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沈良:止贏也是一種止損

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-10-14 10:46:17 來源:期貨中國

在期貨市場,實現(xiàn)一次兩次或一個小階段賺錢是不難的,因為其盈利機會實在很多。但要實現(xiàn)一個較長周期的盈利和最終結果的盈利卻很難,原因是其虧損的“機會”更多。如果投資者能夠減少虧損額度,并且盡量拿住贏到的錢,一個周期的投資結果為盈利的可能就大大增強。

不少投資者最終無法實現(xiàn)盈利的核心原因不是贏到的錢不夠多,而是贏到的錢都虧回去了。因此找到贏錢的方法重要,合理設計止贏、盡量不讓到手的錢虧回去也很重要。

大部分情況下,虧掉一部分本金,我們會很難過;但虧掉一部分利潤,我們心里的難過程度似乎會小一些。這可能是我們更容易丟失利潤的原因。為了盡量不讓利潤丟失,我們應該把贏到的每一分錢,都看成是自己的本金,不管是虧損出場還是盈利出場,應該把每一次平倉都看成是止損。

那么在盈利狀況下,如何做好止損(止贏)呢?

“移動止損位”和“擴張止損額”是在盈利狀況下,投資者可以考慮采用的止損方法。

移動止損位的具體操作方法:進場后設置一個初始止損位,該止損位很可能比較貼近進場點,如果行情反向,到了止損位就平倉,虧損不大;如果行情朝有利方向發(fā)展,則可根據(jù)盤中出現(xiàn)過的最有利點反向多少點數(shù)或多少百分比設為新的止損位,只要行情不斷向有利方向發(fā)展,不斷有新的最有利點出現(xiàn),止損位也會不斷地隨之移動,并且一直保留持倉頭寸(也可以設計加減倉),直到行情出現(xiàn)一定程度的反向并且觸發(fā)止損位才平倉離場。這樣操作,利潤會被放大,也會被盡可能地保護住,不至于在盈利較多的情況下把利潤全部還回去。

擴張止損額的具體操作方法:進場后設置一個嚴格的(范圍很小的)初始止損,如果行情反向,很快就平倉,把虧損控制在很小的范圍內(nèi);如果行情順向發(fā)展,隨著利潤的增長,可以逐步放寬止損額度,比如初始止損額度為1,當盈利到2時止損額度可以調(diào)整為1.5,當盈利到3時止損額度可以調(diào)整為2,當盈利到5時止損額度可以調(diào)整為2.5,當盈利到7時止損額度可以調(diào)整為3,以此類推。這樣操作,可在盈利的條件下把有利的單子盡可能地拿在手里,不被一波小震蕩洗出局,由此可以盡可能地放大盈利,并且適當?shù)乇Wo了利潤。

投資者能在盈利狀況下做到成功的止損設計和執(zhí)行,也就能讓賬戶抵抗更多的后續(xù)風險,能有足夠的資金進行更多的機會嘗試,在方法正確的前提下,也就可以抓取更多的盈利機會。

雖然我們不能主動控制市場能給我們多少盈利,因為行情的主動權在市場手里;但我們可以主動控制止贏和止損,因為停止交易的主動權在我們手里。我們只能通過止損來保護既得利益,我們只有通過合理的止損設計和執(zhí)行來賺取后續(xù)更多的利益。

雜談者:沈良 期貨中國網(wǎng)outdoorsmanagement.com總編

責任編輯:白茉蘭

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