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期貨中國專訪劉志剛:做日內(nèi)短線 追求長期穩(wěn)定盈利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2012-11-25 12:22:46 來源:期貨中國


期貨中國21、大賽的交易可能會追逐名次或比較激進,這會不會干擾您的交易情緒?或者使其他賬戶的操作受影響?


劉志剛:肯定會有影響,前期階段主要是追趕的過程,可能影響比較大一點,后期領(lǐng)先了也不管別人怎么走,盡量自己做到最好。我記得有一次我開了個空單,市場是很相空的一個趨勢,但我用比賽賬戶想搶個反彈,做了個多單,后來市場沒有反彈,直接下去,理論上是看空的,但是比賽賬戶是多單就造成我思想發(fā)生變化,空單不敢追,多單止損又不堅決,就虧了。本來非比賽賬戶一直做空的,但是不敢做,也變成了做多,想把比賽賬戶的虧損補回來,后來造成比較大的虧損。很多時候不順利都是主觀因素造成的,不要把責任歸到客觀因素上。



期貨中國22、都說短線交易方法無法操作太多的資金,您覺得自己的交易方法的資金容量有多大?


劉志剛:目前來看資金容量在1000萬到2000萬之間,之間嘗試過2000萬但不是很成功,現(xiàn)在做1000萬還可以。我現(xiàn)在也在尋找突破,希望把資金做大點,前提條件是把持倉時間放長,目前還是處于不斷的摸索過程中,還不是很成熟。



期貨中國23、隨著資金量的增大,您會不會考慮加入周期更長一點的交易方法?或是多參與一些品種、多參與幾個市場的交易(比如多參與幾個商品品種或參與外盤的交易)?


劉志剛:我現(xiàn)在也是在轉(zhuǎn)型,股指期貨上市時我一天一百個來回,現(xiàn)在二三十個來回,我理想的狀態(tài)是讓自己的資金容量越來越大,周期放長一點,這也是我現(xiàn)在不斷追求的交易模式。至于其它的品種,我暫時還不考慮,因為不了解的東西我還是不想去參與的,控制風險是最重要的。市場好起來的時候,我可能會拿些資金去做股票,做一些長線的單子。



期貨中國24、有人說做短線是最考驗人的、是最難做的,您覺得做短線要取得成功,需要具備哪些素質(zhì)?


劉志剛:我覺得執(zhí)行力、自律非常重要,該止損一定要止損,成功率要高一點,要耐得住寂寞,很多人會覺得不下單會失去一個賺錢的機會,反過來來說,不下單也是隔離風險的機會,不參與市場,風險影響不到自己。在看得準的時候出手,看不準就觀望,多看少做。


我用的都是最簡單的技術(shù),隨便買本書都比我講的詳細,之所以到現(xiàn)在還是有不錯的收益,最重要的還是心態(tài)上的自我約束能力。什么叫技術(shù)分析,因為有人用就有效,沒有人用的東西,就是無效的,那么多技術(shù)分析、指標,用的最多的最有效,所以我覺得還是個人主觀問題。



期貨中國25、目前市場上有些朋友在用程序化做股指日內(nèi)短線,其中某些人也做得挺好。您是否認同程序化的做法?您覺得程序化交易做日內(nèi)短線,盈利是否具有可持續(xù)性?


劉志剛:程序化我是認同的,因為我身邊也有朋友在做,就是把自己比較好的盈利模式放在程序里。有些人的執(zhí)行能力差,就用電腦去執(zhí)行,就不會存在執(zhí)行力差的問題。我認為程序化追求的是一種穩(wěn)定性而不是暴利的盈利能力,在國外成熟的程序化交易,一年盈利20%到30%就很好了。


能否持續(xù)還是要看交易系統(tǒng)怎么樣,一個好的交易系統(tǒng),長期來看肯定有種穩(wěn)定盈利模式,不能用短期一兩年來看,很多行情還沒出現(xiàn),還不知道程序會跑出什么樣子,成熟的程序化,我覺得還是要看時間更長遠一點,至少要看幾年以后才能說這個是很好的程序。市場在變化,程序化也要不斷的更新,一個程序編好了不動要一直賺錢是不可能的。



期貨中國26、手續(xù)費是短線交易的一大塊成本,您每賺1萬元凈利率,大約要交多少手續(xù)費?


劉志剛:手續(xù)費比我賺的錢要多不止一倍,估計有3-4倍。



期貨中國27、今年期貨手續(xù)費下降了兩次,就您參與交易的切身感受來看,股指期貨的日內(nèi)波動節(jié)奏有沒有發(fā)生變化?對日內(nèi)短線交易者來說有沒有更好做一些?


劉志剛:變化肯定是有的,很多時候的震蕩幅度比以前要小,以前大盤震蕩10個點,股指期貨會跟著震蕩10個點,現(xiàn)在大盤震蕩10個點,股指期貨可能只有5-6個點,節(jié)奏變化就很明顯。對日內(nèi)波段影響也不大,不管手續(xù)費怎么降,市場總是要變的,該漲的時候大盤也會漲,該跌也有跌的需求,只要方向正確,還是可以做的。對我這種日內(nèi)波段不見得會更好做,感覺手續(xù)費降了也沒比以前多賺了多少錢,相對來說對超短的影響會很大,我有幾個朋友沒有降的時候不是很順利,一降之后每天可以多賺好多錢。



期貨中國28、期貨資產(chǎn)管理的時代已經(jīng)到來,您在期貨正規(guī)產(chǎn)品發(fā)行等方面是否有所打算?


劉志剛:我個人還是想去參與類似的產(chǎn)品,每個人都把自己做到最好,做大做強,靠一個人能力還是有限的,如果能參與產(chǎn)品,未來的機會會更多,對自己來說也是比較好的提高機會。但是個人而言這方面沒經(jīng)驗,我有一些個人方面的操盤技巧,而提到產(chǎn)品,資金肯定比較大的,對我來說,突然這么多資金可能不適應(yīng),我更希望和有經(jīng)驗的管理人員合作,慢慢提高自己在這方面的能力,未來才會做得好一些。



期貨中國29、剛剛您說到一些方法從權(quán)證而來,您是看著現(xiàn)貨做的,還說到看8個屏幕,請問您怎么看現(xiàn)貨的,8個屏幕是看哪8個內(nèi)容?


劉志剛:8個屏幕倒不是8個內(nèi)容,因為我有些是一拖二,有時候兩個屏幕是顯示同樣的內(nèi)容。股指期貨我主要看分時、一分鐘K線,商品期貨的東西我也要看,但不主要,外盤我也會看,更多的是看股票,有4個屏是看股票的,金融、地產(chǎn)、金屬等影響力比較大的權(quán)重指數(shù),包括影響力比較大的股票,像中國石油、中國石化、招商銀行這些股票我都會看。今天市場漲了,為什么會漲,如果是有影響力的股票帶動上漲,我會選擇做多。如果是中石油盤中跳動幾個價位,等下還會回去,我不會追多,在漲不動的時候還可能做空。







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主持:沈良  錄音整理:翁建平


2012-11-22



七禾網(wǎng)期貨中國注:成績代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)

責任編輯:李婷
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