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林欣:歡迎良性虧損 有一定的虧損才會有更好的盈利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2014-07-22 12:43:04 來源:期貨中國
2014年7月5日,由上海中期和七禾網(wǎng)期貨中國共同主辦的——大將軍【重量組冠軍】林欣經(jīng)驗分享會在杭州順利舉辦。會議上林欣老師做了主題演講,分享了自己的交易經(jīng)驗,以下是期貨中國網(wǎng)對林欣老師現(xiàn)場演講的錄音整理:

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精彩語錄:

我覺得排名靠前的,要么是絕世高手,要么是亡命之徒。
我覺得期貨市場跟菜市場區(qū)別不大,最大的區(qū)別就是菜市場賣的是現(xiàn)貨,期貨市場賣的是遠(yuǎn)月交割的東西。
表面上我們在市場中買賣的是各個合約,實際上交易的是我們的觀點,我們的思想。
我覺得人生觀很重要,有什么樣的思想就會有什么樣的交易。
這個世界不存在對錯,對錯只存在于我們的主觀世界。
作為期貨交易者要看到事物的本質(zhì)。
自己力所能及的事還是自己做比較好,因為在做事的過程中,你會發(fā)現(xiàn)新的東西,不做這個事情你就永遠(yuǎn)停留在事物的表面,難以深入到事物的本質(zhì)。
無論是股票還是期貨,如果你不知道上市公司怎樣運(yùn)行,他們的思想怎么樣,你怎么能做得好?
短線可以憑技術(shù),基本面就需要調(diào)研,你需要了解管理層的想法。
如果符合你的條件,你就一定要果斷,行動堅決,不要舉棋不定,猶豫不決。
不能有求全的思想去做交易,因為每一次的交易不可能完全符合你的條件,條件都符合了你的機(jī)會也就沒有了。
期貨的特點就是巨大的風(fēng)險,需要你敢于承擔(dān)責(zé)任,否則你就不要做期貨。
環(huán)境是會變化的,行情也是會變化的,如果你沒有反省的能力,總以為自己是對的,總有一天你會栽跟頭。
穩(wěn)定性不等同于資金曲線的平滑度。
追求資金曲線平滑是可遇不可求的,以資金曲線平滑度評判一個交易者是舍里求表。
盈利的持續(xù)性不代表一直盈利,我覺得我們也應(yīng)該歡迎良性的虧損,有一定的虧損才會有更好的盈利。
良性的虧損,我把它定義為虧損的時間少于盈利時間的50%。
我是管理風(fēng)險,而不是控制風(fēng)險,因為我覺得風(fēng)險很難控制,但你可以管理。
我覺得風(fēng)險是一個好東西,沒有風(fēng)險就沒有收益,我的收益也來源于風(fēng)險,所以我很喜歡風(fēng)險。
散戶也不要過分去罵政府,這都是你自己沒有抓到機(jī)會,不能怨別人。
2008年的時候我還會以價值去判斷,現(xiàn)在我不會用價值判斷來作為買賣東西的標(biāo)準(zhǔn)。
是否矛盾不重要,真實最重要,人的處理能力是有限的,不要把人看成萬物。
做交易的時候,你的思想是非常重要的,如果你有一定的認(rèn)知能力,能看清事物的本質(zhì),那這些挫折就不是什么大問題。
不需要過于學(xué)別人的東西,東施效顰,亦步亦趨是沒有意義的,關(guān)鍵是你要找到自己的方法。
你無法左右結(jié)果,這是行情左右的,你只需要根據(jù)你自己的意愿去做就可以了,不要去強(qiáng)求收益達(dá)到多少。

若要聯(lián)系林欣,與其開展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預(yù)約,電話:0571-85803287

林欣:接下來就我對市場的理解和認(rèn)知向大家做一個匯報,可能會存在一定的局限性和偏頗,對于其中的矛盾之處請大家多多諒解!

林欣140715-1.jpg

首先講我做期貨的經(jīng)歷,做期貨之前我做國內(nèi)的A股,2004年從1400的點位入市,然后一路跌到1000點。因為剛?cè)胧械臅r候什么都不懂,所以一路虧錢,在這個過程中邊做邊學(xué)。一開始是朋友幫我做,后來自己做,有幸抓到了這波大牛市。我基本上是從這里開始減倉出來,資金從這里全部退出,位置大概在4800-4900左右,因為當(dāng)時我判斷牛市已經(jīng)結(jié)束,在這個位置的風(fēng)險已經(jīng)比較高了。后來感覺股市的機(jī)會越來越少,所以想嘗試做期貨,從2007年的年中開始做期貨。因為我工作的原因,2007年之前我有大半年的時間是在杭州的,因為當(dāng)時杭州有很多股指期貨的講座,如火如荼,我參加的比較多。也非常期待股指期貨,但當(dāng)時沒有股指期貨,所以只能做商品期貨。我把做股票的方法搬過去做,有賺有虧,最多的時候,五分鐘,兩百多萬的資金就賺了五十萬,但最后還是虧的,半年不到虧了大概350萬,最后決定退出這個市場。

我覺得我應(yīng)該做股指期貨,但是國內(nèi)又沒有,所以當(dāng)時就冒出了一個念頭,人民幣一路升值,那我做人民幣期貨不就穩(wěn)賺了?抱著這樣的想法,2008年元旦的時候我?guī)Я艘话偃f到香港開了一個賬戶。開了賬戶后我發(fā)現(xiàn)交易無法做,因為那時沒有電子平臺,需要電話下單,太麻煩就沒做。但是錢已經(jīng)帶過去了,最終我做了H股,因為香港的銀行能直接買賣股票,很方便。2008-2009年就交易H股,同時到了2008年7、8月份,有了電子平臺,就開始交易外盤期貨,交易的品種主要是指數(shù)期貨和外匯期貨。2010年4月16日國內(nèi)的股指期貨推出來,我又重新把精力放回到國內(nèi)。

林欣140715-2.jpg

這是我今年1月1日到6月30日的資金曲線圖。一月份虧損,因為當(dāng)時我對行情的判斷出現(xiàn)了較大失誤,倉位大概是50%。利用春節(jié)前后的時間我進(jìn)行了反思,其中也有朋友給我提供了很寶貴的意見。調(diào)整后春節(jié)后開始還是出現(xiàn)了幾天下滑,繼后就開始上來,4月份最好,基本沒有虧損,4月份20個交易日中只有兩天是虧損的,一天虧損了1200元,一天虧損了12000元。虧損12000那天實行了兩次止損,一次止損是虧6000左右,除了這兩天,另外的18天都是賺錢的。5月份的行情發(fā)生變化,有點不適應(yīng),6月份又重新上來。上半年基本上就是這樣的情況,從效果上看不是特別理想,起起伏伏。春節(jié)以后我的倉位基本上是二成到四成左右,有時候低一點可能不到二成,多一點可能三到四成。去年上海中期比賽的時候競爭非常激烈,倉位也比較重,另外一個原因是我還有一部分資金留在了外面,沒有全部進(jìn)去。這個賬戶是和另一個賬戶合并的。我有個小賬戶報名參加了最近期貨日報的比賽,當(dāng)時并不想?yún)⒓?,后來有個朋友反復(fù)做了我的思想工作。因為我覺得排名靠前的,要么是絕世高手,要么是亡命之徒。最后那個賬戶上我就做了一手股指,現(xiàn)在排名是16位,上周排名還沒這么靠前,最近可能菜粕和豆粕的波動比較大,有些選手下去了。這個賬戶目前的利潤是82000,凈利潤100%左右,因為就一手的資金在做,按50%的倉位就0.5倍,30%的倉位就0.3倍。在金融期貨的分項里我目前排名第一,能不能保住第一名我也不知道。

接下來講一下我對期貨市場的理解。我覺得期貨市場跟菜市場區(qū)別不大,最大的區(qū)別就是菜市場賣的是現(xiàn)貨,期貨市場賣的是遠(yuǎn)月交割的東西。中金所就兩個品種,其他交易所總共有四十多個品種,所以期貨交易跟去菜場買東西沒有多大區(qū)別。表面上我們在市場中買賣的是各個合約,實際上交易的是我們的觀點,我們的思想,你根據(jù)技術(shù)面分析得出多空的結(jié)果,技術(shù)分析交易的就是技術(shù)能力,統(tǒng)計結(jié)論,心理行為等等。像高頻還要比較設(shè)備機(jī)器的性能。為什么我會選擇期貨作為我的事業(yè)?因為我不善于人際交往,而期貨不需要跟別人打交道,只要一臺電腦就可以,非常便捷,雖然有一定問題,但相對來說是比較公平的。而且它沒有時空的限制,我可以做三個月以后的合約,也可以做六個月以后的,甚至明年的,非常自由,財務(wù)自由,人生自由。


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