期貨中國6、另外,您做期貨以來有沒有大賺的經(jīng)歷,這些大賺經(jīng)歷對您而言,主要有哪些方面的意義? 支達理:有大虧肯定也有大賺的,對我來說有意義的大賺應(yīng)該是2012年的螺紋鋼期貨,當(dāng)時我記得在年初就有關(guān)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的新聞,同時一些經(jīng)濟數(shù)據(jù)也說明需求可能正在下降,結(jié)合這些基本面信息我看螺紋鋼正好在一個相對高點的地方,下方的空間比較大,技術(shù)上顯示可以入場做空,于是從4月初開始做空螺紋鋼一直拿到9月創(chuàng)新低后平倉,當(dāng)中在合適的時候加過幾次倉。這次的交易是對我的交易理念和交易系統(tǒng)一次很好的檢驗,同時也使自己的心態(tài)和耐心得到了一次很好的鍛煉。自此我覺得自己才勉強能算是一個相對成熟的交易員。 期貨中國7、您認(rèn)為“市場的本質(zhì)就是價格”,請您詮釋一下這句話的含義? 支達理:我們做期貨的其實每天面對的不是看得見摸得到的實物,我們面對的是數(shù)字的變化,也就是價格本身的波動,那么我們交易的其實也就是價格。所以我覺得價格以及價格的波動就是市場的本質(zhì)。同時根據(jù)技術(shù)分析的原則,我也認(rèn)為價格包含并且反映了一切信息,所以在交易的過程中我覺得應(yīng)該更多地關(guān)注價格本身。 期貨中國8、您還認(rèn)為“價格通常以趨勢的方式運行”,而在市場中不同的人對“趨勢”的定義和理解會有所不同。請問您如何定義“趨勢”? 支達理:每個人都可以有自己對趨勢的理解和定義,這個并不是很重要,只要趨勢的定義能幫助你理解看清這個市場并從中獲利就可以了。我自己對趨勢的理解比較簡單,來自于道氏理論,高低點不斷抬高就是上升趨勢,反之則是下降趨勢,如果一段時間內(nèi)沒有出現(xiàn)新的高低點那就是震蕩。 期貨中國9、在交易中,您做中期趨勢行情為主,只看日線以上的周期,請問您為何選擇做這個級別的趨勢?您沒有想過或嘗試過做短期的趨勢行情? 支達理:因為我覺得日線級別的趨勢更穩(wěn)定一點,相對也更容易把握一點,如果再高一級別的周線的話,趨勢轉(zhuǎn)換反應(yīng)比較慢,止損比較大,不太容易操作。低于日線級別的話,波動又過快,假突破比較多也不太適合我。曾經(jīng)嘗試過做日內(nèi)交易,但是一直沒有找到合適的交易方法,或許將來會再深入地研究一下。 期貨中國10、在您的理解中,一波趨勢行情可以分為幾個階段?您主要抓取的是哪一段或哪幾段? 支達理:一波趨勢行情一般可分為三個階段:趨勢形成,趨勢的發(fā)展和趨勢的結(jié)束,我一般會在趨勢的形成初期嘗試輕倉入場,在發(fā)展的過程中加減倉并一直持有,直到我判斷趨勢已經(jīng)結(jié)束才全部平倉。 期貨中國11、您一般如何去識別趨勢行情的發(fā)生?如何去捕捉趨勢行情的盈利機會? 支達理:我主要還是根據(jù)K線形態(tài)來判斷可能出現(xiàn)的趨勢行情,在風(fēng)險可控的情況下進行嘗試。一旦行情啟動,突破重要阻力或支撐,趨勢明朗化了我就會加倉,然后就只需要坐著等就行了,直到出場的信號出現(xiàn)。 期貨中國:如何從K線形態(tài)來判斷接下來可能會出現(xiàn)趨勢行情? 支達理:K線形態(tài)有很多種,除了常見的頭肩頂或頭肩底之外,我比較關(guān)注價格已經(jīng)在一個區(qū)間內(nèi)震蕩較長時間的品種,這類品種出現(xiàn)趨勢行情的概率比較大,一旦突破的話我就會立刻入場。 期貨中國12、就您看來,一個交易者需要具備哪些方面的能力或素質(zhì),才能抓到趨勢行情? 支達理:這個不太好說,每個人的性格和能力都不同,沒有什么東西是必然的,如果做趨勢行情的話,一定的耐心是必要的,因為趨勢行情不是一兩天就能走完的,可能需要1個禮拜,1個月甚至是幾個月,所以能坐得住是比較重要的。 期貨中國13、中期趨勢行情并不會經(jīng)常發(fā)生,當(dāng)沒有您可識別、可捕捉的趨勢行情時,您會怎么做?只是等待嗎?還是會做一些嘗試性的單子? 支達理:我會適當(dāng)做一些嘗試,不過倉位可能很輕很輕,有時就做個1手、2手看看,大多數(shù)時間我會選擇等待。 期貨中國14、在做交易時,您會先進行基本面分析判定市場格局。請問您一般關(guān)注和分析哪些基本面信息?就您看來,哪幾個基本面信息是最重要的? 支達理:我比較關(guān)注兩個方面,一個是貨幣政策,比如美國的QE政策等,另外一個是商品本身的基本面供求信息,我覺得這兩個方面把握好了基本就能確定操作思路了。比如目前QE的退出,商品產(chǎn)能過剩太多,隨著經(jīng)濟的下行需求也不斷減弱,那么這基本上就是一個空頭的格局。 期貨中國15、針對不同的品種,在基本面信息方面,您會不會進行針對性的研究分析? 支達理:其實像我這樣的個人投資者對于基本面的研究是很膚淺的,只能通過各種財經(jīng)網(wǎng)站來了解一個基本情況,也是大家都知道的信息,我一般只會把基本面信息作為一種參考,并不是決定何時開平倉的依據(jù),所以也不會太深入的研究,也沒有這個能力。 期貨中國16、對市場格局有了基本認(rèn)識之后,您會以技術(shù)分析決定入場和出場時機。請問您一般用哪些技術(shù)分析手段決定進出場? 支達理:我一般會根據(jù)K線形態(tài)和均線形態(tài)來決定進場。 期貨中國:哪些類型的K線形態(tài)或均線形態(tài)出現(xiàn)時,您會進場? 支達理:在價格突破重要阻力位或支撐位,或者是突破一個震蕩區(qū)間時,均線也同時呈現(xiàn)多頭排列或者空頭排列,我會選擇入場。這樣的形態(tài)我覺得趨勢很明確,贏利的概率比較高。 均線設(shè)置我一般選擇15和30日均線作為判斷標(biāo)準(zhǔn),這樣我覺得干擾比較少,看上去更直觀一點。 期貨中國17、一個品種進場后,您會有加減倉的操作,請問如何加減倉? 支達理:會的,我一般隨著行情的運行會選擇在價格突破一些關(guān)鍵位置后加倉。比如重要的區(qū)間,重要的支撐或者阻力位,反之則減倉。 期貨中國18、另外,一筆單子進場后,止損和止盈您分別是如何設(shè)置的?在不同的盈虧階段,是否會分別對待? 支達理:我把止損和止贏統(tǒng)稱為出場,一般進場后會做好三個出場的準(zhǔn)備,第一個是進場后就設(shè)置好的止損點,離開倉價格一般不會太遠,止損金額控制在總資金的5%左右,用來保護本金的。第二個是止贏點,根據(jù)自己判斷行情可能達到的點位,可能是一個中期的低點或高點。第三個是趨勢反轉(zhuǎn)后出場,這個沒有明確的點位,是需要根據(jù)趨勢的發(fā)展來不斷調(diào)整。不管在盈利還是虧損的階段,只要滿足這三個出場條件我就會立刻出場。 期貨中國19、您主要做哪些品種?在某個一個階段,如何選擇重點操作某一個或某幾個品種? 支達理:我主要做工業(yè)品居多,比如銅、螺紋、PTA、橡膠等。在選擇主要操作品種時我一般會選擇入場后初始止損比較小,可能的盈利空間比較大的品種來操作。 期貨中國20、目前來看,您在哪個品種上賺錢最多?哪個品種做得最不順利? 支達理:我在銅、螺紋鋼上盈利比較多一點。但是在農(nóng)產(chǎn)品上做的就不是太理想,我經(jīng)常會在豆油、豆粕上虧損,所以一般大連的農(nóng)產(chǎn)品我操作得比較少。 責(zé)任編輯:劉健偉 |
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