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林波:團(tuán)隊(duì)的力量

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-09-09 12:49:09 來源:期貨日報(bào)網(wǎng)

林波

第五屆全國期貨實(shí)盤大賽重量級組第一名的指導(dǎo)者,所指導(dǎo)賬戶的累計(jì)收益率為141.19%;優(yōu)勢交易品種——股指期貨;交易模式——中線交易為主;管理的總資金在股指期貨上已實(shí)現(xiàn)超過16倍的收益。

交易特點(diǎn)

◆只參與股指期貨,不做商品期貨。這與選手的經(jīng)歷有關(guān),相對于商品期貨來說,股指期貨的走勢更容易預(yù)測和把握。

◆勝率很高??偨Y(jié)整個交易情況,賬戶的最低勝率為7月份的78%,最高勝率為6月份的96%。同時,總體盈虧比為5.75:1,在出場時機(jī)的把握上有過人之處。

◆以中線交易為主,很少參與日內(nèi)交易,盈利主要來自隔夜持倉。

◆風(fēng)險(xiǎn)控制能力極強(qiáng)。雖然重倉隔夜,但資金曲線保持振蕩向上的勢頭,較大的回撤很少出現(xiàn)。

相關(guān)鏈接:期貨中國專訪林波:術(shù)業(yè)有專攻,我們只做股指期貨http://outdoorsmanagement.com/article/80820-1.html

大賽資金曲線圖

林波資金曲線.jpg

他們是五屆全國期貨實(shí)盤大賽中,首次出現(xiàn)的團(tuán)隊(duì)操作成功案例。在四個月的比賽時間里,他們指導(dǎo)的客戶以141.19%的收益率獲得了重量級組冠軍。雖然這一數(shù)字不如前幾年的耀眼,但實(shí)際上,他們管理的總資金在股指期貨上至今已經(jīng)獲得了超過16倍的收益。

他們,就是福建滾雪球投資管理有限公司的林氏三姐弟。日前,三姐弟的發(fā)言人——林波,接受了期貨日報(bào)記者的專訪,講述了他們這個家庭團(tuán)隊(duì)的期貨交易之路。

指數(shù)交易者

上世紀(jì)90年代末,林氏三姐弟就已經(jīng)成為證券市場職業(yè)投資人,并一直將指數(shù)整體走勢作為交易對象。

“早期做過大盤股,后來做指數(shù)基金,在股指期貨上市后,就把主要精力放在了期貨市場上?!绷植ǜ嬖V記者,除了最初為了滿足開戶條件做過幾手商品期貨之外,他們一直只從事股指期貨交易。

林波認(rèn)為,股指期貨的操作方法和指數(shù)基金差不多,只要對大盤進(jìn)行判斷,就可以做出操作策略。同時,與指數(shù)基金相比,股指期貨還有兩個優(yōu)點(diǎn):一是有了做空的可能;二是增加了杠桿的功能。

“如果你覺得股票指數(shù)未來會漲,就買進(jìn)指數(shù)基金,也可以買股指期貨。但你覺得股票指數(shù)未來會跌,證券投資者只能買債券賺一點(diǎn)小錢,而股指期貨則可以先賣后買,指數(shù)下跌時一樣可以賺較多錢?!绷植ㄟ@樣分析。

對于股指期貨的杠桿功能,林波認(rèn)為,適當(dāng)使用杠桿可以提高盈利水平和速度,但對于杠桿放大損失的一面也必須有清醒的認(rèn)識。“我們的倉位很少超過80%,一般都在一半左右?!?/P>

團(tuán)隊(duì)的力量

與許多參賽選手或指導(dǎo)人依靠個人風(fēng)格進(jìn)行操作不同,林氏三姐弟整個操作都依靠團(tuán)隊(duì)的力量。

“團(tuán)隊(duì)合作很重要。姐姐林軍主要負(fù)責(zé)基本面研究,弟弟林濤主要負(fù)責(zé)政策面研究,我主要負(fù)責(zé)技術(shù)面研究。我們對基本面、政策面、技術(shù)面研究后,按這三方面投票?!绷植ǜ嬖V記者,當(dāng)投票結(jié)果為3:0時,就開立80%倉位;如果為2:1,就開立20%倉位;其他情況就會空倉。

在股指期貨上交易的第一單就驗(yàn)證了他們交易模式的正確性。

去年4月中旬國家出臺房地產(chǎn)調(diào)控措施,4月19日當(dāng)天期指下跌220多點(diǎn),跌幅超過6%?!爱?dāng)時我們認(rèn)為此次地產(chǎn)調(diào)控力度較大,信貸收緊等措施將使流動性減少,對股市不利。我們判斷上證指數(shù)接下來會在3000點(diǎn)至2500點(diǎn)之間振蕩?!?月22日,他們投入100萬元,4月26日先試手做空33萬元,其后不斷加倉,到了5月11日,一共獲利100余萬元,不到一個月的時間總資金就翻了一倍。

在之后的日子里,他們不斷完善和改進(jìn)團(tuán)隊(duì)分析和決策機(jī)制,通過一系列成功與失敗的交易積累了更多經(jīng)驗(yàn)。

從本次比賽他們指導(dǎo)的參賽賬戶來看,該賬戶的資金曲線一直比較穩(wěn)定,除了6月底到7月初的一次回撤后,基本保持階梯型增長的態(tài)勢。

林波告訴記者,作為指數(shù)型交易者,他們的操作是相對簡單的。他們不做短線交易,只從事2周以上的中長線交易。林波認(rèn)為,短時間的市場波動是難以預(yù)測的,而較為長期的市場整體趨勢是可以通過分析來判斷的?!俺钦麄€市場發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)事件,否則就要堅(jiān)持原有持倉?!?/P>

由于現(xiàn)階段姐姐和兩兄弟不住在一個地方,三姐弟每個周末都通過視頻會議對當(dāng)周的基本面、政策面和技術(shù)面進(jìn)行交流和商討,通過投票決定下一步的操作。

“今年6月底,我們判斷整體大盤仍會向下。但之后的半個多月中,股指并未如我們預(yù)期般下行,反而出現(xiàn)了幾次上沖的過程,導(dǎo)致我們的總資金回撤超過10%。我們?nèi)齻€經(jīng)過分析一致認(rèn)為,前期做出的判斷沒錯,就堅(jiān)持了原有持倉。”7月下旬,股指出現(xiàn)了一輪快速下行的過程,他們指導(dǎo)的賬戶權(quán)益在一周多的時間內(nèi)快速增長,不僅挽回了之前損失,還實(shí)現(xiàn)了超過20%的增長。

林波表示,投資期貨市場需要更多的專業(yè)知識,只有最專業(yè)的人才能獲得穩(wěn)定的收益?!拔覀兾磥淼拇蛩闶浅闪⒆约旱暮匣镏乒荆瑸楦嗟钠胀ㄍ顿Y者提供期貨交易的渠道,為他們提供新的資產(chǎn)配置的選擇?!?/P>

責(zé)任編輯:沈良

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