“七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜”優(yōu)秀賬戶——義烏玄牝投資

“義烏玄牝投資”團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)人為唐興兵，擁有11年的期貨交易經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)殚_朗的性格，他在期貨之路上遇到了興趣相投的兄弟，組建了團(tuán)隊(duì)。他們以短線為主，用手工交易進(jìn)行中短線的操作，同時(shí)把日內(nèi)盤面多空強(qiáng)弱作為判斷依據(jù)，操作股指期貨與商品期貨，以商品期貨為主，也參與外盤、外匯與黃金交易，另外還有兩個(gè)賬戶“義烏玄牝投資01”和“義烏玄牝投資02”也展示在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜中，此外，該團(tuán)隊(duì)也剛剛發(fā)行了“大越期貨義烏選牝一號(hào)”基金產(chǎn)品，初始規(guī)模為530萬(wàn)。

唐興兵作為團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人在大學(xué)里就開始現(xiàn)貨交易，由于當(dāng)時(shí)的專業(yè)是電子信息科學(xué)與技術(shù)，所以他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程出現(xiàn)的數(shù)據(jù)延遲效應(yīng)來(lái)獲得價(jià)差，用了兩個(gè)月時(shí)間，在現(xiàn)貨黃金上用四萬(wàn)資金賺了一百萬(wàn)。唐興兵認(rèn)為自己是一個(gè)期貨迷，他覺得做期貨做久的人，感覺一旦離開了期貨市場(chǎng)就會(huì)變成廢人，他現(xiàn)在的生活除了休息，其他的時(shí)間都是在電腦邊，每天早上八點(diǎn)左右起床，到了辦公室里就等開盤，因?yàn)楸P中是短線交易，所以他很少做分析，對(duì)他來(lái)說(shuō)如果進(jìn)行盤前分析會(huì)讓他產(chǎn)生思維誤區(qū)，所以基本上唐興兵是依靠盤感來(lái)選擇品種，近期的品種主要選擇是在空塑料和PP上，其他塑料、白糖、銅、鐵礦石等也在操作，而由于股指限倉(cāng)，近期也打算開通新加坡A50，放部分資金去交易。

畢業(yè)以后唐興兵進(jìn)入了永安期貨實(shí)習(xí)，在那里他認(rèn)識(shí)了現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)里的幾個(gè)好兄弟，由于性格相似，志向相同，他們很快決定在一起共事，自發(fā)地以團(tuán)隊(duì)的形式來(lái)合作，唐興兵告訴筆者組建團(tuán)隊(duì)主要考慮到盈利的穩(wěn)定性，因?yàn)閮?nèi)部的五個(gè)核心成員都是原來(lái)在期貨公司多年的好兄弟，所以在技術(shù)方面和心理素質(zhì)都比較成熟，而且大家也都希望以后盈利的成果可以一起分享，當(dāng)其中有一個(gè)人虧損的時(shí)候看到其他的成員在盈利，這樣即使虧損了一段時(shí)間，但是團(tuán)隊(duì)管理的資金整體是上行的，那自己的心態(tài)永遠(yuǎn)都不會(huì)失控。此外，唐興兵提到因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)成員的性格決定了交易習(xí)慣，對(duì)于好動(dòng)的人注定只能玩短線的，而去追求長(zhǎng)線會(huì)傷到自己，所以義烏玄牝投資選擇了中短線為主的操作風(fēng)格。不過(guò)，他們也嘗試過(guò)其他方法，團(tuán)隊(duì)在一開始做期貨的時(shí)候盈利比較多，但是在2010年和2011年，期貨市場(chǎng)上價(jià)格漲幅很大，國(guó)家控制短線投機(jī)，把交易所手續(xù)費(fèi)提了很高，那段時(shí)間他們短線交易做起來(lái)非常吃力，所以決定嘗試新的操作手法，結(jié)果最后改的不三不四的，甚至出現(xiàn)了連續(xù)性的虧損，在虧過(guò)一段時(shí)間以后，整個(gè)團(tuán)隊(duì)靜下心來(lái)重新進(jìn)行調(diào)整，隨后的幾年整體收益基本上都維持在四五倍，最近三年盈利后賬戶留存逐漸多了起來(lái)，復(fù)利效應(yīng)出來(lái)了，從2014年6月到現(xiàn)在盈利差不多已經(jīng)有十五倍左右。

義烏玄牝投資以技術(shù)分析為主，從來(lái)不去參考基本面的情況，因?yàn)樗麄兪嵌叹€交易者，更多的是關(guān)心價(jià)格波動(dòng)速率以及各種圖表的變化，他們的單子開倉(cāng)平倉(cāng)的周期很短 ，所以實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)他們來(lái)說(shuō)并沒(méi)有很大的關(guān)聯(lián)性，而且唐興兵也提到：“第一，由于研究基本面會(huì)消耗很大的人力成本，而他們團(tuán)隊(duì)精力有限；再者，研究基本面也會(huì)讓他們的思維產(chǎn)生先入為主的觀念，使得思維固化；最后，研究基本面的時(shí)候，身處不同的交際圈所得出的結(jié)論是不一樣的，否則這個(gè)市場(chǎng)就沒(méi)有博弈了”。目前，整個(gè)團(tuán)隊(duì)是一直在進(jìn)行手工操作，由于現(xiàn)在市場(chǎng)上程序化交易非常多，筆者也詢問(wèn)唐興兵是否會(huì)考慮用程序化交易，他告訴筆者程序化交易目前還只是一個(gè)設(shè)想階段，他覺得程序化是一個(gè)傻瓜模型，可以不斷的通過(guò)人為意識(shí)改寫完善，而且它永遠(yuǎn)不會(huì)疲勞，只要市場(chǎng)不休市可以一直不停的交易，不過(guò)程序化交易也有它的缺點(diǎn)，由于計(jì)算機(jī)技術(shù)門檻的限制，還有自動(dòng)止損該如何去控制也是問(wèn)題，而且他們做短線交易的倉(cāng)位控制非常輕，所以空閑的資金很多，手工交易會(huì)比較方便，但是唐興兵還提到如果真的可以把他們多年的實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)通過(guò)程序化的形式表現(xiàn)出來(lái)，也會(huì)進(jìn)一步去考慮，因?yàn)樽詮拈_通夜盤后，他們團(tuán)隊(duì)的成員身體體質(zhì)差了很多，如果程序化可以實(shí)現(xiàn)出來(lái)，大家都會(huì)輕松很多。

賬戶概況

“義烏玄牝投資”賬戶于2014年12月1日在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜注冊(cè)并開始交易，截止2015年9月25日，交易周期297 天，該賬戶初始資金226217.58元，有出入金，截止到2015年9月25日，賬戶權(quán)益為600102.79元，累計(jì)凈利潤(rùn)為558167.67元。此外，在實(shí)戰(zhàn)排行榜中“義烏選聘投資01”賬戶權(quán)益為1571142.34元，累計(jì)凈利潤(rùn)1707286.66元；“義烏玄牝投資02”賬戶權(quán)益為600061.88元，累計(jì)凈利潤(rùn)為360396.38元。

累積凈值曲線圖

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該賬戶從2014年12月2日至今（2015年9月25日），累計(jì)凈值5.22，累計(jì)收益率421.72%，最大回撤12.44%，從凈值曲線可以看出整體趨勢(shì)比較漂亮，一直處于波動(dòng)上升中，近期也創(chuàng)了新高，主要也是由于股指限倉(cāng)，開始從事商品期貨交易，而商品期貨的盈利又比較穩(wěn)定。

期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖

期貨品種投資結(jié)構(gòu)——持倉(cāng)偏好圖

各品種投資盈虧柱狀圖

從上面的圖中可以看出，賬戶總共操作的品種有34個(gè)，商品期貨和股指期貨都有涉及。從持倉(cāng)偏好可以看出，滬鎳占比較大，從成交偏好和品種盈虧圖中可以看股指是主要盈利的來(lái)源，其次白糖和鄭棉盈利也相對(duì)較多，唐興兵提到他們團(tuán)隊(duì)交易品種基本上都會(huì)參與交易，不過(guò)由于現(xiàn)在資金量上來(lái)，所以一般選擇成交量比較大的品種進(jìn)場(chǎng)交易，這樣交易起來(lái)進(jìn)出比較靈活。

而對(duì)于品種盈虧圖上的表現(xiàn)，唐興兵告訴筆者盈利數(shù)據(jù)只是最近一年內(nèi)或則半年內(nèi)盈虧數(shù)據(jù)，在股指沒(méi)有開出來(lái)之前，“義烏玄牝投資”團(tuán)隊(duì)還是以商品期貨交易上的盈利為主，因?yàn)樯唐菲谪浀挠臃€(wěn)定，股指交易只是盈利速度快，比較有爆發(fā)力。

每日倉(cāng)位曲線圖

每日持倉(cāng)曲線圖

從每日倉(cāng)位曲線和每日持倉(cāng)曲線中可以看出“義烏玄牝投資”賬戶基本維持在50%左右，最高沒(méi)有超過(guò)60%，唐興兵坦言現(xiàn)在的倉(cāng)位基本已經(jīng)控制在30%以下，維持在10--15%的區(qū)間，做這樣的調(diào)整主要是考慮到現(xiàn)在手里的資金量比以前多，雖然不能和那些大基金相比，可是從整個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，已經(jīng)完成了短期的原始積累，后期追求的是收益的穩(wěn)定性，而不再是速度和收益率。

每月盈虧圖

從每月盈虧圖可以看出，該賬戶交易了10個(gè)月，都是盈利的，主要是得益于“義烏玄牝投資”團(tuán)隊(duì)的交易是通過(guò)低倉(cāng)位、長(zhǎng)期積累來(lái)完成的。還有一個(gè)前提條件是他們內(nèi)部交易員本身技術(shù)成熟，再加上倉(cāng)位控制的比較輕，所以賬戶才10個(gè)月都盈利，而不會(huì)因?yàn)橘~戶的某一筆交易改變賬戶的資金曲線圖。

（七禾網(wǎng) 陳智超分析整理）

七禾網(wǎng)注：成績(jī)代表過(guò)去，未來(lái)充滿挑戰(zhàn)。

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