(duì)投資者的要求非常高，進(jìn)出場(chǎng)容不得半點(diǎn)猶豫，勝負(fù)往往取決于一個(gè)點(diǎn)，快速的止損和獲利平倉(cāng)的敏感度會(huì)超出普通投資者的想象，短線交易看似容易卻很艱難，你甚至可以跟一位短線交易者一起交易，最終卻是他賺你賠。

正常人都用腦子來(lái)決定行動(dòng)，而短線交易者卻是用心靈來(lái)決定行動(dòng)，甚至可以說(shuō)是第一反應(yīng)或者本能的反應(yīng)來(lái)交易。短線交易買(mǎi)賣不需要世人認(rèn)可的理由，它是一種身心合一的行為，是一種藝術(shù)，是一種境界。你可以總結(jié)，但很難達(dá)到他的高度。短線交易的模式只適合自己，難以整理成教材。成功的短線交易是快樂(lè)的交易，是在游戲中獲利的交易，模仿的短線交易是備受折磨的交易，是在花錢(qián)玩游戲。

成功的短線交易需要長(zhǎng)期的交易經(jīng)驗(yàn)的積累，而不是看書(shū)就能學(xué)會(huì)，它不是知識(shí)而是能力和綜合素質(zhì)。成功的短線交易者就如同頂尖的藝術(shù)家，容易模仿但很難達(dá)到他們的那種境界。但玩游戲的快樂(lè)卻會(huì)導(dǎo)致大部分人選擇形似而神不同的短線交易，他們?cè)诨ㄥX(qián)玩游戲，甚至是把錢(qián)花完為止。

有種說(shuō)法，資金管理是期貨交易的核心。他們告訴你學(xué)會(huì)資金管理策略能降低風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大盈利，但另外一部分人并不認(rèn)同這樣的觀點(diǎn)，他們認(rèn)為追求開(kāi)平的完美是盈利的關(guān)鍵，而資金管理只是在資金實(shí)在太大的時(shí)候采取的措施。

事實(shí)上，無(wú)論是前者還是后者，其實(shí)并沒(méi)有理解資金管理的關(guān)鍵所在，就交易本身來(lái)說(shuō)，資金管理策略既不會(huì)幫你降低風(fēng)險(xiǎn)也不會(huì)幫你提高盈利。

如果你有興趣，或者條件允許，我建議你閱讀基本關(guān)于賭場(chǎng)資金管理策略的書(shū)籍。這些書(shū)籍能系統(tǒng)的介紹我接下來(lái)要說(shuō)的內(nèi)容，不過(guò)貌似在大陸所有賭博類的書(shū)籍都是禁品。

資金管理的建立初衷并不是大家通俗上理解的分次開(kāi)倉(cāng)、盈利加碼來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)等等。事實(shí)上，從單筆盈利概率的角度來(lái)說(shuō)，這樣的策略沒(méi)有任何效果，如果你在實(shí)戰(zhàn)中用過(guò)這樣的手段，你會(huì)深有感觸，我就不會(huì)再?gòu)U話了。

通過(guò)一個(gè)例子來(lái)談我們的話題，看一個(gè)簡(jiǎn)單的盈虧比問(wèn)題。1萬(wàn)如果虧損50%就變成了5000，而在5000基礎(chǔ)上要盈利100%才能變成1萬(wàn)；反過(guò)來(lái)，1萬(wàn)資金盈利100%變成2萬(wàn)，而2萬(wàn)只需要虧損50%就回到了起點(diǎn)。

你發(fā)現(xiàn)了什么？

基于你開(kāi)倉(cāng)資金的盈虧比例是完全不對(duì)等的。事實(shí)上，這就是絕大部分散戶最后死亡的本質(zhì)概率驅(qū)動(dòng)，無(wú)論你做的多好，在壓倒性概率面前都顯得弱不禁風(fēng)。

在表面上發(fā)生的合理解釋就是，1萬(wàn)資金你可以做2手白糖，而5千你只能做1手，但事實(shí)上要解釋清楚比這要復(fù)雜得多，關(guān)于這方面我就不啰嗦了，有興趣的朋友可以去系統(tǒng)的看有關(guān)的書(shū)籍，我們接下來(lái)談?wù)勝Y金策略來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。

以下引入一些量化數(shù)據(jù)。注意，以下量化沒(méi)有具體實(shí)質(zhì)意義，只是為了說(shuō)明問(wèn)題。

我們這里說(shuō)的資金總量（簡(jiǎn)稱a），是指你愿意為做交易而付出的極限資金量，包括你現(xiàn)在期貨賬戶里的權(quán)益，以及你可能后續(xù)要入金的量。在進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)之前，你必須明確知道你為這次冒險(xiǎn)準(zhǔn)備的資金總量，如果沒(méi)有一個(gè)明確的計(jì)劃，談下去就毫無(wú)意義。

我們?cè)谥贫ń灰滓?guī)則的時(shí)候參考大量的歷史行情走勢(shì)。如果你是一個(gè)優(yōu)秀的交易者，你應(yīng)該大概知道你的交易規(guī)則發(fā)現(xiàn)極端不利因素的一個(gè)大致情況。比如，交易規(guī)則在某些時(shí)候會(huì)出現(xiàn)連續(xù)的止損，而這段時(shí)間的止損累積將會(huì)對(duì)資金權(quán)益產(chǎn)生破壞性影響，它導(dǎo)致在下一次機(jī)會(huì)中低倉(cāng)位運(yùn)行。

記住這種情況下的資金破壞值（簡(jiǎn)稱b），只是一個(gè)大概數(shù)值就可以。然后乘以3，至于為什么是3，我從一本介紹賭博下注策略的書(shū)上看到多的數(shù)字，這幾年來(lái)一直用這個(gè)數(shù)值。

最后一個(gè)量，a-3b=c，c就是你現(xiàn)在采納的資金量。

也就是說(shuō)，基于你交易規(guī)則的任何不利情況發(fā)生后，你所執(zhí)行的資金量部分沒(méi)有改變，說(shuō)的形象一點(diǎn)，如果你現(xiàn)在做10手白糖，那么你的資金量必須確保在一個(gè)合理的時(shí)間周期內(nèi)不論發(fā)生什么，你依然能做10手白糖，否則你可能就是概率的犧牲品。

其實(shí)，這就是將盈虧比增減的不對(duì)稱化解成為絕對(duì)數(shù)值上的對(duì)等。只要你在一個(gè)計(jì)劃周期內(nèi)開(kāi)的手?jǐn)?shù)一樣大，盈虧點(diǎn)位是可以做到相對(duì)對(duì)等的。

在壓倒性概率面前，我們很渺小，期待奇跡是最不成熟的表現(xiàn)，為了不成熟概率下的葬品，你必須有一個(gè)合理的資金布局，至于從頭到尾準(zhǔn)備拿1手資金來(lái)玩交易的人，我建議你去買(mǎi)彩票。事實(shí)上，1手白糖的錢(qián)買(mǎi)彩票中500萬(wàn)的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)比你通過(guò)期貨賺到500萬(wàn)的概率要大。

這就是我談的資金管理。

如果你看不懂我在說(shuō)什么，可能是你還不到能看得懂的程度，也可能是我在胡說(shuō)八道。

鞋子只有腳知道合不合適

任何人都明白，盈利來(lái)自于勝率和賠率的優(yōu)勢(shì)，但這兩者的關(guān)系在很多時(shí)候是相互矛盾（這一點(diǎn)我想大部分人都明白），而大部分交易者就犧牲在這個(gè)矛盾當(dāng)中。一些簡(jiǎn)單的交易策略可以完全剔除這種矛盾。

1，單純追求勝率。

交易內(nèi)容：止損止盈幅度同等，即賠率為1，完全簡(jiǎn)單化的追求勝率，至于幅度多大則根據(jù)不同的品種來(lái)決定。

交易關(guān)鍵：品種的選擇很重要，主要界定在你交易周期更大的環(huán)節(jié)里的趨勢(shì)性。

2，單純追求賠率。

交易內(nèi)容：在這里，勝率將不再是交易的內(nèi)容，合理的止損+固定周期內(nèi)的死扛盈利單；通過(guò)周期控制交易次數(shù)來(lái)減少止損次數(shù)。

例如，以一個(gè)交易日為交易周期，一般比如一天交易2次，一個(gè)固定的止損，如果頭寸符合行情，盈利單持有到收盤(pán)。

交易關(guān)鍵：尋找交易比較活躍容易出大行情的品種，如果一天2次的交易，那么賠率要超過(guò)4才有交易價(jià)值。

注：本文內(nèi)容僅供參考，不作為投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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