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2015年3月15日,由國海良時期貨主辦,七禾網(wǎng)協(xié)辦的《實盤大賽重量組冠軍汪星敏投資分享會》在杭州圓滿舉行。會議上,汪星敏老師做了精彩的演講。以下是七禾網(wǎng)對分享會做的部分內(nèi)容整理:
精彩語錄:
產(chǎn)品發(fā)得早不如發(fā)得巧,發(fā)得巧不如做得好。
小資金進出容易,只要你具備這個水平,市場的容量是不會阻止你的,不像大資金,進出會有問題。
做交易的,一定要內(nèi)心具備強大的自信心,你就認為你是最好的,這不是目中無人,不是高傲。
有強大的信心跟信念,這是做交易的關(guān)鍵,什么都能缺,唯獨這個是做交易一定不能缺的。
我能夠堅強的成長起來,一是靠我不斷的努力,二是我內(nèi)心很強大。我一旦參加比賽,我就認為自己很強。
你必須經(jīng)歷過折騰,這樣你的內(nèi)心才會足夠強大,能力足夠強之后,你發(fā)基金、做資管都是水到渠成了。
回撤會阻礙你的發(fā)展,在關(guān)鍵的時候,會束縛你的手腳。而真正在這個市場上做得很成功的回撤都非常大,正因為他們回撤這么大都能夠承受,他才能創(chuàng)造幾十億,才能創(chuàng)造百億。
做期貨要的是結(jié)果,我更注重結(jié)果,而不是過程的回撤,過程中如果回撤大,只要在我接受的范圍內(nèi)就可以。
我的交易習慣就是在新賬戶開始運作的時候保住本金,逐步把利潤積累20%、30%,這樣接下去就可以放開手腳了。
回撤指的是在取得很好的成績的情況下,適當?shù)鼗氐娇梢匀萑痰奈恢谩?/FONT>
如果始終是一點小資金放在里面拼,就突破不了交易的瓶頸。
做得好不好要看賺的錢,不要單純看收益。
出金,主要是為了保住利潤。
行情不可能永遠的上漲或者下跌,行情可能會折騰。
你做得好的那段時間肯定是運氣非常的好,但運氣不會天天對你這么好。
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近期汪星敏將作為投顧運作相關(guān)資產(chǎn)管理項目,如想預(yù)約或了解【投顧】詳細情況,可致電七禾網(wǎng),電話0571-85362389,基金產(chǎn)品合格投資者可索取該產(chǎn)品相關(guān)資料。 在2013年得了《期貨日報》的冠軍之后,除了每年在清華大學講一次課,我基本不出來演講。今天,一方面作為國海良時期貨第九屆《期貨日報》大賽的啟動儀式,另一方面,在我得了冠軍之后,很多公司認為我已經(jīng)有能力運作產(chǎn)品,但我認為還需要再把自己的功夫練到位,等到真正具備操作這個資金的實力了,我相信機會總會出現(xiàn)的。所謂產(chǎn)品發(fā)得早不如發(fā)得巧,發(fā)得巧不如做得好。
接下來簡單介紹一下我這幾年的操作經(jīng)歷。我在2001年進入期貨市場,不到半個月就發(fā)生了911事件,當時覺得這個行業(yè)挺有意思,剛?cè)胄芯桶l(fā)生了一次重大的事件。在2001年到2006年之間,我基本上處于起起伏伏的狀態(tài),在這期間我有翻幾倍的經(jīng)歷,但總體卻是虧損的。當我已經(jīng)翻了很多倍的時候也有想賭一把大的想法,認為自己的水平已經(jīng)夠了,事實上回過頭一想,很多方面還是不到位,但是當時自己不知道。2007年、2008年基本開始穩(wěn)定,翻倍也經(jīng)常發(fā)生,但是一年到頭總體而言是小賺,略有盈利可以過過日子了,但是談不上賺錢。
2008年金融危機之后,2009年才是真正進入盈利的第一年,而且這一年我做得非常好,雖然資金不大,但是也能翻十倍以上,而且能夠保持住。2009年年底的時候,想繼續(xù)往上做,但是又怕,就把錢拿去買房子了。所以2009年之后基本每年都能翻幾倍到幾十倍,而且能夠守住,進入穩(wěn)定盈利。
從2010年開始一直到2014年,每年交易的成績跟歷程,在多個場合也分享過了,也有據(jù)可查。2010年,因為買了房子,身上沒多少錢,就拿十萬塊錢參加《期貨日報》的比賽。第一次比賽的時候,很自負地認為自己的水平很高,現(xiàn)在回過頭想想很可笑,因為我的水平并不高。當時我拿著十萬塊錢參加比賽,前面兩三個月好幾次都達到了五十萬的高點,也就是說在這兩三個月期間我可以翻三倍到四倍。當時我能夠翻倍是因為資金小,小資金進出容易,只要你具備這個水平,市場的容量是不會阻止你的,不像大資金,進出會有問題,十萬二十萬的小資金跟這些方面都沒有關(guān)系。雖然我是第一次參加《期貨日報》的比賽,但是我真沒有把人家放在眼里,我認為我可以拿冠軍。所以在座的各位投資者,我相信大部分都是在做交易的,一定要具備強大的自信心,你就認為你是最好的,這不是目中無人,不是高傲。但是因為缺乏經(jīng)驗,再加上年輕氣盛,到最后并沒有拿到冠軍,得了第十幾名。隨著年齡以及操盤經(jīng)驗的增加,現(xiàn)在相對成熟了很多。
這是我第一次參加《期貨日報》比賽的上半年的資金曲線,資金之所以在這里上漲是因為能力所在,資金曲線回調(diào)之后再次上漲,是因為有強大的信心跟信念,這是做交易的關(guān)鍵,什么都能缺,唯獨這個是做交易一定不能缺的。這條資金曲線總是回下來之后創(chuàng)新高,回下來之后創(chuàng)新高,回下來再創(chuàng)新高,這一段盤整的時間很長,我始終想沖到第一名,結(jié)果沖不上去,糾結(jié)的時間很長。其實糾結(jié)的時間長,很有可能后面上升的動力也強。
剛剛講到的那個賬戶在比賽結(jié)束的時候有二三十萬,加上另外的三萬塊,這是我所有的錢了。當時期貨行業(yè)內(nèi)的一個朋友急需用錢,需要跟我借,但是我能用的總共只有三萬塊錢,而且是想用于參加金融界的比賽,我已經(jīng)開好戶,調(diào)整好保證金、手續(xù)費,馬上就要開始運作了,而之前做到二十萬的賬戶,這些錢是我的弟兄為了幫助我成長放在這的,因此不能動。實在沒有辦法,我將1萬塊錢借給朋友急用,將剩下的兩萬用于參加比賽。一直到比賽結(jié)束的時候,賬戶已經(jīng)有九十多萬,這個資金曲線只畫到了八十萬,后面沒畫。比賽最終的成績就是外界所傳的44倍,第二名是200%多的收益,第三名也是200%多一點,第四名是199%。我剛開始參加比賽的時候,人家已經(jīng)100%、130%了,但是到最后他們還是200%多,而我做了40多倍。所以,參加得早不如參加得巧。就像發(fā)行基金產(chǎn)品,我前年、去年都沒有發(fā),不是說一定要發(fā)得很早,而是在一個恰當?shù)臅r間發(fā),可能會有一個非常意想不到的成績。以上說的是2010年的上半年和下半年的交易情況。
進入2011年我的交易也可以說是更進一步,雖然資金曲線表現(xiàn)得沒有前面的幅度大,但是因為后面操作的資金相對比較大。
當時參加一個輕量組跟重量組的比賽,輕量組是二十萬,最后結(jié)束的時候是200%的收益。
重量組是一百萬,最后也是賺了一百萬,那一屆的冠軍是林波。當然,當時我也有很多次想拿冠軍,很多次想沖上來,但是最后都沒能成功。這兩年我用的資金都比較小,當然2010年的資金更小。我能夠堅強地成長起來,一是靠我不斷的努力,二是我內(nèi)心很強大。我一旦參加比賽,我就認為自己很強,但這并不代表我很高傲。我在這個行業(yè)內(nèi)與一些重量級的老師的關(guān)系也都非常深厚,包括市場上數(shù)一數(shù)二的百億大亨,我們都走得很近,這些人不僅僅是身價高,為人各方面也都非常好,我也學到了很多東西。為什么在比賽獲得冠軍的那年我沒有運作基金產(chǎn)品,就是因為我還想再磨煉。2013年的比賽我翻了五六倍,賺了兩千多萬,就憑我賺兩千萬的能力,去發(fā)基金,如果我運作一個三千萬、五千萬的基金,就會比較吃力。因為我還沒有經(jīng)過折騰,什么是折騰?簡單地說,我一段時間賺了三千萬,我某一段時間又把兩千五百萬虧回去,然后又重新把三千萬賺回來,這就叫折騰。你必須經(jīng)歷過折騰,這樣你的內(nèi)心才會足夠強大,能力足夠強之后,你發(fā)基金、做資管都是水到渠成了。事實上,2013年我拿了比賽冠軍之后,基本上只做自有資金,我只想好好地磨煉自己,經(jīng)過這幾年的磨練取得了很好的效果。
既然2011年沒拿冠軍,2012年肯定就要再來一次。這是《期貨日報》輕量組的曲線,也是二十萬,最后獲得了百分之兩百多的收益。
這個資金曲線的回撤比較大。但我并不害怕回撤,我要的是結(jié)果。最終的結(jié)果只要是取得很好的盈利就好了,至于適當?shù)幕爻?,我覺得只要在能力的掌控之內(nèi),是可以接受的?,F(xiàn)在《期貨日報》的比賽在綜合評分上設(shè)了一個回撤,而且回撤占總分的比率越來越大。我覺得《期貨日報》這樣的算法不是很恰當,因為市場里面的投資者大多是中小投資者,而中小投資者要的是收益率,要的是能夠在規(guī)定的時間內(nèi),取得好的回報。比方說一百萬,我四個月能夠做到五百萬,那你會在乎我中間的回撤嗎?回撤會阻礙你的發(fā)展,在關(guān)鍵的時候,會束縛你的手腳。而真正在這個市場上做得很成功的,包括目前期貨市場里面做的最大的那一批,我全部都很熟,他們早年的時候,回撤都非常大,正因為他們回撤這么大都能夠承受,他才能創(chuàng)造幾十億,才能創(chuàng)造百億,如果你始終控制10%、5%的回撤,那怎么能在期貨市場里面賺大錢呢?如果賺不到大錢,期貨市場又這么辛苦,現(xiàn)在還出了夜盤,沒日沒夜地干活還賺不到錢,那還不如不干。付出肯定是需要回報的,因為做交易的青春是有限的,不可能像索羅斯那樣做到84歲,而且索羅斯也不做夜盤。設(shè)了夜盤之后,全國各地的投資者不斷地跟我說到,夜盤的開出,損害了大批投資者的身體,身體是革命的本錢。像我之前身邊有個大亨,從期貨市場中賺了幾十個億,夜盤推出之后就不做期貨了,他覺得這樣太累了。
總而言之我覺得做期貨要的是結(jié)果,所謂成者為王,敗者為寇,如果你做的賬號虧錢了,你跟人家講再多的道理,再多的策略都是沒有用的。我更注重結(jié)果,而不是過程的回撤,過程中如果回撤大,只要在我接受的范圍內(nèi)就可以。比如說我一百萬的資金參加比賽,我可以允許回撤超過60%;一千萬的,我可能會設(shè)在50%;如果我是三千萬的自有資金,我會允許回撤超過40%以上。但是如果我管理基金,因為基金本身就有嚴格的風控,由不得我,我只能開這么多倉。而我的交易習慣就是在新賬戶開始運作的時候,不要問長線短線,還是陽線陰線,這些都不重要,重要的是剛開始的時候要保住本金,通過頻繁的短線也好,小波動也好,逐步把利潤積累20%、30%,這樣接下去就可以放開手腳了。在放開手腳的過程當中,肯定會有一個爆發(fā)性的上漲,這樣就算出現(xiàn)十分的回撤也沒有什么太大的關(guān)系?;爻凡⒉皇敲深^進去,虧掉15%,那不叫回撤,那叫虧錢。回撤指的是在取得很好的成績的情況下,適當?shù)鼗氐娇梢匀萑痰奈恢谩?/B>像基金,回撤控制在10%之內(nèi),最多15%。比如說五千萬的基金,那我一定是通過頻繁的短線交易,創(chuàng)造出五百萬到一千萬的利潤,等利潤創(chuàng)造好了,那我就可以放開手腳,讓投資者充分的享受我的爆發(fā)力,因為我在比賽期間所體現(xiàn)出的爆發(fā)力很強。所以只要我通過頻繁的短線交易,或者對沖交易,在短時間內(nèi),讓我的權(quán)益增長了10%、20%,最好是20%以上,那我就安全了,脫離了成本。在有行情的時候,我當然就會賺大的。所以我要讓我的股東,我的投資者,享受我的能力,我的爆發(fā)力。否則我這樣一個全國冠軍,如果發(fā)的基金做得很一般,還不如不發(fā)。
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